JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund A EUR

LU0401357743
235,13 EUR 3/10/2022
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
9,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,74 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0401357743
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/2011
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (30/09/2022) 47,550 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,32 %
Liquiditeiten 0,65 %
Obligaties 0,03 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 27,93 %
Spitstechnologie 22,80 %
Consumptiegoederen 19,50 %
Diverse industrieën en diensten 17,01 %
Financiële sector 5,80 %
Nutsbedrijven 5,45 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 94,37 %
Israël 2,10 %
Nederland 1,16 %
Luxemburg 1,04 %
Zwitserland 0,20 %
Frankrijk 0,07 %
Canada 0,07 %
Australië 0,04 %
Groot-Brittannië 0,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,98 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SHOCKWAVE MEDICAL INC ORD 2,31 %
MATADOR RESOURCES CO ORD 1,74 %
CYBERARK SOFTWARE LTD ORD 1,67 %
EVOLENT HEALTH INC ORD 1,66 %
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC ORD 1,58 %
PLANET FITNESS INC ORD 1,58 %
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC ORD 1,53 %
Halozyme Therapeutics INC ORD 1,48 %
FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC ORD 1,44 %
NATIONAL VISION HOLDINGS INC ORD 1,43 %

Prestaties in EUR (3/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,46 % -3,43 %
Rendement 3 maanden 7,83 % 4,84 %
Rendement 6 maanden -11,06 % -6,75 %
Rendement 1 jaar -19,80 % -5,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,86 % 11,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,20 % 9,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,11 % 13,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 24,17 %
Volatiliteit van de benchmark 22,18 %
Bêta 1,00
Tracking error 3,26 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,42
Ratio van Treynor 10,02