JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A EUR (Uitkering)

LU0247987802
127,04 EUR 20/02/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
13,57 % Rendement 1 jaar
1,73 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0247987802
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/01/2020) 42,080 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 3,13 EUR
Datum laatste dividend 8/03/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,75 %
Obligaties 2,18 %
Liquiditeiten 1,01 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,20 %
Nutsbedrijven 15,90 %
Diverse industrieën en diensten 5,50 %
Telecomoperatoren 4,80 %
Vastgoed 4,10 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 29,80 %
Frankrijk 14,20 %
Duitsland 10,50 %
Spanje 7,50 %
Zweden 7,00 %
Italië 6,60 %
Zwitserland 6,00 %
Noorwegen 4,50 %
Nederland 3,20 %
Finland 3,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,15 %
GBP - Brits pond 32,38 %
CHF - Zwitserse frank 8,18 %
SEK - Zweedse kroon 7,35 %
NOK - Noorse kroon 4,22 %
DKK - Deense kroon 0,84 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Royal Dutch Shell 2,60 %
Novartis 2,30 %
Unilever 1,70 %
AstraZeneca 1,50 %
Glaxosmithkline 1,50 %
Sanofi 1,50 %
Allianz 1,40 %
British American Tobacco 1,30 %
Diageo 1,20 %
Bnp Paribas 1,00 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,86 % 0,76 %
Rendement 3 maanden 7,06 % 5,43 %
Rendement 6 maanden 15,93 % 17,20 %
Rendement 1 jaar 13,57 % 17,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,02 % 8,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,62 % 5,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,63 % 8,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,97 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,82 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 2,72