JPMorgan Funds - US Value Fund A USD LU0210536511

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
21,26 USD 26/06/2017
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
17,60 % Rendement 1 jaar
1,70 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210536511
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/05/2017) 270,470 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,11 %
Volatiliteit van de benchmark 10,90 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 1,17
Ratio van Treynor 13,85

Prestaties in EUR (26/06/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,27 % -0,62 %
Rendement 3 maanden -0,91 % 0,14 %
Rendement 6 maanden -4,88 % -0,19 %
Rendement 1 jaar 17,60 % 20,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,13 % 16,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,97 % 17,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,49 % 9,01 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,57 %
Obligaties 2,44 %
Liquiditeiten 0,93 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,20 %
Consumptiegoederen 18,80 %
Nutsbedrijven 15,70 %
Gezondheid en Farma 10,90 %
Diverse industrieën en diensten 9,50 %
Spitstechnologie 8,30 %
Vastgoed 4,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,15 %
SEK - Zweedse kroon 0,06 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Wells Fargo 3,40 %
Bank of America 2,80 %
Exxon Mobil 2,70 %
Johnson & Johnson 2,50 %
Pfizer 2,50 %
Citigroup 2,00 %
Capital One 2,00 %
Loews 1,90 %
AIG 1,90 %
Delta Air Lines 1,80 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden