JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A EUR (Uitkering)

LU0714179727
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
115,76 EUR 17/05/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,95 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0714179727
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2018) 5,070 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 1,00 EUR
Datum laatste dividend 8/05/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,23 %
Volatiliteit van de benchmark 10,00 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,94 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 8,94

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,56 % 5,53 %
Rendement 3 maanden 5,02 % 5,91 %
Rendement 6 maanden 4,28 % 5,83 %
Rendement 1 jaar 5,95 % 9,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,50 % 7,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,04 % 11,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,92 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,31 %
Obligaties 1,61 %
Liquiditeiten 1,05 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,60 %
Diverse industrieën en diensten 17,80 %
Spitstechnologie 11,90 %
Gezondheid en Farma 9,00 %
Autosector 5,80 %
Consumptiegoederen 4,50 %
Nutsbedrijven 4,30 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 8,00 %
Japan 3,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,41 %
EUR - Euro 18,65 %
GBP - Brits pond 9,74 %
CHF - Zwitserse frank 4,89 %
JPY - Japanse yen 3,55 %
NOK - Noorse kroon 2,06 %
SEK - Zweedse kroon 1,78 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,67 %
INR - Indiase roepie 1,34 %
HKD - Hongkongse dollar 0,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 3,40 %
Occidental Petroleum 2,40 %
Johnson & Johnson 2,20 %
MORGAN STANLEY 2,00 %
Comcast 2,00 %
Upmkymmene 1,90 %
Unitedhealth 1,90 %
Capital One 1,80 %
Texas Instruments 1,80 %
Accenture 1,80 %