JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A EUR (Uitkering)

LU0714179727
155,03 EUR 23/06/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0714179727
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2022) 94,280 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 1,06 EUR
Datum laatste dividend 11/05/2022

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,56 %
Liquiditeiten 1,39 %
Obligaties 0,05 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 18,40 %
Financiële sector 17,00 %
Diverse industrieën en diensten 9,50 %
Distributie 7,10 %
Consumptiegoederen 5,60 %
Nutsbedrijven 4,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,20 %
Japan 5,40 %
Canada 4,40 %
Groot-Brittannië 3,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,64 %
EUR - Euro 12,23 %
JPY - Japanse yen 6,72 %
CAD - Canadese dollar 4,62 %
GBP - Brits pond 3,58 %
DKK - Deense kroon 2,60 %
SEK - Zweedse kroon 2,40 %
SGD - Singaporese dollar 1,40 %
CHF - Zwitserse frank 1,31 %
HKD - Hongkongse dollar 1,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 4,73 %
MCDONALD'S CORP ORD 3,07 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,94 %
COCA-COLA CO ORD 2,80 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,53 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,44 %
ANALOG DEVICES INC ORD 2,39 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,98 %
ABBVIE INC ORD 1,92 %
COMCAST CORP ORD 1,86 %

Prestaties in EUR (23/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,28 % -4,37 %
Rendement 3 maanden -7,51 % -10,46 %
Rendement 6 maanden -7,33 % -12,12 %
Rendement 1 jaar 4,47 % -3,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,96 % 8,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,66 % 7,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,37 % 10,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,12 %
Volatiliteit van de benchmark 13,89 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,81
Ratio van Treynor 11,82