JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A EUR (Uitkering)

LU0714179727
161,74 EUR 22/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,36 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0714179727
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 33,730 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 1,03 EUR
Datum laatste dividend 10/08/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,78 %
Liquiditeiten 1,17 %
Obligaties 0,05 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,45 %
Consumptiegoederen 20,30 %
Spitstechnologie 19,99 %
Diverse industrieën en diensten 14,23 %
Gezondheid en Farma 11,70 %
Nutsbedrijven 6,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,12 %
Telecomoperatoren 1,63 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,48 %
Duitsland 8,03 %
Ierland 6,73 %
Frankrijk 4,46 %
Canada 4,23 %
Groot-Brittannië 3,70 %
Zwitserland 2,91 %
Japan 2,76 %
Denemarken 2,52 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,62 %
EUR - Euro 14,00 %
CAD - Canadese dollar 4,14 %
GBP - Brits pond 3,61 %
SEK - Zweedse kroon 3,14 %
CHF - Zwitserse frank 2,91 %
JPY - Japanse yen 2,76 %
DKK - Deense kroon 2,51 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,61 %
MXN - Mexicaanse peso 1,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 4,73 %
ANALOG DEVICES INC ORD 3,17 %
COCA-COLA CO ORD 2,62 %
APPLE INC ORD 2,50 %
PROLOGIS INC ORD 2,26 %
ABBVIE INC ORD 2,21 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,16 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,15 %
COMCAST CORP ORD 2,05 %
VINCI SA ORD 2,05 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,58 % 3,23 %
Rendement 3 maanden 4,71 % 4,56 %
Rendement 6 maanden 9,59 % 9,91 %
Rendement 1 jaar 35,92 % 31,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,13 % 15,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,36 % 12,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,85 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,88
Ratio van Treynor 12,55