JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A EUR

LU0070212591
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.865,39 EUR 19/07/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,84 % Rendement 1 jaar
1,65 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0070212591
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/07/1995
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/06/2018) 410,840 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,36 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 0,58
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,62
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 1,00
Ratio van Treynor 9,24

Prestaties in EUR (19/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,67 % 0,59 %
Rendement 3 maanden 0,64 % 4,02 %
Rendement 6 maanden -2,79 % 1,54 %
Rendement 1 jaar 4,84 % 4,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,10 % 2,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,03 % 6,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,42 % 7,03 %

Grootste posten in de portefeuille (28/02/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 46,71 %
Aandelen 46,56 %
Liquiditeiten 6,64 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,44 %
Italië 8,11 %
Australië 7,81 %
Groot-Brittannië 5,90 %
Japan 4,12 %
Canada 3,77 %
Spanje 3,16 %
Frankrijk 2,29 %
Zwitserland 1,75 %
Duitsland 1,45 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,18 %
EUR - Euro 17,00 %
AUD - Australische dollar 7,89 %
GBP - Brits pond 6,23 %
JPY - Japanse yen 4,19 %
CAD - Canadese dollar 3,73 %
CHF - Zwitserse frank 1,66 %
HKD - Hongkongse dollar 1,14 %
TRY - Turkse lire 0,75 %
IDR - Indonesische roepia 0,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.250% 15- 6,77 %
ITALY 0.350% 15-JUN-2020 4,33 %
US TREASURY 1.750% 15-MAY-2023 3,84 %
US TREASURY 2.125% 15-MAY-2025 3,82 %
UNITED KINGDOM 1.500% 22-JUL-2026 3,52 %
US TREASURY 3.750% 15-AUG-2041 3,36 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 3,33 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,83 %
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 2,80 %
US TREASURY 0.750% 15-FEB-2019 2,31 %
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-investment-funds-global-balanced-fund-a-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden