JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A EUR (Uitkering)

LU0714179727
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
117,96 EUR 21/09/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
11,48 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0714179727
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2018) 6,170 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 1,04 EUR
Datum laatste dividend 8/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,66 %
Liquiditeiten 0,81 %
Obligaties 0,53 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 16,80 %
Diverse industrieën en diensten 15,00 %
Nutsbedrijven 7,30 %
Spitstechnologie 7,20 %
Consumptiegoederen 6,00 %
Distributie 4,40 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 9,60 %
Japan 4,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,95 %
EUR - Euro 17,74 %
GBP - Brits pond 11,14 %
JPY - Japanse yen 4,27 %
CHF - Zwitserse frank 3,56 %
HKD - Hongkongse dollar 1,92 %
CAD - Canadese dollar 1,56 %
SEK - Zweedse kroon 1,52 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,42 %
DKK - Deense kroon 0,98 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 4,20 %
Unitedhealth 2,40 %
Pfizer 2,10 %
Citigroup 1,90 %
Prudential 1,90 %
WALT DISNEY 1,90 %
Union Pacific 1,80 %
Iberdrola 1,70 %
Royal Dutch Shell 1,70 %
Transcanada 1,60 %

Prestaties in EUR (21/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,38 % 0,30 %
Rendement 3 maanden 2,35 % 3,60 %
Rendement 6 maanden 7,87 % 10,35 %
Rendement 1 jaar 11,48 % 14,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,78 % 11,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,41 % 12,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,55 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,98 %
Volatiliteit van de benchmark 9,80 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,94 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,00
Ratio van Treynor 10,97
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-investment-funds-global-dividend-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden