JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A EUR

LU0329202252
158,39 EUR 4/06/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
4,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0329202252
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/10/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/05/2020) 14,810 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,51 %
Obligaties 1,49 %
Liquiditeiten 1,24 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 19,80 %
Financiële sector 10,70 %
Consumptiegoederen 10,00 %
Distributie 7,60 %
Diverse industrieën en diensten 7,00 %
Nutsbedrijven 6,20 %
Telecomoperatoren 5,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,90 %
Japan 4,70 %
Groot-Brittannië 4,50 %
Canada 3,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,66 %
EUR - Euro 16,85 %
GBP - Brits pond 4,48 %
CHF - Zwitserse frank 4,31 %
JPY - Japanse yen 4,01 %
CAD - Canadese dollar 2,86 %
HKD - Hongkongse dollar 2,29 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,43 %
MXN - Mexicaanse peso 1,42 %
INR - Indiase roepie 0,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 3,90 %
Nextera Energy 3,10 %
Taiwan Semiconductor 2,80 %
Comcast 2,70 %
Coca Cola 2,60 %
Honeywell International 2,60 %
Vinci 2,60 %
Alphabet 2,50 %
Unitedhealth 2,50 %
Iberdrola 2,40 %

Prestaties in EUR (4/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,11 % 7,67 %
Rendement 3 maanden -4,26 % -3,06 %
Rendement 6 maanden -4,86 % -4,94 %
Rendement 1 jaar 5,35 % 4,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,21 % 4,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,78 % 5,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,05 %
Volatiliteit van de benchmark 14,44 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,05 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 4,27