JPMorgan Funds - Russia Fund A USD (Uitkering)

LU0215049551
14,44 USD 14/10/2021
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
13,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0215049551
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/11/2005
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/09/2021) 175,360 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,52 USD
Datum laatste dividend 9/09/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,84 %
Liquiditeiten 1,10 %
Obligaties 0,06 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 37,40 %
Diverse industrieën en diensten 20,40 %
Financiële sector 17,70 %
Consumptiegoederen 10,70 %
Telecomoperatoren 6,80 %
Spitstechnologie 4,90 %
Gezondheid en Farma 0,90 %
Landen Gewicht
Rusland 89,20 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 52,41 %
USD - Amerikaanse dollar 45,50 %
GBP - Brits pond 1,80 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GAZPROM PAO ORD 8,80 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 7,78 %
NOVATEK PAO DR 7,10 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 4,83 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 4,66 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO DR 4,53 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 4,03 %
MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO ORD 3,97 %
TATNEFT' PAO ORD 3,90 %
EPAM SYSTEMS INC ORD 3,68 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,46 % 10,91 %
Rendement 3 maanden 13,81 % 19,85 %
Rendement 6 maanden 27,47 % 32,63 %
Rendement 1 jaar 50,24 % 70,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,44 % 19,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,75 % 16,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,28 % 7,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,97 %
Volatiliteit van de benchmark 24,42 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,67
Ratio van Treynor 17,54