JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A USD (Uitkering)

LU0117838564
12,99 USD 26/02/2021
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
0,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,11 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0117838564
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/09/2000
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (26/02/2021) 79,570 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,25 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,19 %
Liquiditeiten 1,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,26 %
EUR - Euro 0,09 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 5,70 %
FNCL 2 N MAR TBA 1,76 %
US TREASURY 2.50% 02/28/21 SR:AX-2021 1,72 %
US TREASURY 2.50% 01/15/22 SR:AH-2022 1,67 %
FNCL 2 N APR TBA 1,65 %
US TREASURY 1.88% 04/30/22 SR:Y-2022 1,44 %
G2SF MA7136 2.500 01/20/51 1,24 %
US TREASURY 3.75% 11/15/43 SR:BNDS OF NOVEMBER 204 1,05 %
US TREASURY 2.88% 05/31/25 SR:L-2025 1,03 %
US TREASURY 1.50% 02/28/23 SR:H-2023 0,87 %

Prestaties in EUR (26/02/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,66 % -1,34 %
Rendement 3 maanden -3,86 % -3,56 %
Rendement 6 maanden -4,04 % -3,98 %
Rendement 1 jaar -9,00 % -8,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,06 % 5,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,88 % 1,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,39 % 4,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,72 %
Volatiliteit van de benchmark 6,63 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,21 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 1,06