JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund A USD

LU0070215933
258,35 USD 9/04/2021
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
2,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,11 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0070215933
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/1997
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (31/03/2021) 53,020 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,24 %
Liquiditeiten 3,13 %
Aandelen 0,23 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 92,32 %
GBP - Brits pond 0,20 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,00 %
FANNIE MAE 01-FEB-2051 MA4255 2,78 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 2,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-AUG 2,65 %
GINNIE MAE 2 20-JAN-2051 MA7136 2,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-NOV-20 1,73 %
GINNIE MAE 2 20-FEB-2051 MA7193 1,65 %
FANNIE MAE 01-JUL-2056 BF0125 1,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 1,10 %

Prestaties in EUR (9/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,41 % -0,02 %
Rendement 3 maanden 1,28 % 1,21 %
Rendement 6 maanden -1,65 % -2,40 %
Rendement 1 jaar -4,74 % -7,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,86 % 5,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,24 % 2,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,23 % 5,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,39 %
Volatiliteit van de benchmark 6,42 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 2,87