JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund A EUR

LU0401357743
224,07 EUR 17/05/2022
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
9,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0401357743
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/2011
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (29/04/2022) 50,100 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,08 %
Obligaties 0,53 %
Liquiditeiten 0,39 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 26,90 %
Consumptiegoederen 25,83 %
Spitstechnologie 23,58 %
Diverse industrieën en diensten 13,33 %
Financiële sector 5,79 %
Nutsbedrijven 2,57 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,09 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,31 %
Israël 2,77 %
Luxemburg 1,18 %
Groot-Brittannië 1,00 %
Canada 0,89 %
Frankrijk 0,83 %
Nederland 0,53 %
Duitsland 0,44 %
Zwitserland 0,36 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,50 %
CAD - Canadese dollar 0,12 %
EUR - Euro 0,08 %
SGD - Singaporese dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 9,67 %
NATIONAL VISION HOLDINGS INC ORD 1,85 %
PLANET FITNESS INC ORD 1,78 %
SHOCKWAVE MEDICAL INC ORD 1,73 %
HELEN OF TROY LTD ORD 1,66 %
CYBERARK SOFTWARE LTD ORD 1,65 %
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC ORD 1,58 %
Halozyme Therapeutics INC ORD 1,58 %
II-VI INC ORD 1,56 %
MKS INSTRUMENTS INC ORD 1,45 %

Prestaties in EUR (17/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -13,86 % -5,11 %
Rendement 3 maanden -12,04 % -0,24 %
Rendement 6 maanden -30,94 % -11,95 %
Rendement 1 jaar -20,23 % 1,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,88 % 12,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,87 % 11,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,51 % 14,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,70 %
Volatiliteit van de benchmark 21,08 %
Bêta 1,01
Tracking error 3,03 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,53
Ratio van Treynor 11,90