JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A EUR

LU0070212591
2 028,37 EUR 22/10/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0070212591
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/07/1995
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2020) 465,170 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 48,00 %
Aandelen 47,46 %
Liquiditeiten 4,54 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 14,11 %
Consumptiegoederen 9,08 %
Financiële sector 6,59 %
Gezondheid en Farma 6,54 %
Diverse industrieën en diensten 4,82 %
Nutsbedrijven 1,66 %
Telecomoperatoren 1,62 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,56 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,18 %
Japan 8,24 %
Groot-Brittannië 7,75 %
Frankrijk 5,70 %
Canada 2,32 %
Italië 2,13 %
Duitsland 2,04 %
Zwitserland 1,95 %
Nederland 1,90 %
Australië 1,84 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,56 %
EUR - Euro 16,57 %
JPY - Japanse yen 8,25 %
GBP - Brits pond 5,78 %
AUD - Australische dollar 2,31 %
HKD - Hongkongse dollar 1,64 %
CHF - Zwitserse frank 1,53 %
CAD - Canadese dollar 0,83 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,42 %
DKK - Deense kroon 0,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.00% 05/31/24 SR:L-2024 4,64 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND X ACC EUR HDG 4,46 %
EUR CASH 3,98 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 3,46 %
US TREASURY 1.63% 08/15/29 SR:E-2029 3,42 %
UNITED KINGDOM 0.50% 07/22/22 SR: 2,93 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 2,26 %
Microsoft ORD 2,21 %
US TREASURY 3.75% 08/15/41 SR:BONDS OF AUGUST 2041 2,13 %
US TREASURY 2.38% 04/30/26 SR:K-2026 2,10 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,29 % 1,89 %
Rendement 3 maanden 2,35 % 0,63 %
Rendement 6 maanden 10,97 % 5,68 %
Rendement 1 jaar 6,48 % 1,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,59 % 4,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,12 % 4,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,96 % 5,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,42 %
Volatiliteit van de benchmark 6,36 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 5,12