JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A EUR (Uitkering)

LU0247991317
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
122,51 EUR 14/11/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-2,67 % Rendement 1 jaar
1,65 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0247991317
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/10/2018) 131,690 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,40 EUR
Datum laatste dividend 8/03/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 47,97 %
Aandelen 47,02 %
Liquiditeiten 4,72 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 9,49 %
Diverse industrieën en diensten 9,40 %
Consumptiegoederen 6,42 %
Spitstechnologie 5,68 %
Gezondheid en Farma 4,25 %
Nutsbedrijven 3,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,59 %
Groot-Brittannië 6,51 %
Japan 5,82 %
Frankrijk 5,69 %
Italië 4,10 %
Duitsland 3,92 %
Spanje 3,39 %
Australië 2,87 %
Canada 2,59 %
China 1,53 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,84 %
EUR - Euro 19,43 %
GBP - Brits pond 6,82 %
JPY - Japanse yen 5,80 %
AUD - Australische dollar 3,15 %
CAD - Canadese dollar 2,63 %
HKD - Hongkongse dollar 1,70 %
CHF - Zwitserse frank 1,18 %
INR - Indiase roepie 0,49 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.38% 04/30/20 SR:AZ-2020 5,42 %
US TREASURY 2.63% 07/15/21 SR:AP-2021 4,97 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,61 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 3,17 %
US TREASURY 3.75% 08/15/41 SR:BONDS OF AUGUST 2041 3,17 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,78 %
CANADA 1.75% 05/01/20 SR: 2,59 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 2,51 %
UNITED KINGDOM 1.50% 07/22/26 SR: 1,80 %
US TREASURY 2.13% 05/15/25 SR:C-2025 1,78 %

Prestaties in EUR (14/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,83 % 1,28 %
Rendement 3 maanden -3,90 % -2,16 %
Rendement 6 maanden -4,32 % 0,38 %
Rendement 1 jaar -2,67 % 1,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,49 % 3,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,60 % 5,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,85 % 7,36 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,65 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,62
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,62
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,00
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 5,87
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-investment-funds-global-balanced-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden