JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A USD (Uitkering)

LU0117838564
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,07 USD 18/02/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
11,50 % Rendement 1 jaar
1,10 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0117838564
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/09/2000
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/01/2019) 58,020 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,23 USD
Datum laatste dividend 4/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,70 %
Liquiditeiten -0,97 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,99 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury (United States) 3.750 15/11/43 2,10 %
US Treasury (United States) 1.500 28/02/23 1,40 %
US Treasury (United States) 0.000 15/05/21 0,90 %
US Treasury (United States) 1.750 15/05/23 0,80 %
US Treasury (United States) 3.625 15/08/43 0,80 %
US Treasury (United States) 3.875 15/08/40 0,80 %
US Treasury (United States) 2.250 15/11/25 0,70 %
US Treasury (United States) 1.750 15/05/22 0,70 %
US Treasury (United States) 1.875 30/04/22 0,70 %
US Treasury (United States) 2.250 31/07/21 0,70 %

Prestaties in EUR (18/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,16 % 1,11 %
Rendement 3 maanden 3,38 % 3,37 %
Rendement 6 maanden 2,44 % 2,77 %
Rendement 1 jaar 11,50 % 12,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,52 % -0,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,86 % 5,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,66 % 3,44 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,22 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,26 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,14
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 7,23
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-funds-us-aggregate-bond-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden