JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D EUR (Uitkering)

LU0404220724
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
116,09 EUR 20/03/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,02 % Rendement 1 jaar
1,77 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0404220724
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/07/2009
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/02/2019) 3672,710 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 1,27 EUR
Datum laatste dividend 11/02/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 61,92 %
Aandelen 30,35 %
Liquiditeiten 2,70 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 8,78 %
Consumptiegoederen 5,20 %
Nutsbedrijven 3,81 %
Gezondheid en Farma 3,66 %
Telecomoperatoren 1,86 %
Diverse industrieën en diensten 1,85 %
Spitstechnologie 1,58 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,60 %
Europa 19,60 %
Groot-Brittannië 6,10 %
Canada 1,90 %
Japan 1,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,86 %
EUR - Euro 19,20 %
GBP - Brits pond 3,82 %
CHF - Zwitserse frank 1,72 %
HKD - Hongkongse dollar 1,05 %
JPY - Japanse yen 0,85 %
AUD - Australische dollar 0,44 %
CAD - Canadese dollar 0,44 %
NOK - Noorse kroon 0,43 %
SEK - Zweedse kroon 0,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FN BM3788 3.5% 01 Mar 2048 0,90 %
CocaCola 0,60 %
FG G67706 3.5% 01 Dec 2047 0,60 %
FN AS8784 3.0% 01 Feb 2047 0,50 %
Merck & Co 0,50 %
Pfizer 0,50 %
Roche 0,50 %
Novartis 0,50 %
Prologis 0,50 %
Total 0,50 %

Prestaties in EUR (20/03/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,90 % 1,76 %
Rendement 3 maanden 5,09 % 8,34 %
Rendement 6 maanden -0,08 % 3,58 %
Rendement 1 jaar 0,02 % 7,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,04 % 5,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,59 % 6,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,69 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,35 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,60
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,68
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 3,84
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-investment-funds-global-income-fund-d-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden