JPMorgan Funds - US Value Fund A USD (Uitkering)

LU0119066131
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
27,57 USD 20/02/2018
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
-6,88 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119066131
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/10/2000
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/01/2018) 256,650 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,34 USD
Datum laatste dividend 11/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,06 %
Volatiliteit van de benchmark 10,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Ratio van Sharpe 1,11
Ratio van Treynor 13,52

Prestaties in EUR (20/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,64 % -4,44 %
Rendement 3 maanden -0,15 % -0,61 %
Rendement 6 maanden 5,26 % 7,74 %
Rendement 1 jaar -6,88 % -0,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,16 % 7,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,15 % 16,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,77 % 11,59 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,80 %
Obligaties 0,88 %
Liquiditeiten 0,30 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,50 %
Consumptiegoederen 17,00 %
Nutsbedrijven 13,90 %
Gezondheid en Farma 10,30 %
Diverse industrieën en diensten 10,10 %
Spitstechnologie 7,40 %
Vastgoed 4,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,71 %
EUR - Euro 0,03 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bank of America 3,40 %
Wells Fargo 3,30 %
Exxon Mobil 2,60 %
Pfizer 2,60 %
Johnson & Johnson 2,60 %
Capital One 2,40 %
Citigroup 2,30 %
Delta Air Lines 2,00 %
Pnc Financial Services 1,90 %
Unitedhealth 1,80 %
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-funds-us-value-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden