JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A USD Hedged (Uitkering)

LU0726765562
122,90 USD 6/04/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-5,50 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0726765562
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/01/2012
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/03/2020) 413,310 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 1,61 USD
Datum laatste dividend 10/02/2020

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 63,43 %
Aandelen 34,65 %
Liquiditeiten -8,57 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 12,49 %
Nutsbedrijven 6,17 %
Consumptiegoederen 5,00 %
Gezondheid en Farma 3,18 %
Diverse industrieën en diensten 2,60 %
Spitstechnologie 2,44 %
Telecomoperatoren 1,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,11 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,50 %
Europa 17,80 %
Groot-Brittannië 4,30 %
Canada 2,10 %
Japan 1,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,28 %
EUR - Euro 31,76 %
GBP - Brits pond 3,55 %
CHF - Zwitserse frank 1,58 %
JPY - Japanse yen 1,46 %
HKD - Hongkongse dollar 1,34 %
CAD - Canadese dollar 0,96 %
AUD - Australische dollar 0,58 %
CNY - Chinese yuan 0,54 %
SEK - Zweedse kroon 0,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FN MA3960 3.0% 01 Mar 2050 0,80 %
Taiwan Semiconductor 0,80 %
FN MA3905 3.0% 01 Jan 2050 0,70 %
Coca Cola 0,70 %
FN MA3937 3.0% 01 Feb 2050 0,60 %
Novartis 0,60 %
Verizon Communications 0,50 %
FN BM3788 3.5% 01 Mar 2048 0,50 %
FG G67700 3.5% 01 Aug 2046 0,40 %
Prologis 0,40 %

Prestaties in EUR (6/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,78 % -6,86 %
Rendement 3 maanden -11,18 % -10,21 %
Rendement 6 maanden -10,46 % -7,22 %
Rendement 1 jaar -5,50 % -2,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,90 % 1,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,10 % 2,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,87 %
Volatiliteit van de benchmark 6,50 %
Bêta 1,41
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,06
Ratio van Treynor 0,42