JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A EUR LU0070212591

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.920,50 EUR 22/01/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
12,86 % Rendement 1 jaar
1,65 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0070212591
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/07/1995
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/12/2017) 367,420 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,32 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,58
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,64
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio 0,17
Ratio van Sharpe 1,18
Ratio van Treynor 10,79

Prestaties in EUR (22/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,06 % 0,43 %
Rendement 3 maanden 5,29 % 1,70 %
Rendement 6 maanden 8,34 % 3,09 %
Rendement 1 jaar 12,86 % 4,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,91 % 3,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,64 % 7,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,21 % 6,19 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 49,90 %
Aandelen 44,74 %
Liquiditeiten 2,84 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 9,54 %
Financiële sector 8,62 %
Consumptiegoederen 7,75 %
Olie en Gas 3,99 %
Gezondheid en Farma 3,95 %
Spitstechnologie 3,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,81 %
Telecomoperatoren 3,59 %
Nutsbedrijven 2,69 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,28 %
Italië 14,17 %
Australië 8,89 %
Groot-Brittannië 6,38 %
Japan 3,81 %
Spanje 3,50 %
Frankrijk 2,26 %
Zwitserland 1,92 %
Duitsland 1,66 %
Ierland 1,53 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,07 %
EUR - Euro 26,92 %
AUD - Australische dollar 8,86 %
GBP - Brits pond 6,51 %
JPY - Japanse yen 3,85 %
CHF - Zwitserse frank 1,62 %
HKD - Hongkongse dollar 1,23 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,66 %
TRY - Turkse lire 0,64 %
DKK - Deense kroon 0,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.350% 15-JUN-2020 8,99 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.250% 15- 7,74 %
US TREASURY 2.125% 15-MAY-2025 4,48 %
US TREASURY 1.750% 15-MAY-2023 4,45 %
US TREASURY 3.750% 15-AUG-2041 4,03 %
UNITED KINGDOM 1.500% 22-JUL-2026 3,79 %
ITALY 1.500% 01-AUG-2019 3,18 %
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 3,12 %
EUR FORWARD CONTRACT 2,32 %
EUR CASH 1,54 %
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-investment-funds-global-balanced-fund-a-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden