JPMorgan Funds - US Growth Fund A USD (Uitkering)

LU0119063898
26,95 USD 26/10/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
18,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119063898
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/10/2000
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2020) 80,010 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,08 %
Obligaties 2,23 %
Liquiditeiten 0,67 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 49,70 %
Consumptiegoederen 22,21 %
Gezondheid en Farma 12,80 %
Diverse industrieën en diensten 5,09 %
Financiële sector 4,82 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,15 %
Nutsbedrijven 0,31 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,95 %
Argentinië 1,98 %
Canada 1,90 %
Nederland 1,42 %
China 1,03 %
Groot-Brittannië 0,74 %
Luxemburg 0,49 %
Duitsland 0,30 %
Frankrijk 0,28 %
Australië 0,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,27 %
GBP - Brits pond 0,02 %
EUR - Euro 0,02 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 7,62 %
TESLA ORD 7,04 %
Amazon Com ORD 5,38 %
Microsoft ORD 5,09 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 3,45 %
FACEBOOK CL A ORD 3,38 %
ADVANCED MICRO DEVICES ORD 3,36 %
NVIDIA ORD 3,08 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,01 %
Mastercard Cl A ORD 2,34 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,27 % 1,96 %
Rendement 3 maanden 10,78 % 5,41 %
Rendement 6 maanden 30,65 % 12,99 %
Rendement 1 jaar 45,20 % 8,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 26,01 % 11,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 18,89 % 10,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 18,67 % 14,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,13 %
Volatiliteit van de benchmark 15,28 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,72 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,54 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,16
Ratio van Treynor 19,98