KBC Bonds Corporates Euro (Uitkering)

LU0094437893
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
425,91 EUR 20/06/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
4,23 % Rendement 1 jaar
1,02 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094437893
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/03/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/05/2018) 74,170 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 5,70 EUR
Datum laatste dividend 2/10/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,90 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Ratio van Sharpe 1,04
Ratio van Treynor 2,74

Prestaties in EUR (20/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,04 % 0,31 %
Rendement 3 maanden -5,44 % 0,45 %
Rendement 6 maanden -3,11 % -0,17 %
Rendement 1 jaar 4,23 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,97 % 2,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,91 % 3,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,51 % 5,09 %

Grootste posten in de portefeuille (29/02/2016)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 5.375% 30-SEP-2019 1,21 %
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 1.375% 29-NOV-201 1,16 %
MORGAN STANLEY 1.750% 30-JAN-2025 1,12 %
ING BANK NV AMSTERDAM 3.625% 25-FEB-2026 1,03 %
IPIC GMTN 5.875% 14-MAR-2021 1,02 %
BPCE SA 4.625% 18-JUL-2023 0,98 %
SABIC CAPITAL I 2.750% 20-NOV-2020 0,98 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA 0.875% 02-FEB-2 0,93 %
A2A SPA 3.625% 13-JAN-2022 0,93 %
BARCLAYS BANK PLC 6.625% 30-MAR-2022 0,89 %
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-bonds-corporates-euro-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden