JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A EUR

LU0169527297
203,55 EUR 21/01/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
2,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0169527297
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2020) 127,410 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,55 %
Liquiditeiten 1,88 %
Obligaties 1,56 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,80 %
Nutsbedrijven 14,60 %
Diverse industrieën en diensten 10,70 %
Gezondheid en Farma 7,40 %
Telecomoperatoren 4,20 %
Autosector 3,80 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 30,50 %
Frankrijk 14,30 %
Duitsland 12,70 %
Zwitserland 7,80 %
Spanje 6,70 %
Zweden 5,80 %
Italië 5,60 %
Finland 4,20 %
Nederland 4,20 %
Noorwegen 2,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,10 %
GBP - Brits pond 29,99 %
CHF - Zwitserse frank 7,74 %
SEK - Zweedse kroon 5,86 %
NOK - Noorse kroon 2,96 %
DKK - Deense kroon 0,78 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holding Par 2,60 %
UNILEVER ORD 2,08 %
ASTRAZENECA ORD 1,67 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 1,64 %
SANOFI ORD 1,53 %
Allianz ORD 1,39 %
SIEMENS N ORD 1,39 %
HSBC Holdings ORD 1,29 %
Total ORD 1,28 %
ENEL ORD 1,21 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,52 % 6,57 %
Rendement 3 maanden 15,98 % 16,02 %
Rendement 6 maanden 10,20 % 12,64 %
Rendement 1 jaar -10,00 % 0,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,54 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,55 % 9,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,70 % 7,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,24 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,61 %
Information Ratio -0,55
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -