JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A USD (Uitkering)

LU0117838564
12,85 USD 14/10/2021
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
1,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,10 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0117838564
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/09/2000
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (30/09/2021) 59,920 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,22 USD
Datum laatste dividend 9/09/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,70 %
Liquiditeiten 1,23 %
Aandelen 0,06 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,81 %
EUR - Euro 0,11 %
CAD - Canadese dollar 0,05 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,54 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-JAN- 1,94 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7534 1,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 30-AP 1,68 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 31-MA 1,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 1,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 30-AP 1,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 28-FEB- 1,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 28-FEB 0,95 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,83 % 0,87 %
Rendement 3 maanden 1,34 % 1,64 %
Rendement 6 maanden 3,96 % 4,58 %
Rendement 1 jaar 0,38 % 0,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,93 % 5,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,55 % 1,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,47 % 4,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,65 %
Volatiliteit van de benchmark 6,57 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,33
Ratio van Treynor 2,10