JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A EUR

LU0329202252
159,14 EUR 23/09/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,49 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0329202252
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/10/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2020) 14,180 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,09 %
Obligaties 1,66 %
Liquiditeiten 0,62 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 19,80 %
Diverse industrieën en diensten 14,70 %
Financiële sector 12,00 %
Consumptiegoederen 7,60 %
Distributie 7,30 %
Nutsbedrijven 5,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,20 %
Groot-Brittannië 5,30 %
Japan 4,00 %
Canada 1,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,92 %
EUR - Euro 13,06 %
GBP - Brits pond 5,45 %
JPY - Japanse yen 3,08 %
CHF - Zwitserse frank 2,81 %
CAD - Canadese dollar 2,29 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,08 %
HKD - Hongkongse dollar 1,77 %
MXN - Mexicaanse peso 1,05 %
SGD - Singaporese dollar 0,68 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 4,80 %
Coca Cola 2,60 %
Alphabet 2,50 %
Taiwan Semiconductor 2,50 %
Texas Instruments 2,30 %
Bristol Myers Squibb 2,20 %
Samsung Electronics 2,20 %
Automatic Data Processing 2,00 %
Unitedhealth 2,00 %
Linde 1,90 %

Prestaties in EUR (23/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,27 % -1,58 %
Rendement 3 maanden 1,34 % 1,06 %
Rendement 6 maanden 31,02 % 33,23 %
Rendement 1 jaar -2,43 % -0,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,44 % 6,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,49 % 8,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,47 %
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,03 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 7,42