JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A USD

LU0210532957
18,96 USD 19/10/2020
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
2,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,11 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210532957
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (30/09/2020) 590,520 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,17 %
Liquiditeiten 0,68 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,35 %
EUR - Euro 0,10 %
JPY - Japanse yen 0,03 %
HKD - Hongkongse dollar 0,02 %
GBP - Brits pond 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury (United States) 2.500 28/02/21 2,10 %
US Treasury (United States) 2.500 15/01/22 1,80 %
US Treasury (United States) 3.750 15/11/43 1,70 %
FNMA (United States) 2.000 01/08/50 1,60 %
US Treasury (United States) 1.875 30/04/22 1,50 %
US Treasury (United States) 2.875 31/05/25 1,10 %
US Treasury (United States) 1.500 28/02/23 0,90 %
US Treasury (United States) 2.875 15/05/49 0,80 %
US Treasury (United States) 3.625 15/08/43 0,70 %
US Treasury (United States) 2.000 15/02/50 0,70 %

Prestaties in EUR (19/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,66 % 0,48 %
Rendement 3 maanden -3,06 % -3,13 %
Rendement 6 maanden -5,34 % -5,61 %
Rendement 1 jaar 0,59 % 1,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,78 % 5,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,61 % 3,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,78 % 4,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,06 %
Volatiliteit van de benchmark 6,93 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,21 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -0,24
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 2,67