JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund A USD

LU0070215933
223,17 USD 30/09/2022
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
3,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,10 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0070215933
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/1997
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (30/09/2022) 40,830 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,53 %
Liquiditeiten 3,35 %
Aandelen 0,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,15 %
GBP - Brits pond 0,09 %
SGD - Singaporese dollar 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 8,73 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 3,62 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-AUG-2046 2,32 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 31-JUL-2027 2,11 %
FREDDIE MAC 01-AUG-2047 ZM3990 1,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-NOV-2045 1,54 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-MAR-2025 1,46 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 1,38 %
GINNIE MAE 2 20-NOV-2050 MA6994 1,30 %

Prestaties in EUR (30/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,62 % -1,37 %
Rendement 3 maanden 2,79 % 2,21 %
Rendement 6 maanden 3,20 % 4,09 %
Rendement 1 jaar 0,91 % 2,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,43 % 0,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,30 % 3,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,12 % 3,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,72 %
Volatiliteit van de benchmark 6,69 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,38 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,55
Ratio van Treynor 3,57