JPMorgan Funds - US Value Fund A USD

LU0210536511
31,87 USD 23/07/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
9,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210536511
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/06/2021) 437,000 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,39 %
Liquiditeiten 2,53 %
Obligaties 0,08 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,90 %
Consumptiegoederen 16,17 %
Gezondheid en Farma 14,49 %
Diverse industrieën en diensten 13,00 %
Spitstechnologie 10,08 %
Nutsbedrijven 8,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,29 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 92,19 %
Ierland 3,91 %
Nederland 1,20 %
Zwitserland 0,93 %
Groot-Brittannië 0,36 %
Frankrijk 0,29 %
Canada 0,11 %
België 0,10 %
Duitsland 0,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,19 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,83 %
BLACKROCK INC ORD 2,64 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,54 %
CITIGROUP INC ORD 2,15 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,13 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,11 %
MORGAN STANLEY ORD 2,04 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,99 %
COMCAST CORP ORD 1,99 %
PARKER-HANNIFIN CORP ORD 1,93 %

Prestaties in EUR (23/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,81 % 5,25 %
Rendement 3 maanden 5,46 % 7,84 %
Rendement 6 maanden 19,59 % 17,48 %
Rendement 1 jaar 35,31 % 37,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,28 % 18,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,67 % 15,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,55 % 16,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,99 %
Volatiliteit van de benchmark 15,13 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,80 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Information Ratio -0,24
Sharpe-ratio 0,64
Ratio van Treynor 10,58