JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A USD (Uitkering)

LU0053697206
316,80 USD 6/02/2023
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
10,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053697206
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/11/1988
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (31/01/2023) 82,670 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 14/09/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,70 %
Liquiditeiten 3,11 %
Obligaties 0,19 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,35 %
Consumptiegoederen 21,82 %
Diverse industrieën en diensten 21,55 %
Spitstechnologie 13,31 %
Gezondheid en Farma 9,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,74 %
Nutsbedrijven 2,32 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,97 %
Groot-Brittannië 1,18 %
Luxemburg 0,67 %
Canada 0,27 %
Frankrijk 0,20 %
Nederland 0,15 %
Zweden 0,13 %
Australië 0,09 %
Duitsland 0,09 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,51 %
CAD - Canadese dollar 1,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,30 %
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP ORD 1,84 %
MSA SAFETY INC ORD 1,69 %
ENCOMPASS HEALTH CORP ORD 1,67 %
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC ORD 1,49 %
ASSETMARK FINANCIAL HOLDINGS INC ORD 1,46 %
POWER INTEGRATIONS INC ORD 1,45 %
APTARGROUP INC ORD 1,44 %
WENDYS CO ORD 1,43 %
PRIMO WATER CORP ORD 1,41 %

Prestaties in EUR (6/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,29 % 8,08 %
Rendement 3 maanden 5,46 % 3,08 %
Rendement 6 maanden 3,00 % -0,25 %
Rendement 1 jaar 10,37 % 8,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,78 % 10,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,43 % 12,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,47 % 13,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,77 %
Volatiliteit van de benchmark 23,28 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,42
Ratio van Treynor 9,69