JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund A EUR

LU0401357743
257,94 EUR 22/10/2020
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
18,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0401357743
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/2011
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (30/09/2020) 15,040 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,97 %
Obligaties 0,64 %
Liquiditeiten 0,40 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 28,67 %
Consumptiegoederen 26,12 %
Spitstechnologie 22,05 %
Diverse industrieën en diensten 12,06 %
Financiële sector 6,02 %
Nutsbedrijven 1,48 %
Telecomoperatoren 0,83 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,73 %
Nederland 1,46 %
Ierland 1,38 %
Israël 1,33 %
Groot-Brittannië 1,13 %
Luxemburg 0,89 %
Zwitserland 0,89 %
Frankrijk 0,38 %
Duitsland 0,34 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,51 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,47 %
INPHI ORD 1,71 %
NATERA ORD 1,63 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS ORD 1,57 %
NATIONAL VISION HOLDINGS ORD 1,48 %
LITHIA MOTORS CL A ORD 1,47 %
JOHN BEAN TECHNOLOGIES ORD 1,41 %
HALOZYME THERAPEUTICS ORD 1,40 %
HORIZON THERAPEUTICS PUBLIC ORD 1,38 %
MKS INSTRUMENTS ORD 1,38 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,96 % 8,00 %
Rendement 3 maanden 11,46 % 7,51 %
Rendement 6 maanden 38,33 % 26,33 %
Rendement 1 jaar 33,80 % 0,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,50 % 5,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 18,03 % 8,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,82 %
Volatiliteit van de benchmark 21,22 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,61 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,72 %
Information Ratio 0,27
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 17,68