JPMorgan Funds - Russia Fund A USD (Uitkering)

LU0215049551
10,01 USD 24/09/2020
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
11,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0215049551
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/11/2005
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (28/08/2020) 232,050 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,44 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,63 %
Obligaties 1,86 %
Liquiditeiten 1,47 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 37,40 %
Nutsbedrijven 25,80 %
Spitstechnologie 9,20 %
Telecomoperatoren 8,90 %
Consumptiegoederen 8,60 %
Financiële sector 4,30 %
Vastgoed 1,90 %
Gezondheid en Farma 1,10 %
Landen Gewicht
Rusland 92,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,71 %
RUB - Russische roebel 24,52 %
GBP - Brits pond 7,28 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Lukoil 9,50 %
Tatneft 6,20 %
Mmc Norilsk Nickel 6,10 %
Polyus 6,00 %
Polymetal International 5,80 %
Gazprom 5,40 %
EPAM Systems 5,10 %
NLMK 4,80 %
Mobile Telesystems 4,70 %
Phosagro 4,40 %

Prestaties in EUR (24/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,43 % -6,47 %
Rendement 3 maanden -4,45 % -12,44 %
Rendement 6 maanden 19,95 % 12,22 %
Rendement 1 jaar -11,38 % -19,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,38 % 5,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,20 % 12,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,53 % 2,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,64 %
Volatiliteit van de benchmark 23,51 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,80 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 13,18