JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A USD LU0210532957

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,58 USD 17/11/2017
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-7,45 % Rendement 1 jaar
1,10 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210532957
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/10/2017) 637,970 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,49 %
Volatiliteit van de benchmark 9,00 %
Bêta 0,74
Tracking error 0,26 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,16
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 5,00

Prestaties in EUR (17/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,51 % 0,53 %
Rendement 3 maanden -0,17 % -0,52 %
Rendement 6 maanden -3,78 % -4,26 %
Rendement 1 jaar -7,45 % -8,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,18 % 3,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,27 % 2,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,40 % 5,73 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,92 %
Liquiditeiten 0,07 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,01 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury (United States) 1.500 31/08/18 0,90 %
US Treasury (United States) 1.500 30/11/19 0,80 %
US Treasury (United States) 1.125 31/08/21 0,80 %
US Treasury (United States) 2.000 28/02/21 0,70 %
US Treasury (United States) 0.000 15/05/21 0,70 %
US Treasury (United States) 1.625 30/06/20 0,60 %
US Treasury (United States) 0.000 15/05/23 0,60 %
US Treasury (United States) 0.875 15/09/19 0,50 %
US Treasury (United States) 1.750 15/05/22 0,50 %
FHLM (United States) 2.735 25/09/25 0,50 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden