JPMorgan Funds - US Value Fund A USD (Uitkering)

LU0119066131
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
28,90 USD 19/09/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
7,48 % Rendement 1 jaar
1,72 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119066131
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/10/2000
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/08/2019) 183,680 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,38 %
Obligaties 2,47 %
Liquiditeiten 1,15 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,40 %
Nutsbedrijven 13,80 %
Consumptiegoederen 13,10 %
Gezondheid en Farma 11,80 %
Spitstechnologie 10,00 %
Diverse industrieën en diensten 8,30 %
Telecomoperatoren 4,20 %
Vastgoed 3,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,72 %
Ierland 1,45 %
Zwitserland 1,02 %
Duitsland 0,33 %
Groot-Brittannië 0,29 %
Frankrijk 0,25 %
Canada 0,18 %
België 0,12 %
Nederland 0,12 %
Australië 0,06 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,69 %
SGD - Singaporese dollar 0,03 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bank of America 3,40 %
Microsoft 2,80 %
CHEVRON 2,60 %
MORGAN STANLEY 2,40 %
BlackRock 2,10 %
Berkshire Hathaway 2,00 %
Hartford Financial Services 1,90 %
Parker Hannifin 1,80 %
Home Depot 1,80 %
Texas Instruments 1,80 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,00 % 3,38 %
Rendement 3 maanden 4,59 % 4,74 %
Rendement 6 maanden 7,18 % 10,04 %
Rendement 1 jaar 7,48 % 11,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,33 % 14,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,66 % 13,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,05 % 16,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,00 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 9,09
;