JPMorgan Funds - Taiwan Fund A USD (Uitkering)

LU0117843481
18,35 USD 17/10/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
24,24 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0117843481
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2001
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (27/09/2019) 31,130 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,35 USD
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,49 %
Liquiditeiten 3,51 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 2,97 %
China 2,31 %
Hong-Kong 0,01 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
USD - Amerikaanse dollar -0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 9,58 %
FORMOSA PLASTICS ORD 5,37 %
FORMOSA PETRO ORD 5,00 %
PRESIDENT CHAIN ORD 3,91 %
TCC ORD 3,79 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,67 %
E.S.F.H ORD 3,57 %
FORMOSA CHEM FIB ORD 3,37 %
ECLAT TEXTILE ORD 3,35 %
CTBC HOLDING ORD 3,15 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,34 % 3,52 %
Rendement 3 maanden 7,92 % 7,66 %
Rendement 6 maanden 5,82 % 8,52 %
Rendement 1 jaar 24,24 % 21,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,91 % 12,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,74 % 12,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,13 % 11,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,03 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor -
;