JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A EUR (Uitkering)

LU0247991317
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
127,07 EUR 24/05/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
5,52 % Rendement 1 jaar
1,65 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0247991317
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/04/2018) 130,550 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,40 EUR
Datum laatste dividend 8/03/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,59 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,62
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,64
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,90
Ratio van Treynor 8,04

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,45 % 3,20 %
Rendement 3 maanden -1,01 % 3,04 %
Rendement 6 maanden 0,15 % 2,11 %
Rendement 1 jaar 5,52 % 2,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,74 % 2,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,79 % 6,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,72 % 6,32 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 46,07 %
Obligaties 44,97 %
Liquiditeiten 7,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,32 %
Italië 11,92 %
Australië 7,89 %
Groot-Brittannië 5,89 %
Japan 3,96 %
Spanje 3,11 %
Frankrijk 2,33 %
Zwitserland 2,06 %
Duitsland 1,44 %
Nederland 1,21 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,43 %
EUR - Euro 21,89 %
AUD - Australische dollar 7,88 %
GBP - Brits pond 6,17 %
JPY - Japanse yen 3,99 %
CHF - Zwitserse frank 1,69 %
HKD - Hongkongse dollar 1,19 %
IDR - Indonesische roepia 0,69 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,69 %
BRL - Braziliaanse real 0,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.350% 15-JUN-2020 8,21 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.250% 15- 6,76 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 3,96 %
US TREASURY 2.125% 15-MAY-2025 3,71 %
US TREASURY 1.750% 15-MAY-2023 3,71 %
UNITED KINGDOM 1.500% 22-JUL-2026 3,48 %
US TREASURY 3.750% 15-AUG-2041 3,38 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,21 %
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 2,75 %
ITALY 1.500% 01-AUG-2019 1,74 %