JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A EUR

LU0169527297
217,22 EUR 8/11/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,63 % Rendement 1 jaar
1,72 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0169527297
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/10/2019) 233,790 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,38 %
Liquiditeiten 3,47 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,00 %
Nutsbedrijven 17,80 %
Gezondheid en Farma 10,00 %
Diverse industrieën en diensten 5,60 %
Telecomoperatoren 5,50 %
Voeding en Drank 5,00 %
Vastgoed 4,30 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 33,20 %
Frankrijk 13,30 %
Zwitserland 9,70 %
Duitsland 8,80 %
Zweden 7,60 %
Spanje 6,70 %
Italië 5,40 %
Noorwegen 3,80 %
Nederland 3,30 %
Finland 2,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,98 %
GBP - Brits pond 31,58 %
CHF - Zwitserse frank 9,01 %
SEK - Zweedse kroon 7,43 %
NOK - Noorse kroon 4,06 %
DKK - Deense kroon 0,82 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Royal Dutch Shell 2,90 %
Roche 2,70 %
Novartis 2,50 %
Unilever 2,10 %
Bp 1,80 %
Glaxosmithkline 1,60 %
Sanofi 1,50 %
AstraZeneca 1,50 %
Allianz 1,40 %
Diageo 1,40 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,29 % 7,75 %
Rendement 3 maanden 8,52 % 11,69 %
Rendement 6 maanden 5,39 % 9,49 %
Rendement 1 jaar 6,63 % 15,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,71 % 10,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,07 % 7,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,27 % 8,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,48 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,87 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 4,16
;