JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D EUR (Uitkering)

LU0404220724
118,37 EUR 14/10/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0404220724
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/07/2009
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2021) 2872,040 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 1,13 EUR
Datum laatste dividend 10/08/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 44,97 %
Aandelen 44,03 %
Liquiditeiten 2,98 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 16,76 %
Nutsbedrijven 6,55 %
Consumptiegoederen 6,18 %
Spitstechnologie 3,84 %
Diverse industrieën en diensten 3,18 %
Gezondheid en Farma 3,04 %
Telecomoperatoren 2,25 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,60 %
Europa 19,70 %
Groot-Brittannië 4,90 %
Canada 3,20 %
Japan 1,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,11 %
EUR - Euro 16,24 %
GBP - Brits pond 3,77 %
CAD - Canadese dollar 1,87 %
HKD - Hongkongse dollar 1,71 %
CHF - Zwitserse frank 1,61 %
JPY - Japanse yen 1,54 %
SEK - Zweedse kroon 0,91 %
AUD - Australische dollar 0,67 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CITIGROUP INC ELN 2,02 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 1,68 %
EUR CASH 1,40 %
CREDIT SUISSE AG ELN 1,04 %
UBS GROUP AG ELN 1,04 %
BARCLAYS BANK PLC ELN 1,03 %
BARCLAYS BANK PLC 5.5% 22-SEP-2021 1,01 %
UBS AG ELN 1,01 %
PROLOGIS INC ORD 0,54 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,51 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,78 % 0,32 %
Rendement 3 maanden -0,13 % 1,74 %
Rendement 6 maanden 2,74 % 4,20 %
Rendement 1 jaar 11,75 % 11,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,70 % 8,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,28 % 5,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,15 % 7,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,03 %
Volatiliteit van de benchmark 6,17 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,44
Ratio van Treynor 3,36