KBC Renta Dollarenta

LU0063916489
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.088,39 USD 23/05/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-6,67 % Rendement 1 jaar
0,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0063916489
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/1996
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/04/2018) 45,490 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,86 %
Volatiliteit van de benchmark 8,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,24 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 1,81

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,37 % 4,51 %
Rendement 3 maanden 4,81 % 5,06 %
Rendement 6 maanden -0,84 % -0,26 %
Rendement 1 jaar -6,67 % -5,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,14 % -1,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,25 % 2,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,94 % 5,92 %

Grootste posten in de portefeuille (29/02/2016)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 4.750% 15-FEB-2041 14,47 %
US TREASURY 2.250% 30-NOV-2017 13,73 %
US TREASURY 4.000% 15-AUG-2018 12,95 %
US TREASURY 3.500% 15-MAY-2020 9,41 %
US TREASURY 0.875% 31-JUL-2019 9,28 %
US TREASURY 2.125% 30-SEP-2021 5,58 %
US TREASURY 2.000% 30-NOV-2022 5,52 %
US TREASURY 6.875% 15-AUG-2025 5,03 %
US TREASURY 2.625% 15-NOV-2020 4,56 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.250% 29-JAN-2024 3,51 %