JPMorgan Funds - Russia Fund A USD (Uitkering)

LU0215049551
11,18 USD 21/01/2022
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
5,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0215049551
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/11/2005
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/12/2021) 200,030 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,52 USD
Datum laatste dividend 9/09/2021

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,78 %
Liquiditeiten 2,09 %
Obligaties 0,13 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 40,57 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 19,01 %
Financiële sector 17,44 %
Consumptiegoederen 11,29 %
Spitstechnologie 5,31 %
Telecomoperatoren 3,26 %
Gezondheid en Farma 0,90 %
Landen Gewicht
Rusland 81,76 %
Cyprus 5,08 %
Nederland 3,78 %
Verenigde Staten 2,16 %
Groot-Brittannië 0,27 %
Canada 0,25 %
Frankrijk 0,20 %
Duitsland 0,10 %
Noorwegen 0,09 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 58,77 %
USD - Amerikaanse dollar 38,00 %
GBP - Brits pond 2,35 %
EUR - Euro 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GAZPROM PAO ORD 9,56 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 7,06 %
NOVATEK PAO DR 6,32 %
NK LUKOIL PAO ORD 5,86 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 5,19 %
MAGNIT PAO ORD 4,54 %
TATNEFT' PAO ORD 4,21 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO DR 4,07 %
YANDEX NV ORD 3,75 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 3,72 %

Prestaties in EUR (21/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -10,94 % -9,51 %
Rendement 3 maanden -20,48 % -17,29 %
Rendement 6 maanden -7,62 % 0,25 %
Rendement 1 jaar 4,23 % 16,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,66 % 11,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,01 % 7,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,04 % 4,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,99 %
Volatiliteit van de benchmark 24,06 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,68 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,39
Ratio van Treynor 10,19