JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A EUR (Uitkering)

LU0247987802
128,39 EUR 27/01/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0247987802
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/12/2021) 29,170 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 1,48 EUR
Datum laatste dividend 9/03/2021

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,06 %
Liquiditeiten 1,08 %
Obligaties 0,19 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,62 %
Consumptiegoederen 24,61 %
Diverse industrieën en diensten 12,34 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,03 %
Nutsbedrijven 8,81 %
Gezondheid en Farma 7,61 %
Spitstechnologie 4,01 %
Telecomoperatoren 3,36 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 26,21 %
Frankrijk 12,92 %
Zwitserland 12,87 %
Duitsland 8,66 %
Nederland 8,26 %
Zweden 5,55 %
Italië 5,21 %
Noorwegen 4,15 %
Finland 3,97 %
Spanje 3,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,60 %
GBP - Brits pond 27,16 %
CHF - Zwitserse frank 11,96 %
SEK - Zweedse kroon 6,34 %
NOK - Noorse kroon 4,15 %
DKK - Deense kroon 2,73 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 4,11 %
ROCHE HOLDING AG 3,11 %
ASML HOLDING NV ORD 2,50 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,20 %
DIAGEO PLC ORD 1,72 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 1,54 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,53 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,52 %
L'OREAL SA ORD 1,51 %
SIEMENS AG ORD 1,33 %

Prestaties in EUR (27/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,06 % -3,73 %
Rendement 3 maanden 2,93 % -2,03 %
Rendement 6 maanden 6,12 % 2,51 %
Rendement 1 jaar 24,58 % 18,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,42 % 12,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,24 % 8,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,28 % 9,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,07 %
Volatiliteit van de benchmark 14,94 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,51 %
Information Ratio -0,46
Sharpe-ratio 0,29
Ratio van Treynor 4,37