JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A EUR (Uitkering)

LU0247991317
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
129,50 EUR 25/06/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,00 % Rendement 1 jaar
1,65 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0247991317
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/05/2019) 132,930 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,26 EUR
Datum laatste dividend 8/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 48,77 %
Obligaties 46,79 %
Liquiditeiten 5,59 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 10,95 %
Consumptiegoederen 9,33 %
Financiële sector 8,85 %
Gezondheid en Farma 6,35 %
Diverse industrieën en diensten 5,24 %
Nutsbedrijven 4,69 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,72 %
Telecomoperatoren 1,63 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,25 %
Groot-Brittannië 7,16 %
Japan 6,47 %
Frankrijk 5,80 %
Canada 3,68 %
Australië 3,60 %
Duitsland 3,49 %
Spanje 3,48 %
Italië 3,27 %
China 1,89 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,77 %
EUR - Euro 17,73 %
GBP - Brits pond 7,63 %
JPY - Japanse yen 6,40 %
CAD - Canadese dollar 3,81 %
AUD - Australische dollar 3,63 %
HKD - Hongkongse dollar 2,00 %
CHF - Zwitserse frank 1,36 %
INR - Indiase roepie 0,45 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.38% 04/30/20 SR:AZ-2020 4,42 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 3,92 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,90 %
CANADA 1.75% 05/01/20 SR: 2,57 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 2,37 %
US TREASURY 3.75% 08/15/41 SR:BONDS OF AUGUST 2041 2,37 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 2,25 %
AUSTRALIA 1.75% 11/21/20 SR:TB146 2,23 %
US TREASURY 3.63% 08/15/43 SR:BONDS OF AUGUST 2043 2,20 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,09 %

Prestaties in EUR (25/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,44 % 2,12 %
Rendement 3 maanden 3,29 % 3,83 %
Rendement 6 maanden 9,91 % 13,42 %
Rendement 1 jaar 3,00 % 8,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,68 % 6,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,95 % 6,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,25 % 8,07 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,03 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,70
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 4,99
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-investment-funds-global-balanced-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden