JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D EUR (Uitkering)

LU0404220724
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
113,72 EUR 16/01/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-6,40 % Rendement 1 jaar
1,77 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0404220724
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/07/2009
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/12/2018) 3565,730 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 1,30 EUR
Datum laatste dividend 8/11/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 62,25 %
Aandelen 37,02 %
Liquiditeiten 1,37 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,63 %
Diverse industrieën en diensten 5,64 %
Nutsbedrijven 4,84 %
Gezondheid en Farma 3,88 %
Consumptiegoederen 2,90 %
Spitstechnologie 2,38 %
Telecomoperatoren 2,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,10 %
Europa 19,00 %
Groot-Brittannië 5,10 %
Canada 1,90 %
Japan 0,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 70,35 %
EUR - Euro 12,74 %
GBP - Brits pond 4,14 %
CHF - Zwitserse frank 1,86 %
HKD - Hongkongse dollar 1,86 %
JPY - Japanse yen 1,06 %
CNY - Chinese yuan 0,58 %
SEK - Zweedse kroon 0,55 %
NOK - Noorse kroon 0,50 %
CAD - Canadese dollar 0,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Pfizer 0,80 %
CocaCola 0,70 %
Roche 0,70 %
Novartis 0,70 %
Nextera Energy 0,50 %
Unilever 0,50 %
GENERAL ELECTRIC 0,50 %
Philip Morris Intl 0,50 %
Total 0,50 %
Verizon Communications 0,50 %

Prestaties in EUR (16/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,29 % 0,36 %
Rendement 3 maanden -1,35 % -0,55 %
Rendement 6 maanden -3,13 % -1,73 %
Rendement 1 jaar -6,40 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,25 % 4,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,00 % 5,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,42 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,30 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,57
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,64
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 2,89
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-investment-funds-global-income-fund-d-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden