JPMorgan Funds - Russia Fund A USD (Uitkering)

LU0215049551
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,52 USD 18/04/2019
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
20,51 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0215049551
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/11/2005
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (29/03/2019) 268,280 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,30 USD
Datum laatste dividend 5/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,50 %
Obligaties 0,45 %
Liquiditeiten 0,05 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 41,80 %
Diverse industrieën en diensten 31,40 %
Financiële sector 12,40 %
Consumptiegoederen 5,50 %
Spitstechnologie 2,60 %
Vastgoed 2,50 %
Telecomoperatoren 2,00 %
Gezondheid en Farma 1,30 %
Landen Gewicht
Rusland 96,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,36 %
RUB - Russische roebel 32,49 %
GBP - Brits pond 3,41 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Gazprom 9,90 %
Lukoil 9,70 %
Tatneft 7,00 %
Sberbank of Russia 6,70 %
Novatek 6,20 %
NLMK 4,90 %
Polyus 4,90 %
Severstal 4,90 %
Mmc Norilsk Nickel 4,80 %
Alrosa 4,80 %

Prestaties in EUR (18/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,59 % 4,76 %
Rendement 3 maanden 7,53 % 8,21 %
Rendement 6 maanden 9,48 % 12,79 %
Rendement 1 jaar 20,51 % 20,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,29 % 12,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,36 % 5,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,99 % 5,23 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,85 %
Volatiliteit van de benchmark 25,50 %
Bêta 0,73
Tracking error 2,09 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,31 %
Information Ratio 0,15
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 10,53
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-funds-russia-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden