JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D EUR (Uitkering)

LU0404220724
95,21 EUR 3/10/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-1,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,74 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0404220724
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/07/2009
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2022) 2169,850 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 1,19 EUR
Datum laatste dividend 9/08/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 46,62 %
Aandelen 42,28 %
Liquiditeiten 6,69 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 15,03 %
Nutsbedrijven 7,38 %
Consumptiegoederen 6,68 %
Gezondheid en Farma 3,08 %
Spitstechnologie 2,97 %
Diverse industrieën en diensten 2,52 %
Telecomoperatoren 2,48 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,55 %
Groot-Brittannië 5,18 %
Canada 4,94 %
Frankrijk 3,51 %
Zwitserland 2,16 %
Japan 1,92 %
Duitsland 1,92 %
Nederland 1,88 %
China 1,56 %
Spanje 1,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,20 %
EUR - Euro 11,04 %
GBP - Brits pond 3,51 %
CAD - Canadese dollar 2,21 %
JPY - Japanse yen 1,82 %
HKD - Hongkongse dollar 1,66 %
CHF - Zwitserse frank 1,38 %
AUD - Australische dollar 0,67 %
SEK - Zweedse kroon 0,66 %
CNY - Chinese yuan 0,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 5,96 %
BARCLAYS BANK PLC ELN 1,01 %
BNP PARIBAS SA ELN 0,98 %
CITIBANK NA ELN 0,98 %
EUR CASH 0,85 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-JAN-2023 0,50 %
NESTLE SA ORD 0,46 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,41 %
ROCHE HOLDING AG 0,41 %
PROLOGIS INC ORD 0,40 %

Prestaties in EUR (3/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,63 % -2,15 %
Rendement 3 maanden -4,68 % 0,26 %
Rendement 6 maanden -13,90 % -4,20 %
Rendement 1 jaar -15,49 % -1,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,70 % 3,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,35 % 3,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,78 % 4,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,63 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -