KBC Renta Dollarenta (Uitkering)

LU0063915911
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
462,45 USD 15/10/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-1,24 % Rendement 1 jaar
1,01 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0063915911
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/1996
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (28/09/2018) 6,400 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 13,43 USD
Datum laatste dividend 1/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,17 %
Liquiditeiten 0,83 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,47 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.13% 06/30/22 SR:M-2022 20,19 %
US TREASURY 1.38% 01/31/21 SR:U-2021 12,67 %
US TREASURY 1.38% 09/30/23 SR:Q-2023 10,48 %
US TREASURY 2.25% 08/15/46 SR:BONDS OF AUGUST 2046 9,25 %
US TREASURY 2.63% 11/15/20 SR:F-2020 8,72 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 7,10 %
US TREASURY 3.63% 02/15/20 SR:B-2020 6,57 %
US TREASURY 6.75% 08/15/26 SR:2026 4,84 %
US TREASURY 7.63% 11/15/22 SR:2022 4,46 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 4,37 %

Prestaties in EUR (15/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,05 % 0,09 %
Rendement 3 maanden -0,37 % -0,03 %
Rendement 6 maanden 5,66 % 6,20 %
Rendement 1 jaar -1,24 % -0,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,35 % -0,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,76 % 4,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,24 % 4,11 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,91 %
Volatiliteit van de benchmark 9,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,24 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 3,94
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-renta-dollarenta-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden