JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A USD (Uitkering)

LU0053697206
253,40 USD 22/10/2020
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
7,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053697206
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/11/1988
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (30/09/2020) 68,020 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,90 %
Liquiditeiten 2,42 %
Obligaties 0,68 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,10 %
Financiële sector 25,10 %
Consumptiegoederen 18,70 %
Gezondheid en Farma 12,40 %
Spitstechnologie 11,80 %
Nutsbedrijven 1,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 97,04 %
Groot-Brittannië 1,23 %
Frankrijk 0,11 %
Duitsland 0,10 %
Nederland 0,07 %
Canada 0,05 %
België 0,03 %
Australië 0,02 %
Zweden 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,60 %
CAD - Canadese dollar 1,18 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Brits pond 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Pool 2,70 %
Catalent 2,40 %
Aptargroup 2,20 %
Toro 2,20 %
Douglas Dynamics 2,00 %
Performance Food 1,90 %
EastGroup Properties 1,80 %
Kinsale Capital 1,80 %
BjS Wholesale Club 1,80 %
ICU Medical 1,80 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,09 % 8,00 %
Rendement 3 maanden 4,38 % 7,51 %
Rendement 6 maanden 24,82 % 26,33 %
Rendement 1 jaar -1,49 % 0,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,43 % 5,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,98 % 8,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,17 % 13,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,64 %
Volatiliteit van de benchmark 21,22 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 8,67