JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A USD (Uitkering)

LU0053697206
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
242,79 USD 18/09/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
2,35 % Rendement 1 jaar
1,75 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053697206
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/11/1988
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/08/2019) 81,170 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,33 %
Liquiditeiten 2,17 %
Obligaties 0,85 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,40 %
Financiële sector 23,20 %
Consumptiegoederen 16,90 %
Spitstechnologie 11,10 %
Gezondheid en Farma 10,00 %
Nutsbedrijven 5,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,77 %
Groot-Brittannië 1,12 %
Canada 0,65 %
Duitsland 0,12 %
Frankrijk 0,09 %
Nederland 0,04 %
België 0,04 %
Australië 0,02 %
Zwitserland 0,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,32 %
CAD - Canadese dollar 0,59 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Aptargroup 2,70 %
Pool 2,70 %
Toro 2,50 %
Performance Food 2,10 %
Catalent 2,00 %
Douglas Dynamics 1,90 %
West Pharmaceutical 1,90 %
Quaker Chemical 1,80 %
ICU Medical 1,70 %
EastGroup Properties 1,60 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,97 % 5,58 %
Rendement 3 maanden 3,64 % 2,69 %
Rendement 6 maanden 7,85 % 3,54 %
Rendement 1 jaar 2,35 % -1,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,65 % 10,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,57 % 11,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,35 % 14,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,47 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,94 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 11,42
;