JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A USD (Uitkering)

LU0117838564
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,82 USD 12/12/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
2,17 % Rendement 1 jaar
1,10 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0117838564
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/09/2000
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/11/2018) 52,450 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,23 USD
Datum laatste dividend 4/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,70 %
Liquiditeiten 0,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,59 %
GBP - Brits pond 0,03 %
EUR - Euro 0,03 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury (United States) 3.750 15/11/43 2,10 %
US Treasury (United States) 1.500 28/02/23 1,40 %
US Treasury (United States) 0.000 15/05/21 0,90 %
US Treasury (United States) 3.625 15/08/43 0,80 %
US Treasury (United States) 3.875 15/08/40 0,80 %
US Treasury (United States) 1.750 15/05/22 0,70 %
US Treasury (United States) 2.250 15/11/25 0,70 %
US Treasury (United States) 1.875 30/04/22 0,70 %
US Treasury (United States) 2.250 31/07/21 0,70 %
US Treasury (United States) 2.875 15/05/28 0,60 %

Prestaties in EUR (12/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,60 % 0,88 %
Rendement 3 maanden 3,23 % 3,72 %
Rendement 6 maanden 4,62 % 5,20 %
Rendement 1 jaar 2,17 % 2,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,04 % -0,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,69 % 5,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,26 % 3,72 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,40 %
Volatiliteit van de benchmark 9,00 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,26 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,18
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 7,50
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-funds-us-aggregate-bond-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden