JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A USD

LU0210532957
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,74 USD 17/09/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
15,07 % Rendement 1 jaar
1,10 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210532957
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/08/2019) 600,170 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,90 %
Liquiditeiten 1,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,97 %
SGD - Singaporese dollar 0,03 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury (United States) 3.750 15/11/43 1,90 %
US Treasury (United States) 2.875 15/08/28 1,60 %
US Treasury (United States) 1.250 31/08/19 1,40 %
US Treasury (United States) 1.500 28/02/23 1,20 %
US Treasury (United States) 0.000 15/05/21 0,80 %
US Treasury (United States) 2.875 15/05/28 0,80 %
US Treasury (United States) 3.625 15/08/43 0,80 %
US Treasury (United States) 3.875 15/08/40 0,80 %
US Treasury (United States) 1.750 30/11/19 0,70 %
US Treasury (United States) 1.000 30/11/19 0,70 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,67 % -1,14 %
Rendement 3 maanden 3,82 % 3,58 %
Rendement 6 maanden 8,37 % 8,38 %
Rendement 1 jaar 15,07 % 15,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,65 % 2,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,08 % 6,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,55 % 6,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,22 %
Volatiliteit van de benchmark 8,90 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,29 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,16
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 8,79
;