JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund A EUR

LU0401357743
227,96 EUR 1/07/2020
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
11,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0401357743
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/2011
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (30/06/2020) 13,240 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,44 %
Obligaties 1,31 %
Liquiditeiten 0,23 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,09 %
Gezondheid en Farma 26,87 %
Spitstechnologie 20,87 %
Diverse industrieën en diensten 15,82 %
Financiële sector 6,68 %
Nutsbedrijven 1,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 93,88 %
Israël 2,11 %
Ierland 1,31 %
Nederland 0,99 %
Groot-Brittannië 0,54 %
Luxemburg 0,23 %
Duitsland 0,13 %
Frankrijk 0,09 %
Canada 0,07 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,62 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
GBP - Brits pond 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TELADOC HEALTH ORD 2,52 %
GENERAC HOLDINGS ORD 1,92 %
AMEDISYS ORD 1,89 %
NATIONAL VISION HOLDINGS ORD 1,87 %
MSA SAFETY ORD 1,81 %
NEVRO ORD 1,71 %
TREX ORD 1,67 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS ORD 1,65 %
PERFORMANCE FOOD GROUP ORD 1,61 %
MANTECH INTERNATIONAL CL A ORD 1,57 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,72 % 0,18 %
Rendement 3 maanden 41,99 % 29,60 %
Rendement 6 maanden 6,19 % -13,03 %
Rendement 1 jaar 15,77 % -5,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,09 % 3,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,78 % 5,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,81 %
Volatiliteit van de benchmark 21,61 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,71 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,49 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 11,52