JPMorgan Funds - US Value Fund A USD (Uitkering) LU0119066131

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
25,67 USD 18/09/2017
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
7,02 % Rendement 1 jaar
1,70 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119066131
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/10/2000
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/08/2017) 305,900 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,34 USD
Datum laatste dividend 11/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,18 %
Volatiliteit van de benchmark 11,00 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Ratio van Sharpe 0,97
Ratio van Treynor 11,72

Prestaties in EUR (18/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,85 % 1,54 %
Rendement 3 maanden -5,93 % -4,27 %
Rendement 6 maanden -8,85 % -4,53 %
Rendement 1 jaar 7,02 % 11,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,69 % 12,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,21 % 15,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,48 % 9,01 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,96 %
Obligaties 0,99 %
Liquiditeiten 0,02 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,90 %
Consumptiegoederen 18,00 %
Nutsbedrijven 15,10 %
Gezondheid en Farma 10,60 %
Diverse industrieën en diensten 9,30 %
Spitstechnologie 7,70 %
Vastgoed 4,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,04 %
SEK - Zweedse kroon 0,03 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Wells Fargo 3,40 %
Bank of America 2,80 %
Exxon Mobil 2,60 %
Johnson & Johnson 2,50 %
Pfizer 2,40 %
Capital One 2,20 %
Citigroup 2,10 %
Loews 1,90 %
AIG 1,80 %
CHEVRON 1,80 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden