JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A EUR

LU0070212591
2 207,86 EUR 22/01/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
6,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0070212591
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/07/1995
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/12/2020) 538,650 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 47,75 %
Aandelen 47,72 %
Liquiditeiten 4,48 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 15,18 %
Consumptiegoederen 9,57 %
Financiële sector 7,06 %
Gezondheid en Farma 5,36 %
Diverse industrieën en diensten 4,93 %
Nutsbedrijven 2,45 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,84 %
Telecomoperatoren 0,64 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,94 %
Japan 8,19 %
Groot-Brittannië 5,70 %
Frankrijk 5,36 %
Italië 2,77 %
Australië 1,99 %
Nederland 1,83 %
Duitsland 1,82 %
Zwitserland 1,69 %
Spanje 1,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,68 %
EUR - Euro 15,86 %
JPY - Japanse yen 8,19 %
GBP - Brits pond 5,77 %
AUD - Australische dollar 2,27 %
HKD - Hongkongse dollar 1,67 %
CHF - Zwitserse frank 1,46 %
CAD - Canadese dollar 0,78 %
DKK - Deense kroon 0,45 %
SEK - Zweedse kroon 0,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND X ACC EUR HDG 6,71 %
US TREASURY 2.00% 05/31/24 SR:L-2024 3,86 %
EUR CASH 3,15 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 2,88 %
US TREASURY 1.63% 08/15/29 SR:E-2029 2,82 %
US TREASURY 2.38% 04/30/26 SR:K-2026 2,82 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 2,32 %
UNITED KINGDOM 1.25% 07/22/27 SR: 2,09 %
Microsoft ORD 1,99 %
Amazon Com ORD 1,79 %

Prestaties in EUR (22/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,40 % 1,99 %
Rendement 3 maanden 8,85 % 5,02 %
Rendement 6 maanden 11,41 % 5,83 %
Rendement 1 jaar 10,58 % 3,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,75 % 5,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,66 % 6,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,52 % 6,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,91 %
Volatiliteit van de benchmark 6,07 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 5,47