KBC Bonds Corporates Euro

LU0094437620
875,85 EUR 1/04/2020
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-4,51 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094437620
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/04/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/03/2020) 20,750 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,36 %
Liquiditeiten 2,59 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DH EUROPE FINANC 2.50% 07/08/25 SR: 1,02 %
KBC PARTICIPATION EUROPE FINANCIAL BOND OPP INST B 0,93 %
PPG INDS 0.88% 11/03/25 SR: 0,83 %
EUR CASH 0,77 %
CCBC LUXEMBOURG 0.05% 10/22/22 SR: 0,73 %
GOLDMAN SACHS 1.63% 07/27/26 SR:F-734 0,67 %
AEROPORTS PARIS 1.00% 12/13/27 SR: 0,64 %
BANCO SANTANDE 3.25% 04/04/26 SR:27 0,56 %
IE2 HOLDCO 2.88% 06/01/26 SR:2 0,56 %
ING BANK NL 4.50% 02/21/22 SR:62 0,55 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,00 % -7,03 %
Rendement 3 maanden -6,89 % -6,51 %
Rendement 6 maanden -7,20 % -6,74 %
Rendement 1 jaar -4,51 % -3,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,44 % 0,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,14 % 0,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,90 % 3,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,33 %
Volatiliteit van de benchmark 4,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,16 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 0,40