JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A USD

LU0210528922
28,04 USD 20/11/2020
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
8,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210528922
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (30/10/2020) 143,230 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,68 %
Liquiditeiten 2,25 %
Obligaties 2,07 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,30 %
Financiële sector 25,40 %
Consumptiegoederen 19,60 %
Gezondheid en Farma 12,10 %
Spitstechnologie 11,70 %
Nutsbedrijven 1,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 97,16 %
Groot-Brittannië 1,03 %
Frankrijk 0,09 %
Duitsland 0,09 %
Canada 0,05 %
Nederland 0,03 %
Luxemburg 0,02 %
Australië 0,02 %
Oostenrijk 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,88 %
CAD - Canadese dollar 1,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Toro 2,20 %
Pool 2,10 %
Aptargroup 2,00 %
EastGroup Properties 1,90 %
Douglas Dynamics 1,80 %
Performance Food 1,80 %
ICU Medical 1,70 %
Catalent 1,70 %
Willscot Mobile Mini 1,70 %
MSA Safety 1,60 %

Prestaties in EUR (20/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,06 % 9,26 %
Rendement 3 maanden 13,49 % 14,56 %
Rendement 6 maanden 21,23 % 23,70 %
Rendement 1 jaar 4,32 % 5,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,98 % 8,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,50 % 8,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,65 % 13,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,46 %
Volatiliteit van de benchmark 21,07 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 7,73