Kempen European High Dividend Fund N (Uitkering)

NL0000293348
7,024 EUR 29/05/2023
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,79 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,76 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000293348
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/04/1998
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (28/04/2023) 110,120 Miljoen EUR
Beheerder Van Lanschot Kempen Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,63 %
Lopende kosten 0,76 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 8/03/2023

Statische gegevens (30/04/2023)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,10 %
Liquiditeiten 1,22 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,08 %
Financiële sector 21,35 %
Nutsbedrijven 15,99 %
Diverse industrieën en diensten 12,05 %
Gezondheid en Farma 10,75 %
Telecomoperatoren 7,44 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,82 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 30,82 %
Frankrijk 21,68 %
Duitsland 12,22 %
Nederland 7,07 %
Zwitserland 6,12 %
Spanje 4,81 %
Oostenrijk 2,98 %
Noorwegen 2,88 %
Zweden 2,58 %
België 2,55 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,22 %
GBP - Brits pond 32,56 %
CHF - Zwitserse frank 4,38 %
NOK - Noorse kroon 2,88 %
USD - Amerikaanse dollar 2,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNILEVER PLC ORD 3,16 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,02 %
NN GROUP NV ORD 2,98 %
BAWAG GROUP AG ORD 2,98 %
SANOFI SA ORD 2,94 %
WPP PLC ORD 2,92 %
EQUINOR ASA ORD 2,88 %
TAYLOR WIMPEY PLC ORD 2,84 %
ROCHE HOLDING AG 2,69 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 2,61 %

Prestaties in EUR (29/05/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,13 % -1,20 %
Rendement 3 maanden -1,53 % 0,14 %
Rendement 6 maanden 6,45 % 6,44 %
Rendement 1 jaar 3,32 % 6,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,81 % 12,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,79 % 6,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,07 % 7,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,39 %
Volatiliteit van de benchmark 17,15 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,54 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,20
Ratio van Treynor 3,72