JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D EUR (Uitkering)

LU0404220724
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
120,37 EUR 24/05/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,31 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0404220724
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/07/2009
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/04/2018) 3944,320 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 1,49 EUR
Datum laatste dividend 8/05/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,51 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,61
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,64
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 4,94

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,10 % 3,20 %
Rendement 3 maanden -0,47 % 3,04 %
Rendement 6 maanden -1,27 % 2,11 %
Rendement 1 jaar 0,31 % 2,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,13 % 2,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,85 % 6,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,32 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 52,52 %
Aandelen 43,58 %
Liquiditeiten 1,08 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,10 %
Europa 17,60 %
Groot-Brittannië 7,10 %
Canada 2,00 %
Japan 0,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,39 %
EUR - Euro 13,45 %
GBP - Brits pond 7,03 %
CHF - Zwitserse frank 1,77 %
HKD - Hongkongse dollar 1,36 %
SEK - Zweedse kroon 1,14 %
JPY - Japanse yen 1,05 %
BRL - Braziliaanse real 0,69 %
CNY - Chinese yuan 0,69 %
RUB - Russische roebel 0,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Novartis 0,70 %
HSBC 0,60 %
Occidental Petroleum 0,60 %
Rio Tinto 0,60 %
Vodafone 0,60 %
Pfizer 0,50 %
Royal Dutch Shell 0,50 %
UPM 0,50 %
Tsmc 0,50 %
Allianz 0,40 %