KBC Renta Dollarenta (Uitkering)

LU0063915911
506,20 USD 21/02/2020
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
13,50 % Rendement 1 jaar
0,83 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0063915911
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/1996
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/01/2020) 6,930 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 12,55 USD
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,96 %
Liquiditeiten 1,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,17 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.88% 10/15/21 SR:AS-2021 7,84 %
US TREASURY 1.38% 09/30/23 SR:Q-2023 7,61 %
US TREASURY 2.13% 06/30/22 SR:M-2022 7,38 %
US TREASURY 1.38% 01/31/21 SR:U-2021 6,87 %
US TREASURY 2.00% 04/30/24 SR:K-2024 5,77 %
US TREASURY 2.13% 06/30/21 SR:M-2021 5,67 %
US TREASURY 2.75% 02/15/24 SR:B-2024 4,82 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 4,46 %
US TREASURY 2.25% 08/15/46 SR:BONDS OF AUGUST 2046 4,42 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 4,10 %

Prestaties in EUR (21/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,98 % 3,59 %
Rendement 3 maanden 3,79 % 4,72 %
Rendement 6 maanden 3,00 % 4,44 %
Rendement 1 jaar 13,50 % 14,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,20 % 3,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,80 % 3,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,86 % 5,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,94 %
Volatiliteit van de benchmark 7,80 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,28 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 1,97