JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A EUR

LU0070212591
1.906,92 EUR 17/10/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
5,29 % Rendement 1 jaar
1,65 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0070212591
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/07/1995
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2019) 449,440 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 50,05 %
Aandelen 47,26 %
Liquiditeiten 1,91 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,62 %
Japan 8,83 %
Groot-Brittannië 6,48 %
Frankrijk 5,78 %
Italië 4,21 %
Duitsland 3,58 %
Spanje 3,48 %
Australië 2,65 %
China 1,77 %
Zwitserland 1,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,26 %
EUR - Euro 20,76 %
JPY - Japanse yen 8,81 %
GBP - Brits pond 6,67 %
AUD - Australische dollar 2,87 %
HKD - Hongkongse dollar 2,00 %
CHF - Zwitserse frank 1,72 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,04 %
CAD - Canadese dollar 0,95 %
INR - Indiase roepie 0,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 4,75 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 4,69 %
US TREASURY 2.00% 05/31/24 SR:L-2024 2,64 %
US TREASURY 3.75% 08/15/41 SR:BONDS OF AUGUST 2041 2,13 %
US TREASURY 2.13% 05/31/26 SR:L-2026 2,02 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 1,92 %
JAPAN 0.10% 09/20/28 SR:352 1,84 %
JAPAN 0.80% 03/20/48 SR:58 1,81 %
Microsoft ORD 1,74 %
EUR CASH 1,55 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,30 % 0,32 %
Rendement 3 maanden -0,30 % 2,18 %
Rendement 6 maanden 2,41 % 5,91 %
Rendement 1 jaar 5,29 % 12,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,08 % 6,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,35 % 6,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,39 % 7,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,13 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 5,33
;