JPMorgan Funds - US Value Fund A USD

LU0210536511
28,15 USD 14/01/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
8,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210536511
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/12/2020) 193,540 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,38 %
Obligaties 1,84 %
Liquiditeiten 1,78 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,10 %
Diverse industrieën en diensten 16,30 %
Gezondheid en Farma 14,60 %
Consumptiegoederen 13,90 %
Spitstechnologie 9,70 %
Nutsbedrijven 7,80 %
Telecomoperatoren 6,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,89 %
Ierland 3,90 %
Nederland 1,22 %
Zwitserland 1,08 %
Frankrijk 0,24 %
Groot-Brittannië 0,22 %
Duitsland 0,21 %
Canada 0,05 %
België 0,04 %
Zweden 0,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,79 %
BLACKROCK ORD 2,67 %
MORGAN STANLEY ORD 2,55 %
Bank of America ORD 2,39 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 2,15 %
ALPHABET CL C ORD 2,13 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,13 %
Bristol Myers Squibb ORD 2,10 %
COMCAST CL A ORD 2,06 %
ANALOG DEVICES ORD 1,85 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,70 % 4,79 %
Rendement 3 maanden 11,94 % 7,78 %
Rendement 6 maanden 18,30 % 15,67 %
Rendement 1 jaar -1,90 % 11,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,76 % 13,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,82 % 14,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,52 % 14,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,88 %
Volatiliteit van de benchmark 15,06 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,67 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,56 %
Information Ratio -0,33
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 5,85