JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A USD

LU0210532957
17,72 USD 8/11/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
12,82 % Rendement 1 jaar
1,10 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210532957
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/10/2019) 524,250 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,97 %
Liquiditeiten -0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,36 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Brits pond 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury (United States) 3.750 15/11/43 2,00 %
US Tresury (United States) 1.500 28/02/23 1,10 %
US Tresury (United States) 2.875 15/08/28 0,90 %
US Tresury (United States) 3.625 15/08/43 0,80 %
US Treasury (United States) 0.000 15/05/21 0,70 %
US Tresury (United States) 1.000 30/11/19 0,70 %
US Tresury (United States) 1.750 15/05/23 0,70 %
US Tresury (United States) 2.875 15/05/28 0,70 %
US Tresury (United States) 1.750 30/11/19 0,70 %
US Tresury (United States) 3.875 15/08/40 0,70 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,71 % -0,95 %
Rendement 3 maanden 1,06 % 0,77 %
Rendement 6 maanden 5,90 % 5,93 %
Rendement 1 jaar 12,82 % 12,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,28 % 2,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,96 % 4,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,52 % 6,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,19 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,29 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,15
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 7,06
;