JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A USD (Uitkering)

LU0117838564
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,05 USD 10/08/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
2,01 % Rendement 1 jaar
1,10 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0117838564
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/09/2000
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/07/2018) 50,830 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,11 USD
Datum laatste dividend 11/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,42 %
Volatiliteit van de benchmark 9,00 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,25 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,24
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 6,08

Prestaties in EUR (10/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,29 % 2,04 %
Rendement 3 maanden 5,59 % 5,78 %
Rendement 6 maanden 8,78 % 9,30 %
Rendement 1 jaar 2,01 % 1,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,21 % -0,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,98 % 4,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,47 % 5,62 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,68 %
Liquiditeiten 1,42 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,24 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
GBP - Brits pond 0,02 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury (United States) 3.750 15/11/43 2,00 %
US Treasury (United States) 2.500 15/08/23 0,90 %
US Treasury (United States) 0.000 15/05/21 0,90 %
US Treasury (United States) 1.500 28/02/23 0,80 %
US Treasury (United States) 1.625 30/06/20 0,80 %
US Treasury (United States) 3.625 15/08/43 0,80 %
US Treasury (United States) 2.250 15/11/24 0,70 %
US Treasury (United States) 1.750 15/05/22 0,60 %
US Treasury (United States) 2.125 15/08/21 0,60 %
US Treasury (United States) 2.250 31/07/21 0,60 %
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-funds-us-aggregate-bond-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden