JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund A EUR

LU0079556006
1 790,89 EUR 29/07/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
8,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0079556006
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/1997
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/06/2021) 428,880 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,77 %
Liquiditeiten 1,08 %
Obligaties 0,14 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,60 %
Financiële sector 13,86 %
Gezondheid en Farma 13,68 %
Diverse industrieën en diensten 12,82 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,43 %
Spitstechnologie 8,68 %
Nutsbedrijven 5,33 %
Telecomoperatoren 2,26 %
Landen Gewicht
Frankrijk 21,58 %
Groot-Brittannië 19,21 %
Duitsland 12,93 %
Zwitserland 12,49 %
Nederland 10,95 %
Denemarken 5,94 %
Finland 3,45 %
Ierland 3,07 %
Italië 3,07 %
Zweden 2,49 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,84 %
GBP - Brits pond 18,91 %
CHF - Zwitserse frank 12,46 %
DKK - Deense kroon 5,94 %
SEK - Zweedse kroon 3,37 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOVO NORDISK A/S ORD 4,21 %
ASML HOLDING NV ORD 3,98 %
ROCHE HOLDING AG 3,95 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,88 %
RIO TINTO PLC ORD 3,32 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,77 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,58 %
VINCI SA ORD 2,33 %
ADIDAS AG ORD 2,27 %
L'OREAL SA ORD 2,25 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,52 % 1,70 %
Rendement 3 maanden 7,48 % 6,08 %
Rendement 6 maanden 18,91 % 18,58 %
Rendement 1 jaar 26,70 % 31,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,39 % 9,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,92 % 10,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,63 % 9,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,66 %
Volatiliteit van de benchmark 14,81 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,82 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,67
Ratio van Treynor 9,88