JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A EUR (Uitkering)

LU0247987802
110,63 EUR 4/03/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
2,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0247987802
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (26/02/2021) 28,220 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 3,26 EUR
Datum laatste dividend 10/03/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,20 %
Obligaties 1,51 %
Liquiditeiten 0,29 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,01 %
Consumptiegoederen 19,99 %
Nutsbedrijven 13,50 %
Diverse industrieën en diensten 13,31 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,72 %
Gezondheid en Farma 6,51 %
Telecomoperatoren 3,26 %
Spitstechnologie 2,89 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 28,38 %
Frankrijk 10,16 %
Duitsland 9,91 %
Nederland 8,47 %
Zwitserland 7,44 %
Zweden 6,94 %
Finland 6,51 %
Spanje 6,35 %
Italië 5,28 %
Noorwegen 2,81 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,33 %
GBP - Brits pond 31,57 %
SEK - Zweedse kroon 7,12 %
CHF - Zwitserse frank 6,93 %
NOK - Noorse kroon 2,80 %
DKK - Deense kroon 1,04 %
USD - Amerikaanse dollar 0,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,23 %
UNILEVER ORD 2,03 %
ASML HOLDING ORD 1,86 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 1,76 %
ASTRAZENECA ORD 1,69 %
SIEMENS N ORD 1,65 %
Roche Holding Par 1,49 %
SANOFI ORD 1,45 %
Allianz ORD 1,36 %
Rio Tinto ORD 1,36 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,54 % 1,06 %
Rendement 3 maanden 6,56 % 5,96 %
Rendement 6 maanden 16,67 % 17,36 %
Rendement 1 jaar 2,13 % 11,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,92 % 7,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,07 % 8,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,88 % 7,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,05 %
Volatiliteit van de benchmark 14,81 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,58 %
Information Ratio -0,52
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 2,10