JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A EUR (Uitkering)

LU0247987802
102,55 EUR 3/12/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-1,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0247987802
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/11/2020) 28,680 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 3,26 EUR
Datum laatste dividend 10/03/2020

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,84 %
Liquiditeiten 2,16 %
Obligaties 0,99 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,44 %
Consumptiegoederen 21,83 %
Nutsbedrijven 13,60 %
Diverse industrieën en diensten 12,93 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,82 %
Gezondheid en Farma 9,65 %
Telecomoperatoren 3,51 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 24,69 %
Frankrijk 12,52 %
Zwitserland 12,34 %
Duitsland 11,91 %
Nederland 6,62 %
Zweden 5,40 %
Spanje 5,39 %
Italië 4,84 %
Finland 4,58 %
Noorwegen 2,68 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,44 %
GBP - Brits pond 27,41 %
CHF - Zwitserse frank 11,99 %
SEK - Zweedse kroon 5,63 %
NOK - Noorse kroon 2,68 %
DKK - Deense kroon 2,28 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 4,15 %
Roche Holding Par 3,01 %
ASTRAZENECA ORD 1,81 %
Novo Nordisk ORD 1,63 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 1,60 %
EUR CASH 1,56 %
SANOFI ORD 1,53 %
SIEMENS N ORD 1,37 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 1,33 %
UNILEVER NV ORD 1,20 %

Prestaties in EUR (3/12/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 12,17 % 11,49 %
Rendement 3 maanden 6,60 % 9,08 %
Rendement 6 maanden 6,47 % 8,61 %
Rendement 1 jaar -9,63 % 1,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,77 % 4,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,28 % 5,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,70 % 6,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,30 %
Volatiliteit van de benchmark 15,25 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,54 %
Information Ratio -0,48
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -