JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund A EUR

LU0079556006
1 807,53 EUR 18/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
8,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0079556006
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/1997
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 418,360 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,74 %
Liquiditeiten 1,92 %
Obligaties 0,34 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 15,60 %
Gezondheid en Farma 12,70 %
Distributie 10,20 %
Bouw en Vastgoed 9,50 %
Consumptiegoederen 8,50 %
Diverse industrieën en diensten 5,20 %
Chemie 4,10 %
Landen Gewicht
Frankrijk 20,50 %
Groot-Brittannië 18,90 %
Duitsland 13,00 %
Zwitserland 12,10 %
Nederland 11,00 %
Denemarken 5,20 %
Zweden 4,70 %
Ierland 3,30 %
Italië 2,90 %
Finland 2,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 58,09 %
GBP - Brits pond 18,04 %
CHF - Zwitserse frank 12,02 %
DKK - Deense kroon 5,18 %
SEK - Zweedse kroon 4,63 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 4,54 %
ROCHE HOLDING AG 3,97 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,65 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,46 %
RIO TINTO PLC ORD 3,46 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,76 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,70 %
LONZA GROUP AG ORD 2,37 %
L'OREAL SA ORD 2,23 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,22 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,55 % 1,44 %
Rendement 3 maanden 2,97 % 3,99 %
Rendement 6 maanden 8,06 % 7,48 %
Rendement 1 jaar 26,07 % 33,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,71 % 12,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,96 % 10,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,19 % 10,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,71 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,79 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,61
Ratio van Treynor 9,02