JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A USD (Uitkering)

LU0053697206
314,82 USD 25/01/2021
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
13,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053697206
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/11/1988
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (31/12/2020) 100,760 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,06 %
Obligaties 3,31 %
Liquiditeiten 0,51 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,31 %
Diverse industrieën en diensten 22,04 %
Consumptiegoederen 17,33 %
Spitstechnologie 14,32 %
Gezondheid en Farma 12,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,43 %
Nutsbedrijven 1,39 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,11 %
Groot-Brittannië 1,32 %
Frankrijk 0,45 %
Duitsland 0,39 %
Nederland 0,15 %
België 0,15 %
Canada 0,12 %
Zweden 0,07 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,14 %
CAD - Canadese dollar 1,28 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 4,92 %
PERFORMANCE FOOD GROUP ORD 1,87 %
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDIN CL A ORD 1,87 %
APTARGROUP ORD 1,81 %
TORO ORD 1,80 %
POWER INTEGRATIONS ORD 1,78 %
ICU MEDICAL ORD 1,64 %
DOUGLAS DYNAMICS ORD 1,61 %
RBC BEARINGS ORD 1,61 %
ENCOMPASS HEALTH ORD 1,60 %

Prestaties in EUR (25/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,37 % 7,71 %
Rendement 3 maanden 19,90 % 25,18 %
Rendement 6 maanden 27,10 % 37,46 %
Rendement 1 jaar 8,64 % 16,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,41 % 13,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,65 % 15,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,79 % 14,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,88 %
Volatiliteit van de benchmark 21,42 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 11,41