JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A EUR (Uitkering)

LU0247987802
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
114,78 EUR 18/09/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
0,61 % Rendement 1 jaar
1,73 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0247987802
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/08/2019) 47,140 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 3,13 EUR
Datum laatste dividend 8/03/2019

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,54 %
Obligaties 1,90 %
Liquiditeiten 1,18 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,50 %
Nutsbedrijven 18,00 %
Gezondheid en Farma 9,40 %
Diverse industrieën en diensten 5,70 %
Voeding en Drank 4,70 %
Telecomoperatoren 4,20 %
Vastgoed 4,10 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 31,50 %
Frankrijk 14,30 %
Zwitserland 8,60 %
Duitsland 8,30 %
Zweden 7,50 %
Spanje 6,80 %
Italië 4,70 %
Nederland 4,10 %
Noorwegen 3,60 %
Finland 2,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,95 %
GBP - Brits pond 33,99 %
SEK - Zweedse kroon 7,06 %
CHF - Zwitserse frank 7,04 %
NOK - Noorse kroon 4,40 %
DKK - Deense kroon 0,79 %
USD - Amerikaanse dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Royal Dutch Shell 3,20 %
Novartis 2,60 %
Roche 2,50 %
Unilever 2,00 %
Bp 1,80 %
Total 1,50 %
Allianz 1,40 %
Diageo 1,40 %
Glaxosmithkline 1,40 %
Sanofi 1,30 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,65 % 6,61 %
Rendement 3 maanden -0,30 % 1,59 %
Rendement 6 maanden -0,10 % 2,83 %
Rendement 1 jaar 0,61 % 10,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,32 % 8,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,67 % 5,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,80 % 8,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,35 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,87 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 2,44
;