JPMorgan Funds - Taiwan Fund A USD (Uitkering)

LU0117843481
25,63 USD 27/06/2022
Aandelen - Taiwan Beleggingsbeleid
9,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0117843481
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2001
Categorie Aandelen - Taiwan
Fondsgrootte (31/05/2022) 64,320 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 9/09/2021

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,77 %
Liquiditeiten 2,23 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 57,26 %
Financiële sector 22,46 %
Consumptiegoederen 7,98 %
Diverse industrieën en diensten 5,16 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,43 %
Telecomoperatoren 0,95 %
Gezondheid en Farma 0,52 %
Landen Gewicht
China 2,26 %
Verenigde Staten 2,23 %
Kaaiman eilanden 2,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 2,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,99 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 4,45 %
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 4,01 %
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 3,99 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 3,92 %
E INK HOLDINGS INC ORD 3,70 %
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING CORP ORD 3,58 %
LOTES CO LTD ORD 3,48 %
WIWYNN CORP ORD 3,45 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 3,35 %

Prestaties in EUR (27/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,26 % -4,62 %
Rendement 3 maanden -13,91 % -12,13 %
Rendement 6 maanden -23,30 % -14,18 %
Rendement 1 jaar -10,46 % -5,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,05 % 20,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,24 % 13,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,25 % 13,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,35 %
Volatiliteit van de benchmark 16,05 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,26 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,70
Ratio van Treynor 12,14