JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A EUR (Uitkering) LU0247991317

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
125,31 EUR 17/10/2017
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
7,84 % Rendement 1 jaar
1,65 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0247991317
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/09/2017) 107,860 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 2,16 EUR
Datum laatste dividend 8/03/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,28 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,57
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,64
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio 0,16
Ratio van Sharpe 1,08
Ratio van Treynor 9,91

Prestaties in EUR (17/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,19 % 2,13 %
Rendement 3 maanden 2,71 % 1,08 %
Rendement 6 maanden 5,70 % -0,57 %
Rendement 1 jaar 7,84 % 5,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,78 % 7,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,03 % 7,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,84 % 5,24 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 49,13 %
Aandelen 45,27 %
Liquiditeiten 3,94 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 9,54 %
Financiële sector 8,62 %
Consumptiegoederen 7,75 %
Olie en Gas 3,99 %
Gezondheid en Farma 3,95 %
Spitstechnologie 3,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,81 %
Telecomoperatoren 3,59 %
Nutsbedrijven 2,69 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 45,78 %
Australië 9,20 %
Groot-Brittannië 6,61 %
Frankrijk 5,08 %
Japan 3,61 %
Spanje 3,52 %
Zwitserland 2,24 %
Italië 1,71 %
Duitsland 1,68 %
Ierland 1,46 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,37 %
EUR - Euro 17,05 %
AUD - Australische dollar 9,18 %
GBP - Brits pond 6,89 %
JPY - Japanse yen 3,61 %
CHF - Zwitserse frank 1,82 %
HKD - Hongkongse dollar 1,05 %
IDR - Indonesische roepia 0,94 %
TRY - Turkse lire 0,94 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.250% 15- 7,92 %
US TREASURY 2.125% 15-MAY-2025 4,65 %
US TREASURY 1.750% 15-MAY-2023 4,63 %
US TREASURY 0.750% 15-FEB-2019 4,35 %
US TREASURY 3.750% 15-AUG-2041 4,21 %
UNITED KINGDOM 1.500% 22-JUL-2026 3,96 %
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 3,14 %
FRANCE 8.500% 25-APR-2023 2,82 %
EUR CASH 2,04 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,89 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden