JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A EUR (Uitkering)

LU0247987802
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
122,75 EUR 23/05/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
2,23 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0247987802
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/04/2018) 92,310 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 2,11 EUR
Datum laatste dividend 8/03/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,15 %
Volatiliteit van de benchmark 11,30 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,93 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 7,80

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,24 % 3,89 %
Rendement 3 maanden 3,64 % 5,86 %
Rendement 6 maanden 3,55 % 4,49 %
Rendement 1 jaar 2,23 % 2,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,23 % 1,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,38 % 8,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,51 % 5,01 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,69 %
Liquiditeiten 2,54 %
Obligaties 1,90 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,60 %
Diverse industrieën en diensten 19,80 %
Nutsbedrijven 15,80 %
Consumptiegoederen 12,60 %
Gezondheid en Farma 5,80 %
Vastgoed 5,70 %
Telecomoperatoren 5,00 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 28,10 %
Frankrijk 11,90 %
Duitsland 10,90 %
Zwitserland 7,80 %
Zweden 7,60 %
Spanje 7,10 %
Italië 6,40 %
Nederland 5,30 %
Noorwegen 4,30 %
Finland 3,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,64 %
GBP - Brits pond 30,52 %
SEK - Zweedse kroon 7,29 %
CHF - Zwitserse frank 5,73 %
NOK - Noorse kroon 3,87 %
DKK - Deense kroon 1,26 %
USD - Amerikaanse dollar 0,16 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Royal Dutch Shell 3,20 %
HSBC 2,30 %
Novartis 2,10 %
Roche 1,90 %
Bp 1,80 %
Total 1,80 %
Banco Santander 1,50 %
Allianz 1,40 %
Daimler 1,20 %
BASF 1,10 %