JPMorgan Funds - US Value Fund A USD (Uitkering)

LU0119066131
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
27,06 USD 21/05/2018
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
3,96 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119066131
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/10/2000
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/04/2018) 250,820 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,34 USD
Datum laatste dividend 11/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,01 %
Volatiliteit van de benchmark 10,80 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 10,34

Prestaties in EUR (21/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,14 % 6,61 %
Rendement 3 maanden 3,27 % 5,95 %
Rendement 6 maanden 3,20 % 6,03 %
Rendement 1 jaar 3,96 % 10,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,90 % 8,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,15 % 14,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,34 % 12,45 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,65 %
Obligaties 1,78 %
Liquiditeiten 0,53 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,50 %
Consumptiegoederen 16,90 %
Nutsbedrijven 13,60 %
Diverse industrieën en diensten 10,10 %
Gezondheid en Farma 10,10 %
Spitstechnologie 7,50 %
Vastgoed 5,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,47 %
SEK - Zweedse kroon 0,09 %
EUR - Euro 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bank of America 3,50 %
Wells Fargo 3,00 %
Pfizer 2,70 %
Exxon Mobil 2,50 %
Johnson & Johnson 2,50 %
Capital One 2,20 %
Citigroup 2,10 %
Pnc Financial Services 2,10 %
M&T Bank 1,80 %
Delta Air Lines 1,80 %