JPMorgan Funds - US Growth Fund A USD (Uitkering)

LU0119063898
33,75 USD 27/10/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
25,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119063898
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/10/2000
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2021) 101,120 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 9/09/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,41 %
Liquiditeiten 3,44 %
Obligaties 0,15 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 47,12 %
Consumptiegoederen 18,98 %
Gezondheid en Farma 9,85 %
Financiële sector 9,40 %
Diverse industrieën en diensten 8,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,16 %
Nutsbedrijven 0,04 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 94,08 %
Nederland 1,76 %
Ierland 1,15 %
Frankrijk 0,41 %
Groot-Brittannië 0,38 %
Argentinië 0,37 %
Canada 0,33 %
Duitsland 0,28 %
België 0,11 %
Noorwegen 0,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,77 %
GBP - Brits pond 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALPHABET INC CLASS C ORD 6,92 %
APPLE INC ORD 5,90 %
MICROSOFT CORP ORD 5,34 %
FACEBOOK INC ORD 4,65 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 4,08 %
AMAZON.COM INC ORD 3,18 %
DEERE & CO ORD 3,15 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,95 %
BLACKSTONE INC ORD 2,59 %
TESLA INC ORD 2,46 %

Prestaties in EUR (27/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,39 % 3,30 %
Rendement 3 maanden 4,42 % 5,80 %
Rendement 6 maanden 11,37 % 12,97 %
Rendement 1 jaar 27,54 % 38,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 30,08 % 21,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 25,14 % 16,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 20,44 % 17,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,98 %
Volatiliteit van de benchmark 15,22 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,64 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,62 %
Information Ratio 0,24
Sharpe-ratio 1,49
Ratio van Treynor 25,09