JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A USD (Uitkering)

LU0053697206
319,08 USD 20/01/2022
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
8,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053697206
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/11/1988
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (31/12/2021) 102,910 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 9/09/2021

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,96 %
Liquiditeiten 2,90 %
Obligaties 0,14 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,90 %
Financiële sector 17,20 %
Consumptiegoederen 16,30 %
Gezondheid en Farma 12,20 %
Spitstechnologie 11,80 %
Vastgoed 6,80 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,50 %
Nutsbedrijven 3,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 94,93 %
Groot-Brittannië 1,30 %
Canada 0,36 %
Frankrijk 0,28 %
Duitsland 0,15 %
Noorwegen 0,12 %
Australië 0,10 %
Oostenrijk 0,08 %
België 0,07 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,58 %
CAD - Canadese dollar 1,34 %
EUR - Euro 0,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Willscot Mobile Mini 2,10 %
BjS Wholesale Club 1,80 %
EastGroup Properties 1,60 %
Kinsale Capital 1,60 %
ICU Medical 1,60 %
Casella Waste Systems 1,50 %
Lincoln Electric 1,50 %
Novanta 1,40 %
Syneos Health 1,40 %
Primo Water 1,40 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,84 % -3,61 %
Rendement 3 maanden -1,91 % -6,67 %
Rendement 6 maanden 3,02 % -0,11 %
Rendement 1 jaar 7,38 % 7,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,77 % 14,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,75 % 10,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,36 % 14,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,89 %
Volatiliteit van de benchmark 20,75 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,55 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,54
Ratio van Treynor 11,30