JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A USD

LU0210532957
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,27 USD 24/05/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-4,72 % Rendement 1 jaar
1,10 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210532957
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/04/2018) 516,460 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,41 %
Volatiliteit van de benchmark 8,90 %
Bêta 0,74
Tracking error 0,27 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,14
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 3,66

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,89 % 5,21 %
Rendement 3 maanden 5,19 % 5,95 %
Rendement 6 maanden 0,39 % 0,58 %
Rendement 1 jaar -4,72 % -4,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,00 % -1,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,30 % 3,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,74 % 6,00 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,05 %
Liquiditeiten 1,79 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,22 %
SEK - Zweedse kroon 0,13 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
EUR - Euro 0,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury (United States) 3.750 15/11/43 1,60 %
US Treasury (United States) 0.000 15/05/21 0,90 %
US Treasury (United States) 2.500 15/08/23 0,90 %
US Treasury (United States) 1.625 30/06/20 0,80 %
US Treasury (United States) 1.875 30/04/22 0,70 %
US Treasury (United States) 1.500 30/11/19 0,60 %
US Treasury (United States) 4.250 15/11/40 0,60 %
US Treasury (United States) 4.375 15/11/39 0,60 %
US Treasury (United States) 0.000 15/08/20 0,50 %
US Treasury (United States) 2.000 31/10/21 0,50 %