JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A EUR

LU0070212591
2 054,17 EUR 8/08/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0070212591
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/07/1995
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/07/2022) 596,660 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 58,53 %
Aandelen 33,66 %
Liquiditeiten 7,81 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 7,50 %
Consumptiegoederen 6,16 %
Financiële sector 5,84 %
Gezondheid en Farma 4,55 %
Diverse industrieën en diensten 4,36 %
Nutsbedrijven 2,98 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,32 %
Telecomoperatoren 0,93 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,93 %
Japan 14,70 %
Groot-Brittannië 6,43 %
Australië 3,45 %
Italië 3,33 %
Frankrijk 2,69 %
Canada 2,40 %
Duitsland 2,22 %
Spanje 1,91 %
Nederland 1,78 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,23 %
EUR - Euro 20,46 %
JPY - Japanse yen 13,96 %
GBP - Brits pond 5,18 %
AUD - Australische dollar 3,02 %
HKD - Hongkongse dollar 1,44 %
CHF - Zwitserse frank 1,08 %
CAD - Canadese dollar 1,08 %
INR - Indiase roepie 0,89 %
DKK - Deense kroon 0,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPM GLOBAL SELECT EQUITY X ACC USD 9,19 %
EUR CASH 4,32 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 3,36 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2047 3,15 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 30-APR-2026 2,74 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 31-OCT-2027 2,04 %
JAPAN (GOVERNMENT) 01-MAY-2023 2,02 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-NOV-2031 2,00 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2023 1,90 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-FEB-2025 1,80 %

Prestaties in EUR (8/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,90 % 2,15 %
Rendement 3 maanden -0,79 % 1,33 %
Rendement 6 maanden -8,06 % 0,37 %
Rendement 1 jaar -10,15 % 1,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,79 % 5,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,87 % 4,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,11 % 4,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 8,75 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,37
Ratio van Treynor -