JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A EUR (Uitkering)

LU0247987802
117,08 EUR 5/12/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,78 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0247987802
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/11/2022) 22,940 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 2,94 EUR
Datum laatste dividend 8/03/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,14 %
Liquiditeiten 2,74 %
Obligaties 0,42 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,18 %
Consumptiegoederen 21,99 %
Nutsbedrijven 14,70 %
Gezondheid en Farma 13,59 %
Diverse industrieën en diensten 10,22 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,81 %
Telecomoperatoren 3,95 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 29,80 %
Frankrijk 15,16 %
Zwitserland 14,64 %
Duitsland 6,46 %
Nederland 6,02 %
Spanje 5,57 %
Denemarken 3,94 %
Italië 3,91 %
Noorwegen 3,76 %
Zweden 3,08 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 43,05 %
GBP - Brits pond 30,20 %
CHF - Zwitserse frank 13,28 %
DKK - Deense kroon 3,94 %
NOK - Noorse kroon 3,76 %
SEK - Zweedse kroon 3,68 %
USD - Amerikaanse dollar 0,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 3,98 %
ROCHE HOLDING AG 3,14 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,99 %
SHELL PLC ORD 2,66 %
NOVARTIS AG ORD 2,57 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,33 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,22 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,22 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,11 %
BP PLC ORD 1,73 %

Prestaties in EUR (5/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,48 % 6,16 %
Rendement 3 maanden 5,72 % 6,98 %
Rendement 6 maanden -1,53 % 1,29 %
Rendement 1 jaar -2,47 % -3,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,01 % 5,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,75 % 5,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,47 % 8,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,54 %
Volatiliteit van de benchmark 17,02 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -0,26
Sharpe-ratio 0,11
Ratio van Treynor 1,86