JPMorgan Funds - US Value Fund A USD

LU0210536511
22,31 USD 8/07/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
2,79 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210536511
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/06/2020) 136,810 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,16 %
Obligaties 0,89 %
Liquiditeiten -0,07 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,30 %
Gezondheid en Farma 17,50 %
Consumptiegoederen 14,40 %
Diverse industrieën en diensten 12,30 %
Spitstechnologie 10,80 %
Nutsbedrijven 9,30 %
Telecomoperatoren 6,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,51 %
Ierland 1,56 %
Zwitserland 1,31 %
Nederland 1,16 %
Duitsland 0,14 %
Frankrijk 0,13 %
Groot-Brittannië 0,11 %
Canada 0,05 %
België 0,03 %
Australië 0,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,74 %
EUR - Euro 0,02 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 3,00 %
Bank of America 2,80 %
Bristol Myers Squibb 2,60 %
Johnson & Johnson 2,40 %
BlackRock 2,40 %
Berkshire Hathaway 2,20 %
MORGAN STANLEY 2,20 %
Alphabet 2,10 %
Texas Instruments 2,00 %
Comcast 1,90 %

Prestaties in EUR (8/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,87 % -1,79 %
Rendement 3 maanden 8,17 % 12,81 %
Rendement 6 maanden -16,16 % -2,76 %
Rendement 1 jaar -7,48 % 7,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,79 % 11,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,79 % 10,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,99 % 14,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,11 %
Volatiliteit van de benchmark 15,68 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,58 %
Information Ratio -0,37
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 2,94