JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A EUR (Uitkering)

LU0247991317
158,24 EUR 27/10/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
6,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0247991317
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2021) 225,200 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 9/03/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 48,94 %
Aandelen 44,09 %
Liquiditeiten 6,96 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 12,39 %
Financiële sector 8,08 %
Consumptiegoederen 7,52 %
Diverse industrieën en diensten 5,99 %
Gezondheid en Farma 5,42 %
Nutsbedrijven 2,54 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,78 %
Telecomoperatoren 0,38 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,09 %
Japan 11,59 %
Italië 5,74 %
Frankrijk 4,85 %
Groot-Brittannië 4,74 %
Canada 2,67 %
Nederland 2,42 %
Australië 2,33 %
Spanje 2,13 %
Duitsland 2,07 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,56 %
EUR - Euro 22,26 %
JPY - Japanse yen 11,06 %
GBP - Brits pond 4,98 %
AUD - Australische dollar 2,16 %
HKD - Hongkongse dollar 1,85 %
CHF - Zwitserse frank 1,17 %
DKK - Deense kroon 1,06 %
INR - Indiase roepie 0,78 %
SEK - Zweedse kroon 0,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 6,63 %
JPM US VALUE X ACC USD 6,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 30-AP 3,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-OCT-2 3,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.6% 01-JUN-2026 2,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.625% 15-AU 1,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-AU 1,86 %
MICROSOFT CORP ORD 1,66 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,56 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2028 1,53 %

Prestaties in EUR (27/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,26 % 0,99 %
Rendement 3 maanden 1,93 % 2,89 %
Rendement 6 maanden 2,89 % 4,83 %
Rendement 1 jaar 15,01 % 14,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,41 % 9,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,42 % 5,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,45 % 6,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,71 %
Volatiliteit van de benchmark 6,17 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,81
Ratio van Treynor 6,35