JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund A EUR

LU0079556006
1 576,60 EUR 14/01/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0079556006
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/1997
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/12/2020) 402,350 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,36 %
Obligaties 0,95 %
Liquiditeiten 0,69 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 15,30 %
Gezondheid en Farma 14,30 %
Consumptiegoederen 12,90 %
Distributie 9,90 %
Nutsbedrijven 8,10 %
Bouw en Vastgoed 7,30 %
Autosector 4,50 %
Landen Gewicht
Frankrijk 20,80 %
Groot-Brittannië 17,70 %
Duitsland 16,60 %
Zwitserland 13,30 %
Nederland 10,50 %
Denemarken 5,60 %
Zweden 3,50 %
Italië 3,10 %
Ierland 2,60 %
Spanje 2,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,46 %
GBP - Brits pond 19,52 %
CHF - Zwitserse frank 13,30 %
DKK - Deense kroon 5,59 %
SEK - Zweedse kroon 3,49 %
NOK - Noorse kroon 1,06 %
USD - Amerikaanse dollar 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNILEVER ORD 4,59 %
Novo Nordisk ORD 4,08 %
Roche Holding Par 3,74 %
LVMH ORD 3,45 %
NOVARTIS N ORD 3,07 %
ASML HOLDING ORD 3,06 %
Rio Tinto ORD 2,61 %
VOLKSWAGEN NV PRF 2,41 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,34 %
Allianz ORD 2,20 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,21 % 5,50 %
Rendement 3 maanden 8,77 % 13,58 %
Rendement 6 maanden 11,84 % 15,62 %
Rendement 1 jaar 1,16 % 1,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,39 % 4,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,84 % 8,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,63 % 7,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,40 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,92 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 4,62