JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund A EUR

LU0095938881
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
190,49 EUR 19/09/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,17 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095938881
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/10/1998
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/08/2019) 1023,420 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 53,02 %
Aandelen 33,78 %
Liquiditeiten 13,97 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 14,85 %
Gezondheid en Farma 7,28 %
Financiële sector 6,25 %
Consumptiegoederen 4,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,40 %
Diverse industrieën en diensten 0,22 %
Landen Gewicht
Europa 19,10 %
Japan 11,00 %
Groot-Brittannië 2,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 29,51 %
JPY - Japanse yen 27,27 %
USD - Amerikaanse dollar 22,46 %
HKD - Hongkongse dollar 2,51 %
CHF - Zwitserse frank 1,76 %
GBP - Brits pond 0,66 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,24 %
TRY - Turkse lire 0,11 %
BRL - Braziliaanse real 0,02 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JAPAN 0.00% 07/16/19 SR:824 5,34 %
FRANCE 0.00% 08/07/19 SR: 5,28 %
JAPAN 0.00% 08/05/19 SR:829 5,09 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA TIME/TERM DEPOSIT 4,95 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 4,88 %
JAPAN 0.00% 08/13/19 SR:831 4,81 %
JAPAN 0.00% 06/17/19 SR:819 4,81 %
FRANCE 0.00% 06/13/19 SR: 4,16 %
FRANCE 0.00% 06/26/19 SR: 3,99 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,69 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,15 % -0,04 %
Rendement 3 maanden 0,71 % -0,11 %
Rendement 6 maanden 3,17 % -0,20 %
Rendement 1 jaar 4,17 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,14 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,00 % -0,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,06 % 0,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,64 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,07
Tracking error 2,22 %
Correlatie met de benchmark 0,06
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,40 %
Information Ratio 0,18
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor -
;