JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A EUR (Uitkering)

LU0247991317
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
128,41 EUR 22/02/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
9,04 % Rendement 1 jaar
1,65 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0247991317
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/01/2018) 124,930 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 2,16 EUR
Datum laatste dividend 8/03/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,42 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,59
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio 0,18
Ratio van Sharpe 1,22
Ratio van Treynor 11,28

Prestaties in EUR (22/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,68 % -3,10 %
Rendement 3 maanden 0,82 % -2,04 %
Rendement 6 maanden 5,79 % 0,78 %
Rendement 1 jaar 9,04 % -1,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,42 % 2,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,02 % 6,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,79 % 5,81 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 51,17 %
Aandelen 45,93 %
Liquiditeiten 2,84 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 9,54 %
Financiële sector 8,62 %
Consumptiegoederen 7,75 %
Olie en Gas 3,99 %
Gezondheid en Farma 3,95 %
Spitstechnologie 3,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,81 %
Telecomoperatoren 3,59 %
Nutsbedrijven 2,69 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,52 %
Italië 12,34 %
Australië 8,26 %
Groot-Brittannië 6,33 %
Japan 3,90 %
Spanje 3,20 %
Frankrijk 2,61 %
Zwitserland 1,92 %
Duitsland 1,53 %
Ierland 1,34 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,84 %
EUR - Euro 21,20 %
AUD - Australische dollar 8,27 %
GBP - Brits pond 6,48 %
JPY - Japanse yen 4,57 %
CHF - Zwitserse frank 1,66 %
HKD - Hongkongse dollar 1,14 %
RUB - Russische roebel 0,97 %
IDR - Indonesische roepia 0,93 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.350% 15-JUN-2020 8,58 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.250% 15- 7,09 %
US TREASURY 2.125% 15-MAY-2025 4,28 %
US TREASURY 1.750% 15-MAY-2023 4,26 %
US TREASURY 3.750% 15-AUG-2041 3,82 %
UNITED KINGDOM 1.500% 22-JUL-2026 3,69 %
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 2,87 %
US TREASURY 0.750% 15-FEB-2019 2,00 %
ITALY 1.500% 01-AUG-2019 1,82 %
APPLE INC ORD 1,39 %
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-investment-funds-global-balanced-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden