JPMorgan Funds - US Value Fund A USD (Uitkering)

LU0119066131
29,76 USD 8/11/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
12,16 % Rendement 1 jaar
1,72 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119066131
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/10/2000
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/10/2019) 184,500 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,65 %
Obligaties 1,88 %
Liquiditeiten 0,47 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,40 %
Nutsbedrijven 13,60 %
Consumptiegoederen 13,10 %
Gezondheid en Farma 12,60 %
Spitstechnologie 10,40 %
Diverse industrieën en diensten 9,00 %
Telecomoperatoren 4,20 %
Vastgoed 3,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,21 %
Zwitserland 1,31 %
Nederland 1,00 %
Ierland 0,85 %
Duitsland 0,34 %
Groot-Brittannië 0,25 %
Frankrijk 0,22 %
Canada 0,17 %
België 0,06 %
Luxemburg 0,06 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,26 %
GBP - Brits pond 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bank of America 3,20 %
Microsoft 2,90 %
CHEVRON 2,40 %
MORGAN STANLEY 2,30 %
Berkshire Hathaway 2,00 %
Bristol Myers Squibb 2,00 %
Texas Instruments 2,00 %
BlackRock 2,00 %
Home Depot 2,00 %
Hartford Financial Services 1,90 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,70 % 6,47 %
Rendement 3 maanden 9,70 % 7,55 %
Rendement 6 maanden 9,13 % 10,35 %
Rendement 1 jaar 12,16 % 16,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,15 % 15,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,55 % 13,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,60 % 16,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,04 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 8,87
;