JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A USD (Uitkering)

LU0117838564
13,25 USD 25/11/2020
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
1,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,11 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0117838564
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/09/2000
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (30/10/2020) 98,020 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,25 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 102,16 %
Liquiditeiten -2,16 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,65 %
EUR - Euro 0,09 %
JPY - Japanse yen 0,03 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 7,15 %
FNCL 2 N OCT TBA 4,45 %
US TREASURY 2.50% 02/28/21 SR:AX-2021 2,05 %
US TREASURY 2.50% 01/15/22 SR:AH-2022 1,70 %
US TREASURY 3.75% 11/15/43 SR:BNDS OF NOVEMBER 204 1,57 %
US TREASURY 1.88% 04/30/22 SR:Y-2022 1,46 %
US TREASURY 2.88% 05/31/25 SR:L-2025 1,05 %
US TREASURY 1.50% 02/28/23 SR:H-2023 0,88 %
US TREASURY 3.63% 08/15/43 SR:BONDS OF AUGUST 2043 0,65 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 0,64 %

Prestaties in EUR (25/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,04 % -0,22 %
Rendement 3 maanden -0,19 % -0,44 %
Rendement 6 maanden -5,39 % -5,86 %
Rendement 1 jaar -1,46 % -1,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,81 % 5,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,38 % 1,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,33 % 4,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,03 %
Volatiliteit van de benchmark 6,92 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,21 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 2,58