JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A EUR

LU0169527297
213,93 EUR 23/06/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
0,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0169527297
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/05/2022) 120,720 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,57 %
Liquiditeiten 1,05 %
Obligaties 0,05 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,98 %
Consumptiegoederen 17,44 %
Nutsbedrijven 16,45 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,49 %
Diverse industrieën en diensten 10,48 %
Gezondheid en Farma 10,33 %
Telecomoperatoren 5,98 %
Spitstechnologie 2,94 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 25,70 %
Frankrijk 15,46 %
Zwitserland 12,63 %
Nederland 7,73 %
Duitsland 7,59 %
Spanje 6,50 %
Italië 4,77 %
Zweden 4,33 %
Denemarken 3,86 %
Noorwegen 3,53 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,44 %
GBP - Brits pond 27,24 %
CHF - Zwitserse frank 11,34 %
SEK - Zweedse kroon 4,95 %
DKK - Deense kroon 3,86 %
NOK - Noorse kroon 3,53 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 3,80 %
ROCHE HOLDING AG 2,71 %
NOVARTIS AG ORD 2,57 %
ASML HOLDING NV ORD 2,28 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,16 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,05 %
GSK PLC ORD 1,64 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,64 %
BP PLC ORD 1,63 %
DIAGEO PLC ORD 1,55 %

Prestaties in EUR (23/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,25 % -7,32 %
Rendement 3 maanden -8,56 % -10,76 %
Rendement 6 maanden -12,62 % -16,22 %
Rendement 1 jaar -7,03 % -10,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,65 % 4,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,42 % 3,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,84 % 8,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,26 %
Volatiliteit van de benchmark 15,20 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -0,29
Sharpe-ratio 0,14
Ratio van Treynor 2,20