JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund A EUR

LU0401357743
305,80 EUR 8/04/2021
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
24,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0401357743
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/2011
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (31/03/2021) 51,010 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,57 %
Liquiditeiten 1,19 %
Obligaties 0,24 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 28,58 %
Consumptiegoederen 27,59 %
Spitstechnologie 20,85 %
Diverse industrieën en diensten 14,20 %
Financiële sector 3,54 %
Nutsbedrijven 2,80 %
Telecomoperatoren 1,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 93,81 %
Israël 1,44 %
Luxemburg 1,06 %
Nederland 1,05 %
Zwitserland 0,56 %
Groot-Brittannië 0,27 %
Duitsland 0,07 %
Frankrijk 0,07 %
Canada 0,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,70 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC 2,00 %
NATERA INC 1,88 %
Itron Inc 1,66 %
Saia Inc 1,51 %
HALOZYME THERAPEUTICS INC 1,50 %
Boyd Gaming Corp 1,49 %
Performance Food Group Co 1,46 %
John Bean Technologies Corp 1,45 %
Lithia Motors Inc 1,40 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,85 % 2,83 %
Rendement 3 maanden -2,70 % 12,23 %
Rendement 6 maanden 17,53 % 35,58 %
Rendement 1 jaar 77,73 % 73,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 23,44 % 17,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 24,06 % 16,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,27 %
Volatiliteit van de benchmark 21,29 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,65 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,67 %
Information Ratio 0,25
Ratio van Sharpe 1,17
Ratio van Treynor 26,12