JPMorgan Funds - US Value Fund A USD (Uitkering)

LU0119066131
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
28,06 USD 19/06/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
7,07 % Rendement 1 jaar
1,72 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119066131
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/10/2000
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/05/2019) 193,420 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 5/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,02 %
Obligaties 1,61 %
Liquiditeiten 0,37 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,80 %
Nutsbedrijven 16,00 %
Diverse industrieën en diensten 11,80 %
Gezondheid en Farma 10,40 %
Spitstechnologie 8,70 %
Consumptiegoederen 7,00 %
Telecomoperatoren 4,70 %
Vastgoed 4,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,48 %
Ierland 1,54 %
Zwitserland 0,84 %
Duitsland 0,17 %
Frankrijk 0,14 %
Groot-Brittannië 0,13 %
Canada 0,11 %
Nederland 0,07 %
België 0,05 %
Australië 0,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,47 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bank of America 3,70 %
Pfizer 3,50 %
Merck & Co 2,70 %
Wells Fargo 2,40 %
Capital One 2,00 %
Johnson & Johnson 1,90 %
Pnc Financial Services 1,90 %
Honeywell 1,80 %
Loews 1,80 %
Citigroup 1,80 %

Prestaties in EUR (19/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,60 % 2,01 %
Rendement 3 maanden 2,48 % 5,05 %
Rendement 6 maanden 14,31 % 20,11 %
Rendement 1 jaar 7,07 % 11,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,33 % 14,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,50 % 15,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,69 % 17,12 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,83 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 9,50
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-funds-us-value-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden