JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A EUR

LU0329202252
214,61 EUR 14/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
11,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0329202252
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/10/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 31,920 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,94 %
Liquiditeiten 0,98 %
Obligaties 0,08 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,40 %
Spitstechnologie 17,80 %
Diverse industrieën en diensten 9,70 %
Consumptiegoederen 6,70 %
Distributie 5,60 %
Autosector 4,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,80 %
Groot-Brittannië 3,30 %
Canada 2,90 %
Japan 2,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,31 %
EUR - Euro 15,40 %
GBP - Brits pond 3,32 %
CHF - Zwitserse frank 2,98 %
DKK - Deense kroon 2,95 %
CAD - Canadese dollar 2,94 %
SEK - Zweedse kroon 2,85 %
JPY - Japanse yen 2,55 %
MXN - Mexicaanse peso 1,61 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 4,92 %
COCA-COLA CO ORD 3,06 %
ANALOG DEVICES INC ORD 2,80 %
APPLE INC ORD 2,56 %
EATON CORPORATION PLC ORD 2,53 %
ABBVIE INC ORD 2,38 %
MASTERCARD INC ORD 2,34 %
PROLOGIS INC ORD 2,32 %
YUM! BRANDS INC ORD 2,31 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,17 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,14 % 1,15 %
Rendement 3 maanden 1,30 % 2,84 %
Rendement 6 maanden 7,00 % 8,27 %
Rendement 1 jaar 29,34 % 27,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,13 % 15,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,95 % 12,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,52 % 13,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,85 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,88
Ratio van Treynor 12,55