JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A USD

LU0210528922
31,91 USD 4/03/2021
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
12,49 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210528922
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (26/02/2021) 329,590 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,69 %
Obligaties 2,74 %
Liquiditeiten -1,43 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,74 %
Diverse industrieën en diensten 21,72 %
Consumptiegoederen 18,21 %
Spitstechnologie 14,79 %
Gezondheid en Farma 13,61 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,37 %
Nutsbedrijven 1,24 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 97,40 %
Groot-Brittannië 1,36 %
Duitsland 0,40 %
Frankrijk 0,34 %
Canada 0,19 %
Zweden 0,07 %
Nederland 0,06 %
België 0,06 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,14 %
CAD - Canadese dollar 1,33 %
SGD - Singaporese dollar 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,84 %
APTARGROUP ORD 1,81 %
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDIN CL A ORD 1,79 %
MSA SAFETY ORD 1,71 %
PERFORMANCE FOOD GROUP ORD 1,71 %
HEALTHEQUITY ORD 1,70 %
TORO ORD 1,66 %
ICU MEDICAL ORD 1,65 %
EASTGROUP PROPERTIES REIT ORD 1,61 %
POWER INTEGRATIONS ORD 1,61 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,36 % -1,71 %
Rendement 3 maanden 11,18 % 13,15 %
Rendement 6 maanden 26,07 % 35,27 %
Rendement 1 jaar 24,21 % 29,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,18 % 14,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,49 % 14,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,56 % 14,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,61 %
Volatiliteit van de benchmark 21,23 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 14,49