JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A USD

LU0070214290
543,37 USD 22/01/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
14,49 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,70 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0070214290
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/1984
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/12/2020) 907,560 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,15 %
Obligaties 1,25 %
Liquiditeiten 0,54 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 38,23 %
Consumptiegoederen 17,93 %
Financiële sector 12,63 %
Gezondheid en Farma 11,60 %
Diverse industrieën en diensten 8,39 %
Nutsbedrijven 4,85 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,08 %
Telecomoperatoren 0,99 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,22 %
Nederland 3,25 %
Ierland 2,93 %
Zwitserland 0,60 %
Frankrijk 0,17 %
Groot-Brittannië 0,16 %
Duitsland 0,15 %
België 0,06 %
Canada 0,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,40 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 6,49 %
Amazon Com ORD 5,89 %
Apple ORD 5,22 %
ALPHABET CL A ORD 4,86 %
Mastercard Cl A ORD 4,62 %
EATON ORD 2,92 %
NORFOLK SOUTHERN ORD 2,91 %
TRUIST FINANCIAL ORD 2,83 %
LEIDOS HOLDINGS ORD 2,62 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,59 %

Prestaties in EUR (22/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,57 % 4,18 %
Rendement 3 maanden 10,99 % 10,50 %
Rendement 6 maanden 15,62 % 15,51 %
Rendement 1 jaar 12,40 % 10,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,12 % 13,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,49 % 14,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,86 % 15,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,97 %
Volatiliteit van de benchmark 15,06 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,48 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 11,75