KBC Bonds Corporates Euro (Uitkering)

LU0094437893
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
440,70 EUR 18/09/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
5,12 % Rendement 1 jaar
1,02 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094437893
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/03/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/08/2019) 56,440 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 4,86 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2018

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,49 %
Liquiditeiten 4,77 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,82 %
USD - Amerikaanse dollar 0,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 7,39 %
KBC PARTICIPATION EUROPE FINANCIAL BOND OPP INST B 1,60 %
GOLDMAN SACHS 1.25% 05/01/25 SR:F 0,92 %
VW INTNL FINANCE 0.50% 03/30/21 SR: 0,91 %
ETISALAT GROUP 2.75% 06/18/26 SR: 0,80 %
INTESA SANPAOLO 3.50% 01/17/22 SR:755 0,78 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 0,78 %
JP MORGAN 1.50% 10/29/26 SR:89 0,76 %
HEATHROW FNDG 1.88% 05/23/22 SR:21 0,76 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR: 0,73 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,67 % -0,78 %
Rendement 3 maanden 1,30 % 1,44 %
Rendement 6 maanden 3,32 % 3,81 %
Rendement 1 jaar 5,12 % 5,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,73 % 2,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,14 % 2,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,85 % 4,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,77 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,16 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 2,18
;