JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund A EUR

LU0079556006
1 714,70 EUR 15/08/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0079556006
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/1997
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/07/2022) 238,480 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,22 %
Liquiditeiten 2,48 %
Obligaties 0,31 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 15,30 %
Consumptiegoederen 11,80 %
Financiële sector 11,40 %
Distributie 7,90 %
Autosector 4,70 %
Nutsbedrijven 4,60 %
Bouw en Vastgoed 4,60 %
Olie en Gas 4,30 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,30 %
Frankrijk 20,90 %
Duitsland 12,90 %
Zwitserland 12,20 %
Nederland 10,80 %
Denemarken 5,90 %
Zweden 3,80 %
Italië 3,60 %
Spanje 1,80 %
Ierland 1,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,02 %
GBP - Brits pond 20,01 %
CHF - Zwitserse frank 12,19 %
DKK - Deense kroon 5,93 %
SEK - Zweedse kroon 3,83 %
USD - Amerikaanse dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOVO NORDISK A/S ORD 5,07 %
NESTLE SA ORD 4,95 %
ASML HOLDING NV ORD 4,21 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,08 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,79 %
BP PLC ORD 3,29 %
ROCHE HOLDING AG 3,27 %
RIO TINTO PLC ORD 3,00 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,43 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,36 %

Prestaties in EUR (15/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,38 % 7,68 %
Rendement 3 maanden 2,70 % 3,40 %
Rendement 6 maanden -5,35 % -4,12 %
Rendement 1 jaar -7,67 % -5,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,41 % 9,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,05 % 6,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,49 % 8,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,27 %
Volatiliteit van de benchmark 16,05 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,90 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,31
Ratio van Treynor 5,00