JPMorgan Funds - Taiwan Fund A USD (Uitkering)

LU0117843481
19,71 USD 20/02/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
24,42 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0117843481
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2001
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/01/2020) 32,810 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,35 USD
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,01 %
Liquiditeiten 9,99 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 39,67 %
Financiële sector 17,47 %
Consumptiegoederen 13,61 %
Diverse industrieën en diensten 11,71 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,72 %
Nutsbedrijven 1,84 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 6,31 %
China 0,78 %
Hong-Kong 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 5,26 %
EUR - Euro 0,04 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 8,91 %
USD CASH 5,26 %
E.S.F.H ORD 3,95 %
LARGAN PRECISION ORD 3,84 %
CHAILEASE HOLDING ORD 3,64 %
FORMOSA PLASTICS ORD 3,62 %
CTBC HOLDING ORD 3,60 %
MEDIATEK INC ORD 3,21 %
FUBON FIN HLDG ORD 3,09 %
ASEH ORD 2,68 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,59 % -1,72 %
Rendement 3 maanden 6,26 % 4,32 %
Rendement 6 maanden 19,60 % 19,60 %
Rendement 1 jaar 24,42 % 27,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,80 % 10,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,71 % 10,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,72 % 11,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,85 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor -