JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A EUR

LU0329202252
163,05 EUR 17/10/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
15,21 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0329202252
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/10/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2019) 12,470 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,66 %
Obligaties 0,94 %
Liquiditeiten 0,37 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 16,60 %
Financiële sector 14,60 %
Diverse industrieën en diensten 10,20 %
Nutsbedrijven 6,70 %
Telecomoperatoren 6,20 %
Distributie 5,70 %
Consumptiegoederen 5,50 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 3,20 %
Japan 2,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,00 %
EUR - Euro 19,63 %
GBP - Brits pond 4,74 %
CHF - Zwitserse frank 4,35 %
HKD - Hongkongse dollar 4,17 %
JPY - Japanse yen 3,37 %
CAD - Canadese dollar 1,38 %
MXN - Mexicaanse peso 1,22 %
NOK - Noorse kroon 1,13 %
SEK - Zweedse kroon 1,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 3,90 %
Alphabet 2,80 %
Coca Cola 2,70 %
CHEVRON 2,60 %
Comcast 2,60 %
Vinci 2,50 %
Home Depot 2,50 %
Texas Instruments 2,50 %
Nextera Energy 2,40 %
TC Energy 2,00 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,49 % -0,38 %
Rendement 3 maanden 1,53 % 1,77 %
Rendement 6 maanden 4,72 % 5,00 %
Rendement 1 jaar 15,21 % 12,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,40 % 11,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,50 % 12,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,56 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,89 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 10,13
;