JPMorgan Funds - US Value Fund A USD

LU0210536511
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
21,99 USD 5/12/2018
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
0,47 % Rendement 1 jaar
1,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210536511
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/11/2018) 218,260 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,22 %
Obligaties 2,42 %
Liquiditeiten 0,36 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,00 %
Nutsbedrijven 14,60 %
Consumptiegoederen 12,40 %
Gezondheid en Farma 12,20 %
Spitstechnologie 7,20 %
Diverse industrieën en diensten 6,20 %
Vastgoed 6,00 %
Telecomoperatoren 4,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,20 %
Ierland 1,56 %
Zwitserland 0,75 %
Duitsland 0,24 %
Frankrijk 0,21 %
Groot-Brittannië 0,19 %
Canada 0,15 %
Nederland 0,14 %
België 0,11 %
Australië 0,09 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,80 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Brits pond 0,03 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bank of America 3,40 %
Pfizer 3,20 %
Wells Fargo 2,70 %
Exxon Mobil 2,60 %
Johnson & Johnson 2,60 %
Capital One 2,10 %
Merck & Co 1,90 %
Citigroup 1,90 %
Pnc Financial Services 1,80 %
Unitedhealth 1,80 %

Prestaties in EUR (5/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,68 % -1,61 %
Rendement 3 maanden -5,03 % -3,80 %
Rendement 6 maanden -0,36 % 1,64 %
Rendement 1 jaar 0,47 % 8,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,74 % 9,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,59 % 14,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,58 % 15,53 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,95 %
Volatiliteit van de benchmark 11,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 11,28
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-funds-us-value-fund-a-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden