KBC Bonds Corporates Euro (Uitkering)

LU0094437893
390,49 EUR 8/08/2022
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-1,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,05 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094437893
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/03/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (29/07/2022) 32,410 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 2,23 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2021

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,53 %
Liquiditeiten 2,47 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,86 %
CHF - Zwitserse frank 0,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 1,31 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,16 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV .25% 06-NOV-2023 1,09 %
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 11-JUN-2029 0,86 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .75% 17-JUL-202 0,81 %
BOOKING HOLDINGS INC 1.8% 03-MAR-2027 0,80 %
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I .55% 16-JUN-202 0,80 %
MACQUARIE GROUP LTD 21-MAY-2029 0,76 %
CAIXABANK SA 3.75% 15-FEB-2029 0,74 %
FCC AQUALIA SA 2.629% 08-JUN-2027 0,74 %

Prestaties in EUR (8/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,83 % 2,88 %
Rendement 3 maanden 0,26 % 0,66 %
Rendement 6 maanden -5,58 % -5,72 %
Rendement 1 jaar -10,24 % -10,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,32 % -2,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,10 % -0,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,30 % 1,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,29 %
Volatiliteit van de benchmark 5,31 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,12 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -0,52
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -