KBC Renta Dollarenta (Uitkering)

LU0063915911
495,85 USD 18/10/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
13,53 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0063915911
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/1996
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/09/2019) 7,470 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 12,55 USD
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,12 %
Liquiditeiten 0,88 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,62 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.38% 01/31/21 SR:U-2021 7,83 %
US TREASURY 2.13% 06/30/22 SR:M-2022 7,26 %
US TREASURY 2.13% 06/30/21 SR:M-2021 6,03 %
US TREASURY 2.00% 04/30/24 SR:K-2024 5,37 %
US TREASURY 2.88% 07/31/25 SR:N-2025 4,94 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 4,82 %
US TREASURY 2.25% 08/15/46 SR:BONDS OF AUGUST 2046 4,54 %
US TREASURY 2.63% 11/15/20 SR:F-2020 4,28 %
US TREASURY 2.75% 08/15/42 SR:BONDS OF AUGUST 2042 3,84 %
US TREASURY 1.75% 04/30/22 SR:K-2022 3,59 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,43 % -1,23 %
Rendement 3 maanden 2,84 % 2,70 %
Rendement 6 maanden 6,53 % 6,46 %
Rendement 1 jaar 13,53 % 13,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,76 % 1,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,52 % 5,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,41 % 6,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,83 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,27 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 5,00
;