KBC Renta Dollarenta

LU0063916489
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.207,56 USD 14/08/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
12,58 % Rendement 1 jaar
0,76 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0063916489
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/1996
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/07/2019) 95,700 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,76 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,97 %
Liquiditeiten 1,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,93 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.38% 01/31/21 SR:U-2021 10,12 %
US TREASURY 2.13% 06/30/22 SR:M-2022 8,58 %
US TREASURY 2.13% 06/30/21 SR:M-2021 7,17 %
US TREASURY 2.00% 04/30/24 SR:K-2024 6,28 %
US TREASURY 2.88% 07/31/25 SR:N-2025 5,76 %
US TREASURY 2.25% 08/15/46 SR:BONDS OF AUGUST 2046 5,63 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 5,44 %
US TREASURY 2.63% 11/15/20 SR:F-2020 5,10 %
US TREASURY 2.75% 08/15/42 SR:BONDS OF AUGUST 2042 4,29 %
US TREASURY 7.63% 11/15/22 SR:2022 4,07 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,81 % 4,84 %
Rendement 3 maanden 6,47 % 6,46 %
Rendement 6 maanden 9,45 % 9,48 %
Rendement 1 jaar 12,58 % 13,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,23 % 2,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,20 % 6,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,22 % 5,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,79 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,25 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 5,57
;