JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A EUR (Uitkering)

LU0247991317
136,79 EUR 11/08/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0247991317
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/07/2020) 153,510 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 10/03/2020

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 49,21 %
Aandelen 47,38 %
Liquiditeiten 3,45 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 14,38 %
Consumptiegoederen 9,31 %
Financiële sector 6,82 %
Gezondheid en Farma 6,81 %
Diverse industrieën en diensten 4,54 %
Nutsbedrijven 1,67 %
Telecomoperatoren 1,62 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,45 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,09 %
Japan 8,79 %
Groot-Brittannië 7,83 %
Frankrijk 6,13 %
Australië 2,96 %
Canada 2,38 %
Italië 2,26 %
Duitsland 1,89 %
Spanje 1,89 %
Zwitserland 1,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,88 %
EUR - Euro 16,71 %
JPY - Japanse yen 8,73 %
GBP - Brits pond 7,83 %
AUD - Australische dollar 3,09 %
CAD - Canadese dollar 2,30 %
HKD - Hongkongse dollar 2,09 %
CHF - Zwitserse frank 1,71 %
INR - Indiase roepie 0,49 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.00% 05/31/24 SR:L-2024 5,26 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 3,94 %
UNITED KINGDOM 0.50% 07/22/22 SR: 3,36 %
JPM GLOBAL CORPORATE BOND X ACC EUR HGD 2,98 %
EUR CASH 2,88 %
US TREASURY 1.63% 08/15/29 SR:E-2029 2,58 %
US TREASURY 3.75% 08/15/41 SR:BONDS OF AUGUST 2041 2,42 %
US TREASURY 2.38% 04/30/26 SR:K-2026 2,36 %
JPM EMERGING MARKETS EQUITY X ACC EUR 2,32 %
US TREASURY 3.63% 08/15/43 SR:BONDS OF AUGUST 2043 2,28 %

Prestaties in EUR (11/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,77 % -0,62 %
Rendement 3 maanden 7,50 % 1,40 %
Rendement 6 maanden -0,57 % -4,48 %
Rendement 1 jaar 5,57 % 3,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,42 % 5,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,34 % 4,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,05 % 5,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,54 %
Volatiliteit van de benchmark 6,68 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 3,68