KBC Renta Dollarenta (Uitkering)

LU0063915911
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
479,83 USD 20/06/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-2,57 % Rendement 1 jaar
0,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0063915911
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/1996
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/05/2018) 6,780 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 12,20 USD
Datum laatste dividend 2/10/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,04 %
Volatiliteit van de benchmark 9,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,24 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 2,76

Prestaties in EUR (20/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,84 % 2,32 %
Rendement 3 maanden 0,19 % 6,41 %
Rendement 6 maanden -1,56 % 1,22 %
Rendement 1 jaar -2,57 % -5,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,04 % 0,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,85 % 3,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,07 % 6,12 %

Grootste posten in de portefeuille (29/02/2016)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 4.750% 15-FEB-2041 14,47 %
US TREASURY 2.250% 30-NOV-2017 13,73 %
US TREASURY 4.000% 15-AUG-2018 12,95 %
US TREASURY 3.500% 15-MAY-2020 9,41 %
US TREASURY 0.875% 31-JUL-2019 9,28 %
US TREASURY 2.125% 30-SEP-2021 5,58 %
US TREASURY 2.000% 30-NOV-2022 5,52 %
US TREASURY 6.875% 15-AUG-2025 5,03 %
US TREASURY 2.625% 15-NOV-2020 4,56 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.250% 29-JAN-2024 3,51 %
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-renta-dollarenta-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden