JPMorgan Funds - Russia Fund A USD (Uitkering)

LU0215049551
12,42 USD 21/02/2020
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
35,62 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0215049551
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/11/2005
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (31/01/2020) 176,490 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,52 USD
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,34 %
Obligaties 2,30 %
Liquiditeiten 0,31 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 39,10 %
Diverse industrieën en diensten 31,80 %
Financiële sector 14,30 %
Spitstechnologie 4,60 %
Consumptiegoederen 3,40 %
Telecomoperatoren 2,90 %
Vastgoed 2,50 %
Gezondheid en Farma 1,10 %
Landen Gewicht
Rusland 97,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,32 %
RUB - Russische roebel 24,34 %
GBP - Brits pond 6,28 %
EUR - Euro 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Gazprom 9,80 %
Lukoil 9,80 %
Mmc Norilsk Nickel 7,00 %
Sberbank of Russia 6,70 %
Rosneft Oil 6,50 %
Polymetal International 4,90 %
Tatneft 4,90 %
Polyus 4,80 %
Severstal 4,70 %
Novatek 4,70 %

Prestaties in EUR (21/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,44 % -4,68 %
Rendement 3 maanden 9,76 % 6,88 %
Rendement 6 maanden 20,02 % 21,86 %
Rendement 1 jaar 35,62 % 33,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,05 % 8,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,48 % 11,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,74 % 2,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,26 %
Volatiliteit van de benchmark 20,60 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,79 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 1,02
Ratio van Treynor 24,87