JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund A EUR

LU0079556006
1 657,54 EUR 14/04/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
7,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0079556006
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/1997
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 437,350 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,31 %
Obligaties 1,76 %
Liquiditeiten 0,93 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 13,10 %
Financiële sector 12,20 %
Consumptiegoederen 10,70 %
Distributie 9,90 %
Bouw en Vastgoed 9,10 %
Nutsbedrijven 7,20 %
Diverse industrieën en diensten 5,20 %
Autosector 4,30 %
Landen Gewicht
Frankrijk 21,30 %
Groot-Brittannië 19,30 %
Duitsland 13,00 %
Zwitserland 11,20 %
Nederland 10,30 %
Denemarken 6,40 %
Italië 4,40 %
Ierland 3,10 %
Zweden 2,50 %
Spanje 1,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 58,74 %
GBP - Brits pond 19,50 %
CHF - Zwitserse frank 11,21 %
DKK - Deense kroon 6,41 %
SEK - Zweedse kroon 2,50 %
NOK - Noorse kroon 0,85 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOVO NORDISK A/S ORD 4,06 %
ASML HOLDING NV ORD 4,04 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,58 %
RIO TINTO PLC ORD 3,29 %
ROCHE HOLDING AG 3,22 %
NOVARTIS AG ORD 2,75 %
VINCI SA ORD 2,59 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,58 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,37 %
UNILEVER PLC ORD 2,35 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,32 % 2,99 %
Rendement 3 maanden 5,13 % 6,83 %
Rendement 6 maanden 14,36 % 21,34 %
Rendement 1 jaar 31,08 % 36,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,68 % 8,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,24 % 8,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,38 % 7,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,08 %
Volatiliteit van de benchmark 14,98 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,91 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 7,70