JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A USD (Uitkering)

LU0053697206
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
240,25 USD 15/07/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
1,64 % Rendement 1 jaar
1,75 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053697206
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/11/1988
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (28/06/2019) 82,270 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 5/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,84 %
Liquiditeiten 1,64 %
Obligaties 0,83 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,50 %
Financiële sector 24,00 %
Consumptiegoederen 17,30 %
Spitstechnologie 10,70 %
Gezondheid en Farma 10,00 %
Nutsbedrijven 5,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 97,72 %
Groot-Brittannië 1,02 %
Canada 0,68 %
Duitsland 0,12 %
Nederland 0,07 %
Frankrijk 0,07 %
België 0,03 %
Australië 0,02 %
Luxemburg 0,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,17 %
CAD - Canadese dollar 0,62 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Pool 2,90 %
Toro 2,90 %
Aptargroup 2,60 %
Performance Food 2,30 %
Quaker Chemical 2,00 %
West Pharmaceutical 1,80 %
Catalent 1,70 %
Douglas Dynamics 1,70 %
EastGroup Properties 1,60 %
National Retail 1,60 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,70 % 2,37 %
Rendement 3 maanden 1,83 % -0,34 %
Rendement 6 maanden 15,88 % 10,48 %
Rendement 1 jaar 1,64 % -2,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,43 % 9,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,01 % 11,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,26 % 15,79 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,34 %
Volatiliteit van de benchmark 13,30 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,94 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 11,72