KBC Bonds Corporates Euro (Uitkering)

LU0094437893
368,09 EUR 31/01/2023
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-2,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,05 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094437893
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/03/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/01/2023) 29,950 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 4,27 EUR
Datum laatste dividend 3/10/2022

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,39 %
Liquiditeiten 0,93 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV .25% 06-NOV 1,31 %
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 11-JUN-2029 0,93 %
EUR CASH 0,93 %
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I .55% 16-JUN-202 0,91 %
BOOKING HOLDINGS INC 1.8% 03-MAR-2027 0,90 %
CAIXABANK SA .375% 03-FEB-2025 0,82 %
FCC AQUALIA SA 2.629% 08-JUN-2027 0,81 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG .25% 22-JAN-2025 0,80 %
BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC 1.5% 10-APR-202 0,76 %
FCA BANK SPA (DUBLIN BRANCH) .25% 28-FEB-2023 0,74 %

Prestaties in EUR (31/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,94 % 2,02 %
Rendement 3 maanden 2,47 % 2,89 %
Rendement 6 maanden -5,13 % -4,70 %
Rendement 1 jaar -11,34 % -10,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,83 % -4,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,07 % -1,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,87 % 1,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,99 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,14 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -0,53
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -