JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A USD (Uitkering)

LU0053697206
324,87 USD 9/04/2021
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
13,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053697206
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/11/1988
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (31/03/2021) 129,910 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,79 %
Obligaties 2,75 %
Liquiditeiten 1,46 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,50 %
Consumptiegoederen 16,30 %
Financiële sector 15,90 %
Gezondheid en Farma 13,00 %
Spitstechnologie 12,80 %
Vastgoed 6,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,10 %
Nutsbedrijven 2,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 94,78 %
Groot-Brittannië 1,40 %
Frankrijk 0,32 %
Duitsland 0,28 %
Nederland 0,18 %
België 0,11 %
Canada 0,09 %
Zweden 0,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,53 %
CAD - Canadese dollar 1,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Willscot Mobile Mini 1,70 %
EastGroup Properties 1,60 %
ICU Medical 1,60 %
Rbc Bearings 1,60 %
Aptargroup 1,60 %
Encompass Health 1,60 %
Performance Food 1,60 %
Rli Corp 1,60 %
MSA Safety 1,50 %
Lincoln Electric 1,50 %

Prestaties in EUR (9/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,42 % 2,11 %
Rendement 3 maanden 6,85 % 12,54 %
Rendement 6 maanden 26,77 % 35,93 %
Rendement 1 jaar 50,73 % 67,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,26 % 18,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,58 % 16,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,97 % 15,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,64 %
Volatiliteit van de benchmark 21,29 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 14,81