JPMorgan Funds - Russia Fund A USD (Uitkering)

LU0215049551
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,31 USD 13/07/2018
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
10,50 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0215049551
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/11/2005
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (29/06/2018) 323,010 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,27 USD
Datum laatste dividend 12/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,19 %
Volatiliteit van de benchmark 25,10 %
Bêta 0,79
Tracking error 2,42 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 3,77

Prestaties in EUR (13/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,35 % 4,74 %
Rendement 3 maanden 12,88 % 13,87 %
Rendement 6 maanden -1,07 % -1,63 %
Rendement 1 jaar 10,50 % 13,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,80 % 7,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,65 % -0,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,99 % -2,97 %

Grootste posten in de portefeuille (28/02/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,31 %
Obligaties 1,30 %
Liquiditeiten 0,37 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 43,50 %
Diverse industrieën en diensten 26,20 %
Financiële sector 16,20 %
Consumptiegoederen 7,00 %
Spitstechnologie 2,70 %
Gezondheid en Farma 2,30 %
Vastgoed 1,80 %
Landen Gewicht
Rusland 95,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,96 %
RUB - Russische roebel 32,58 %
GBP - Brits pond 6,58 %
HKD - Hongkongse dollar 1,58 %
EUR - Euro 0,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Gazprom 9,40 %
Sberbank of Russia 9,20 %
Lukoil 8,40 %
Mmc Norilsk Nickel 6,50 %
Novatek 5,50 %
Rosneft Oil 4,90 %
Tatneft 4,70 %
Alrosa 4,70 %
Severstal 4,70 %
Moscow Exchange 4,30 %
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-funds-russia-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden