KBC Renta Dollarenta (Uitkering)

LU0063915911
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
482,27 USD 13/08/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
1,49 % Rendement 1 jaar
1,01 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0063915911
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/1996
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/07/2018) 6,560 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 12,20 USD
Datum laatste dividend 2/10/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,93 %
Volatiliteit van de benchmark 9,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,24 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 3,49

Prestaties in EUR (13/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,86 % 3,12 %
Rendement 3 maanden 6,38 % 6,73 %
Rendement 6 maanden 11,42 % 11,87 %
Rendement 1 jaar 1,49 % 2,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,65 % 0,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,27 % 4,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,61 % 5,55 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,53 %
Liquiditeiten 1,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,37 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.125% 30-JUN-2022 13,19 %
US TREASURY 1.375% 31-JAN-2021 12,00 %
US TREASURY 1.375% 30-SEP-2023 9,95 %
US TREASURY 4.750% 15-FEB-2041 6,76 %
US TREASURY 2.250% 15-AUG-2046 5,51 %
US TREASURY 6.750% 15-AUG-2026 4,63 %
US TREASURY 7.625% 15-NOV-2022 4,29 %
US TREASURY 2.625% 15-NOV-2020 4,19 %
US TREASURY 1.125% 15-JAN-2019 4,03 %
US TREASURY 2.750% 15-AUG-2042 3,82 %
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-renta-dollarenta-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden