JPMorgan Funds - US Value Fund A USD

LU0210536511
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
22,55 USD 18/04/2018
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
-5,42 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210536511
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (29/03/2018) 218,660 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,01 %
Volatiliteit van de benchmark 10,80 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 9,65

Prestaties in EUR (18/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,33 % -0,87 %
Rendement 3 maanden -7,37 % -4,79 %
Rendement 6 maanden -2,66 % 1,75 %
Rendement 1 jaar -5,42 % 1,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,58 % 6,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,33 % 15,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,90 % 11,82 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,21 %
Obligaties 2,21 %
Liquiditeiten 0,56 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,60 %
Consumptiegoederen 17,00 %
Nutsbedrijven 13,00 %
Diverse industrieën en diensten 10,10 %
Gezondheid en Farma 10,10 %
Spitstechnologie 7,60 %
Vastgoed 5,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,46 %
EUR - Euro 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bank of America 3,70 %
Wells Fargo 3,30 %
Pfizer 2,70 %
Johnson & Johnson 2,50 %
Exxon Mobil 2,40 %
Citigroup 2,30 %
Capital One 2,20 %
Pnc Financial Services 2,10 %
Delta Air Lines 1,80 %
M&T Bank 1,80 %
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-funds-us-value-fund-a-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden