JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A USD (Uitkering)

LU0053697206
248,14 USD 11/11/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
11,67 % Rendement 1 jaar
1,75 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053697206
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/11/1988
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/10/2019) 81,110 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,17 %
Liquiditeiten 3,49 %
Obligaties 0,78 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 30,10 %
Financiële sector 24,10 %
Consumptiegoederen 17,40 %
Spitstechnologie 10,80 %
Gezondheid en Farma 8,30 %
Nutsbedrijven 4,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 97,55 %
Groot-Brittannië 1,13 %
Canada 0,64 %
Duitsland 0,14 %
Frankrijk 0,09 %
Luxemburg 0,03 %
Nederland 0,03 %
Australië 0,02 %
België 0,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,12 %
CAD - Canadese dollar 0,57 %
GBP - Brits pond 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Aptargroup 2,80 %
Pool 2,80 %
Toro 2,80 %
Performance Food 2,50 %
West Pharmaceutical 2,20 %
Catalent 2,10 %
Douglas Dynamics 2,10 %
EastGroup Properties 1,80 %
National Retail 1,80 %
Portland General Electric 1,70 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,07 % 5,57 %
Rendement 3 maanden 5,85 % 7,39 %
Rendement 6 maanden 7,27 % 4,06 %
Rendement 1 jaar 11,67 % 7,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,81 % 8,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,62 % 10,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,34 % 15,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,35 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,90 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 10,79
;