KBC Index Fund Euroland

BE0171536403
713,36 EUR 10/08/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
0,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0171536403
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/07/1999
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/07/2020) 46,550 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 88,70 %
Liquiditeiten 11,54 %
Landen Gewicht
Duitsland 40,63 %
Frankrijk 9,70 %
Denemarken 9,65 %
Noorwegen 6,99 %
Australië 6,40 %
Verenigde Staten 6,06 %
Canada 6,00 %
Finland 2,08 %
Zweden 1,96 %
Hong-Kong 0,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,11 %
DKK - Deense kroon 9,65 %
USD - Amerikaanse dollar 0,59 %
HKD - Hongkongse dollar 0,40 %
JPY - Japanse yen 0,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KRSPKS KOELN 0.63% 05/29/23 SR: 13,22 %
EUR CASH 10,11 %
MONEGA DNISCHE COVERED BONDS (I) 9,70 %
DEUTSCHE APO 0.50% 02/14/25 SR:A1462 4,65 %
DEUTSCHE PFBRFBK 1.88% 01/21/22 SR:15218 3,94 %
SANTANDER CNSMER 0.25% 12/05/24 SR:P002 3,13 %
DEUTSCHE BANK 0.25% 03/08/24 SR: 2,88 %
APPLE 1.00% 11/10/22 SR: 2,66 %
JOHNSON&JOHNSON 0.65% 05/20/24 SR: 2,65 %
BANK NOVA 0.25% 09/28/22 SR:CBL21 2,61 %

Prestaties in EUR (10/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,02 % 1,09 %
Rendement 3 maanden 13,93 % 12,25 %
Rendement 6 maanden -13,65 % -11,47 %
Rendement 1 jaar -0,63 % 1,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,03 % 2,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,50 % 3,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,60 % 7,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,81 %
Volatiliteit van de benchmark 15,97 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,91 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,02
Ratio van Treynor 0,28