JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A EUR (Uitkering)

LU0714179727
139,46 EUR 14/01/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0714179727
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2020) 17,990 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,85 EUR
Datum laatste dividend 10/11/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,41 %
Liquiditeiten 1,01 %
Obligaties 0,58 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 19,10 %
Diverse industrieën en diensten 15,40 %
Financiële sector 13,60 %
Consumptiegoederen 6,80 %
Distributie 6,70 %
Nutsbedrijven 5,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,10 %
Groot-Brittannië 6,10 %
Japan 3,00 %
Canada 2,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,63 %
EUR - Euro 15,49 %
GBP - Brits pond 6,09 %
JPY - Japanse yen 2,99 %
CHF - Zwitserse frank 2,94 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,50 %
SEK - Zweedse kroon 2,08 %
CAD - Canadese dollar 1,97 %
DKK - Deense kroon 1,60 %
HKD - Hongkongse dollar 1,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 4,36 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,92 %
ANALOG DEVICES ORD 2,75 %
COCA-COLA ORD 2,53 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,50 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,34 %
Mastercard Cl A ORD 2,22 %
ABBVIE ORD 2,06 %
IBERDROLA ORD 1,94 %
COMCAST CL A ORD 1,94 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,41 % 5,40 %
Rendement 3 maanden 12,22 % 10,61 %
Rendement 6 maanden 18,39 % 16,43 %
Rendement 1 jaar 6,28 % 7,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,99 % 8,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,05 % 11,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,06 %
Volatiliteit van de benchmark 13,69 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 8,09