JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A EUR

LU0070212591
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.827,74 EUR 25/04/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,75 % Rendement 1 jaar
1,65 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0070212591
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/07/1995
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/03/2018) 376,650 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,60 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,62
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,90
Ratio van Treynor 8,14

Prestaties in EUR (25/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,85 % 1,94 %
Rendement 3 maanden -4,87 % -1,82 %
Rendement 6 maanden 0,31 % -0,19 %
Rendement 1 jaar 4,75 % -0,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,92 % 0,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,78 % 6,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,54 % 5,97 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 49,85 %
Aandelen 45,81 %
Liquiditeiten 3,42 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,63 %
Italië 12,25 %
Australië 8,22 %
Groot-Brittannië 6,25 %
Japan 3,89 %
Spanje 3,27 %
Frankrijk 2,56 %
Zwitserland 2,05 %
Duitsland 1,38 %
Ierland 1,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,40 %
EUR - Euro 22,58 %
AUD - Australische dollar 8,23 %
GBP - Brits pond 6,46 %
JPY - Japanse yen 4,10 %
CHF - Zwitserse frank 1,67 %
HKD - Hongkongse dollar 1,24 %
RUB - Russische roebel 0,97 %
IDR - Indonesische roepia 0,95 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.350% 15-JUN-2020 8,52 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.250% 15- 7,02 %
US TREASURY 2.125% 15-MAY-2025 4,08 %
US TREASURY 1.750% 15-MAY-2023 4,06 %
US TREASURY 3.750% 15-AUG-2041 3,77 %
UNITED KINGDOM 1.500% 22-JUL-2026 3,69 %
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 2,86 %
ITALY 1.500% 01-AUG-2019 1,81 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 1,56 %
ITALY 3.500% 01-MAR-2030 1,35 %
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-investment-funds-global-balanced-fund-a-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden