JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A EUR

LU0740858229
156,68 EUR 2/08/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,39 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0740858229
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/2012
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/07/2021) 1609,560 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 47,64 %
Aandelen 43,62 %
Liquiditeiten 2,84 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 16,07 %
Nutsbedrijven 6,52 %
Consumptiegoederen 6,44 %
Spitstechnologie 3,64 %
Diverse industrieën en diensten 3,27 %
Gezondheid en Farma 3,02 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,73 %
Groot-Brittannië 7,17 %
Frankrijk 4,30 %
Canada 4,11 %
Duitsland 2,97 %
Nederland 2,62 %
Zwitserland 2,26 %
Luxemburg 1,80 %
China 1,66 %
Japan 1,57 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,57 %
EUR - Euro 14,01 %
GBP - Brits pond 3,84 %
HKD - Hongkongse dollar 1,83 %
CAD - Canadese dollar 1,68 %
CHF - Zwitserse frank 1,49 %
JPY - Japanse yen 1,49 %
SEK - Zweedse kroon 0,91 %
AUD - Australische dollar 0,79 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 4,47 %
ROYAL BANK OF CANADA ELN 1,09 %
UBS GROUP AG ELN 1,06 %
BARCLAYS PLC/RUSSELL 2000 INDEX ELN 1,04 %
BARCLAYS BANK PLC 5.5% 22-SEP-2021 1,03 %
CITIGROUP INC ELN 1,02 %
PROLOGIS INC ORD 0,52 %
ROCHE HOLDING AG 0,49 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,49 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 0,46 %

Prestaties in EUR (2/08/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,55 % 0,65 %
Rendement 3 maanden 2,54 % 3,48 %
Rendement 6 maanden 6,23 % 5,06 %
Rendement 1 jaar 14,54 % 13,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,45 % 7,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,87 % 5,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,01 %
Volatiliteit van de benchmark 6,13 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,52
Ratio van Treynor 3,90