JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A USD Hedged (Uitkering)

LU0726765562
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
143,45 USD 18/07/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
10,00 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0726765562
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/01/2012
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/06/2019) 454,560 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 1,60 USD
Datum laatste dividend 8/05/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 67,48 %
Aandelen 31,32 %
Liquiditeiten 1,30 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 11,92 %
Consumptiegoederen 5,21 %
Nutsbedrijven 4,03 %
Gezondheid en Farma 3,61 %
Diverse industrieën en diensten 2,23 %
Spitstechnologie 1,84 %
Telecomoperatoren 1,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,82 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,30 %
Europa 22,40 %
Groot-Brittannië 6,00 %
Canada 2,10 %
Japan 1,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,01 %
EUR - Euro 20,49 %
GBP - Brits pond 4,00 %
CHF - Zwitserse frank 1,55 %
HKD - Hongkongse dollar 1,22 %
JPY - Japanse yen 1,21 %
AUD - Australische dollar 0,50 %
CNY - Chinese yuan 0,46 %
CAD - Canadese dollar 0,44 %
SEK - Zweedse kroon 0,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Pfizer 0,70 %
Coca Cola 0,70 %
Novartis 0,60 %
FG G67706 3.5% 01 Dec 2047 0,50 %
Merck & Co 0,50 %
FN BM3788 3.5% 01 Mar 2048 0,50 %
Prologis 0,50 %
Verizon Communications 0,50 %
Total 0,40 %
Vinci 0,40 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,59 % 0,89 %
Rendement 3 maanden 2,52 % 3,21 %
Rendement 6 maanden 8,66 % 9,69 %
Rendement 1 jaar 10,00 % 8,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,78 % 5,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,96 % 6,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,08 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,12 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 1,35
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 5,80