JPMorgan Funds - Russia Fund A USD (Uitkering)

LU0215049551
11,39 USD 27/01/2021
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
13,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0215049551
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/11/2005
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (31/12/2020) 202,100 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,44 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,71 %
Liquiditeiten 0,82 %
Obligaties 0,45 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 28,67 %
Nutsbedrijven 25,91 %
Financiële sector 15,63 %
Consumptiegoederen 11,98 %
Spitstechnologie 11,25 %
Diverse industrieën en diensten 2,38 %
Telecomoperatoren 1,93 %
Gezondheid en Farma 0,95 %
Landen Gewicht
Rusland 75,36 %
Cyprus 12,26 %
Nederland 4,91 %
Verenigde Staten 3,70 %
Groot-Brittannië 0,06 %
Frankrijk 0,06 %
Duitsland 0,05 %
Canada 0,02 %
België 0,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,02 %
RUB - Russische roebel 37,90 %
GBP - Brits pond 4,86 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank Rossii ORD 7,67 %
X5 Retail Group Gdr 6,24 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 5,74 %
YANDEX CL A ORD 4,89 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 4,86 %
NOVOLIPETSK STEEL GDR 4,66 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 4,13 %
MOSCOW EXCHANGE ORD 3,91 %
PJSC GAZPROM ADR 3,86 %
GAZPROM ORD 3,63 %

Prestaties in EUR (27/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,93 % 1,27 %
Rendement 3 maanden 12,60 % 20,75 %
Rendement 6 maanden 5,64 % 7,13 %
Rendement 1 jaar -13,22 % -18,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,95 % 6,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,73 % 16,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,25 % 1,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,06 %
Volatiliteit van de benchmark 24,12 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,78 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 15,37