JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A EUR LU0169527297

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
218,67 EUR 18/01/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
10,50 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0169527297
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/12/2017) 411,670 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,82 %
Volatiliteit van de benchmark 11,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,92 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 9,81

Prestaties in EUR (18/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,08 % 1,58 %
Rendement 3 maanden 2,73 % 1,48 %
Rendement 6 maanden 4,67 % 3,68 %
Rendement 1 jaar 10,50 % 8,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,83 % 5,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,27 % 10,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,47 % 4,49 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,37 %
Obligaties 1,47 %
Liquiditeiten 1,21 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,10 %
Diverse industrieën en diensten 17,50 %
Nutsbedrijven 15,10 %
Consumptiegoederen 14,50 %
Telecomoperatoren 4,60 %
Vastgoed 4,10 %
Gezondheid en Farma 3,40 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 29,90 %
Frankrijk 10,80 %
Duitsland 9,90 %
Spanje 7,90 %
Zweden 7,10 %
Zwitserland 5,50 %
Italië 5,20 %
Nederland 4,60 %
Finland 3,90 %
Noorwegen 3,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,91 %
GBP - Brits pond 30,67 %
SEK - Zweedse kroon 7,78 %
CHF - Zwitserse frank 4,31 %
NOK - Noorse kroon 3,16 %
DKK - Deense kroon 2,87 %
USD - Amerikaanse dollar 0,18 %
CNY - Chinese yuan 0,02 %
THB - Thaise baht 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Royal Dutch Shell 3,00 %
HSBC 2,40 %
Novartis 2,10 %
Unilever 1,90 %
Bp 1,60 %
Total 1,60 %
Banco Santander 1,50 %
Allianz 1,50 %
BASF 1,30 %
Daimler 1,20 %
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-investment-funds-europe-strategic-dividend-fund-a-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden