JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A EUR

LU0169527297
154,85 EUR 1/04/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-25,87 % Rendement 1 jaar
1,72 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0169527297
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/03/2020) 159,510 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,96 %
Obligaties 1,52 %
Liquiditeiten 0,42 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,50 %
Nutsbedrijven 17,00 %
Gezondheid en Farma 8,10 %
Diverse industrieën en diensten 5,40 %
Vastgoed 4,40 %
Telecomoperatoren 3,80 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 27,10 %
Frankrijk 15,50 %
Duitsland 10,40 %
Zweden 7,00 %
Zwitserland 6,90 %
Spanje 6,70 %
Italië 6,60 %
Noorwegen 3,80 %
Nederland 3,70 %
Finland 3,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,07 %
GBP - Brits pond 29,83 %
SEK - Zweedse kroon 6,81 %
CHF - Zwitserse frank 6,15 %
NOK - Noorse kroon 4,76 %
DKK - Deense kroon 0,77 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Royal Dutch Shell 2,40 %
Novartis 2,30 %
AstraZeneca 1,50 %
Glaxosmithkline 1,50 %
Sanofi 1,40 %
Total 1,40 %
Allianz 1,30 %
British American Tobacco 1,20 %
Bayer 1,00 %
Enel 1,00 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -22,58 % -15,55 %
Rendement 3 maanden -31,15 % -25,09 %
Rendement 6 maanden -26,64 % -19,02 %
Rendement 1 jaar -25,87 % -16,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -8,88 % -2,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -6,04 % -1,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,72 % 5,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,77 %
Volatiliteit van de benchmark 14,50 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,44 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -