JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D EUR (Uitkering) LU0404220724

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
126,33 EUR 19/10/2017
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
5,65 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0404220724
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/07/2009
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/09/2017) 3455,900 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 1,49 EUR
Datum laatste dividend 8/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,51 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,52
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,55
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio 0,12
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 9,62

Prestaties in EUR (19/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,25 % 2,02 %
Rendement 3 maanden 1,13 % 0,97 %
Rendement 6 maanden 3,15 % 0,09 %
Rendement 1 jaar 5,65 % 4,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,45 % 7,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,93 % 7,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,29 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 53,61 %
Aandelen 42,74 %
Liquiditeiten 2,89 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 5,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,30 %
Groot-Brittannië 8,60 %
Canada 1,80 %
Japan 1,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,21 %
EUR - Euro 10,49 %
GBP - Brits pond 7,85 %
CHF - Zwitserse frank 1,46 %
HKD - Hongkongse dollar 1,19 %
JPY - Japanse yen 1,09 %
SEK - Zweedse kroon 0,82 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,71 %
DKK - Deense kroon 0,53 %
AUD - Australische dollar 0,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HSBC 0,70 %
Glaxosmithkline 0,60 %
Johnson & Johnson 0,60 %
Siemens 0,60 %
Vodafone 0,60 %
British American Tobacco 0,60 %
Occidental Petroleum 0,60 %
Rio Tinto 0,60 %
Pfizer 0,50 %
Unibailrodamco 0,50 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden