JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A USD

LU0210528922
33,74 USD 14/06/2021
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
12,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210528922
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (28/05/2021) 311,440 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,95 %
Liquiditeiten 2,88 %
Obligaties 0,17 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,90 %
Consumptiegoederen 16,80 %
Financiële sector 16,70 %
Gezondheid en Farma 12,90 %
Spitstechnologie 11,80 %
Vastgoed 7,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,30 %
Nutsbedrijven 3,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 94,31 %
Groot-Brittannië 1,44 %
Duitsland 0,37 %
Frankrijk 0,29 %
Nederland 0,15 %
België 0,10 %
Zweden 0,08 %
Canada 0,07 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,97 %
CAD - Canadese dollar 1,34 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Willscot Mobile Mini 1,70 %
Performance Food 1,70 %
Aptargroup 1,60 %
EastGroup Properties 1,60 %
Encompass Health 1,50 %
Lincoln Electric 1,50 %
Rbc Bearings 1,50 %
ICU Medical 1,50 %
Toro 1,50 %
BjS Wholesale Club 1,40 %

Prestaties in EUR (14/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,76 % 3,23 %
Rendement 3 maanden 0,18 % 0,14 %
Rendement 6 maanden 13,45 % 23,22 %
Rendement 1 jaar 37,21 % 54,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,84 % 12,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,42 % 15,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,77 % 15,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,64 %
Volatiliteit van de benchmark 21,26 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 13,43