JPMorgan Funds - US Value Fund A USD (Uitkering)

LU0119066131
27,29 USD 22/09/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
4,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119066131
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/10/2000
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/08/2020) 148,530 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,06 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,40 %
Liquiditeiten 1,54 %
Obligaties 1,04 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,60 %
Gezondheid en Farma 16,40 %
Consumptiegoederen 15,50 %
Diverse industrieën en diensten 14,10 %
Spitstechnologie 10,60 %
Nutsbedrijven 9,20 %
Telecomoperatoren 6,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 94,34 %
Ierland 3,02 %
Zwitserland 1,10 %
Nederland 0,62 %
Duitsland 0,16 %
Frankrijk 0,16 %
Groot-Brittannië 0,12 %
Canada 0,06 %
België 0,03 %
Australië 0,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,72 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 3,30 %
Bank of America 2,70 %
BlackRock 2,60 %
Bristol Myers Squibb 2,40 %
MORGAN STANLEY 2,40 %
Johnson & Johnson 2,20 %
Home Depot 2,10 %
Texas Instruments 2,10 %
Alphabet 2,10 %
Berkshire Hathaway 2,10 %

Prestaties in EUR (22/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,13 % -1,27 %
Rendement 3 maanden -0,60 % 3,28 %
Rendement 6 maanden 16,75 % 35,29 %
Rendement 1 jaar -10,74 % 6,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,95 % 12,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,43 % 11,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,95 % 14,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,74 %
Volatiliteit van de benchmark 15,31 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,60 %
Information Ratio -0,38
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 4,99