JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A USD (Uitkering)

LU0117838564
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,89 USD 21/05/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-5,97 % Rendement 1 jaar
1,10 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0117838564
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/09/2000
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/04/2018) 52,520 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,11 USD
Datum laatste dividend 11/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,40 %
Volatiliteit van de benchmark 8,90 %
Bêta 0,74
Tracking error 0,26 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,15
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 3,64

Prestaties in EUR (21/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,85 % 3,98 %
Rendement 3 maanden 3,94 % 4,55 %
Rendement 6 maanden -2,52 % -2,50 %
Rendement 1 jaar -5,97 % -6,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,53 % -1,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,88 % 2,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,53 % 5,83 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,05 %
Liquiditeiten 1,79 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,22 %
SEK - Zweedse kroon 0,13 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
EUR - Euro 0,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury (United States) 3.750 15/11/43 1,50 %
US Treasury (United States) 1.500 30/11/19 0,90 %
Us Treasury (United States) 1.375 30/06/23 0,80 %
US Treasury (United States) 2.000 28/02/21 0,80 %
US Treasury (United States) 0.000 15/05/21 0,80 %
US Treasury (United States) 2.500 15/08/23 0,80 %
US Treasury (United States) 1.625 30/06/20 0,70 %
US Treasury (United States) 0.875 15/09/19 0,60 %
US Treasury (United States) 1.875 30/04/22 0,60 %
US Treasury (United States) 0.000 15/05/23 0,50 %