JPMorgan Funds - US Value Fund A USD (Uitkering)

LU0119066131
35,30 USD 22/09/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
10,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119066131
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/10/2000
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/08/2022) 382,390 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 14/09/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,12 %
Liquiditeiten 1,80 %
Obligaties 0,08 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,25 %
Gezondheid en Farma 18,83 %
Consumptiegoederen 15,10 %
Nutsbedrijven 12,80 %
Diverse industrieën en diensten 11,29 %
Spitstechnologie 9,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,09 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 93,83 %
Ierland 2,73 %
Nederland 1,29 %
Zwitserland 1,17 %
Frankrijk 0,18 %
Canada 0,17 %
Australië 0,10 %
Groot-Brittannië 0,10 %
Duitsland 0,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,24 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CONOCOPHILLIPS ORD 2,98 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,78 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,58 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,48 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,45 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,23 %
MORGAN STANLEY ORD 2,02 %
BLACKROCK INC ORD 2,01 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,88 %
EOG RESOURCES INC ORD 1,85 %

Prestaties in EUR (22/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,02 % -7,51 %
Rendement 3 maanden 10,04 % 8,86 %
Rendement 6 maanden -0,53 % -6,44 %
Rendement 1 jaar 12,14 % 0,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,20 % 12,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,98 % 14,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,43 % 14,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,92 %
Volatiliteit van de benchmark 16,81 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,93 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,71
Ratio van Treynor 12,89