KBC Renta Dollarenta

LU0063916489
1 070,63 USD 26/09/2022
Obligaties - USD overheid Beleggingsbeleid
3,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,90 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0063916489
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/1996
Categorie Obligaties - USD overheid
Fondsgrootte (31/08/2022) 110,760 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,41 %
Liquiditeiten -2,37 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 77,97 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,73 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 31-OCT-2023 5,69 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 30-APR-2024 5,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 15-FEB-2042 4,97 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-MAR-2023 4,39 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 31-JAN-2025 4,05 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-FEB-2024 3,78 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-AUG-2027 3,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2026 3,17 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2028 3,12 %

Prestaties in EUR (26/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,34 % -0,28 %
Rendement 3 maanden 6,27 % 6,17 %
Rendement 6 maanden 5,75 % 7,60 %
Rendement 1 jaar 5,34 % 7,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,53 % 2,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,18 % 4,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,80 % 3,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,49 %
Volatiliteit van de benchmark 7,04 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -0,26
Sharpe-ratio 0,46
Ratio van Treynor 2,95