JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A USD

LU0210532957
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,43 USD 15/07/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
10,32 % Rendement 1 jaar
1,10 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210532957
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (28/06/2019) 464,220 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,49 %
Liquiditeiten 0,38 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,15 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury (United States) 3.750 15/11/43 1,90 %
US Treasury (United States) 2.875 15/08/28 1,60 %
US Treasury (United States) 1.250 31/08/19 1,40 %
US Treasury (United States) 1.500 28/02/23 1,20 %
US Treasury (United States) 0.000 15/05/21 0,80 %
US Treasury (United States) 2.875 15/05/28 0,80 %
US Treasury (United States) 3.625 15/08/43 0,80 %
US Treasury (United States) 1.750 30/11/19 0,70 %
US Treasury (United States) 1.000 30/11/19 0,70 %
US Treasury (United States) 3.875 15/08/40 0,70 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,02 % -0,20 %
Rendement 3 maanden 3,51 % 3,68 %
Rendement 6 maanden 6,92 % 6,37 %
Rendement 1 jaar 10,32 % 10,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,10 % 0,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,26 % 6,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,96 % 5,29 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,13 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,28 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,17
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 8,70