JPMorgan Funds - US Value Fund A USD (Uitkering)

LU0119066131
39,58 USD 2/02/2023
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
9,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119066131
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/10/2000
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/01/2023) 348,140 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 14/09/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,03 %
Liquiditeiten 2,84 %
Obligaties 0,13 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,59 %
Gezondheid en Farma 18,94 %
Consumptiegoederen 14,49 %
Nutsbedrijven 13,13 %
Diverse industrieën en diensten 10,69 %
Spitstechnologie 8,66 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,59 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 93,51 %
Ierland 2,34 %
Zwitserland 1,34 %
Nederland 1,27 %
Canada 0,19 %
Frankrijk 0,14 %
Groot-Brittannië 0,12 %
Zweden 0,09 %
Duitsland 0,06 %
Australië 0,06 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EXXON MOBIL CORP ORD 2,87 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,80 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,36 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,33 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,28 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC ORD 2,09 %
BLACKROCK INC ORD 2,08 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,01 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,00 %
MORGAN STANLEY ORD 1,97 %

Prestaties in EUR (2/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,06 % 6,97 %
Rendement 3 maanden -4,58 % 0,80 %
Rendement 6 maanden -0,57 % -3,77 %
Rendement 1 jaar 2,38 % -4,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,32 % 10,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,68 % 12,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,57 % 14,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,59 %
Volatiliteit van de benchmark 18,17 %
Bêta 0,90
Tracking error 2,03 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,55
Ratio van Treynor 10,66