JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund A EUR LU0095938881

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
182,80 EUR 22/09/2017
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
5,31 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095938881
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/10/1998
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2017) 798,650 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,01 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,04
Tracking error 2,04 %
Correlatie met de benchmark 0,03
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,63 %
Information Ratio 0,31
Ratio van Sharpe 1,15

Prestaties in EUR (22/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,79 % -0,11 %
Rendement 3 maanden 5,94 % -3,15 %
Rendement 6 maanden 11,21 % -3,45 %
Rendement 1 jaar 5,31 % 1,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,83 % 3,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,34 % 1,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,95 % -

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 85,01 %
Liquiditeiten 9,96 %
Obligaties 2,54 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 14,15 %
Financiële sector 11,45 %
Consumptiegoederen 7,06 %
Spitstechnologie 6,95 %
Olie en Gas 6,49 %
Gezondheid en Farma 5,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,60 %
Telecomoperatoren 3,02 %
Nutsbedrijven 0,65 %
Landen Gewicht
Japan 18,50 %
Europa 16,60 %
Groot-Brittannië 5,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 28,86 %
USD - Amerikaanse dollar 19,13 %
JPY - Japanse yen 14,22 %
HKD - Hongkongse dollar 9,64 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,48 %
GBP - Brits pond 8,47 %
NOK - Noorse kroon 2,37 %
CHF - Zwitserse frank 0,71 %
CAD - Canadese dollar 0,11 %
AUD - Australische dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MEXICO 6.500% 09-JUN-2022 6,12 %
US TREASURY 0.000% 02-JUL-2015 4,30 %
SPAIN 4.000% 30-APR-2020 4,21 %
US TREASURY 4.500% 15-FEB-2036 2,92 %
US TREASURY 0.000% 09-JUL-2015 2,58 %
MORGAN STANLEY ORD 2,57 %
METLIFE INC ORD 2,50 %
PRUDENTIAL FINANCIAL INC ORD 2,43 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,41 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 2,31 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden