JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A EUR (Uitkering)

LU0714179727
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
125,06 EUR 18/07/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,59 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0714179727
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 9,630 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,99 EUR
Datum laatste dividend 8/05/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,63 %
Liquiditeiten 0,84 %
Obligaties 0,82 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,30 %
Spitstechnologie 14,60 %
Diverse industrieën en diensten 8,30 %
Nutsbedrijven 6,90 %
Consumptiegoederen 6,60 %
Distributie 5,30 %
Media 4,90 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 5,90 %
Japan 2,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,13 %
EUR - Euro 19,03 %
GBP - Brits pond 9,82 %
CHF - Zwitserse frank 3,93 %
HKD - Hongkongse dollar 3,76 %
JPY - Japanse yen 3,39 %
CAD - Canadese dollar 1,84 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,04 %
NOK - Noorse kroon 1,00 %
DKK - Deense kroon 0,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 3,70 %
Alphabet 3,10 %
Coca Cola 2,60 %
Texas Instruments 2,50 %
Vinci 2,30 %
TC Energy 2,20 %
Unitedhealth 2,20 %
Pfizer 2,10 %
Nextera Energy 2,00 %
Prudential 1,90 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,91 % 2,02 %
Rendement 3 maanden 2,50 % 2,72 %
Rendement 6 maanden 13,77 % 12,97 %
Rendement 1 jaar 10,59 % 9,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,46 % 11,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,15 % 11,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,79 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,46 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,93 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 9,67