JPMorgan Funds - US Value Fund A USD

LU0210536511
32,17 USD 14/10/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
10,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210536511
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2021) 477,030 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,27 %
Liquiditeiten 1,63 %
Obligaties 0,10 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,40 %
Diverse industrieën en diensten 15,60 %
Gezondheid en Farma 15,60 %
Consumptiegoederen 13,40 %
Spitstechnologie 8,60 %
Nutsbedrijven 8,10 %
Telecomoperatoren 5,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 92,48 %
Ierland 4,14 %
Nederland 1,21 %
Zwitserland 1,03 %
Groot-Brittannië 0,16 %
Frankrijk 0,15 %
Canada 0,11 %
Duitsland 0,08 %
België 0,04 %
Australië 0,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,53 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BLACKROCK INC ORD 2,71 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,66 %
MORGAN STANLEY ORD 2,28 %
CITIGROUP INC ORD 2,14 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,09 %
COMCAST CORP ORD 2,06 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,02 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,01 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,97 %
MEDTRONIC PLC ORD 1,92 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,29 % 2,29 %
Rendement 3 maanden 2,30 % 4,20 %
Rendement 6 maanden 8,10 % 11,34 %
Rendement 1 jaar 33,94 % 30,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,36 % 19,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,18 % 16,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,44 % 17,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,90 %
Volatiliteit van de benchmark 15,22 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,81 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,41 %
Information Ratio -0,23
Sharpe-ratio 0,64
Ratio van Treynor 10,71