JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A USD

LU0210532957
18,29 USD 9/04/2020
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
11,31 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210532957
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/03/2020) 470,750 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,48 %
Liquiditeiten 1,57 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,98 %
EUR - Euro 0,04 %
JPY - Japanse yen 0,04 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury (United States) 2.500 28/02/21 2,50 %
US Treasury (United States) 2.500 15/01/22 2,10 %
US Treasury (United States) 3.750 15/11/43 1,80 %
US Treasury (United States) 2.875 31/05/25 1,30 %
US Treasury (United States) 1.500 28/02/23 1,10 %
US Treasury (United States) 3.625 15/08/43 0,80 %
US Treasury (United States) 1.750 30/11/21 0,80 %
US Treasury (United States) 2.875 15/05/49 0,70 %
US Treasury (United States) 4.250 15/11/40 0,70 %
US Treasury (United States) 1.750 15/05/23 0,60 %

Prestaties in EUR (9/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,23 % 3,26 %
Rendement 3 maanden 4,00 % 9,54 %
Rendement 6 maanden 2,11 % 7,17 %
Rendement 1 jaar 11,31 % 17,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,88 % 4,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,18 % 3,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,63 % 5,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,15 %
Volatiliteit van de benchmark 7,70 %
Bêta 0,60
Tracking error 0,58 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 4,25