JPMorgan Funds - Taiwan Fund A USD (Uitkering)

LU0117843481
23,73 USD 24/11/2022
Aandelen - Taiwan Beleggingsbeleid
7,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0117843481
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2001
Categorie Aandelen - Taiwan
Fondsgrootte (31/10/2022) 47,540 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,27 USD
Datum laatste dividend 14/09/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,50 %
Liquiditeiten 3,50 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 49,63 %
Financiële sector 20,99 %
Consumptiegoederen 12,62 %
Diverse industrieën en diensten 8,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,19 %
Gezondheid en Farma 0,97 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 5,21 %
China 0,98 %
Kaaiman eilanden 0,87 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 3,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,03 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 8,59 %
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 4,51 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 4,35 %
USD CASH 3,74 %
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 3,65 %
WIWYNN CORP ORD 2,94 %
E INK HOLDINGS INC ORD 2,84 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 2,83 %
FORMOSA PLASTICS CORP ORD 2,72 %

Prestaties in EUR (24/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 15,09 % 15,72 %
Rendement 3 maanden -7,39 % -7,00 %
Rendement 6 maanden -4,09 % -7,35 %
Rendement 1 jaar -24,53 % -17,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,95 % 12,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,69 % 12,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,13 % 12,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,19 %
Volatiliteit van de benchmark 18,74 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,24 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,26
Ratio van Treynor 5,10