JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A EUR (Uitkering)

LU0247991317
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
127,63 EUR 20/09/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,89 % Rendement 1 jaar
1,65 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0247991317
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2018) 136,250 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,40 EUR
Datum laatste dividend 8/03/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 49,65 %
Obligaties 44,41 %
Liquiditeiten 7,33 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,56 %
Diverse industrieën en diensten 9,13 %
Consumptiegoederen 6,88 %
Spitstechnologie 6,10 %
Gezondheid en Farma 4,10 %
Nutsbedrijven 3,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,36 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,97 %
Groot-Brittannië 8,03 %
Japan 4,87 %
Frankrijk 4,43 %
Duitsland 4,19 %
Spanje 2,99 %
Australië 2,94 %
China 1,94 %
Italië 1,94 %
Zwitserland 1,65 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,19 %
EUR - Euro 15,05 %
GBP - Brits pond 8,35 %
JPY - Japanse yen 4,99 %
AUD - Australische dollar 3,20 %
HKD - Hongkongse dollar 2,20 %
CHF - Zwitserse frank 1,52 %
INR - Indiase roepie 0,51 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,43 %
SEK - Zweedse kroon 0,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.50% 05/31/20 SR:BB-2020 5,80 %
US TREASURY 2.63% 05/15/21 SR:AM-2021 5,32 %
UNITED KINGDOM 1.50% 07/22/26 SR: 3,43 %
US TREASURY 3.75% 08/15/41 SR:BONDS OF AUGUST 2041 3,43 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 3,40 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,13 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,97 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK TIME 2,83 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 2,64 %
AUSTRALIA 2.25% 11/21/22 SR:TB153 1,93 %

Prestaties in EUR (20/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,01 % -1,19 %
Rendement 3 maanden 0,31 % 0,22 %
Rendement 6 maanden -0,21 % 3,94 %
Rendement 1 jaar 3,89 % 4,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,50 % 4,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,76 % 6,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,18 % 6,61 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,24 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 0,57
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,62
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 1,06
Ratio van Treynor 9,67
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-investment-funds-global-balanced-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden