JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A EUR

LU0740858229
133,48 EUR 3/06/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0740858229
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/2012
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/05/2020) 1527,750 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 63,88 %
Aandelen 33,79 %
Liquiditeiten 1,34 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 12,31 %
Nutsbedrijven 5,84 %
Consumptiegoederen 5,11 %
Gezondheid en Farma 2,90 %
Spitstechnologie 2,63 %
Diverse industrieën en diensten 2,58 %
Telecomoperatoren 1,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,99 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,50 %
Europa 17,80 %
Groot-Brittannië 4,30 %
Canada 2,10 %
Japan 1,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 69,92 %
EUR - Euro 16,54 %
GBP - Brits pond 3,25 %
HKD - Hongkongse dollar 1,57 %
CHF - Zwitserse frank 1,39 %
JPY - Japanse yen 1,31 %
CAD - Canadese dollar 0,97 %
AUD - Australische dollar 0,57 %
CNY - Chinese yuan 0,50 %
SEK - Zweedse kroon 0,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor 0,80 %
FN MA3960 3.0% 01 Mar 2050 0,80 %
Coca Cola 0,70 %
FN MA3905 3.0% 01 Jan 2050 0,70 %
FN MA3937 3.0% 01 Feb 2050 0,60 %
Novartis 0,60 %
FN BM3788 3.5% 01 Mar 2048 0,50 %
Verizon Communications 0,50 %
FG G67700 3.5% 01 Aug 2046 0,40 %
Prologis 0,40 %

Prestaties in EUR (3/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,53 % 3,31 %
Rendement 3 maanden -5,41 % 0,00 %
Rendement 6 maanden -5,71 % -0,32 %
Rendement 1 jaar -2,94 % 6,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,80 % 4,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,54 % 3,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,12 %
Volatiliteit van de benchmark 6,80 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -0,23
Ratio van Sharpe 0,04
Ratio van Treynor 0,33