JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A EUR (Uitkering)

LU0247991317
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
122,16 EUR 18/01/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-7,02 % Rendement 1 jaar
1,65 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0247991317
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/12/2018) 127,160 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,40 EUR
Datum laatste dividend 8/03/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 49,82 %
Aandelen 46,92 %
Liquiditeiten 3,99 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 9,76 %
Financiële sector 8,83 %
Consumptiegoederen 6,47 %
Spitstechnologie 5,97 %
Gezondheid en Farma 4,56 %
Nutsbedrijven 4,04 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,24 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,88 %
Japan 6,66 %
Groot-Brittannië 5,82 %
Frankrijk 5,35 %
Duitsland 3,98 %
Spanje 3,24 %
Italië 3,08 %
Australië 2,66 %
Canada 2,55 %
China 1,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,00 %
EUR - Euro 17,34 %
JPY - Japanse yen 6,64 %
GBP - Brits pond 6,19 %
AUD - Australische dollar 2,90 %
CAD - Canadese dollar 2,63 %
HKD - Hongkongse dollar 1,67 %
CHF - Zwitserse frank 1,14 %
SEK - Zweedse kroon 0,50 %
INR - Indiase roepie 0,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.38% 04/30/20 SR:AZ-2020 5,31 %
US TREASURY 2.75% 09/15/21 SR:AR-2021 4,86 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 4,01 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,24 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 3,23 %
US TREASURY 3.75% 08/15/41 SR:BONDS OF AUGUST 2041 3,02 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,89 %
CANADA 1.75% 05/01/20 SR: 2,55 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 2,41 %
UNITED KINGDOM 1.50% 07/22/26 SR: 1,98 %

Prestaties in EUR (18/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,46 % 4,05 %
Rendement 3 maanden -1,07 % 0,71 %
Rendement 6 maanden -4,25 % -0,86 %
Rendement 1 jaar -7,02 % 0,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,16 % 4,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,16 % 5,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,07 % 7,57 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,88 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,66
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,66
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 4,07
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-investment-funds-global-balanced-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden