JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund A EUR

LU0401357743
298,98 EUR 29/07/2021
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
20,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0401357743
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/2011
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (30/06/2021) 83,670 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,49 %
Liquiditeiten 1,44 %
Obligaties 0,06 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 28,57 %
Consumptiegoederen 24,19 %
Spitstechnologie 21,87 %
Diverse industrieën en diensten 15,83 %
Financiële sector 4,89 %
Nutsbedrijven 2,11 %
Telecomoperatoren 1,04 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 93,48 %
Israël 1,58 %
Nederland 1,13 %
Luxemburg 1,10 %
Zwitserland 0,48 %
Groot-Brittannië 0,38 %
Frankrijk 0,23 %
Canada 0,08 %
België 0,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,34 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,18 %
SHOCKWAVE MEDICAL INC ORD 1,74 %
SAIA INC ORD 1,56 %
ITRON INC ORD 1,50 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO ORD 1,47 %
Halozyme Therapeutics INC ORD 1,46 %
MKS INSTRUMENTS INC ORD 1,36 %
BOYD GAMING CORP ORD 1,34 %
NATIONAL VISION HOLDINGS INC ORD 1,34 %
NATERA INC ORD 1,34 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,52 % -1,51 %
Rendement 3 maanden -4,39 % 0,25 %
Rendement 6 maanden -3,54 % 14,84 %
Rendement 1 jaar 31,24 % 49,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,23 % 13,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 20,30 % 13,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,35 % 15,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,55 %
Volatiliteit van de benchmark 21,31 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,73 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,60 %
Information Ratio 0,22
Sharpe-ratio 1,08
Ratio van Treynor 24,37