JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A EUR

LU0070212591
2 287,75 EUR 23/09/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
6,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0070212591
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/07/1995
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2021) 700,100 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 46,46 %
Aandelen 45,99 %
Liquiditeiten 7,55 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 17,68 %
Consumptiegoederen 10,62 %
Financiële sector 9,43 %
Diverse industrieën en diensten 6,87 %
Gezondheid en Farma 6,51 %
Nutsbedrijven 3,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,42 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,20 %
Japan 6,95 %
Groot-Brittannië 6,66 %
Frankrijk 5,15 %
Italië 2,82 %
Spanje 2,49 %
China 2,00 %
Australië 1,95 %
Nederland 1,89 %
Zwitserland 1,69 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,82 %
EUR - Euro 20,79 %
JPY - Japanse yen 11,24 %
GBP - Brits pond 5,68 %
AUD - Australische dollar 2,02 %
HKD - Hongkongse dollar 1,97 %
CHF - Zwitserse frank 1,83 %
DKK - Deense kroon 1,23 %
INR - Indiase roepie 0,70 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,59 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPM US VALUE X ACC USD 5,31 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 4,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 31-MAY-20 3,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 30-AP 2,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-MAY- 2,92 %
MICROSOFT CORP ORD 2,47 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,44 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,10 %
APPLE INC ORD 1,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.625% 15-AU 1,87 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,12 % 0,30 %
Rendement 3 maanden 1,27 % 3,40 %
Rendement 6 maanden 4,77 % 5,83 %
Rendement 1 jaar 15,13 % 14,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,93 % 7,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,08 % 5,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,78 % 7,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,66 %
Volatiliteit van de benchmark 6,14 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,84
Ratio van Treynor 6,57