JPMorgan Funds - Taiwan Fund A USD (Uitkering)

LU0117843481
23,66 USD 22/10/2020
Aandelen - Taiwan Beleggingsbeleid
10,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0117843481
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2001
Categorie Aandelen - Taiwan
Fondsgrootte (30/09/2020) 43,550 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,28 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,01 %
Liquiditeiten 2,99 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 50,60 %
Consumptiegoederen 18,63 %
Diverse industrieën en diensten 12,71 %
Financiële sector 11,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,13 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 8,18 %
China 2,09 %
Kaaiman eilanden 1,41 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 2,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 9,37 %
MEDIATEK INC ORD 5,84 %
E.S.F.H ORD 3,66 %
PARADE ORD 3,43 %
POYA CO ORD 3,40 %
USD CASH 3,33 %
UNIMICRON TECH ORD 2,98 %
LOTES ORD 2,93 %
ACCTON ORD 2,91 %
HIWIN ORD 2,85 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,61 % 3,27 %
Rendement 3 maanden 2,50 % 5,53 %
Rendement 6 maanden 24,83 % 22,86 %
Rendement 1 jaar 22,14 % 20,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,88 % 12,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,74 % 14,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,72 % 12,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,97 %
Volatiliteit van de benchmark 15,43 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,04 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 11,36