JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A USD

LU0210528922
30,76 USD 17/08/2022
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
11,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,73 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210528922
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (29/07/2022) 255,470 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,27 %
Liquiditeiten 2,62 %
Obligaties 0,10 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,50 %
Financiële sector 18,30 %
Consumptiegoederen 16,50 %
Gezondheid en Farma 12,50 %
Spitstechnologie 11,10 %
Vastgoed 5,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,10 %
Nutsbedrijven 3,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 97,68 %
Groot-Brittannië 1,01 %
Frankrijk 0,25 %
Canada 0,25 %
Australië 0,13 %
Nederland 0,10 %
Zweden 0,07 %
Duitsland 0,06 %
Denemarken 0,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,98 %
CAD - Canadese dollar 1,20 %
SGD - Singaporese dollar 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MSA Safety 1,60 %
BjS Wholesale Club 1,50 %
Lincoln Electric 1,50 %
Driven Brands 1,50 %
Willscot Mobile Mini 1,50 %
Encompass Health 1,40 %
Novanta 1,40 %
Rbc Bearings 1,40 %
Kinsale Capital 1,40 %
Primo Water 1,40 %

Prestaties in EUR (17/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 12,95 % 12,53 %
Rendement 3 maanden 11,77 % 10,51 %
Rendement 6 maanden 9,24 % 10,24 %
Rendement 1 jaar 8,15 % 9,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,74 % 16,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,41 % 14,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,96 % 14,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,06 %
Volatiliteit van de benchmark 21,96 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,52
Ratio van Treynor 11,47