JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund A EUR

LU0095938881
194,40 EUR 21/02/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
6,22 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095938881
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/10/1998
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/01/2020) 927,210 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 57,77 %
Aandelen 34,14 %
Liquiditeiten 8,50 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 16,85 %
Gezondheid en Farma 4,82 %
Consumptiegoederen 4,54 %
Financiële sector 4,25 %
Nutsbedrijven 1,80 %
Diverse industrieën en diensten 1,29 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,59 %
Landen Gewicht
Europa 15,60 %
Groot-Brittannië 7,30 %
Japan 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,92 %
JPY - Japanse yen 22,61 %
EUR - Euro 13,62 %
HKD - Hongkongse dollar 4,74 %
CHF - Zwitserse frank 1,58 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,33 %
GBP - Brits pond 0,65 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.63% 08/15/29 SR:E-2029 17,04 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 11,69 %
JAPAN 0.00% 12/09/19 SR:855 5,37 %
JAPAN 0.00% 01/20/20 SR:863 5,33 %
JAPAN 0.00% 12/16/19 SR:857 4,26 %
JAPAN 0.00% 01/14/20 SR:861 3,82 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 3,33 %
Microsoft ORD 2,62 %
ALPHABET CL A ORD 2,29 %
EUR CASH 2,01 %

Prestaties in EUR (21/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,48 % -0,04 %
Rendement 3 maanden 5,79 % -0,11 %
Rendement 6 maanden 3,04 % -0,22 %
Rendement 1 jaar 6,22 % -0,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,84 % -0,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,21 % -0,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,29 % 0,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,12 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta -0,03
Tracking error 2,07 %
Correlatie met de benchmark -0,02
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor -