KBC Bonds Corporates Euro (Uitkering)

LU0094437893
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
437,65 EUR 12/07/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
3,86 % Rendement 1 jaar
1,02 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094437893
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/03/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (28/06/2019) 57,250 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 4,86 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,19 %
Liquiditeiten 2,81 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,35 %
USD - Amerikaanse dollar 0,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 2,80 %
KBC PARTICIPATION EUROPE FINANCIAL BOND OPP INST B 2,33 %
GOLDMAN SACHS 1.25% 05/01/25 SR:F 1,36 %
VW INTNL FINANCE 0.50% 03/30/21 SR: 1,34 %
ETISALAT GROUP 2.75% 06/18/26 SR: 1,19 %
INTESA SANPAOLO 3.50% 01/17/22 SR:755 1,16 %
HEATHROW FNDG 1.88% 05/23/22 SR:21 1,13 %
JP MORGAN 1.50% 10/29/26 SR:89 1,13 %
UNI CREDIT 3.25% 01/14/21 SR:595 1,04 %
MICROSOFT 2.13% 12/06/21 SR: 0,93 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,11 % 1,29 %
Rendement 3 maanden 1,93 % 2,40 %
Rendement 6 maanden 5,16 % 5,73 %
Rendement 1 jaar 3,86 % 4,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,68 % 2,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,33 % 2,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,28 % 4,75 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,76 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,16 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 2,10