JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund A USD

LU0070215933
260,04 USD 22/10/2021
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
1,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,11 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0070215933
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/1997
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (30/09/2021) 50,930 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,92 %
Liquiditeiten 3,42 %
Aandelen 0,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,01 %
GBP - Brits pond 0,08 %
CAD - Canadese dollar 0,06 %
EUR - Euro 0,03 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 6,19 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 4,46 %
GINNIE MAE 2 20-JUL-2051 MA7472 3,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-AUG 2,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-NOV-20 1,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 1,32 %
FANNIE MAE 01-JUL-2056 BF0125 1,28 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7535 1,23 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 136A PE P 0,96 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,83 % -0,82 %
Rendement 3 maanden 0,02 % -0,06 %
Rendement 6 maanden 3,52 % 3,59 %
Rendement 1 jaar 1,34 % 0,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,68 % 4,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,35 % 1,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,63 % 4,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,53 %
Volatiliteit van de benchmark 6,57 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,32 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,39
Ratio van Treynor 2,58