JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A EUR (Uitkering)

LU0714179727
168,48 EUR 2/12/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
11,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0714179727
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2022) 167,870 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 1,23 EUR
Datum laatste dividend 8/11/2022

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,70 %
Liquiditeiten 1,29 %
Obligaties 0,01 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,90 %
Spitstechnologie 14,70 %
Distributie 8,20 %
Diverse industrieën en diensten 6,90 %
Nutsbedrijven 5,30 %
Consumptiegoederen 4,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,10 %
Japan 5,50 %
Groot-Brittannië 5,30 %
Canada 4,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,20 %
EUR - Euro 11,72 %
JPY - Japanse yen 5,59 %
GBP - Brits pond 5,26 %
CAD - Canadese dollar 4,28 %
SEK - Zweedse kroon 2,39 %
DKK - Deense kroon 2,30 %
SGD - Singaporese dollar 1,73 %
HKD - Hongkongse dollar 1,22 %
AUD - Australische dollar 0,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 4,90 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,74 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,73 %
ABBVIE INC ORD 2,49 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,26 %
TJX COMPANIES INC ORD 2,10 %
TRANE TECHNOLOGIES PLC ORD 2,08 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,08 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,00 %
MCDONALD'S CORP ORD 1,99 %

Prestaties in EUR (2/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,81 % 2,87 %
Rendement 3 maanden 2,19 % 0,05 %
Rendement 6 maanden 4,39 % -0,36 %
Rendement 1 jaar 6,75 % -3,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,37 % 8,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,31 % 8,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,90 % 10,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,09 %
Volatiliteit van de benchmark 15,26 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,76
Ratio van Treynor 12,00