JPMorgan Funds - US Value Fund A USD (Uitkering)

LU0119066131
31,24 USD 25/11/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
4,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119066131
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/10/2000
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/10/2020) 137,680 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,06 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,91 %
Obligaties 0,66 %
Liquiditeiten 0,42 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,58 %
Consumptiegoederen 19,14 %
Gezondheid en Farma 15,70 %
Diverse industrieën en diensten 15,11 %
Spitstechnologie 11,58 %
Nutsbedrijven 8,14 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,48 %
Telecomoperatoren 1,18 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 93,08 %
Ierland 4,00 %
Nederland 1,16 %
Zwitserland 1,13 %
Duitsland 0,08 %
Frankrijk 0,08 %
Groot-Brittannië 0,07 %
Canada 0,04 %
België 0,02 %
Zweden 0,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,69 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLACKROCK ORD 2,70 %
ALPHABET CL C ORD 2,36 %
Bank of America ORD 2,35 %
Bristol Myers Squibb ORD 2,34 %
MORGAN STANLEY ORD 2,32 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,32 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 2,26 %
HOME DEPOT ORD 2,20 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,09 %
COMCAST CL A ORD 2,03 %

Prestaties in EUR (25/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,68 % 6,83 %
Rendement 3 maanden 9,33 % 5,65 %
Rendement 6 maanden 11,04 % 15,17 %
Rendement 1 jaar -3,96 % 11,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,18 % 14,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,99 % 11,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,69 % 15,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,36 %
Volatiliteit van de benchmark 14,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,57 %
Information Ratio -0,35
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 3,37