JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A USD

LU0070214290
509,19 USD 26/09/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
13,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,70 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0070214290
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/1984
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/08/2022) 562,770 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,95 %
Liquiditeiten 1,97 %
Obligaties 0,09 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,73 %
Gezondheid en Farma 14,41 %
Consumptiegoederen 12,99 %
Financiële sector 12,38 %
Diverse industrieën en diensten 10,85 %
Nutsbedrijven 9,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,54 %
Telecomoperatoren 2,07 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,71 %
Ierland 4,31 %
Nederland 2,98 %
Frankrijk 0,21 %
Canada 0,20 %
Australië 0,12 %
Groot-Brittannië 0,11 %
Duitsland 0,09 %
Zweden 0,06 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,11 %
SGD - Singaporese dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 9,21 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,15 %
APPLE INC ORD 5,15 %
AMAZON.COM INC ORD 3,99 %
ABBVIE INC ORD 3,63 %
PROLOGIS INC ORD 3,61 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 3,45 %
MCDONALD'S CORP ORD 3,13 %
TRUIST FINANCIAL CORP ORD 3,03 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,89 %

Prestaties in EUR (26/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,02 % -6,57 %
Rendement 3 maanden 5,03 % 2,68 %
Rendement 6 maanden -8,00 % -8,32 %
Rendement 1 jaar 0,58 % -2,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,70 % 12,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,91 % 13,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,14 % 14,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,96 %
Volatiliteit van de benchmark 16,81 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,92
Ratio van Treynor 15,90