JPMorgan Funds - Russia Fund A USD (Uitkering)

LU0215049551
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,93 USD 20/08/2019
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
22,06 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0215049551
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/11/2005
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (31/07/2019) 248,690 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,30 USD
Datum laatste dividend 5/09/2018

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,07 %
Liquiditeiten 0,49 %
Obligaties 0,43 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 37,60 %
Diverse industrieën en diensten 32,30 %
Financiële sector 14,10 %
Consumptiegoederen 3,80 %
Spitstechnologie 3,40 %
Vastgoed 3,00 %
Telecomoperatoren 1,80 %
Gezondheid en Farma 1,60 %
Landen Gewicht
Rusland 95,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,54 %
RUB - Russische roebel 30,90 %
GBP - Brits pond 2,91 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Lukoil 9,80 %
Novatek 8,70 %
Sberbank of Russia 8,60 %
Gazprom 8,20 %
Severstal 4,80 %
Mmc Norilsk Nickel 4,70 %
Alrosa 4,70 %
Polyus 4,70 %
Rosneft Oil 4,60 %
NLMK 4,40 %

Prestaties in EUR (20/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,30 % -5,36 %
Rendement 3 maanden 4,61 % 1,22 %
Rendement 6 maanden 11,09 % 8,32 %
Rendement 1 jaar 22,06 % 22,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,08 % 10,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,95 % 3,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,57 % 4,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,52 %
Volatiliteit van de benchmark 24,40 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,94 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,26 %
Information Ratio 0,13
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 12,62
;