JPMorgan Funds - Taiwan Fund A USD (Uitkering)

LU0117843481
32,81 USD 29/07/2021
Aandelen - Taiwan Beleggingsbeleid
16,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0117843481
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2001
Categorie Aandelen - Taiwan
Fondsgrootte (30/06/2021) 80,580 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,28 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,17 %
Liquiditeiten 2,83 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 62,70 %
Consumptiegoederen 16,27 %
Diverse industrieën en diensten 9,12 %
Financiële sector 6,64 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,68 %
Gezondheid en Farma 0,77 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 2,83 %
Kaaiman eilanden 1,99 %
China 1,38 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 2,83 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,52 %
MEDIATEK INC ORD 6,79 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP ORD 5,77 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 4,11 %
MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD ORD 3,83 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 3,71 %
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP ORD 3,67 %
ECLAT TEXTILE CO LTD ORD 3,49 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 3,27 %
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP ORD 3,04 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,07 % -1,84 %
Rendement 3 maanden 1,08 % 0,68 %
Rendement 6 maanden 18,98 % 15,04 %
Rendement 1 jaar 42,99 % 45,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,82 % 23,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,13 % 20,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,08 % 14,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,49 %
Volatiliteit van de benchmark 15,51 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,06 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,07
Ratio van Treynor 17,50