JPMorgan Funds - Russia Fund A USD (Uitkering)

LU0215049551
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,560 USD 14/11/2018
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
3,10 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0215049551
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/11/2005
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (31/10/2018) 288,610 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,30 USD
Datum laatste dividend 5/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,92 %
Liquiditeiten 1,08 %
Obligaties 0,99 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 43,80 %
Diverse industrieën en diensten 29,20 %
Financiële sector 15,70 %
Consumptiegoederen 4,00 %
Vastgoed 2,80 %
Spitstechnologie 2,60 %
Gezondheid en Farma 1,40 %
Landen Gewicht
Rusland 95,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,26 %
RUB - Russische roebel 32,53 %
GBP - Brits pond 4,46 %
EUR - Euro 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Lukoil 10,00 %
Sberbank of Russia 8,90 %
Gazprom 8,00 %
Novatek 6,20 %
Mmc Norilsk Nickel 5,60 %
Rosneft Oil 5,00 %
Tatneft 5,00 %
Alrosa 4,90 %
Severstal 4,90 %
Novolipetsk Steel 4,90 %

Prestaties in EUR (14/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,46 % -0,15 %
Rendement 3 maanden 3,06 % 3,90 %
Rendement 6 maanden 1,12 % -1,78 %
Rendement 1 jaar 3,10 % 2,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,33 % 9,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,36 % -1,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,48 % 6,28 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,43 %
Volatiliteit van de benchmark 25,40 %
Bêta 0,78
Tracking error 2,39 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,05
Ratio van Treynor 1,41
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-funds-russia-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden