JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D EUR (Uitkering)

LU0404220724
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
118,80 EUR 20/09/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-0,18 % Rendement 1 jaar
1,77 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0404220724
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/07/2009
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2018) 3898,520 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 1,49 EUR
Datum laatste dividend 8/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 61,91 %
Aandelen 38,47 %
Liquiditeiten 1,09 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 12,01 %
Nutsbedrijven 5,01 %
Diverse industrieën en diensten 4,68 %
Consumptiegoederen 3,27 %
Gezondheid en Farma 3,22 %
Spitstechnologie 2,64 %
Telecomoperatoren 2,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,00 %
Europa 15,60 %
Groot-Brittannië 6,30 %
Canada 2,20 %
Japan 1,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 72,68 %
EUR - Euro 7,98 %
GBP - Brits pond 5,73 %
CHF - Zwitserse frank 1,86 %
HKD - Hongkongse dollar 1,55 %
JPY - Japanse yen 1,15 %
SEK - Zweedse kroon 0,82 %
CNY - Chinese yuan 0,69 %
NOK - Noorse kroon 0,61 %
RUB - Russische roebel 0,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CocaCola 0,70 %
Pfizer 0,70 %
Novartis 0,70 %
Verizon Communications 0,60 %
Rio Tinto 0,60 %
Total 0,60 %
Nextera Energy 0,50 %
Roche 0,50 %
Allianz 0,50 %
Merck & Co 0,50 %

Prestaties in EUR (20/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,48 % -1,19 %
Rendement 3 maanden 0,16 % 0,22 %
Rendement 6 maanden 0,10 % 3,94 %
Rendement 1 jaar -0,18 % 4,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,09 % 4,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,21 % 6,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,61 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,13 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 0,54
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,60
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 7,20
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-investment-funds-global-income-fund-d-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden