JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A USD

LU0070214290
565,85 USD 2/02/2023
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
11,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,70 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0070214290
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/1984
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/01/2023) 519,730 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,51 %
Liquiditeiten 0,46 %
Obligaties 0,03 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,72 %
Gezondheid en Farma 16,09 %
Consumptiegoederen 15,20 %
Financiële sector 13,28 %
Nutsbedrijven 10,96 %
Diverse industrieën en diensten 9,62 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,46 %
Telecomoperatoren 1,19 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 92,09 %
Ierland 3,93 %
Nederland 3,67 %
Canada 0,04 %
Groot-Brittannië 0,03 %
Frankrijk 0,03 %
Zweden 0,02 %
Australië 0,01 %
Duitsland 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,82 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 8,51 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,64 %
APPLE INC ORD 4,46 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 3,96 %
ABBVIE INC ORD 3,64 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,61 %
PROLOGIS INC ORD 3,48 %
AMAZON.COM INC ORD 3,13 %
MASTERCARD INC ORD 2,95 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 2,92 %

Prestaties in EUR (2/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,63 % 6,97 %
Rendement 3 maanden -1,84 % 0,80 %
Rendement 6 maanden -6,14 % -3,77 %
Rendement 1 jaar -7,30 % -4,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,84 % 10,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,95 % 12,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,02 % 14,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,70 %
Volatiliteit van de benchmark 18,17 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,64
Ratio van Treynor 11,96