KBC Renta Dollarenta (Uitkering)

LU0063915911
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
487,00 USD 22/05/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
10,15 % Rendement 1 jaar
1,01 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0063915911
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/1996
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/04/2019) 6,250 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 13,43 USD
Datum laatste dividend 1/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,64 %
Liquiditeiten 0,36 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.13% 06/30/22 SR:M-2022 14,26 %
US TREASURY 1.38% 01/31/21 SR:U-2021 9,96 %
US TREASURY 2.00% 04/30/24 SR:K-2024 7,48 %
US TREASURY 2.25% 08/15/46 SR:BONDS OF AUGUST 2046 7,10 %
US TREASURY 2.63% 11/15/20 SR:F-2020 6,77 %
US TREASURY 3.63% 02/15/20 SR:B-2020 6,68 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 5,43 %
US TREASURY 7.63% 11/15/22 SR:2022 4,05 %
US TREASURY 1.38% 09/30/23 SR:Q-2023 3,81 %
US TREASURY 6.75% 08/15/26 SR:2026 3,59 %

Prestaties in EUR (22/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,74 % 2,28 %
Rendement 3 maanden 3,79 % 4,43 %
Rendement 6 maanden 6,50 % 7,39 %
Rendement 1 jaar 10,15 % 11,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,57 % 1,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,47 % 6,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,44 % 5,14 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,73 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,25 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 5,72
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-renta-dollarenta-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden