JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A USD

LU0070214290
609,42 USD 14/10/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
15,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,70 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0070214290
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/1984
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2021) 1104,770 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,48 %
Liquiditeiten 1,42 %
Obligaties 0,08 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 22,50 %
Financiële sector 15,40 %
Media 14,30 %
Distributie 6,00 %
Diverse industrieën en diensten 5,90 %
Autosector 5,10 %
Nutsbedrijven 4,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 92,67 %
Ierland 3,08 %
Nederland 2,93 %
Canada 0,52 %
Groot-Brittannië 0,12 %
Frankrijk 0,11 %
Duitsland 0,06 %
België 0,03 %
Australië 0,03 %
Zweden 0,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,64 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 9,33 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,66 %
APPLE INC ORD 5,84 %
AMAZON.COM INC ORD 5,13 %
MASTERCARD INC ORD 3,90 %
EATON CORPORATION PLC ORD 3,08 %
PROLOGIS INC ORD 2,97 %
NORFOLK SOUTHERN CORP ORD 2,97 %
ANALOG DEVICES INC ORD 2,85 %
ABBVIE INC ORD 2,81 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,94 % 2,29 %
Rendement 3 maanden 2,77 % 4,20 %
Rendement 6 maanden 9,12 % 11,34 %
Rendement 1 jaar 26,47 % 30,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,73 % 19,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,94 % 16,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,89 % 17,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,41 %
Volatiliteit van de benchmark 15,22 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,07
Ratio van Treynor 16,79