JPMorgan Funds - US Value Fund A USD (Uitkering)

LU0119066131
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
27,97 USD 24/04/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
13,12 % Rendement 1 jaar
1,72 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119066131
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/10/2000
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (29/03/2019) 200,890 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 5/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,10 %
Obligaties 1,20 %
Liquiditeiten 0,70 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,50 %
Nutsbedrijven 15,50 %
Gezondheid en Farma 12,20 %
Diverse industrieën en diensten 11,30 %
Spitstechnologie 7,80 %
Consumptiegoederen 6,60 %
Vastgoed 5,80 %
Telecomoperatoren 4,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,40 %
Ierland 1,44 %
Zwitserland 0,87 %
Canada 0,15 %
Duitsland 0,11 %
Frankrijk 0,11 %
Groot-Brittannië 0,09 %
België 0,04 %
Australië 0,04 %
Nederland 0,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,27 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bank of America 3,80 %
Pfizer 3,50 %
Merck & Co 2,60 %
Wells Fargo 2,50 %
Capital One 2,10 %
Citigroup 1,90 %
Pnc Financial Services 1,90 %
Honeywell 1,80 %
M&T Bank 1,80 %
Johnson & Johnson 1,80 %

Prestaties in EUR (24/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,68 % 5,41 %
Rendement 3 maanden 9,32 % 12,86 %
Rendement 6 maanden 7,13 % 13,28 %
Rendement 1 jaar 13,12 % 23,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,58 % 14,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,57 % 16,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,76 % 17,28 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,56 %
Volatiliteit van de benchmark 12,80 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 10,40
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-funds-us-value-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden