JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A EUR (Uitkering)

LU0714179727
113,61 EUR 9/04/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-3,67 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0714179727
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2020) 15,750 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 1,04 EUR
Datum laatste dividend 10/02/2020

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,27 %
Liquiditeiten 1,18 %
Obligaties 1,06 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 17,70 %
Nutsbedrijven 12,80 %
Diverse industrieën en diensten 10,00 %
Distributie 7,80 %
Consumptiegoederen 6,60 %
Financiële sector 5,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,40 %
Groot-Brittannië 4,50 %
Japan 3,90 %
Canada 2,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,52 %
EUR - Euro 16,75 %
CHF - Zwitserse frank 4,44 %
GBP - Brits pond 4,23 %
JPY - Japanse yen 3,61 %
CAD - Canadese dollar 2,77 %
HKD - Hongkongse dollar 2,62 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,39 %
MXN - Mexicaanse peso 1,32 %
DKK - Deense kroon 1,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 3,90 %
Nextera Energy 3,10 %
Taiwan Semiconductor 2,80 %
Comcast 2,70 %
Coca Cola 2,60 %
Honeywell Intl 2,60 %
Vinci 2,60 %
Alphabet 2,50 %
Unitedhealth 2,50 %
Iberdrola 2,40 %

Prestaties in EUR (9/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,32 % 3,44 %
Rendement 3 maanden -14,76 % -15,40 %
Rendement 6 maanden -7,08 % -6,42 %
Rendement 1 jaar -3,67 % -2,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,85 % 3,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,68 % 4,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,48 %
Volatiliteit van de benchmark 13,60 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,98 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 2,13