JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A USD (Uitkering)

LU0117838564
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,93 USD 22/08/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
14,13 % Rendement 1 jaar
1,10 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0117838564
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/09/2000
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/07/2019) 75,050 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,23 USD
Datum laatste dividend 5/09/2018

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,06 %
Liquiditeiten 0,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,78 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury (United States) 3.750 15/11/43 1,90 %
US Treasury (United States) 2.875 15/08/28 1,60 %
US Treasury (United States) 1.250 31/08/19 1,40 %
US Treasury (United States) 1.500 28/02/23 1,20 %
US Treasury (United States) 2.875 15/05/28 0,80 %
US Treasury (United States) 3.625 15/08/43 0,80 %
US Treasury (United States) 3.875 15/08/40 0,80 %
US Treasury (United States) 0.000 15/05/21 0,80 %
US Treasury (United States) 1.000 30/11/19 0,70 %
US Treasury (United States) 1.750 30/11/19 0,70 %

Prestaties in EUR (22/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,69 % 3,98 %
Rendement 3 maanden 5,65 % 5,77 %
Rendement 6 maanden 9,81 % 9,78 %
Rendement 1 jaar 14,13 % 14,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,32 % 2,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,55 % 6,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,39 % 5,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,11 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,29 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,16
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 8,74
;