JPMorgan Funds - US Value Fund A USD

LU0210536511
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
24,06 USD 15/07/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
9,04 % Rendement 1 jaar
1,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210536511
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (28/06/2019) 149,000 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,56 %
Obligaties 1,39 %
Liquiditeiten 1,04 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,80 %
Nutsbedrijven 16,10 %
Gezondheid en Farma 12,20 %
Consumptiegoederen 11,10 %
Spitstechnologie 8,90 %
Diverse industrieën en diensten 7,10 %
Telecomoperatoren 5,60 %
Vastgoed 3,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,40 %
Ierland 1,61 %
Zwitserland 0,89 %
Duitsland 0,20 %
Frankrijk 0,12 %
Nederland 0,12 %
Canada 0,10 %
Groot-Brittannië 0,09 %
België 0,05 %
Australië 0,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,67 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
GBP - Brits pond 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bank of America 3,80 %
Pfizer 3,70 %
Home Depot 2,50 %
Microsoft 2,50 %
CHEVRON 2,20 %
Wells Fargo 2,20 %
Pnc Financial Services 2,10 %
Honeywell 2,00 %
Johnson & Johnson 1,90 %
Citigroup 1,90 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,28 % 4,19 %
Rendement 3 maanden 3,30 % 4,70 %
Rendement 6 maanden 14,46 % 18,43 %
Rendement 1 jaar 9,04 % 13,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,05 % 13,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,66 % 15,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,10 % 17,39 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,88 %
Volatiliteit van de benchmark 13,30 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 9,89