JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A EUR (Uitkering)

LU0714179727
121,07 EUR 26/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0714179727
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 17,220 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,78 EUR
Datum laatste dividend 10/08/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,72 %
Obligaties 0,86 %
Liquiditeiten 0,11 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,65 %
Consumptiegoederen 18,74 %
Financiële sector 16,91 %
Diverse industrieën en diensten 13,52 %
Gezondheid en Farma 11,67 %
Nutsbedrijven 8,48 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,42 %
Telecomoperatoren 1,34 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,44 %
Groot-Brittannië 6,97 %
Frankrijk 4,53 %
Duitsland 3,67 %
Zwitserland 3,66 %
Japan 3,45 %
Ierland 3,18 %
Spanje 2,95 %
Nederland 2,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,39 %
EUR - Euro 14,23 %
GBP - Brits pond 5,61 %
JPY - Japanse yen 3,45 %
CHF - Zwitserse frank 2,50 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,34 %
CAD - Canadese dollar 1,97 %
DKK - Deense kroon 1,52 %
SEK - Zweedse kroon 1,49 %
MXN - Mexicaanse peso 1,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 4,83 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,76 %
COCA-COLA ORD 2,74 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,67 %
ANALOG DEVICES ORD 2,61 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,34 %
ALPHABET CL A ORD 2,26 %
PROLOGIS REIT 2,13 %
Bristol Myers Squibb ORD 2,10 %
IBERDROLA ORD 1,98 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,47 % 1,62 %
Rendement 3 maanden 1,26 % 3,45 %
Rendement 6 maanden 8,03 % 12,30 %
Rendement 1 jaar -2,14 % 1,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,00 % 5,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,34 % 6,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,41 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,03 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 7,78