JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A EUR

LU0169527297
221,17 EUR 12/04/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0169527297
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 121,740 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,60 %
Liquiditeiten 1,01 %
Obligaties 0,23 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,80 %
Diverse industrieën en diensten 14,10 %
Nutsbedrijven 12,30 %
Gezondheid en Farma 6,00 %
Autosector 3,20 %
Telecomoperatoren 3,00 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 30,10 %
Frankrijk 9,70 %
Duitsland 9,40 %
Spanje 8,30 %
Zweden 7,80 %
Nederland 7,00 %
Zwitserland 6,80 %
Italië 5,80 %
Finland 5,70 %
Noorwegen 3,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,40 %
GBP - Brits pond 30,05 %
SEK - Zweedse kroon 7,82 %
CHF - Zwitserse frank 6,78 %
NOK - Noorse kroon 3,11 %
DKK - Deense kroon 1,06 %
USD - Amerikaanse dollar 0,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 1,92 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 1,91 %
UNILEVER PLC ORD 1,78 %
SIEMENS AG ORD 1,60 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,58 %
RIO TINTO PLC ORD 1,48 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,47 %
ALLIANZ SE ORD 1,41 %
ROCHE HOLDING AG 1,38 %
SANOFI ORD 1,38 %

Prestaties in EUR (12/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,70 % 2,45 %
Rendement 3 maanden 8,91 % 7,11 %
Rendement 6 maanden 22,97 % 20,07 %
Rendement 1 jaar 33,03 % 36,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,99 % 8,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,51 % 9,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,66 % 7,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,29 %
Volatiliteit van de benchmark 14,98 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,57 %
Information Ratio -0,50
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 3,01