JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A EUR (Uitkering)

LU0247991317
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
130,15 EUR 20/08/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,18 % Rendement 1 jaar
1,65 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0247991317
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/07/2019) 140,030 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,26 EUR
Datum laatste dividend 8/03/2019

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 51,35 %
Aandelen 48,16 %
Liquiditeiten 0,85 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 11,43 %
Consumptiegoederen 9,72 %
Financiële sector 8,45 %
Gezondheid en Farma 5,35 %
Diverse industrieën en diensten 5,33 %
Nutsbedrijven 4,69 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,75 %
Telecomoperatoren 1,38 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,10 %
Japan 8,26 %
Groot-Brittannië 7,20 %
Frankrijk 6,04 %
Spanje 4,31 %
Duitsland 3,56 %
Italië 3,13 %
Australië 2,11 %
China 1,89 %
Zwitserland 1,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,05 %
EUR - Euro 18,01 %
JPY - Japanse yen 8,33 %
GBP - Brits pond 7,47 %
AUD - Australische dollar 2,31 %
HKD - Hongkongse dollar 1,93 %
CHF - Zwitserse frank 1,48 %
CAD - Canadese dollar 1,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,55 %
INR - Indiase roepie 0,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 4,88 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 4,46 %
US TREASURY 2.38% 04/30/20 SR:AZ-2020 3,29 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 2,90 %
US TREASURY 2.13% 05/15/25 SR:C-2025 2,35 %
US TREASURY 3.75% 08/15/41 SR:BONDS OF AUGUST 2041 2,10 %
US TREASURY 3.63% 08/15/43 SR:BONDS OF AUGUST 2043 2,03 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 1,95 %
JAPAN 0.10% 09/20/28 SR:352 1,87 %
UNITED KINGDOM 2.00% 07/22/20 SR: 1,87 %

Prestaties in EUR (20/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,36 % 0,32 %
Rendement 3 maanden 2,94 % 3,74 %
Rendement 6 maanden 4,42 % 7,10 %
Rendement 1 jaar 2,18 % 7,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,76 % 5,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,80 % 6,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,68 % 7,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,14 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 5,56
;