JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A USD Hedged (Uitkering)

LU0726765562
142,65 USD 11/11/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
11,76 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0726765562
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/01/2012
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/10/2019) 486,330 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 1,59 USD
Datum laatste dividend 8/11/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 66,63 %
Aandelen 30,70 %
Liquiditeiten 2,71 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 11,77 %
Consumptiegoederen 4,73 %
Nutsbedrijven 4,02 %
Gezondheid en Farma 3,00 %
Diverse industrieën en diensten 2,54 %
Spitstechnologie 1,99 %
Telecomoperatoren 1,65 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,92 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,60 %
Europa 19,60 %
Groot-Brittannië 5,40 %
Canada 2,50 %
Japan 1,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,23 %
EUR - Euro 21,31 %
GBP - Brits pond 3,39 %
CHF - Zwitserse frank 1,44 %
JPY - Japanse yen 1,21 %
HKD - Hongkongse dollar 1,13 %
CAD - Canadese dollar 0,49 %
SEK - Zweedse kroon 0,48 %
AUD - Australische dollar 0,43 %
NOK - Noorse kroon 0,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Coca Cola 0,70 %
Verizon Communications 0,60 %
Merck & Co 0,50 %
Prologis 0,50 %
FN BM3788 3.5% 01 Mar 2048 0,50 %
Taiwan Semiconductor 0,50 %
Allianz 0,40 %
FG G67706 3.5% 01 Dec 2047 0,40 %
Novartis 0,40 %
Vinci 0,40 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,68 % 1,51 %
Rendement 3 maanden 3,70 % 4,16 %
Rendement 6 maanden 6,39 % 7,36 %
Rendement 1 jaar 11,76 % 13,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,55 % 6,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,77 % 6,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,14 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 1,36
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 5,14
;