KBC Renta Dollarenta (Uitkering)

LU0063915911
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
476,01 USD 13/02/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
12,86 % Rendement 1 jaar
1,01 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0063915911
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/1996
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/01/2019) 6,220 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 13,43 USD
Datum laatste dividend 1/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,38 %
Liquiditeiten 0,62 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,44 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.13% 06/30/22 SR:M-2022 15,94 %
US TREASURY 1.38% 01/31/21 SR:U-2021 9,87 %
US TREASURY 1.38% 09/30/23 SR:Q-2023 8,51 %
US TREASURY 2.25% 08/15/46 SR:BONDS OF AUGUST 2046 7,39 %
US TREASURY 2.63% 11/15/20 SR:F-2020 6,72 %
US TREASURY 3.63% 02/15/20 SR:B-2020 6,65 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 5,44 %
US TREASURY 7.63% 11/15/22 SR:2022 4,04 %
US TREASURY 6.75% 08/15/26 SR:2026 3,55 %
US TREASURY 2.75% 08/15/42 SR:BONDS OF AUGUST 2042 3,08 %

Prestaties in EUR (13/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,97 % 2,26 %
Rendement 3 maanden 3,05 % 3,46 %
Rendement 6 maanden 2,57 % 3,30 %
Rendement 1 jaar 12,86 % 14,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,50 % 0,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,14 % 5,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,03 % 3,79 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,71 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,24 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 4,58
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-renta-dollarenta-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden