JPMorgan Funds - US Value Fund A USD

LU0210536511
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
23,11 USD 19/02/2018
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
-6,49 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210536511
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/01/2018) 239,100 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,06 %
Volatiliteit van de benchmark 10,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Ratio van Sharpe 1,11
Ratio van Treynor 13,53

Prestaties in EUR (19/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,89 % -4,08 %
Rendement 3 maanden -0,04 % 0,62 %
Rendement 6 maanden 5,03 % 7,66 %
Rendement 1 jaar -6,49 % 1,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,09 % 8,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,45 % 16,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,44 % 11,39 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,80 %
Obligaties 0,88 %
Liquiditeiten 0,30 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,50 %
Consumptiegoederen 17,00 %
Nutsbedrijven 13,90 %
Gezondheid en Farma 10,30 %
Diverse industrieën en diensten 10,10 %
Spitstechnologie 7,40 %
Vastgoed 4,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,71 %
EUR - Euro 0,03 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bank of America 3,40 %
Wells Fargo 3,30 %
Johnson & Johnson 2,60 %
Exxon Mobil 2,60 %
Pfizer 2,60 %
Capital One 2,40 %
Citigroup 2,30 %
Delta Air Lines 2,00 %
Pnc Financial Services 1,90 %
Unitedhealth 1,80 %
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-funds-us-value-fund-a-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden