JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A USD (Uitkering)

LU0117838564
13,22 USD 22/09/2020
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
2,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,11 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0117838564
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/09/2000
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (31/08/2020) 90,650 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,25 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,55 %
Liquiditeiten 1,38 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,28 %
EUR - Euro 0,10 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury (United States) 2.500 28/02/21 2,30 %
US Treasury (United States) 2.500 15/01/22 1,90 %
US Treasury (United States) 3.750 15/11/43 1,70 %
FNMA (United States) 2.000 01/08/50 1,70 %
US Treasury (United States) 1.875 30/04/22 1,60 %
US Treasury (United States) 2.875 31/05/25 1,20 %
US Treasury (United States) 1.500 28/02/23 1,00 %
US Treasury (United States) 2.875 15/05/49 0,90 %
US Treasury (United States) 1.750 30/11/21 0,70 %
US Treasury (United States) 3.625 15/08/43 0,70 %

Prestaties in EUR (22/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,71 % 0,48 %
Rendement 3 maanden -2,82 % -2,89 %
Rendement 6 maanden -1,91 % -2,74 %
Rendement 1 jaar 0,57 % 0,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,45 % 5,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,61 % 2,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,65 % 4,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,98 %
Volatiliteit van de benchmark 6,89 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -0,28
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 2,37