JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A EUR

LU0329202252
229,91 EUR 26/01/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
11,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0329202252
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/10/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2021) 44,390 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,95 %
Liquiditeiten 1,01 %
Obligaties 0,05 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,29 %
Consumptiegoederen 21,14 %
Spitstechnologie 19,41 %
Diverse industrieën en diensten 13,86 %
Gezondheid en Farma 10,96 %
Nutsbedrijven 6,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,67 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,81 %
Duitsland 7,78 %
Ierland 5,60 %
Groot-Brittannië 4,64 %
Frankrijk 4,43 %
Canada 3,98 %
Denemarken 3,38 %
Japan 2,39 %
Zwitserland 2,22 %
Zweden 1,76 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,64 %
EUR - Euro 14,12 %
GBP - Brits pond 4,54 %
CAD - Canadese dollar 3,89 %
DKK - Deense kroon 3,38 %
SEK - Zweedse kroon 3,09 %
JPY - Japanse yen 2,39 %
CHF - Zwitserse frank 2,22 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,57 %
MXN - Mexicaanse peso 1,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 4,48 %
COCA-COLA CO ORD 3,52 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,79 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,57 %
APPLE INC ORD 2,34 %
TRANE TECHNOLOGIES PLC ORD 2,20 %
TRUIST FINANCIAL CORP ORD 2,09 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,09 %
CME GROUP INC ORD 2,03 %
COMCAST CORP ORD 2,03 %

Prestaties in EUR (26/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,02 % -5,20 %
Rendement 3 maanden 3,83 % -3,40 %
Rendement 6 maanden 8,28 % 1,64 %
Rendement 1 jaar 25,05 % 13,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,59 % 14,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,46 % 9,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,49 % 11,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,90 %
Volatiliteit van de benchmark 13,66 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,90
Ratio van Treynor 12,72