JPMorgan Funds - Russia Fund A USD (Uitkering)

LU0215049551
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,80 USD 16/02/2018
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
-6,29 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0215049551
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/11/2005
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (31/01/2018) 303,020 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,27 USD
Datum laatste dividend 12/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,27 %
Volatiliteit van de benchmark 25,10 %
Bêta 0,77
Tracking error 2,44 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,04
Ratio van Treynor 1,15

Prestaties in EUR (16/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,03 % -1,68 %
Rendement 3 maanden 3,80 % 5,98 %
Rendement 6 maanden 9,58 % 14,99 %
Rendement 1 jaar -6,29 % -7,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,29 % 8,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,39 % -3,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,73 % -3,48 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,94 %
Liquiditeiten 2,06 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 38,70 %
Diverse industrieën en diensten 27,20 %
Financiële sector 16,40 %
Consumptiegoederen 9,20 %
Vastgoed 3,40 %
Gezondheid en Farma 2,60 %
Spitstechnologie 1,40 %
Landen Gewicht
Rusland 92,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,61 %
RUB - Russische roebel 30,03 %
GBP - Brits pond 8,00 %
HKD - Hongkongse dollar 1,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank of Russia 9,50 %
Gazprom 9,30 %
Lukoil 7,20 %
Novatek 5,80 %
Tatneft 5,30 %
Mmc Norilsk Nickel 4,80 %
Severstal 4,80 %
Rosneft Oil 4,40 %
Moscow Exchange 4,20 %
Magnit 4,00 %
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-funds-russia-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden