JPMorgan Funds - US Value Fund A USD (Uitkering)

LU0119066131
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
26,10 USD 21/01/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
-2,23 % Rendement 1 jaar
1,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119066131
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/10/2000
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/12/2018) 202,110 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 4/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,60 %
Obligaties 2,25 %
Liquiditeiten 0,14 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,10 %
Nutsbedrijven 14,30 %
Gezondheid en Farma 12,80 %
Consumptiegoederen 12,00 %
Spitstechnologie 7,10 %
Diverse industrieën en diensten 6,50 %
Vastgoed 6,10 %
Telecomoperatoren 5,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,23 %
Ierland 1,59 %
Zwitserland 0,75 %
Duitsland 0,28 %
Frankrijk 0,16 %
Groot-Brittannië 0,15 %
Nederland 0,15 %
België 0,13 %
Canada 0,12 %
Australië 0,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,89 %
EUR - Euro 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bank of America 3,50 %
Pfizer 3,40 %
Wells Fargo 2,90 %
Johnson & Johnson 2,80 %
Merck & Co 2,10 %
Capital One 2,10 %
Pnc Financial Services 1,90 %
Exxon Mobil 1,90 %
Citigroup 1,80 %
M&T Bank 1,70 %

Prestaties in EUR (21/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,59 % 9,65 %
Rendement 3 maanden 0,00 % -3,01 %
Rendement 6 maanden -1,84 % -2,15 %
Rendement 1 jaar -2,23 % 2,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,45 % 11,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,20 % 13,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,16 % 16,19 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,41 %
Volatiliteit van de benchmark 12,30 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 7,79
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-funds-us-value-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden