JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A EUR

LU0169527297
235,94 EUR 21/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0169527297
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 124,480 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,50 %
Liquiditeiten 1,24 %
Obligaties 0,12 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,20 %
Diverse industrieën en diensten 9,70 %
Consumptiegoederen 7,90 %
Gezondheid en Farma 7,70 %
Voeding en Drank 4,70 %
Nutsbedrijven 4,20 %
Spitstechnologie 4,00 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 25,60 %
Frankrijk 14,60 %
Zwitserland 10,10 %
Duitsland 9,30 %
Nederland 8,90 %
Zweden 8,30 %
Italië 5,80 %
Finland 3,90 %
Spanje 3,70 %
Noorwegen 3,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,45 %
GBP - Brits pond 25,31 %
CHF - Zwitserse frank 9,80 %
SEK - Zweedse kroon 7,88 %
NOK - Noorse kroon 3,32 %
DKK - Deense kroon 2,01 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 3,52 %
NESTLE SA ORD 3,18 %
ROCHE HOLDING AG 2,41 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,24 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,99 %
DIAGEO PLC ORD 1,49 %
L'OREAL SA ORD 1,46 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 1,39 %
SAP SE ORD 1,39 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,30 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,22 % 2,90 %
Rendement 3 maanden 3,18 % 4,82 %
Rendement 6 maanden 7,05 % 9,70 %
Rendement 1 jaar 34,43 % 35,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,50 % 13,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,61 % 10,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,50 % 10,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,94 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,54 %
Information Ratio -0,50
Sharpe-ratio 0,27
Ratio van Treynor 4,05