KBC Bonds Corporates Euro (Uitkering)

LU0094437893
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
429,54 EUR 22/05/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
2,33 % Rendement 1 jaar
1,02 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094437893
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/03/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/04/2019) 58,690 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 4,86 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,73 %
Liquiditeiten -1,27 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BUND FUT 6% DEC8 2,54 %
KBC PARTICIPATION EUROPE FINANCIAL BOND OPP CAP 1,49 %
RABOBANK 2.50% 05/26/26 SR: 1,30 %
MORGAN STANLEY 1.38% 10/27/26 SR:G 1,02 %
HEATHROW FNDG 1.88% 05/23/22 SR:21 0,98 %
GENERALI 7.75% 12/12/42 SR:11 0,98 %
JP MORGAN 1.50% 10/29/26 SR:89 0,95 %
SABIC CAPITAL I 2.75% 11/20/20 SR: 0,89 %
CNOOC CURTIS 2.75% 10/03/20 SR: 0,85 %
AEROPORTS PARIS 1.50% 07/24/23 SR: 0,82 %

Prestaties in EUR (22/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,15 % 0,03 %
Rendement 3 maanden 1,43 % 1,75 %
Rendement 6 maanden 3,40 % 3,76 %
Rendement 1 jaar 2,33 % 3,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,82 % 2,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,14 % 2,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,46 % 4,91 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,70 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,16 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 2,18
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-bonds-corporates-euro-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden