JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A EUR

LU0329202252
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
157,28 EUR 20/08/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,93 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0329202252
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/10/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2019) 8,890 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,04 %
Obligaties 0,98 %
Liquiditeiten 0,60 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,80 %
Spitstechnologie 14,80 %
Nutsbedrijven 11,80 %
Diverse industrieën en diensten 9,60 %
Distributie 6,00 %
Consumptiegoederen 5,50 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 4,70 %
Japan 3,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,43 %
EUR - Euro 17,98 %
GBP - Brits pond 8,39 %
CHF - Zwitserse frank 4,48 %
HKD - Hongkongse dollar 3,92 %
JPY - Japanse yen 2,57 %
CAD - Canadese dollar 1,94 %
MXN - Mexicaanse peso 1,33 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,02 %
NOK - Noorse kroon 1,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 3,80 %
Alphabet 2,80 %
Texas Instruments 2,60 %
Coca Cola 2,40 %
Vinci 2,20 %
Unitedhealth 2,10 %
Airbus 2,00 %
Citigroup 2,00 %
Home Depot 2,00 %
Nextera Energy 2,00 %

Prestaties in EUR (20/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,12 % -2,05 %
Rendement 3 maanden 2,95 % 1,98 %
Rendement 6 maanden 6,60 % 5,71 %
Rendement 1 jaar 6,93 % 4,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,13 % 10,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,91 % 10,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,51 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,92 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,00
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 10,51
;