JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A USD

LU0210528922
25,15 USD 26/02/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
12,70 % Rendement 1 jaar
1,72 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210528922
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/01/2020) 137,330 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,61 %
Liquiditeiten 3,22 %
Obligaties 0,86 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,60 %
Financiële sector 23,90 %
Consumptiegoederen 18,90 %
Spitstechnologie 10,80 %
Gezondheid en Farma 8,80 %
Nutsbedrijven 4,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,77 %
Groot-Brittannië 1,19 %
Canada 0,65 %
Nederland 0,25 %
Frankrijk 0,13 %
Duitsland 0,13 %
België 0,03 %
Australië 0,02 %
Luxemburg 0,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,15 %
CAD - Canadese dollar 0,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Toro 2,80 %
Douglas Dynamics 2,50 %
Pool 2,50 %
Aptargroup 2,40 %
Performance Food 2,40 %
West Pharmaceutical 2,00 %
Catalent 1,80 %
Brunswick 1,70 %
EastGroup Properties 1,70 %
Encompass Health 1,60 %

Prestaties in EUR (26/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,02 % -3,95 %
Rendement 3 maanden 0,38 % -1,56 %
Rendement 6 maanden 10,50 % 9,71 %
Rendement 1 jaar 12,70 % 5,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,92 % 4,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,49 % 7,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,05 % 13,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,25 %
Volatiliteit van de benchmark 12,90 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,94 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 9,61