JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A EUR

LU0329202252
205,85 EUR 14/06/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0329202252
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/10/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/05/2021) 26,450 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,98 %
Liquiditeiten 0,95 %
Obligaties 0,07 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 19,90 %
Spitstechnologie 17,60 %
Diverse industrieën en diensten 10,10 %
Distributie 6,30 %
Consumptiegoederen 5,30 %
Nutsbedrijven 3,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,20 %
Groot-Brittannië 4,00 %
Canada 3,40 %
Japan 2,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,57 %
EUR - Euro 18,27 %
GBP - Brits pond 4,03 %
DKK - Deense kroon 3,92 %
CAD - Canadese dollar 3,35 %
CHF - Zwitserse frank 2,73 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,50 %
JPY - Japanse yen 2,19 %
SEK - Zweedse kroon 1,96 %
SGD - Singaporese dollar 1,68 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 4,36 %
COCA-COLA CO ORD 2,97 %
ANALOG DEVICES INC ORD 2,65 %
MASTERCARD INC ORD 2,62 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,50 %
ABBVIE INC ORD 2,21 %
PROLOGIS INC ORD 2,21 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,11 %
EATON CORPORATION PLC ORD 2,07 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,07 %

Prestaties in EUR (14/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,58 % 3,58 %
Rendement 3 maanden 5,25 % 5,14 %
Rendement 6 maanden 16,53 % 15,08 %
Rendement 1 jaar 33,31 % 31,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,16 % 11,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,07 % 12,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,54 % 11,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,01 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 11,64