JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund A USD

LU0070215933
260,58 USD 22/10/2020
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
2,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,11 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0070215933
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/1997
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (30/09/2020) 58,220 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,94 %
Liquiditeiten 3,99 %
Aandelen 0,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,62 %
GBP - Brits pond 0,18 %
CAD - Canadese dollar 0,15 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNCL 2.5 N JUL TBA 4,06 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 2,46 %
US TREASURY 2.25% 08/15/46 SR:BONDS OF AUGUST 2046 2,40 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 2,31 %
US TREASURY 2.63% 12/31/23 SR:AG-2023 1,74 %
FNCL MA4055 2.500 06/01/50 1,56 %
US TREASURY 3.00% 11/15/45 SR:BONDS OF NOVEMBER 20 1,54 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 1,48 %
US TREASURY 2.13% 05/15/22 SR:AM-2022 1,41 %
FNI4 BF0125 4.000 07/01/56 1,39 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,49 % -1,64 %
Rendement 3 maanden -2,46 % -2,77 %
Rendement 6 maanden -5,86 % -6,97 %
Rendement 1 jaar 0,18 % 0,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,29 % 4,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,44 % 2,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,99 % 5,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,85 %
Volatiliteit van de benchmark 6,93 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,32 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 3,11