JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D EUR (Uitkering)

LU0404220724
118,45 EUR 14/02/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
7,65 % Rendement 1 jaar
1,75 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0404220724
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/07/2009
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/01/2020) 3542,580 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 1,19 EUR
Datum laatste dividend 10/02/2020

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 65,30 %
Aandelen 31,04 %
Liquiditeiten 2,93 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 11,91 %
Consumptiegoederen 4,45 %
Nutsbedrijven 4,40 %
Gezondheid en Farma 3,01 %
Diverse industrieën en diensten 2,32 %
Spitstechnologie 2,00 %
Telecomoperatoren 1,79 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,00 %
Europa 20,60 %
Groot-Brittannië 4,90 %
Canada 2,30 %
Japan 1,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,76 %
EUR - Euro 21,46 %
GBP - Brits pond 3,28 %
JPY - Japanse yen 1,38 %
CHF - Zwitserse frank 1,31 %
HKD - Hongkongse dollar 0,90 %
CAD - Canadese dollar 0,77 %
SEK - Zweedse kroon 0,51 %
AUD - Australische dollar 0,50 %
NOK - Noorse kroon 0,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor 0,70 %
Coca Cola 0,60 %
Novartis 0,60 %
Merck & Co 0,50 %
Roche 0,50 %
Verizon Communications 0,50 %
Allianz 0,40 %
FG G67706 3.5% 01 Dec 2047 0,40 %
Prologis 0,40 %
FN BM3788 3.5% 01 Mar 2048 0,40 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,16 % 3,28 %
Rendement 3 maanden 2,91 % 5,25 %
Rendement 6 maanden 4,67 % 10,05 %
Rendement 1 jaar 7,65 % 17,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,77 % 7,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,22 % 5,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,29 % 7,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,26 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 0,67
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 3,66