JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A USD (Uitkering)

LU0053697206
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
235,33 USD 23/05/2018
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
7,68 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053697206
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/11/1988
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/04/2018) 93,840 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,58 USD
Datum laatste dividend 11/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,77 %
Volatiliteit van de benchmark 10,80 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,23 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Ratio van Sharpe 1,00
Ratio van Treynor 14,00

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,64 % 9,32 %
Rendement 3 maanden 7,94 % 10,60 %
Rendement 6 maanden 8,00 % 9,83 %
Rendement 1 jaar 7,68 % 13,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,19 % 8,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,46 % 14,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,11 % 13,26 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,84 %
Liquiditeiten 4,16 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,30 %
Financiële sector 22,80 %
Consumptiegoederen 20,10 %
Spitstechnologie 11,70 %
Gezondheid en Farma 10,00 %
Nutsbedrijven 5,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,84 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Pool 2,60 %
Aptargroup 2,30 %
Toro 2,20 %
Cinemark 1,90 %
Performance Food 1,90 %
Cabot Microelectronics 1,80 %
Encompass Health 1,80 %
Grubhub 1,70 %
Brady 1,70 %
Catalent 1,60 %