JPMorgan Funds - US Value Fund A USD (Uitkering)

LU0119066131
36,64 USD 21/04/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
9,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119066131
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/10/2000
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/03/2021) 231,290 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,06 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,31 %
Liquiditeiten 1,03 %
Obligaties 0,66 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,05 %
Consumptiegoederen 17,07 %
Diverse industrieën en diensten 14,34 %
Gezondheid en Farma 13,76 %
Spitstechnologie 10,63 %
Nutsbedrijven 8,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,98 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 93,18 %
Ierland 3,73 %
Nederland 1,18 %
Zwitserland 1,07 %
Groot-Brittannië 0,11 %
Frankrijk 0,10 %
Duitsland 0,09 %
België 0,03 %
Zweden 0,03 %
Canada 0,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,20 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLACKROCK INC ORD 2,37 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,35 %
CITIGROUP INC ORD 2,24 %
ALPHABET INC ORD 2,20 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,20 %
COMCAST CORP ORD 2,09 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,05 %
TRUIST FINANCIAL CORP ORD 1,99 %
MORGAN STANLEY ORD 1,97 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,91 %

Prestaties in EUR (21/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,94 % 5,15 %
Rendement 3 maanden 11,55 % 8,29 %
Rendement 6 maanden 26,47 % 21,28 %
Rendement 1 jaar 36,89 % 43,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,68 % 19,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,55 % 15,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,13 % 16,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,10 %
Volatiliteit van de benchmark 15,02 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Information Ratio -0,24
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 10,19