JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D EUR (Uitkering)

LU0404220724
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
116,23 EUR 22/08/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,64 % Rendement 1 jaar
1,75 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0404220724
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/07/2009
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/07/2019) 3669,850 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 1,16 EUR
Datum laatste dividend 8/08/2019

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 66,77 %
Aandelen 31,16 %
Liquiditeiten 2,26 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 11,94 %
Consumptiegoederen 5,31 %
Nutsbedrijven 3,85 %
Gezondheid en Farma 3,26 %
Diverse industrieën en diensten 2,29 %
Spitstechnologie 1,96 %
Telecomoperatoren 1,58 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,78 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,30 %
Europa 20,40 %
Groot-Brittannië 5,90 %
Canada 2,50 %
Japan 1,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,19 %
EUR - Euro 20,23 %
GBP - Brits pond 3,94 %
CHF - Zwitserse frank 1,92 %
HKD - Hongkongse dollar 1,17 %
JPY - Japanse yen 1,06 %
SEK - Zweedse kroon 0,45 %
CAD - Canadese dollar 0,45 %
AUD - Australische dollar 0,44 %
NOK - Noorse kroon 0,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Coca Cola 0,80 %
Pfizer 0,70 %
Novartis 0,60 %
Verizon Communications 0,60 %
FN BM3788 3.5% 01 Mar 2048 0,50 %
Prologis 0,50 %
FG G67706 3.5% 01 Dec 2047 0,50 %
Merck & Co 0,50 %
Total 0,50 %
Vinci 0,50 %

Prestaties in EUR (22/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,34 % 0,30 %
Rendement 3 maanden 1,36 % 3,59 %
Rendement 6 maanden 2,95 % 7,04 %
Rendement 1 jaar 1,64 % 8,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,06 % 5,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,99 % 6,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,64 % 7,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,42 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,61
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 3,57
;