KBC Bonds Corporates Euro (Uitkering)

LU0094437893
437,60 EUR 3/08/2021
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094437893
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/03/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/07/2021) 43,310 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 3,58 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,75 %
Liquiditeiten 1,25 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANCO SANTANDER SA 1.375% 05-JAN-2026 0,84 %
PPG INDUSTRIES INC .875% 03-NOV-2025 0,66 %
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY PJSC 2.7 0,63 %
COMMERZBANK AG 4% 05-DEC-2030 0,61 %
EUR CASH 0,60 %
VOLVO TREASURY AB 4.85% 10-MAR-2078 0,60 %
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I .55% 16-JUN-202 0,58 %
BOOKING HOLDINGS INC 1.8% 03-MAR-2027 0,57 %
DANONE SA 1.75% 0,57 %
GENERAL ELECTRIC CO 4.125% 19-SEP-2035 0,54 %

Prestaties in EUR (3/08/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,96 % 1,18 %
Rendement 3 maanden 1,13 % 1,40 %
Rendement 6 maanden 0,68 % 0,98 %
Rendement 1 jaar 2,39 % 3,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,95 % 2,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,26 % 1,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,02 % 3,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,30 %
Volatiliteit van de benchmark 4,21 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,12 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -0,50
Sharpe-ratio 0,38
Ratio van Treynor 1,58