JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A USD (Uitkering)

LU0117838564
12,62 USD 17/10/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
13,99 % Rendement 1 jaar
1,10 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0117838564
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/09/2000
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/09/2019) 82,950 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,24 USD
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,61 %
Liquiditeiten 1,35 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,39 %
SGD - Singaporese dollar 0,02 %
EUR - Euro 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury (United States) 3.750 15/11/43 2,00 %
US Treasury (United States) 2.875 15/08/28 1,50 %
US Treasury (United States) 1.250 31/08/19 1,30 %
US Treasury (United States) 1.500 28/02/23 1,10 %
US Treasury (United States) 2.875 15/05/28 0,80 %
US Treasury (United States) 3.625 15/08/43 0,80 %
US Treasury (United States) 3.875 15/08/40 0,80 %
US Treasury (United States) 0.000 15/05/21 0,70 %
US Treasury (United States) 1.750 30/11/19 0,70 %
US Treasury (United States) 1.750 15/05/23 0,70 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,12 % -0,04 %
Rendement 3 maanden 3,22 % 3,28 %
Rendement 6 maanden 7,25 % 7,73 %
Rendement 1 jaar 13,99 % 14,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,18 % 2,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,39 % 5,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,51 % 6,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,07 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,30 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,14
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 7,84
;