JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A EUR

LU0329202252
184,38 EUR 20/02/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
24,97 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0329202252
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/10/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 19,140 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,90 %
Liquiditeiten 0,83 %
Obligaties 0,58 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 16,80 %
Financiële sector 16,10 %
Nutsbedrijven 12,10 %
Diverse industrieën en diensten 10,70 %
Distributie 7,20 %
Consumptiegoederen 5,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,20 %
Groot-Brittannië 4,20 %
Japan 3,60 %
Canada 2,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,59 %
EUR - Euro 18,60 %
CHF - Zwitserse frank 3,79 %
GBP - Brits pond 3,69 %
JPY - Japanse yen 3,61 %
HKD - Hongkongse dollar 3,15 %
CAD - Canadese dollar 1,97 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,28 %
MXN - Mexicaanse peso 1,21 %
SEK - Zweedse kroon 1,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 3,40 %
Nextera Energy 2,70 %
CHEVRON 2,70 %
Comcast 2,70 %
Taiwan Semiconductor 2,70 %
Alphabet 2,60 %
Vinci 2,60 %
Unitedhealth 2,50 %
Coca Cola 2,40 %
Honeywell International Inc 2,20 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,42 % 2,97 %
Rendement 3 maanden 10,14 % 9,44 %
Rendement 6 maanden 17,23 % 18,35 %
Rendement 1 jaar 24,97 % 25,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,03 % 11,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,61 % 10,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,31 %
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,92 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 9,24