JPMorgan Funds - US Growth Fund A USD (Uitkering)

LU0119063898
30,40 USD 14/01/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
23,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119063898
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/10/2000
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/12/2020) 72,940 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,23 %
Obligaties 2,01 %
Liquiditeiten 1,76 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 36,70 %
Consumptiegoederen 27,10 %
Diverse industrieën en diensten 11,30 %
Gezondheid en Farma 11,30 %
Financiële sector 5,90 %
Vastgoed 2,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,10 %
Nutsbedrijven 0,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,25 %
Nederland 1,61 %
Argentinië 1,50 %
China 1,32 %
Canada 1,29 %
Luxemburg 1,02 %
Frankrijk 0,27 %
Groot-Brittannië 0,24 %
Duitsland 0,23 %
België 0,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,98 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 7,47 %
Microsoft ORD 4,99 %
Amazon Com ORD 4,97 %
TESLA ORD 4,19 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 3,53 %
FACEBOOK CL A ORD 3,35 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,04 %
SNAP CL A ORD 2,20 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL ORD 2,05 %
SEAGEN ORD 1,90 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,99 % 4,79 %
Rendement 3 maanden 5,10 % 7,78 %
Rendement 6 maanden 20,17 % 15,67 %
Rendement 1 jaar 40,14 % 11,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 26,97 % 13,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 23,53 % 14,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 18,25 % 14,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,93 %
Volatiliteit van de benchmark 15,06 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,76 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,45 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,10
Ratio van Treynor 18,89