JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund A EUR LU0095938881

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
198,48 EUR 21/11/2017
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
20,44 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095938881
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/10/1998
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/10/2017) 882,590 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,34 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,07
Tracking error 2,13 %
Correlatie met de benchmark 0,06
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,75 %
Information Ratio 0,35
Ratio van Sharpe 1,34

Prestaties in EUR (21/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,47 % 0,02 %
Rendement 3 maanden 12,69 % 1,79 %
Rendement 6 maanden 17,54 % -0,48 %
Rendement 1 jaar 20,44 % -0,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,35 % 2,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,43 % 2,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,01 % -

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 85,84 %
Liquiditeiten 7,61 %
Obligaties 4,50 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 14,15 %
Financiële sector 11,45 %
Consumptiegoederen 7,06 %
Spitstechnologie 6,95 %
Olie en Gas 6,49 %
Gezondheid en Farma 5,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,60 %
Telecomoperatoren 3,02 %
Nutsbedrijven 0,65 %
Landen Gewicht
Japan 22,80 %
Europa 17,80 %
Groot-Brittannië 5,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 31,70 %
JPY - Japanse yen 14,63 %
EUR - Euro 12,71 %
HKD - Hongkongse dollar 9,62 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,50 %
GBP - Brits pond 8,23 %
NOK - Noorse kroon 2,48 %
CAD - Canadese dollar 2,05 %
SGD - Singaporese dollar 1,93 %
AUD - Australische dollar 0,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MEXICO 6.500% 09-JUN-2022 6,12 %
US TREASURY 0.000% 02-JUL-2015 4,30 %
SPAIN 4.000% 30-APR-2020 4,21 %
US TREASURY 4.500% 15-FEB-2036 2,92 %
US TREASURY 0.000% 09-JUL-2015 2,58 %
MORGAN STANLEY ORD 2,57 %
METLIFE INC ORD 2,50 %
PRUDENTIAL FINANCIAL INC ORD 2,43 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,41 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 2,31 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden