JPMorgan Funds - Russia Fund A USD (Uitkering)

LU0215049551
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,27 USD 17/05/2018
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
2,51 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0215049551
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/11/2005
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/04/2018) 318,890 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,27 USD
Datum laatste dividend 12/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,26 %
Volatiliteit van de benchmark 25,10 %
Bêta 0,78
Tracking error 2,44 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 0,06
Ratio van Treynor 1,66

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,83 % 10,42 %
Rendement 3 maanden 0,39 % -0,98 %
Rendement 6 maanden 3,64 % 4,47 %
Rendement 1 jaar 2,51 % 1,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,36 % 2,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,38 % -1,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -4,32 % -4,90 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,13 %
Obligaties 1,30 %
Liquiditeiten 0,54 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 42,60 %
Diverse industrieën en diensten 26,20 %
Financiële sector 16,00 %
Consumptiegoederen 7,10 %
Gezondheid en Farma 2,40 %
Vastgoed 2,10 %
Spitstechnologie 1,00 %
Landen Gewicht
Rusland 92,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,42 %
RUB - Russische roebel 33,97 %
GBP - Brits pond 6,82 %
HKD - Hongkongse dollar 1,36 %
SEK - Zweedse kroon 0,07 %
EUR - Euro 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Gazprom 9,30 %
Sberbank of Russia 9,30 %
Lukoil 8,20 %
Rosneft Oil 6,50 %
Novatek 5,60 %
Alrosa 4,80 %
Tatneft 4,70 %
Moscow Exchange 4,40 %
Severstal 4,30 %
Inter Rao 3,90 %