JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A EUR

LU0740858229
151,42 EUR 12/04/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0740858229
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/2012
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/03/2021) 1664,850 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 53,75 %
Aandelen 40,54 %
Liquiditeiten 1,35 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 15,80 %
Consumptiegoederen 5,90 %
Nutsbedrijven 5,57 %
Spitstechnologie 3,51 %
Diverse industrieën en diensten 3,40 %
Gezondheid en Farma 3,32 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,75 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,40 %
Europa 19,00 %
Groot-Brittannië 4,30 %
Canada 2,70 %
Japan 1,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,05 %
EUR - Euro 14,86 %
GBP - Brits pond 3,01 %
HKD - Hongkongse dollar 1,91 %
JPY - Japanse yen 1,66 %
CHF - Zwitserse frank 1,45 %
CAD - Canadese dollar 1,19 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,62 %
AUD - Australische dollar 0,61 %
SEK - Zweedse kroon 0,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANK OF AMERICA CORP/RUSSELL 2000 INDEX ELN 2,32 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 1,45 %
BARCLAYS BANK PLC (LONDON) 24-MAR-2021 1,13 %
CREDIT SUISSE GROUP AG/RUSSELL 2000 INDEX ELN 1,02 %
BARCLAYS BANK PLC (LONDON) 05-APR-2021 1,01 %
COCA-COLA CO ORD 0,60 %
PROLOGIS INC ORD 0,58 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,56 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 0,52 %
ABBVIE INC ORD 0,51 %

Prestaties in EUR (12/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,01 % 1,61 %
Rendement 3 maanden 2,75 % 2,37 %
Rendement 6 maanden 8,92 % 6,30 %
Rendement 1 jaar 20,06 % 14,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,41 % 7,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,07 % 6,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,09 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 3,95