KBC Bonds Corporates Euro (Uitkering)

LU0094437893
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
426,65 EUR 13/08/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-0,27 % Rendement 1 jaar
1,04 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094437893
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/03/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/07/2018) 72,750 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Lopende kosten 1,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 5,70 EUR
Datum laatste dividend 2/10/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,75 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Ratio van Sharpe 1,16
Ratio van Treynor 2,88

Prestaties in EUR (13/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,11 % 0,22 %
Rendement 3 maanden 0,32 % 0,83 %
Rendement 6 maanden 0,07 % 0,98 %
Rendement 1 jaar -0,27 % 0,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,80 % 2,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,20 % 3,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,37 % 4,83 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,11 %
Liquiditeiten -0,26 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 101,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BUND FUT 6% JUN8 1,76 %
EUR CASH 1,75 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.500% 26-MAY-2026 0,93 %
KBC PARTICIPATION EUROPE FINANCIAL BOND OPP CAP 0,89 %
EUR BUXL 4% JUN8 0,81 %
CREDIT AGRI LON 1.250% 14-APR-2026 0,80 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 12-JAN-2021 0,79 %
SINO GR OVS 2013 2.625% 17-OCT-2020 0,75 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.500% 29-OCT-2026 0,72 %
SABIC CAPITAL I 2.750% 20-NOV-2020 0,70 %
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-bonds-corporates-euro-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden