JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A USD (Uitkering)

LU0053697206
328,55 USD 23/09/2021
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
11,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053697206
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/11/1988
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (31/08/2021) 105,960 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 9/09/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,65 %
Liquiditeiten 3,13 %
Obligaties 0,22 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,30 %
Financiële sector 17,00 %
Consumptiegoederen 16,30 %
Gezondheid en Farma 13,00 %
Spitstechnologie 12,90 %
Vastgoed 7,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,90 %
Nutsbedrijven 3,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,03 %
Groot-Brittannië 1,29 %
Frankrijk 0,29 %
Duitsland 0,15 %
Canada 0,14 %
België 0,10 %
Nederland 0,07 %
Zweden 0,07 %
Australië 0,06 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,49 %
CAD - Canadese dollar 1,52 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Power Integrations 1,70 %
Rbc Bearings 1,60 %
Willscot Mobile Mini 1,60 %
BjS Wholesale Club 1,50 %
Encompass Health 1,50 %
Kinsale Capital 1,50 %
Novanta 1,50 %
EastGroup Properties 1,50 %
ICU Medical 1,50 %
Lincoln Electric 1,50 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,13 % 2,18 %
Rendement 3 maanden 1,61 % 1,98 %
Rendement 6 maanden 4,31 % 8,01 %
Rendement 1 jaar 38,94 % 56,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,20 % 13,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,26 % 14,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,39 % 17,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,55 %
Volatiliteit van de benchmark 21,33 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,59
Ratio van Treynor 12,79