JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A EUR (Uitkering)

LU0714179727
149,35 EUR 9/04/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
11,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0714179727
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 20,590 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,91 EUR
Datum laatste dividend 9/02/2021

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,34 %
Liquiditeiten 0,44 %
Obligaties 0,22 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,40 %
Spitstechnologie 18,30 %
Diverse industrieën en diensten 14,40 %
Consumptiegoederen 6,30 %
Distributie 6,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,40 %
Groot-Brittannië 4,30 %
Canada 3,00 %
Japan 2,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,72 %
EUR - Euro 16,32 %
GBP - Brits pond 4,32 %
DKK - Deense kroon 3,23 %
CAD - Canadese dollar 2,97 %
CHF - Zwitserse frank 2,73 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,72 %
JPY - Japanse yen 2,72 %
SEK - Zweedse kroon 2,27 %
SGD - Singaporese dollar 1,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 4,74 %
ANALOG DEVICES INC ORD 2,89 %
COCA-COLA CO ORD 2,87 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,72 %
MASTERCARD INC ORD 2,59 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,05 %
ABBVIE INC ORD 2,03 %
PROLOGIS INC ORD 2,01 %
COMCAST CORP ORD 1,99 %
ADIDAS AG ORD 1,87 %

Prestaties in EUR (9/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,45 % 4,17 %
Rendement 3 maanden 9,28 % 7,86 %
Rendement 6 maanden 22,03 % 19,03 %
Rendement 1 jaar 34,93 % 38,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,38 % 13,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,51 % 12,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,07 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 11,67