KBC Renta Dollarenta (Uitkering)

LU0063915911
534,92 USD 16/09/2020
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
2,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0063915911
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/1996
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (31/08/2020) 6,060 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 12,55 USD
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,07 %
Liquiditeiten 2,93 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,64 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.38% 09/30/23 SR:Q-2023 7,71 %
US TREASURY 2.88% 10/15/21 SR:AS-2021 6,93 %
US TREASURY 6.25% 05/15/30 SR:MAY 2030 6,31 %
US TREASURY 1.50% 03/31/23 SR:J-2023 5,78 %
US TREASURY 2.50% 01/31/25 SR:G-2025 5,32 %
US TREASURY 2.75% 02/15/24 SR:B-2024 4,87 %
US TREASURY 2.13% 06/30/22 SR:M-2022 4,64 %
US TREASURY 2.00% 04/30/24 SR:K-2024 3,89 %
US TREASURY 2.75% 08/15/42 SR:BONDS OF AUGUST 2042 3,89 %
USD CASH 3,57 %

Prestaties in EUR (16/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,44 % 0,63 %
Rendement 3 maanden -4,37 % -3,75 %
Rendement 6 maanden -4,35 % -1,98 %
Rendement 1 jaar 1,33 % 0,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,03 % 5,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,32 % 3,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,54 % 4,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,72 %
Volatiliteit van de benchmark 6,89 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,73 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 1,86