JPMorgan Funds - US Value Fund A USD (Uitkering) LU0119066131

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
26,13 USD 16/11/2017
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
0,16 % Rendement 1 jaar
1,70 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119066131
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/10/2000
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/10/2017) 251,890 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,34 USD
Datum laatste dividend 11/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,23 %
Volatiliteit van de benchmark 10,90 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Ratio van Sharpe 1,08
Ratio van Treynor 12,94

Prestaties in EUR (16/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,82 % 0,72 %
Rendement 3 maanden 4,23 % 6,29 %
Rendement 6 maanden 0,89 % 4,55 %
Rendement 1 jaar 0,16 % 9,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,32 % 12,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,05 % 17,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,86 % 10,54 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,64 %
Obligaties 3,22 %
Liquiditeiten -1,03 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,40 %
Consumptiegoederen 17,10 %
Nutsbedrijven 15,10 %
Gezondheid en Farma 10,90 %
Diverse industrieën en diensten 9,60 %
Spitstechnologie 8,00 %
Vastgoed 4,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 101,15 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
GBP - Brits pond 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bank of America 2,90 %
Wells Fargo 2,90 %
Johnson & Johnson 2,60 %
Exxon Mobil 2,50 %
Pfizer 2,50 %
Citigroup 2,10 %
Capital One 2,00 %
Delta Air Lines 1,80 %
CHEVRON 1,80 %
Unitedhealth 1,70 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden