JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A USD

LU0210532957
19,01 USD 21/01/2021
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
1,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,11 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210532957
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (31/12/2020) 551,190 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,39 %
Liquiditeiten 1,61 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,17 %
EUR - Euro 0,08 %
SGD - Singaporese dollar 0,04 %
JPY - Japanse yen 0,03 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 5,83 %
FNCL 2 N DEC TBA 3,39 %
US TREASURY 2.50% 02/28/21 SR:AX-2021 1,67 %
US TREASURY 2.50% 01/15/22 SR:AH-2022 1,64 %
US TREASURY 3.75% 11/15/43 SR:BNDS OF NOVEMBER 204 1,46 %
US TREASURY 1.88% 04/30/22 SR:Y-2022 1,39 %
FNCL 2 N JAN TBA 1,13 %
US TREASURY 2.88% 05/31/25 SR:L-2025 1,00 %
US TREASURY 1.50% 02/28/23 SR:H-2023 0,84 %
US TREASURY 2.00% 02/15/50 SR:BONDS 0,70 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,35 % 0,07 %
Rendement 3 maanden -1,75 % -1,97 %
Rendement 6 maanden -5,40 % -5,66 %
Rendement 1 jaar -3,31 % -3,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,10 % 5,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,14 % 1,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,48 % 4,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,75 %
Volatiliteit van de benchmark 6,63 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,21 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 1,70