KBC Bonds Corporates Euro (Uitkering)

LU0094437893
433,95 EUR 20/11/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
5,85 % Rendement 1 jaar
1,02 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094437893
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/03/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/10/2019) 53,320 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 4,93 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,46 %
Liquiditeiten 2,64 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,68 %
USD - Amerikaanse dollar 0,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 1,64 %
DH EUROPE FINANC 2.50% 07/08/25 SR: 1,19 %
KBC PARTICIPATION EUROPE FINANCIAL BOND OPP INST B 1,06 %
PPG INDS 0.88% 11/03/25 SR: 0,97 %
AEROPORTS PARIS 1.00% 12/13/27 SR: 0,75 %
ING BANK NL 4.50% 02/21/22 SR:62 0,65 %
MORGAN STANLEY 1.75% 01/30/25 SR:G 0,63 %
TERNA 1.38% 07/26/27 SR:2017-1 0,63 %
MORGAN STANLEY 1.34% 10/23/26 SR:J 0,62 %
BERKSHIRE 1.13% 03/16/27 SR: 0,62 %

Prestaties in EUR (20/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,13 % -0,11 %
Rendement 3 maanden -1,26 % -1,34 %
Rendement 6 maanden 2,13 % 2,28 %
Rendement 1 jaar 5,85 % 6,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,24 % 2,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,90 % 2,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,55 % 4,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,81 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,16 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 2,12
;