KBC Renta Dollarenta (Uitkering)

LU0063915911
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
495,04 USD 11/07/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
9,50 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0063915911
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/1996
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (28/06/2019) 7,140 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 13,43 USD
Datum laatste dividend 1/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,41 %
Liquiditeiten 0,59 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,71 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.13% 06/30/22 SR:M-2022 12,67 %
US TREASURY 1.38% 01/31/21 SR:U-2021 8,79 %
US TREASURY 2.25% 08/15/46 SR:BONDS OF AUGUST 2046 7,85 %
US TREASURY 2.13% 06/30/21 SR:M-2021 7,72 %
US TREASURY 2.00% 04/30/24 SR:K-2024 6,94 %
US TREASURY 2.63% 11/15/20 SR:F-2020 5,93 %
US TREASURY 2.88% 07/31/25 SR:N-2025 5,41 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 4,81 %
US TREASURY 2.75% 08/15/42 SR:BONDS OF AUGUST 2042 3,80 %
US TREASURY 7.63% 11/15/22 SR:2022 3,55 %

Prestaties in EUR (11/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,58 % 0,84 %
Rendement 3 maanden 3,54 % 3,76 %
Rendement 6 maanden 6,29 % 6,69 %
Rendement 1 jaar 9,50 % 10,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,29 % 0,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,55 % 6,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,36 % 5,05 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,79 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,25 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 5,56