JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A USD (Uitkering)

LU0117838564
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,68 USD 17/10/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
0,04 % Rendement 1 jaar
1,10 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0117838564
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/09/2000
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (28/09/2018) 49,750 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,23 USD
Datum laatste dividend 4/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,36 %
Liquiditeiten 0,75 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,27 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
EUR - Euro 0,02 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury (United States) 3.750 15/11/43 2,20 %
US Treasury (United States) 1.500 28/02/23 1,40 %
US Treasury (United States) 0.000 15/05/21 0,90 %
US Treasury (United States) 3.625 15/08/43 0,90 %
US Treasury (United States) 1.750 15/05/22 0,70 %
US Treasury (United States) 1.875 30/04/22 0,70 %
US Treasury (United States) 2.250 31/07/21 0,70 %
US Treasury (United States) 2.125 29/02/24 0,60 %
US Treasury (United States) 4.250 15/11/40 0,60 %
US Treasury (United States) 4.375 15/11/39 0,60 %

Prestaties in EUR (17/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,30 % 1,33 %
Rendement 3 maanden 0,30 % 0,20 %
Rendement 6 maanden 7,06 % 7,21 %
Rendement 1 jaar 0,04 % 0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,06 % -0,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,07 % 4,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,43 % 4,24 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,38 %
Volatiliteit van de benchmark 9,00 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,25 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,25
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 6,71
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-funds-us-aggregate-bond-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden