JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A EUR (Uitkering)

LU0247991317
153,26 EUR 22/04/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
6,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0247991317
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/03/2021) 200,540 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 9/03/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 51,91 %
Obligaties 39,74 %
Liquiditeiten 8,31 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 16,19 %
Consumptiegoederen 9,79 %
Financiële sector 7,80 %
Gezondheid en Farma 5,38 %
Diverse industrieën en diensten 5,06 %
Nutsbedrijven 2,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,87 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,87 %
Japan 7,65 %
Groot-Brittannië 5,76 %
Frankrijk 5,24 %
Italië 2,90 %
Nederland 1,96 %
Spanje 1,71 %
Duitsland 1,65 %
Australië 1,61 %
Zwitserland 1,59 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,74 %
EUR - Euro 16,31 %
JPY - Japanse yen 7,70 %
GBP - Brits pond 5,80 %
AUD - Australische dollar 1,82 %
HKD - Hongkongse dollar 1,53 %
CHF - Zwitserse frank 1,42 %
CAD - Canadese dollar 0,78 %
DKK - Deense kroon 0,43 %
SEK - Zweedse kroon 0,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND X ACC EUR HDG 6,17 %
EUR CASH 5,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-AU 4,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 31-MAY-20 3,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 30-AP 2,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-MAY- 2,92 %
MICROSOFT CORP ORD 2,20 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,09 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 2,03 %

Prestaties in EUR (22/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,70 % 1,55 %
Rendement 3 maanden 1,58 % 1,86 %
Rendement 6 maanden 10,57 % 7,24 %
Rendement 1 jaar 22,69 % 14,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,60 % 7,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,06 % 5,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,85 % 6,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,71 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 6,11