JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A EUR

LU0329202252
219,60 EUR 29/09/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0329202252
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/10/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2022) 134,740 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,75 %
Liquiditeiten 1,25 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,63 %
Consumptiegoederen 18,42 %
Diverse industrieën en diensten 15,21 %
Spitstechnologie 14,38 %
Gezondheid en Farma 12,58 %
Nutsbedrijven 7,53 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,07 %
Telecomoperatoren 0,94 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,33 %
Japan 7,27 %
Ierland 5,21 %
Frankrijk 4,55 %
Groot-Brittannië 4,53 %
Canada 4,20 %
Duitsland 4,10 %
Denemarken 2,56 %
Nederland 1,91 %
Zweden 1,55 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,43 %
EUR - Euro 11,87 %
JPY - Japanse yen 7,27 %
GBP - Brits pond 4,53 %
CAD - Canadese dollar 4,20 %
DKK - Deense kroon 2,56 %
SEK - Zweedse kroon 2,37 %
SGD - Singaporese dollar 1,55 %
CHF - Zwitserse frank 1,35 %
HKD - Hongkongse dollar 1,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 4,58 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,43 %
TRANE TECHNOLOGIES PLC ORD 2,39 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,38 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,33 %
ABBVIE INC ORD 2,24 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,16 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,07 %
TJX COMPANIES INC ORD 1,90 %
CHEVRON CORP ORD 1,87 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,72 % -7,77 %
Rendement 3 maanden 0,16 % -0,04 %
Rendement 6 maanden -6,73 % -10,36 %
Rendement 1 jaar 4,02 % -4,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,26 % 7,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,37 % 8,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,01 % 10,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,75 %
Volatiliteit van de benchmark 14,78 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,86
Ratio van Treynor 13,18