KBC Bonds Corporates Euro (Uitkering)

LU0094437893
421,05 EUR 2/06/2020
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,10 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094437893
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/03/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (29/05/2020) 48,580 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 4,93 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,04 %
Liquiditeiten 1,41 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,84 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 2,09 %
BUND FUT 6% MAR0 1,55 %
DH EUROPE FINANC 2.50% 07/08/25 SR: 0,90 %
KBC PARTICIPATION EUROPE FINANCIAL BOND OPP INST B 0,84 %
PPG INDS 0.88% 11/03/25 SR: 0,73 %
ETISALAT GROUP 2.75% 06/18/26 SR: 0,71 %
BOOKING HLDG 1.80% 03/03/27 SR: 0,63 %
GOLDMAN SACHS 1.63% 07/27/26 SR:F-734 0,59 %
AEROPORTS PARIS 1.00% 12/13/27 SR: 0,57 %
SVENSKA HNDLSBNK 1.63% 03/05/29 SR:339 0,56 %

Prestaties in EUR (2/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,25 % 0,44 %
Rendement 3 maanden -3,44 % -3,13 %
Rendement 6 maanden -3,14 % -2,37 %
Rendement 1 jaar -0,86 % 0,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,43 % 1,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,32 % 1,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,94 % 3,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,60 %
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,16 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -0,37
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 1,29