JPMorgan Funds - Russia Fund A USD (Uitkering) LU0215049551

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,02 USD 21/11/2017
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
5,62 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0215049551
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/11/2005
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (31/10/2017) 301,320 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,27 USD
Datum laatste dividend 12/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,20 %
Volatiliteit van de benchmark 25,00 %
Bêta 0,78
Tracking error 2,44 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,06
Ratio van Treynor 1,52

Prestaties in EUR (21/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,82 % 1,65 %
Rendement 3 maanden 9,22 % 11,88 %
Rendement 6 maanden 1,96 % 1,12 %
Rendement 1 jaar 5,62 % 2,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,91 % 4,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,63 % -2,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,81 % -4,54 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,81 %
Liquiditeiten 0,17 %
Obligaties 0,01 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 38,60 %
Diverse industrieën en diensten 22,60 %
Financiële sector 16,60 %
Consumptiegoederen 14,20 %
Vastgoed 4,00 %
Gezondheid en Farma 2,30 %
Spitstechnologie 1,00 %
Landen Gewicht
Rusland 93,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,34 %
RUB - Russische roebel 25,55 %
GBP - Brits pond 6,09 %
HKD - Hongkongse dollar 0,85 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank of Russia 9,80 %
Magnit 9,70 %
Gazprom 8,60 %
Lukoil 7,80 %
Severstal 5,10 %
Mmc Norilsk Nickel 4,60 %
Tatneft 4,50 %
Rosneft Oil 4,50 %
Moscow Exchange 4,30 %
Novatek 4,20 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden