JPMorgan Funds - US Value Fund A USD

LU0210536511
26,57 USD 20/02/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
22,69 % Rendement 1 jaar
1,71 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210536511
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/01/2020) 171,310 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,95 %
Obligaties 2,23 %
Liquiditeiten 0,77 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,30 %
Gezondheid en Farma 14,70 %
Consumptiegoederen 13,10 %
Nutsbedrijven 12,30 %
Spitstechnologie 10,50 %
Diverse industrieën en diensten 9,20 %
Telecomoperatoren 4,10 %
Vastgoed 3,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 94,59 %
Zwitserland 1,26 %
Nederland 1,14 %
Ierland 0,98 %
Duitsland 0,34 %
Frankrijk 0,32 %
Groot-Brittannië 0,28 %
Canada 0,11 %
België 0,09 %
Australië 0,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,37 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bank of America 3,60 %
Microsoft 3,00 %
MORGAN STANLEY 2,50 %
Bristol Myers Squibb 2,40 %
Truist 2,40 %
Berkshire Hathaway 2,30 %
CHEVRON 2,30 %
BlackRock 2,10 %
Apple 2,00 %
United Technologies 1,90 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,28 % 4,12 %
Rendement 3 maanden 8,39 % 11,69 %
Rendement 6 maanden 18,22 % 20,53 %
Rendement 1 jaar 22,69 % 29,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,43 % 14,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,75 % 13,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,95 % 16,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,99 %
Volatiliteit van de benchmark 12,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 7,71