JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A USD

LU0210528922
34,11 USD 26/10/2021
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
12,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210528922
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (30/09/2021) 292,550 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,46 %
Liquiditeiten 2,43 %
Obligaties 0,11 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,67 %
Diverse industrieën en diensten 20,15 %
Consumptiegoederen 18,06 %
Spitstechnologie 13,07 %
Gezondheid en Farma 12,14 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,57 %
Nutsbedrijven 1,75 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,09 %
Groot-Brittannië 1,20 %
Frankrijk 0,30 %
Canada 0,23 %
Duitsland 0,21 %
België 0,09 %
Nederland 0,08 %
Noorwegen 0,07 %
Australië 0,06 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,70 %
CAD - Canadese dollar 1,36 %
GBP - Brits pond 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,02 %
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP ORD 1,86 %
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC ORD 1,68 %
ICU MEDICAL INC ORD 1,67 %
WESTERN ALLIANCE BANCORP ORD 1,49 %
ENCOMPASS HEALTH CORP ORD 1,46 %
RBC BEARINGS INC ORD 1,46 %
WEX INC ORD 1,44 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO ORD 1,43 %
CASELLA WASTE SYSTEMS INC ORD 1,42 %

Prestaties in EUR (26/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,55 % 3,76 %
Rendement 3 maanden 4,23 % 6,81 %
Rendement 6 maanden 4,18 % 6,59 %
Rendement 1 jaar 36,88 % 49,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,06 % 18,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,09 % 15,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,65 % 16,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,50 %
Volatiliteit van de benchmark 21,34 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,52 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,62
Ratio van Treynor 13,44