JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund A USD

LU0070215933
263,30 USD 25/01/2021
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
1,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,11 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0070215933
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/1997
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (31/12/2020) 55,130 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,92 %
Liquiditeiten 0,69 %
Aandelen 0,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,43 %
GBP - Brits pond 0,17 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNCL 2 N JAN TBA 6,04 %
US TREASURY 2.25% 08/15/46 SR:BONDS OF AUGUST 2046 2,72 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 2,51 %
US TREASURY 2.63% 12/31/23 SR:AG-2023 2,03 %
G2JUMB 2.5 N JAN TBA 1,90 %
US TREASURY 3.00% 11/15/45 SR:BONDS OF NOVEMBER 20 1,75 %
G2SF MA6995 2.500 11/20/50 1,56 %
FNI4 BF0125 4.000 07/01/56 1,49 %
G2SF MA6283 3.000 11/20/49 1,23 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 1,14 %

Prestaties in EUR (25/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,71 % 0,15 %
Rendement 3 maanden -1,27 % -1,83 %
Rendement 6 maanden -3,75 % -4,38 %
Rendement 1 jaar -3,57 % -4,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,01 % 6,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,70 % 1,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,68 % 4,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,55 %
Volatiliteit van de benchmark 6,63 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,32 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 2,07