KBC Bonds Corporates Euro

LU0094437620
931,83 EUR 12/01/2022
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,99 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094437620
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/04/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/12/2021) 22,400 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Lopende kosten 0,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,53 %
Liquiditeiten 0,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,94 %
BANCO SANTANDER SA 1.375% 05-JAN-2026 0,86 %
BAWAG GROUP AG 1.875% 23-SEP-2030 0,68 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2% 01-NOV-2028 0,63 %
VOLVO TREASURY AB 4.85% 10-MAR-2078 0,61 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .75% 17-JUL-202 0,59 %
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I .55% 16-JUN-202 0,59 %
DANONE SA 1.75% 0,59 %
BOOKING HOLDINGS INC 1.8% 03-MAR-2027 0,58 %
GENERAL ELECTRIC CO 4.125% 19-SEP-2035 0,56 %

Prestaties in EUR (12/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,19 % -1,12 %
Rendement 3 maanden -0,85 % -0,54 %
Rendement 6 maanden -1,79 % -1,36 %
Rendement 1 jaar -1,99 % -1,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,64 % 2,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,10 % 1,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,38 % 3,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,27 %
Volatiliteit van de benchmark 4,19 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,12 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -0,48
Sharpe-ratio 0,36
Ratio van Treynor 1,51