KBC Index Fund Euroland

BE0171536403
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
759,24 EUR 18/09/2019
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
8,08 % Rendement 1 jaar
0,71 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0171536403
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/07/1999
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/08/2019) 183,170 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,53 %
Liquiditeiten 7,26 %
Landen Gewicht
Duitsland 45,77 %
Denemarken 10,25 %
Noorwegen 7,29 %
Frankrijk 7,06 %
Canada 6,24 %
Verenigde Staten 5,85 %
Australië 5,21 %
Finland 2,16 %
Zweden 2,04 %
Japan 0,26 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,23 %
DKK - Deense kroon 10,25 %
USD - Amerikaanse dollar 1,13 %
JPY - Japanse yen 0,26 %
HKD - Hongkongse dollar 0,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KRSPKS KOELN 0.63% 05/29/23 SR: 13,77 %
MONEGA DNISCHE COVERED BONDS (I) 10,31 %
EUR CASH 6,40 %
DEUTSCHE APO 0.50% 02/14/25 SR:A1462 4,83 %
DEUTSCHE PFBRFBK 1.88% 01/21/22 SR:15218 4,14 %
SANTANDER CNSMER 0.25% 12/05/24 SR:P002 3,25 %
DEUTSCHE BANK 0.25% 03/08/24 SR: 2,99 %
MUENCHEN HYPOTH 0.38% 11/10/21 SR:1699 2,99 %
APPLE 1.00% 11/10/22 SR: 2,77 %
JOHNSON&JOHNSON 0.65% 05/20/24 SR: 2,76 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,66 % 5,47 %
Rendement 3 maanden 2,20 % 3,04 %
Rendement 6 maanden 5,90 % 6,40 %
Rendement 1 jaar 8,08 % 8,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,84 % 9,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,42 % 4,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,91 % 5,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,64 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,84 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 4,11
;