JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A EUR (Uitkering)

LU0247987802
92,32 EUR 22/10/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-3,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0247987802
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 27,400 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 3,26 EUR
Datum laatste dividend 10/03/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,92 %
Liquiditeiten 2,71 %
Obligaties 0,37 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,00 %
Nutsbedrijven 14,40 %
Gezondheid en Farma 12,60 %
Diverse industrieën en diensten 8,70 %
Voeding en Drank 6,10 %
Telecomoperatoren 4,30 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 26,70 %
Zwitserland 13,40 %
Duitsland 12,50 %
Frankrijk 11,70 %
Spanje 5,40 %
Italië 5,00 %
Nederland 4,70 %
Zweden 4,50 %
Finland 3,50 %
Noorwegen 2,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,83 %
GBP - Brits pond 26,77 %
CHF - Zwitserse frank 14,08 %
SEK - Zweedse kroon 4,78 %
DKK - Deense kroon 2,67 %
NOK - Noorse kroon 2,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nestle 4,00 %
Roche 2,90 %
Novartis 2,10 %
Unilever 2,00 %
AstraZeneca 1,70 %
Novo Nordisk 1,50 %
Sanofi 1,50 %
Royal Dutch Shell 1,40 %
Siemens 1,30 %
Glaxosmithkline 1,30 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,03 % 1,31 %
Rendement 3 maanden -4,66 % -2,29 %
Rendement 6 maanden 7,77 % 11,13 %
Rendement 1 jaar -18,22 % -5,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,45 % 0,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,04 % 3,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,64 % 6,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,75 %
Volatiliteit van de benchmark 14,24 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,58 %
Information Ratio -0,51
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -