JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A EUR

LU0329202252
188,93 EUR 4/03/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0329202252
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/10/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (26/02/2021) 17,560 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,20 %
Obligaties 1,25 %
Liquiditeiten -0,45 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 22,44 %
Consumptiegoederen 19,85 %
Financiële sector 19,22 %
Diverse industrieën en diensten 12,89 %
Gezondheid en Farma 12,10 %
Nutsbedrijven 7,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,06 %
Groot-Brittannië 7,46 %
Frankrijk 4,95 %
Duitsland 4,67 %
Zwitserland 4,14 %
Ierland 4,00 %
Canada 3,08 %
Japan 3,02 %
Nederland 2,70 %
Spanje 2,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,77 %
EUR - Euro 15,19 %
GBP - Brits pond 6,18 %
JPY - Japanse yen 3,02 %
CAD - Canadese dollar 2,99 %
CHF - Zwitserse frank 2,89 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,55 %
SEK - Zweedse kroon 2,33 %
DKK - Deense kroon 1,52 %
MXN - Mexicaanse peso 1,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 4,94 %
ANALOG DEVICES ORD 2,84 %
COCA-COLA ORD 2,76 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,55 %
PROLOGIS REIT 2,18 %
ELI LILLY ORD 2,17 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,06 %
ABBVIE ORD 2,04 %
Mastercard Cl A ORD 2,02 %
COMCAST CL A ORD 1,95 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,14 % -1,93 %
Rendement 3 maanden 7,22 % 5,13 %
Rendement 6 maanden 16,27 % 13,99 %
Rendement 1 jaar 14,21 % 15,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,31 % 10,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,00 % 10,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,16 % 10,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,81 %
Volatiliteit van de benchmark 13,36 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 10,40