KBC Bonds Corporates Euro

LU0094437620
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
897,03 EUR 23/05/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,48 % Rendement 1 jaar
0,99 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094437620
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/04/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/04/2018) 18,530 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,88 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 1,09
Ratio van Treynor 2,86

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,38 % 0,18 %
Rendement 3 maanden -0,56 % -0,06 %
Rendement 6 maanden -1,40 % -0,63 %
Rendement 1 jaar 0,48 % 1,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,41 % 1,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,97 % 2,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,26 % 4,93 %

Grootste posten in de portefeuille (29/02/2016)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 5.375% 30-SEP-2019 1,21 %
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 1.375% 29-NOV-201 1,16 %
MORGAN STANLEY 1.750% 30-JAN-2025 1,12 %
ING BANK NV AMSTERDAM 3.625% 25-FEB-2026 1,03 %
IPIC GMTN 5.875% 14-MAR-2021 1,02 %
BPCE SA 4.625% 18-JUL-2023 0,98 %
SABIC CAPITAL I 2.750% 20-NOV-2020 0,98 %
A2A SPA 3.625% 13-JAN-2022 0,93 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA 0.875% 02-FEB-2 0,93 %
BARCLAYS BANK PLC 6.625% 30-MAR-2022 0,89 %