JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A EUR (Uitkering)

LU0714179727
129,24 EUR 15/11/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
18,48 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0714179727
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2019) 12,790 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,99 EUR
Datum laatste dividend 8/11/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,21 %
Obligaties 2,26 %
Liquiditeiten 0,92 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 15,80 %
Spitstechnologie 15,60 %
Nutsbedrijven 12,70 %
Diverse industrieën en diensten 10,70 %
Telecomoperatoren 6,40 %
Distributie 6,20 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 3,50 %
Japan 3,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,04 %
EUR - Euro 19,54 %
GBP - Brits pond 4,58 %
HKD - Hongkongse dollar 4,08 %
JPY - Japanse yen 3,56 %
CHF - Zwitserse frank 3,09 %
NOK - Noorse kroon 1,48 %
CAD - Canadese dollar 1,30 %
MXN - Mexicaanse peso 1,22 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 3,00 %
Coca Cola 2,80 %
CHEVRON 2,70 %
Comcast 2,70 %
Taiwan Semiconductor 2,60 %
Nextera Energy 2,60 %
Vinci 2,50 %
Alphabet 2,40 %
Honeywell Intl 2,10 %
Unitedhealth 2,00 %

Prestaties in EUR (15/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,73 % 3,97 %
Rendement 3 maanden 9,13 % 10,77 %
Rendement 6 maanden 10,94 % 11,00 %
Rendement 1 jaar 18,48 % 18,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,48 % 11,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,32 % 11,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,56 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,89 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 10,17
;