JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A EUR (Uitkering)

LU0247987802
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
114,93 EUR 22/07/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
0,16 % Rendement 1 jaar
1,73 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0247987802
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (28/06/2019) 50,700 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 3,13 EUR
Datum laatste dividend 8/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,68 %
Obligaties 2,30 %
Liquiditeiten 2,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,60 %
Nutsbedrijven 17,60 %
Diverse industrieën en diensten 16,90 %
Consumptiegoederen 16,50 %
Gezondheid en Farma 9,00 %
Telecomoperatoren 7,10 %
Vastgoed 4,70 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 34,00 %
Frankrijk 12,00 %
Duitsland 9,20 %
Zweden 7,30 %
Zwitserland 6,80 %
Spanje 6,20 %
Italië 4,70 %
Nederland 4,20 %
Noorwegen 4,10 %
Finland 3,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,51 %
GBP - Brits pond 35,08 %
SEK - Zweedse kroon 7,50 %
CHF - Zwitserse frank 5,09 %
NOK - Noorse kroon 4,28 %
DKK - Deense kroon 1,96 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Royal Dutch Shell 3,30 %
Novartis 2,30 %
Roche 2,30 %
Unilever 2,20 %
Bp 1,90 %
Total 1,70 %
Allianz 1,40 %
Glaxosmithkline 1,40 %
AstraZeneca 1,30 %
Sanofi 1,30 %

Prestaties in EUR (22/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,17 % -0,28 %
Rendement 3 maanden -1,26 % -0,27 %
Rendement 6 maanden 6,48 % 8,66 %
Rendement 1 jaar 0,16 % 8,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,04 % 7,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,83 % 5,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,32 % 9,56 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,32 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,86 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 3,08