KBC Bonds Corporates Euro (Uitkering)

LU0094437893
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
418,07 EUR 12/10/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-1,42 % Rendement 1 jaar
1,04 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094437893
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/03/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (28/09/2018) 70,570 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 4,86 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,75 %
Liquiditeiten 2,81 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,13 %
BUND FUT 6% SEP8 1,45 %
MORGAN STANLEY 1.38% 10/27/26 SR:G 0,94 %
RABOBANK 2.50% 05/26/26 SR: 0,93 %
KBC PARTICIPATION EUROPE FINANCIAL BOND OPP CAP 0,87 %
CREDIT AGRI LON 1.25% 04/14/26 SR: 0,82 %
RABOBANK 4.13% 01/12/21 SR:2346A 0,79 %
SINO GR OVS 2013 2.63% 10/17/20 SR: 0,75 %
JP MORGAN 1.50% 10/29/26 SR:89 0,73 %
SABIC CAPITAL I 2.75% 11/20/20 SR: 0,70 %

Prestaties in EUR (12/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,31 % -0,13 %
Rendement 3 maanden -0,77 % -0,51 %
Rendement 6 maanden -1,16 % -0,32 %
Rendement 1 jaar -1,42 % -0,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,82 % 2,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,87 % 3,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,14 % 4,89 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,75 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,08
Ratio van Treynor 2,68
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-bonds-corporates-euro-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden