JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A EUR (Uitkering)

LU0247991317
136,06 EUR 24/02/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
9,00 % Rendement 1 jaar
1,65 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0247991317
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/01/2020) 152,940 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,26 EUR
Datum laatste dividend 8/03/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 51,69 %
Aandelen 46,60 %
Liquiditeiten 1,65 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 12,24 %
Consumptiegoederen 9,54 %
Financiële sector 7,89 %
Gezondheid en Farma 5,79 %
Diverse industrieën en diensten 4,67 %
Nutsbedrijven 3,74 %
Telecomoperatoren 1,41 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,33 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,13 %
Japan 12,15 %
Groot-Brittannië 6,41 %
Italië 5,11 %
Frankrijk 4,67 %
Canada 3,71 %
Duitsland 2,07 %
Spanje 1,83 %
Australië 1,71 %
China 1,64 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,38 %
EUR - Euro 17,27 %
JPY - Japanse yen 11,77 %
GBP - Brits pond 6,37 %
CAD - Canadese dollar 3,67 %
AUD - Australische dollar 1,87 %
HKD - Hongkongse dollar 1,84 %
CHF - Zwitserse frank 1,59 %
INR - Indiase roepie 0,59 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.38% 12/31/20 SR:T-2020 4,57 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 4,42 %
US TREASURY 1.75% 07/31/24 SR:AB-2024 4,29 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 3,69 %
UNITED KINGDOM 1.00% 04/22/24 SR: 2,39 %
US TREASURY 2.38% 04/30/26 SR:K-2026 1,97 %
US TREASURY 3.63% 08/15/43 SR:BONDS OF AUGUST 2043 1,87 %
CANADA 2.00% 06/01/28 SR: 1,78 %
JAPAN 0.10% 06/20/24 SR:140 1,62 %
JAPAN 0.90% 06/20/22 SR:323 1,59 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,34 % 1,63 %
Rendement 3 maanden 3,08 % 4,81 %
Rendement 6 maanden 4,75 % 8,95 %
Rendement 1 jaar 9,00 % 15,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,22 % 6,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,23 % 5,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,51 % 7,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,05 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,16 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 4,54