JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A EUR (Uitkering)

LU0247991317
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
127,66 EUR 23/04/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,23 % Rendement 1 jaar
1,65 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0247991317
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/03/2019) 132,020 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,26 EUR
Datum laatste dividend 8/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 50,48 %
Aandelen 44,10 %
Liquiditeiten 4,77 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 9,49 %
Financiële sector 8,63 %
Spitstechnologie 5,00 %
Gezondheid en Farma 4,83 %
Diverse industrieën en diensten 4,46 %
Nutsbedrijven 3,80 %
Telecomoperatoren 1,49 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,89 %
Groot-Brittannië 7,66 %
Japan 6,28 %
Frankrijk 6,05 %
Canada 3,81 %
Spanje 3,68 %
Duitsland 3,59 %
Italië 2,51 %
China 1,53 %
Australië 1,35 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,55 %
EUR - Euro 19,08 %
GBP - Brits pond 8,06 %
JPY - Japanse yen 6,43 %
CAD - Canadese dollar 3,69 %
HKD - Hongkongse dollar 1,74 %
AUD - Australische dollar 1,44 %
CHF - Zwitserse frank 1,23 %
INR - Indiase roepie 0,46 %
SEK - Zweedse kroon 0,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.38% 04/30/20 SR:AZ-2020 7,33 %
US TREASURY 0.75% 02/15/19 SR:AJ-2019 4,53 %
US TREASURY 3.75% 08/15/41 SR:BONDS OF AUGUST 2041 3,42 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,28 %
CANADA 1.75% 05/01/20 SR: 2,66 %
US TREASURY 3.63% 08/15/43 SR:BONDS OF AUGUST 2043 2,64 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 2,54 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 2,42 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,24 %
UNITED KINGDOM 2.00% 07/22/20 SR: 2,13 %

Prestaties in EUR (23/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,39 % 1,55 %
Rendement 3 maanden 4,93 % 6,78 %
Rendement 6 maanden 4,70 % 7,51 %
Rendement 1 jaar 1,23 % 9,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,78 % 5,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,14 % 6,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,36 % 8,17 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,95 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,69
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 5,64
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-investment-funds-global-balanced-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden