JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A EUR (Uitkering)

LU0840466477
108,22 EUR 26/01/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,39 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0840466477
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/01/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/12/2021) 1333,510 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 2,39 EUR
Datum laatste dividend 9/03/2021

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 43,76 %
Obligaties 43,20 %
Liquiditeiten 3,37 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 16,09 %
Nutsbedrijven 6,92 %
Consumptiegoederen 6,54 %
Spitstechnologie 3,67 %
Diverse industrieën en diensten 2,97 %
Gezondheid en Farma 2,92 %
Telecomoperatoren 2,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,25 %
Groot-Brittannië 5,86 %
Canada 4,37 %
Frankrijk 3,54 %
Duitsland 2,74 %
Zwitserland 2,54 %
Nederland 2,19 %
Japan 1,57 %
Italië 1,53 %
China 1,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,60 %
EUR - Euro 15,01 %
GBP - Brits pond 4,03 %
CAD - Canadese dollar 2,00 %
CHF - Zwitserse frank 1,73 %
HKD - Hongkongse dollar 1,59 %
JPY - Japanse yen 1,48 %
SEK - Zweedse kroon 0,87 %
AUD - Australische dollar 0,61 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,67 %
BNP PARIBAS SA ELN 1,97 %
BARCLAYS BANK PLC ELN 1,93 %
CREDIT SUISSE AG ELN 1,05 %
UBS GROUP AG ELN 1,03 %
NATION BROADCASTING CORPORATION PUBLIC COMPANY LIM 1,00 %
NATIONAL BANK OF CANADA ELN 0,95 %
EUR CASH 0,81 %
ROCHE HOLDING AG 0,54 %
NESTLE SA ORD 0,53 %

Prestaties in EUR (26/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,51 % -3,08 %
Rendement 3 maanden -1,02 % -1,19 %
Rendement 6 maanden -0,25 % 1,55 %
Rendement 1 jaar 5,06 % 6,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,21 % 7,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,26 % 5,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,06 %
Volatiliteit van de benchmark 6,19 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,53
Ratio van Treynor 4,10