JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A USD

LU0070214290
633,74 USD 20/01/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
15,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,70 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0070214290
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/1984
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/12/2021) 1488,040 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,34 %
Liquiditeiten 2,51 %
Obligaties 0,10 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,50 %
Media 14,00 %
Financiële sector 13,40 %
Distributie 7,20 %
Diverse industrieën en diensten 6,90 %
Autosector 5,60 %
Nutsbedrijven 4,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 92,11 %
Nederland 3,16 %
Ierland 2,98 %
Canada 0,58 %
Groot-Brittannië 0,17 %
Frankrijk 0,13 %
Duitsland 0,07 %
Noorwegen 0,06 %
Australië 0,05 %
Oostenrijk 0,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,28 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 9,79 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,79 %
AMAZON.COM INC ORD 6,43 %
APPLE INC ORD 4,92 %
PROLOGIS INC ORD 3,30 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 3,15 %
MASTERCARD INC ORD 3,00 %
EATON CORPORATION PLC ORD 2,98 %
TRUIST FINANCIAL CORP ORD 2,97 %
TESLA INC ORD 2,95 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,69 % -3,04 %
Rendement 3 maanden 3,57 % -0,84 %
Rendement 6 maanden 11,19 % 5,47 %
Rendement 1 jaar 25,28 % 20,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 22,24 % 20,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,00 % 14,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,91 % 16,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,30 %
Volatiliteit van de benchmark 15,25 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,08
Ratio van Treynor 16,97