JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D EUR (Uitkering)

LU0404220724
115,85 EUR 25/01/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0404220724
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/07/2009
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/12/2020) 3007,150 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 1,13 EUR
Datum laatste dividend 10/11/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 61,37 %
Aandelen 35,35 %
Liquiditeiten 0,96 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 11,39 %
Consumptiegoederen 6,18 %
Nutsbedrijven 5,25 %
Spitstechnologie 3,53 %
Gezondheid en Farma 3,19 %
Diverse industrieën en diensten 2,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,55 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,14 %
Groot-Brittannië 7,31 %
Frankrijk 3,75 %
Canada 3,42 %
Zwitserland 2,46 %
Duitsland 2,34 %
Nederland 2,30 %
Luxemburg 1,94 %
Japan 1,73 %
China 1,69 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,15 %
EUR - Euro 14,69 %
GBP - Brits pond 3,20 %
HKD - Hongkongse dollar 1,72 %
JPY - Japanse yen 1,65 %
CHF - Zwitserse frank 1,58 %
CAD - Canadese dollar 1,01 %
AUD - Australische dollar 0,70 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,62 %
SEK - Zweedse kroon 0,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANK OF AMERICA CORP/RUSSELL 2000 INDEX ELN 2,05 %
BARCLAYS BANK PLC (LONDON) UNT BARCLAYS BK PLC 240 2,00 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 1,53 %
COCA-COLA ORD 0,62 %
Roche Holding Par 0,57 %
PROLOGIS REIT 0,56 %
SAMSUNG ELECTR ORD 0,53 %
EUR CASH 0,51 %
ABBVIE ORD 0,50 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 0,50 %

Prestaties in EUR (25/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,76 % 1,93 %
Rendement 3 maanden 6,77 % 5,17 %
Rendement 6 maanden 8,18 % 6,92 %
Rendement 1 jaar 1,46 % 3,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,15 % 5,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,92 % 6,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,92 % 6,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,26 %
Volatiliteit van de benchmark 6,07 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 2,94