JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A USD (Uitkering)

LU0053697206
264,47 USD 22/09/2022
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
8,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053697206
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/11/1988
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (31/08/2022) 86,720 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 14/09/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,45 %
Liquiditeiten 3,43 %
Obligaties 0,12 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,60 %
Diverse industrieën en diensten 21,65 %
Consumptiegoederen 21,43 %
Spitstechnologie 13,25 %
Gezondheid en Farma 9,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,32 %
Nutsbedrijven 2,21 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,77 %
Groot-Brittannië 1,02 %
Frankrijk 0,27 %
Canada 0,26 %
Nederland 0,20 %
Australië 0,16 %
Duitsland 0,12 %
Zweden 0,08 %
Finland 0,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,53 %
CAD - Canadese dollar 1,29 %
SGD - Singaporese dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,84 %
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP ORD 1,70 %
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC ORD 1,53 %
MSA SAFETY INC ORD 1,45 %
RBC BEARINGS INC ORD 1,42 %
WESTERN ALLIANCE BANCORP ORD 1,40 %
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC ORD 1,39 %
DRIVEN BRANDS HOLDINGS INC ORD 1,38 %
APTARGROUP INC ORD 1,34 %
WEX INC ORD 1,34 %

Prestaties in EUR (22/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,07 % -8,16 %
Rendement 3 maanden 9,68 % 10,39 %
Rendement 6 maanden -6,32 % -5,90 %
Rendement 1 jaar -2,36 % -2,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,84 % 10,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,62 % 11,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,76 % 13,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,03 %
Volatiliteit van de benchmark 21,95 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,53
Ratio van Treynor 11,57