JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A EUR (Uitkering)

LU0714179727
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
125,80 EUR 17/09/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,08 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0714179727
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 11,010 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,91 EUR
Datum laatste dividend 7/08/2019

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,14 %
Obligaties 0,45 %
Liquiditeiten 0,03 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 16,90 %
Spitstechnologie 14,70 %
Diverse industrieën en diensten 10,40 %
Nutsbedrijven 6,50 %
Telecomoperatoren 5,70 %
Consumptiegoederen 5,20 %
Distributie 5,20 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 4,60 %
Japan 3,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,92 %
EUR - Euro 18,60 %
GBP - Brits pond 5,86 %
CHF - Zwitserse frank 4,90 %
HKD - Hongkongse dollar 4,11 %
JPY - Japanse yen 2,99 %
CAD - Canadese dollar 2,18 %
MXN - Mexicaanse peso 1,36 %
INR - Indiase roepie 1,31 %
NOK - Noorse kroon 1,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 3,40 %
Alphabet 3,20 %
Texas Instruments 2,90 %
Comcast 2,30 %
Vinci 2,30 %
Coca Cola 2,10 %
Home Depot 2,10 %
Airbus 2,00 %
Citigroup 2,00 %
Nextera Energy 2,00 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,04 % 5,13 %
Rendement 3 maanden 4,96 % 5,53 %
Rendement 6 maanden 8,11 % 8,59 %
Rendement 1 jaar 12,08 % 10,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,40 % 12,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,03 % 11,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,52 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,90 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 9,86
;