JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A EUR (Uitkering)

LU0247991317
130,86 EUR 5/10/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0247991317
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2022) 160,530 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 8/03/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 58,90 %
Aandelen 36,01 %
Liquiditeiten 5,10 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 7,68 %
Consumptiegoederen 6,83 %
Financiële sector 6,25 %
Diverse industrieën en diensten 5,29 %
Gezondheid en Farma 4,54 %
Nutsbedrijven 3,17 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,43 %
Telecomoperatoren 0,79 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 45,01 %
Japan 14,43 %
Groot-Brittannië 5,93 %
Italië 3,26 %
Australië 3,06 %
Frankrijk 2,76 %
Canada 2,44 %
Duitsland 2,29 %
Nederland 2,14 %
Spanje 1,94 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,32 %
EUR - Euro 18,05 %
JPY - Japanse yen 13,69 %
GBP - Brits pond 5,25 %
AUD - Australische dollar 2,54 %
HKD - Hongkongse dollar 1,34 %
CAD - Canadese dollar 1,14 %
CHF - Zwitserse frank 1,10 %
INR - Indiase roepie 0,97 %
DKK - Deense kroon 0,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPM GLOBAL SELECT EQUITY X ACC USD 10,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2047 3,17 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 3,14 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 31-MAY-2029 2,91 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 31-OCT-2027 2,12 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 2,09 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-AUG-2026 2,03 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2023 1,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2025 1,86 %
EUR CASH 1,85 %

Prestaties in EUR (5/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,62 % -1,41 %
Rendement 3 maanden -3,42 % 0,87 %
Rendement 6 maanden -12,93 % -3,56 %
Rendement 1 jaar -14,81 % -0,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,23 % 4,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,15 % 3,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,43 % 4,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,20 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,16
Ratio van Treynor -