JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund A EUR

LU0079556006
1 401,78 EUR 22/10/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
2,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0079556006
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/1997
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 367,740 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,68 %
Liquiditeiten 1,33 %
Obligaties 1,00 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 14,90 %
Consumptiegoederen 12,10 %
Diverse industrieën en diensten 9,40 %
Distributie 9,10 %
Bouw en Vastgoed 8,40 %
Financiële sector 6,40 %
Nutsbedrijven 6,40 %
Chemie 4,00 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,00 %
Groot-Brittannië 18,90 %
Duitsland 16,80 %
Zwitserland 14,10 %
Nederland 11,50 %
Denemarken 5,70 %
Ierland 3,30 %
Italië 2,00 %
Zweden 2,00 %
Spanje 1,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,62 %
GBP - Brits pond 18,90 %
CHF - Zwitserse frank 13,31 %
DKK - Deense kroon 5,81 %
SEK - Zweedse kroon 2,54 %
NOK - Noorse kroon 1,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Unilever 4,30 %
Novo Nordisk 3,90 %
Roche 3,80 %
Rio Tinto 3,70 %
Novartis 3,40 %
SAP 3,10 %
Asml 3,10 %
Lvmh 2,90 %
Schneider Electric 2,60 %
Iberdrola 2,50 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,87 % 1,31 %
Rendement 3 maanden -2,65 % -2,29 %
Rendement 6 maanden 12,45 % 11,13 %
Rendement 1 jaar -3,61 % -5,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,44 % 0,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,29 % 3,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,03 % 6,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,55 %
Volatiliteit van de benchmark 14,24 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,88 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 3,96