JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A USD

LU0070214290
475,69 USD 22/10/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
11,17 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0070214290
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/1984
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2020) 762,480 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,50 %
Obligaties 1,84 %
Liquiditeiten 0,64 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,40 %
Media 14,60 %
Financiële sector 9,70 %
Diverse industrieën en diensten 7,40 %
Distributie 5,90 %
Nutsbedrijven 4,40 %
Gezondheid en Farma 3,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,12 %
Nederland 3,24 %
Ierland 2,41 %
Zwitserland 1,00 %
Frankrijk 0,23 %
Duitsland 0,21 %
Groot-Brittannië 0,21 %
Canada 0,10 %
België 0,07 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,40 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Brits pond 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 6,90 %
Amazon.com 6,10 %
Alphabet 4,70 %
Apple 4,60 %
MasterCard 4,30 %
Verizon Communications 3,20 %
Prologis 2,90 %
Nextera Energy 2,60 %
Norfolk Southern 2,60 %
Leidos 2,50 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,85 % 3,56 %
Rendement 3 maanden 4,18 % 4,53 %
Rendement 6 maanden 14,94 % 16,31 %
Rendement 1 jaar 15,91 % 11,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,52 % 12,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,17 % 11,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,02 % 15,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,33 %
Volatiliteit van de benchmark 15,28 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,49 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 12,21