JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A EUR

LU0329202252
177,70 EUR 24/11/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0329202252
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/10/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/10/2020) 13,480 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,68 %
Obligaties 0,89 %
Liquiditeiten 0,12 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,13 %
Consumptiegoederen 19,15 %
Financiële sector 16,16 %
Diverse industrieën en diensten 14,00 %
Gezondheid en Farma 11,35 %
Nutsbedrijven 8,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,35 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,68 %
Groot-Brittannië 7,06 %
Frankrijk 4,65 %
Zwitserland 4,07 %
Duitsland 3,52 %
Ierland 3,39 %
Japan 3,29 %
Spanje 2,96 %
Nederland 2,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,07 %
EUR - Euro 14,13 %
GBP - Brits pond 5,74 %
JPY - Japanse yen 3,28 %
CHF - Zwitserse frank 2,73 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,41 %
CAD - Canadese dollar 1,92 %
DKK - Deense kroon 1,57 %
SEK - Zweedse kroon 1,53 %
MXN - Mexicaanse peso 1,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 4,78 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,93 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,79 %
ANALOG DEVICES ORD 2,72 %
COCA-COLA ORD 2,72 %
ALPHABET CL A ORD 2,57 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,41 %
PROLOGIS REIT 2,16 %
Bristol Myers Squibb ORD 2,10 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,03 %

Prestaties in EUR (24/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,78 % 6,77 %
Rendement 3 maanden 9,89 % 8,08 %
Rendement 6 maanden 17,99 % 17,17 %
Rendement 1 jaar 6,02 % 7,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,92 % 8,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,13 % 7,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,85 % 10,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,14 %
Volatiliteit van de benchmark 13,33 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 5,36