KBC Index Fund Euroland

BE0171536403
951,94 EUR 22/09/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
9,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0171536403
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/07/1999
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/08/2021) 55,110 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Landen Gewicht
Duitsland 40,63 %
Frankrijk 9,70 %
Denemarken 9,65 %
Noorwegen 6,99 %
Australië 6,40 %
Verenigde Staten 6,06 %
Canada 6,00 %
Finland 2,08 %
Zweden 1,96 %
Hong-Kong 0,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
STR 0.625% EUR DUE TO 29 MAY 2023 13,22 %
EUR CASH 10,11 %
MONEGA DNISCHE COVERED BONDS (I) 9,70 %
DIP STR 0.50% DUE 2025 REG S 4,65 %
1.875% EUR DUE TO 21 JAN 2022 3,94 %
DIP STR DUE 2024 3,13 %
0.25% EUR DUE TO 8 MAR 2024 2,88 %
STR 1% DUE 2022 2,66 %
STR 0.65% DUE 2024 2,65 %
CBP FIX-FLT DUE 2022 REG S 2,61 %

Prestaties in EUR (22/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,11 % 0,51 %
Rendement 3 maanden 2,75 % 3,83 %
Rendement 6 maanden 10,88 % 11,82 %
Rendement 1 jaar 36,82 % 38,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,96 % 10,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,61 % 10,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,54 % 12,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,02 %
Volatiliteit van de benchmark 16,06 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,98 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,60
Ratio van Treynor 9,63