JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A EUR (Uitkering)

LU0247991317
137,76 EUR 26/10/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0247991317
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2020) 158,560 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 10/03/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 48,00 %
Aandelen 47,46 %
Liquiditeiten 4,54 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 15,36 %
Consumptiegoederen 9,88 %
Gezondheid en Farma 6,08 %
Financiële sector 6,05 %
Diverse industrieën en diensten 4,98 %
Nutsbedrijven 2,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,62 %
Telecomoperatoren 0,66 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,56 %
EUR - Euro 16,57 %
JPY - Japanse yen 8,25 %
GBP - Brits pond 5,78 %
AUD - Australische dollar 2,31 %
HKD - Hongkongse dollar 1,64 %
CHF - Zwitserse frank 1,53 %
CAD - Canadese dollar 0,83 %
DKK - Deense kroon 0,42 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND X ACC EUR HDG 7,08 %
US TREASURY 2.00% 05/31/24 SR:L-2024 4,31 %
EUR CASH 3,57 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 3,22 %
US TREASURY 2.38% 04/30/26 SR:K-2026 3,16 %
US TREASURY 1.63% 08/15/29 SR:E-2029 3,16 %
UNITED KINGDOM 1.25% 07/22/27 SR: 2,18 %
Microsoft ORD 2,13 %
Amazon Com ORD 2,00 %
US TREASURY 3.75% 08/15/41 SR:BONDS OF AUGUST 2041 1,96 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,65 % 1,52 %
Rendement 3 maanden 2,45 % 0,91 %
Rendement 6 maanden 9,97 % 4,75 %
Rendement 1 jaar 5,52 % 0,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,35 % 4,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,78 % 4,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,89 % 5,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,42 %
Volatiliteit van de benchmark 6,36 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 5,12