JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A EUR

LU0169527297
231,32 EUR 27/07/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,27 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0169527297
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/06/2021) 126,480 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,83 %
Liquiditeiten 3,67 %
Obligaties 0,39 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,43 %
Consumptiegoederen 26,24 %
Diverse industrieën en diensten 10,31 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,81 %
Nutsbedrijven 7,92 %
Gezondheid en Farma 6,19 %
Spitstechnologie 5,11 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,44 %
Frankrijk 14,01 %
Zwitserland 9,45 %
Nederland 8,96 %
Duitsland 7,95 %
Zweden 7,64 %
Italië 5,35 %
Spanje 5,14 %
Finland 4,71 %
Noorwegen 3,46 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,56 %
GBP - Brits pond 24,50 %
CHF - Zwitserse frank 8,87 %
SEK - Zweedse kroon 8,79 %
NOK - Noorse kroon 3,45 %
DKK - Deense kroon 1,37 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 3,02 %
NESTLE SA ORD 2,64 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,38 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,37 %
ROCHE HOLDING AG 2,35 %
EUR CASH 1,68 %
UNILEVER PLC ORD 1,49 %
L'OREAL SA ORD 1,44 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,41 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 1,39 %

Prestaties in EUR (27/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,30 % 0,09 %
Rendement 3 maanden 4,02 % 4,59 %
Rendement 6 maanden 17,41 % 15,41 %
Rendement 1 jaar 29,31 % 30,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,72 % 9,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,27 % 10,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,35 % 8,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,92 %
Volatiliteit van de benchmark 14,81 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,09 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,55 %
Information Ratio -0,51
Sharpe-ratio 0,31
Ratio van Treynor 4,67