JPMorgan Funds - US Value Fund A USD (Uitkering)

LU0119066131
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
27,23 USD 9/11/2018
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
8,30 % Rendement 1 jaar
1,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119066131
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/10/2000
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/10/2018) 260,480 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 4/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,37 %
Obligaties 2,12 %
Liquiditeiten 1,51 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,70 %
Consumptiegoederen 15,70 %
Nutsbedrijven 15,00 %
Gezondheid en Farma 12,00 %
Diverse industrieën en diensten 10,30 %
Spitstechnologie 7,90 %
Vastgoed 5,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,57 %
Ierland 1,49 %
Zwitserland 0,78 %
Frankrijk 0,16 %
Groot-Brittannië 0,15 %
Duitsland 0,11 %
Australië 0,10 %
Canada 0,10 %
Nederland 0,08 %
België 0,06 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,90 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
EUR - Euro 0,02 %
CNY - Chinese yuan 0,01 %
GBP - Brits pond 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bank of America 3,40 %
Pfizer 3,20 %
Wells Fargo 2,70 %
Exxon Mobil 2,60 %
Johnson & Johnson 2,60 %
Capital One 2,10 %
Merck & Co 1,90 %
Citigroup 1,90 %
Pnc Financial Services 1,80 %
Unitedhealth 1,80 %

Prestaties in EUR (9/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,37 % 1,38 %
Rendement 3 maanden -0,40 % -1,76 %
Rendement 6 maanden 6,86 % 7,12 %
Rendement 1 jaar 8,30 % 11,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,47 % 10,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,74 % 15,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,91 % 15,97 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,95 %
Volatiliteit van de benchmark 11,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 11,26
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-funds-us-value-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden