JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A EUR

LU0740858229
147,76 EUR 22/01/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0740858229
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/2012
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/12/2020) 1607,130 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 61,37 %
Aandelen 35,35 %
Liquiditeiten 0,96 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 11,39 %
Consumptiegoederen 6,18 %
Nutsbedrijven 5,25 %
Spitstechnologie 3,53 %
Gezondheid en Farma 3,19 %
Diverse industrieën en diensten 2,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,55 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,14 %
Groot-Brittannië 7,31 %
Frankrijk 3,75 %
Canada 3,42 %
Zwitserland 2,46 %
Duitsland 2,34 %
Nederland 2,30 %
Luxemburg 1,94 %
Japan 1,73 %
China 1,69 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,15 %
EUR - Euro 14,69 %
GBP - Brits pond 3,20 %
HKD - Hongkongse dollar 1,72 %
JPY - Japanse yen 1,65 %
CHF - Zwitserse frank 1,58 %
CAD - Canadese dollar 1,01 %
AUD - Australische dollar 0,70 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,62 %
SEK - Zweedse kroon 0,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANK OF AMERICA CORP/RUSSELL 2000 INDEX ELN 2,05 %
BARCLAYS BANK PLC (LONDON) UNT BARCLAYS BK PLC 240 2,00 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 1,53 %
COCA-COLA ORD 0,62 %
Roche Holding Par 0,57 %
PROLOGIS REIT 0,56 %
SAMSUNG ELECTR ORD 0,53 %
EUR CASH 0,51 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 0,50 %
ABBVIE ORD 0,50 %

Prestaties in EUR (22/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,11 % 1,99 %
Rendement 3 maanden 7,15 % 5,02 %
Rendement 6 maanden 8,23 % 5,83 %
Rendement 1 jaar 1,62 % 3,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,43 % 5,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,31 % 6,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,26 %
Volatiliteit van de benchmark 6,07 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 3,26