JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A EUR

LU0070212591
1.801,12 EUR 7/04/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-3,22 % Rendement 1 jaar
1,65 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0070212591
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/07/1995
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/03/2020) 392,220 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 49,47 %
Aandelen 47,30 %
Liquiditeiten 2,64 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 12,81 %
Consumptiegoederen 9,52 %
Financiële sector 8,07 %
Gezondheid en Farma 6,15 %
Diverse industrieën en diensten 4,51 %
Nutsbedrijven 3,56 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,44 %
Telecomoperatoren 1,24 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,26 %
Japan 11,64 %
Groot-Brittannië 6,21 %
Frankrijk 5,21 %
Italië 4,76 %
Duitsland 1,97 %
China 1,74 %
Australië 1,64 %
Zwitserland 1,58 %
Spanje 1,55 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,87 %
EUR - Euro 17,07 %
JPY - Japanse yen 11,63 %
GBP - Brits pond 6,30 %
HKD - Hongkongse dollar 1,90 %
AUD - Australische dollar 1,78 %
CHF - Zwitserse frank 1,58 %
CAD - Canadese dollar 0,81 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,76 %
INR - Indiase roepie 0,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 5,30 %
US TREASURY 2.38% 12/31/20 SR:T-2020 4,27 %
US TREASURY 1.75% 07/31/24 SR:AB-2024 3,99 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 3,43 %
UNITED KINGDOM 1.00% 04/22/24 SR: 2,29 %
US TREASURY 2.38% 04/30/26 SR:K-2026 2,26 %
Microsoft ORD 1,71 %
US TREASURY 3.63% 08/15/43 SR:BONDS OF AUGUST 2043 1,71 %
US TREASURY 1.63% 08/15/29 SR:E-2029 1,63 %
US TREASURY 3.75% 08/15/41 SR:BONDS OF AUGUST 2041 1,58 %

Prestaties in EUR (7/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,94 % -4,69 %
Rendement 3 maanden -8,39 % -8,21 %
Rendement 6 maanden -5,44 % -5,06 %
Rendement 1 jaar -3,22 % -0,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,40 % 2,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,91 % 2,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,94 % 5,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,12 %
Volatiliteit van de benchmark 6,50 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 0,95