JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A USD (Uitkering)

LU0117838564
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,98 USD 19/02/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-13,31 % Rendement 1 jaar
1,10 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0117838564
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/09/2000
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/01/2018) 55,820 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,11 USD
Datum laatste dividend 11/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,64 %
Volatiliteit van de benchmark 9,20 %
Bêta 0,74
Tracking error 0,25 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,21
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 4,36

Prestaties in EUR (19/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,92 % -2,14 %
Rendement 3 maanden -6,52 % -6,83 %
Rendement 6 maanden -6,66 % -7,32 %
Rendement 1 jaar -13,31 % -14,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,79 % -2,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,90 % 2,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,42 % 4,65 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,14 %
Liquiditeiten 0,81 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,19 %
EUR - Euro 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury (United States) 1.500 30/11/19 0,90 %
US Treasury (United States) 0.000 15/05/21 0,80 %
US Treasury (United States) 2.000 28/02/21 0,80 %
US Treasury (United States) 1.625 30/06/20 0,70 %
US Treasury (United States) 0.875 15/09/19 0,60 %
FHLM (United States) 2.735 25/09/25 0,60 %
US Treasury (United States) 0.000 15/05/23 0,60 %
US Treasury (United States) 1.875 30/04/22 0,60 %
US Treasury (United States) 4.250 15/11/40 0,50 %
US Treasury (United States) 2.500 15/08/23 0,50 %
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-funds-us-aggregate-bond-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden