JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A EUR (Uitkering)

LU0247987802
120,34 EUR 23/06/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0247987802
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/05/2021) 29,920 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 1,48 EUR
Datum laatste dividend 9/03/2021

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,70 %
Liquiditeiten 3,81 %
Obligaties 0,37 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,70 %
Diverse industrieën en diensten 13,70 %
Nutsbedrijven 9,70 %
Gezondheid en Farma 4,00 %
Consumptiegoederen 3,70 %
Autosector 3,30 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 26,30 %
Frankrijk 9,70 %
Duitsland 9,50 %
Zweden 8,20 %
Zwitserland 8,00 %
Nederland 7,50 %
Spanje 6,00 %
Italië 5,50 %
Finland 4,70 %
Noorwegen 3,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,04 %
GBP - Brits pond 24,33 %
CHF - Zwitserse frank 8,54 %
SEK - Zweedse kroon 8,23 %
NOK - Noorse kroon 3,60 %
DKK - Deense kroon 0,85 %
USD - Amerikaanse dollar 0,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 4,04 %
NESTLE SA ORD 1,92 %
ASML HOLDING NV ORD 1,91 %
UNILEVER PLC ORD 1,68 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 1,49 %
EUR CASH 1,47 %
SIEMENS AG ORD 1,46 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,31 %
ALLIANZ SE ORD 1,29 %
RIO TINTO PLC ORD 1,22 %

Prestaties in EUR (23/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,90 % 2,50 %
Rendement 3 maanden 7,70 % 7,92 %
Rendement 6 maanden 18,19 % 16,62 %
Rendement 1 jaar 27,14 % 28,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,90 % 9,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,70 % 9,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,36 % 8,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,30 %
Volatiliteit van de benchmark 15,01 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,58 %
Information Ratio -0,52
Sharpe-ratio 0,21
Ratio van Treynor 3,20