JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D EUR (Uitkering)

LU0404220724
109,20 EUR 22/10/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,47 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0404220724
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/07/2009
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2020) 2974,240 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 1,10 EUR
Datum laatste dividend 10/08/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 66,86 %
Aandelen 31,22 %
Liquiditeiten 1,76 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,81 %
Consumptiegoederen 4,79 %
Nutsbedrijven 3,33 %
Spitstechnologie 2,86 %
Gezondheid en Farma 2,81 %
Diverse industrieën en diensten 2,22 %
Telecomoperatoren 1,31 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,19 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,30 %
Europa 16,50 %
Groot-Brittannië 4,30 %
Canada 2,20 %
Japan 1,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 70,62 %
EUR - Euro 15,78 %
GBP - Brits pond 2,67 %
HKD - Hongkongse dollar 1,59 %
JPY - Japanse yen 1,38 %
CHF - Zwitserse frank 1,32 %
CAD - Canadese dollar 0,67 %
AUD - Australische dollar 0,58 %
CNY - Chinese yuan 0,52 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Prologis 0,70 %
Taiwan Semiconductor 0,70 %
Roche 0,60 %
Coca Cola 0,50 %
Verizon Communications 0,50 %
Abbvie 0,40 %
Samsung Electronics 0,40 %
Bristol Myers Squibb 0,40 %
Merck & Co 0,40 %
Sprint 0,40 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,18 % 1,89 %
Rendement 3 maanden 0,92 % 0,63 %
Rendement 6 maanden 8,72 % 5,68 %
Rendement 1 jaar -3,29 % 1,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,58 % 4,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,47 % 4,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,52 % 5,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,93 %
Volatiliteit van de benchmark 6,36 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 2,25