KBC Index Fund Euroland

BE0171536403
787,60 EUR 24/02/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
14,30 % Rendement 1 jaar
0,71 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0171536403
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/07/1999
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/01/2020) 60,500 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 88,70 %
Liquiditeiten 11,54 %
Landen Gewicht
Duitsland 40,63 %
Frankrijk 9,70 %
Denemarken 9,65 %
Noorwegen 6,99 %
Australië 6,40 %
Verenigde Staten 6,06 %
Canada 6,00 %
Finland 2,08 %
Zweden 1,96 %
Hong-Kong 0,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,11 %
DKK - Deense kroon 9,65 %
USD - Amerikaanse dollar 0,59 %
HKD - Hongkongse dollar 0,40 %
JPY - Japanse yen 0,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KRSPKS KOELN 0.63% 05/29/23 SR: 13,22 %
EUR CASH 10,11 %
MONEGA DNISCHE COVERED BONDS (I) 9,70 %
DEUTSCHE APO 0.50% 02/14/25 SR:A1462 4,65 %
DEUTSCHE PFBRFBK 1.88% 01/21/22 SR:15218 3,94 %
SANTANDER CNSMER 0.25% 12/05/24 SR:P002 3,13 %
DEUTSCHE BANK 0.25% 03/08/24 SR: 2,88 %
APPLE 1.00% 11/10/22 SR: 2,66 %
JOHNSON&JOHNSON 0.65% 05/20/24 SR: 2,65 %
BANK NOVA 0.25% 09/28/22 SR:CBL21 2,61 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,40 % -5,34 %
Rendement 3 maanden -1,41 % -3,26 %
Rendement 6 maanden 9,72 % 7,92 %
Rendement 1 jaar 14,30 % 12,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,17 % 6,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,30 % 3,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,02 % 6,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,27 %
Volatiliteit van de benchmark 13,00 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,79 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 4,26