JPMorgan Funds - Russia Fund A USD (Uitkering)

LU0215049551
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,760 USD 17/01/2019
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
0,18 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0215049551
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/11/2005
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (31/12/2018) 271,840 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,30 USD
Datum laatste dividend 5/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,71 %
Liquiditeiten 0,16 %
Obligaties 0,13 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 43,70 %
Diverse industrieën en diensten 27,60 %
Financiële sector 15,10 %
Consumptiegoederen 4,10 %
Vastgoed 2,70 %
Telecomoperatoren 2,10 %
Gezondheid en Farma 1,30 %
Spitstechnologie 1,10 %
Landen Gewicht
Rusland 95,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,09 %
RUB - Russische roebel 34,06 %
GBP - Brits pond 4,08 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Lukoil 9,90 %
Sberbank of Russia 8,70 %
Gazprom 8,60 %
Rosneft Oil 6,90 %
Novatek 6,10 %
Mmc Norilsk Nickel 4,70 %
Tatneft 4,70 %
Alrosa 4,70 %
Severstal 4,70 %
NLMK 4,60 %

Prestaties in EUR (17/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,46 % 3,55 %
Rendement 3 maanden -0,91 % 1,15 %
Rendement 6 maanden 1,41 % 2,08 %
Rendement 1 jaar 0,18 % -1,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,10 % 19,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,19 % -0,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,05 % 8,63 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,46 %
Volatiliteit van de benchmark 25,40 %
Bêta 0,78
Tracking error 2,39 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,02
Ratio van Treynor 0,46
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-funds-russia-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden