KBC Bonds Corporates Euro

LU0094437620
939,43 EUR 21/10/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
5,10 % Rendement 1 jaar
0,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094437620
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/04/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/09/2019) 21,630 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,25 %
Liquiditeiten 1,75 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DH EUROPE FINANC 2.50% 07/08/25 SR: 1,34 %
MICROSOFT 3.13% 12/06/28 SR: 1,34 %
EUR CASH 1,25 %
KBC PARTICIPATION EUROPE FINANCIAL BOND OPP INST B 1,20 %
PPG INDS 0.88% 11/03/25 SR: 1,10 %
AEROPORTS PARIS 1.00% 12/13/27 SR: 0,85 %
ING BANK NL 4.50% 02/21/22 SR:62 0,75 %
MORGAN STANLEY 1.75% 01/30/25 SR:G 0,71 %
BERKSHIRE 1.13% 03/16/27 SR: 0,70 %
ALLIANZ 4.75% SR: 0,69 %

Prestaties in EUR (21/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,26 % -0,21 %
Rendement 3 maanden -0,14 % 0,03 %
Rendement 6 maanden 2,15 % 2,66 %
Rendement 1 jaar 5,10 % 5,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,64 % 2,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,09 % 2,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,07 % 4,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,81 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,16 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 2,03
;