JPMorgan Funds - US Value Fund A USD

LU0210536511
34,26 USD 14/01/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
9,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210536511
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/12/2021) 571,200 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,56 %
Liquiditeiten 2,34 %
Obligaties 0,10 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,60 %
Diverse industrieën en diensten 15,20 %
Gezondheid en Farma 15,10 %
Consumptiegoederen 13,60 %
Nutsbedrijven 9,20 %
Spitstechnologie 9,00 %
Telecomoperatoren 4,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 92,35 %
Ierland 3,75 %
Nederland 1,26 %
Zwitserland 1,03 %
Groot-Brittannië 0,21 %
Canada 0,19 %
Frankrijk 0,15 %
Duitsland 0,08 %
Noorwegen 0,07 %
Australië 0,06 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,31 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
WELLS FARGO & CO ORD 2,52 %
BLACKROCK INC ORD 2,45 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,41 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,28 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,15 %
MORGAN STANLEY ORD 2,10 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,10 %
CITIGROUP INC ORD 1,93 %
PARKER-HANNIFIN CORP ORD 1,90 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,88 %

Prestaties in EUR (14/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,65 % -0,87 %
Rendement 3 maanden 6,41 % 3,93 %
Rendement 6 maanden 10,87 % 9,96 %
Rendement 1 jaar 30,59 % 27,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,58 % 22,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,34 % 15,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,43 % 16,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,49 %
Volatiliteit van de benchmark 15,25 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,55 %
Information Ratio -0,32
Sharpe-ratio 0,56
Ratio van Treynor 9,18