JPMorgan Funds - Russia Fund A USD (Uitkering)

LU0215049551
10,95 USD 17/10/2019
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
19,20 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0215049551
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/11/2005
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/09/2019) 190,110 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,52 USD
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,61 %
Liquiditeiten 2,39 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 39,30 %
Diverse industrieën en diensten 29,50 %
Financiële sector 14,00 %
Spitstechnologie 4,90 %
Consumptiegoederen 3,50 %
Vastgoed 2,60 %
Telecomoperatoren 2,00 %
Gezondheid en Farma 1,80 %
Landen Gewicht
Rusland 95,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,17 %
RUB - Russische roebel 28,04 %
GBP - Brits pond 3,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Lukoil 9,70 %
Gazprom 9,60 %
Novatek 8,70 %
Sberbank of Russia 7,70 %
Mmc Norilsk Nickel 5,00 %
Severstal 5,00 %
Polyus 4,80 %
Rosneft Oil 4,70 %
Tatneft 4,70 %
Polymetal International 4,50 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,29 % -2,55 %
Rendement 3 maanden -1,01 % 0,59 %
Rendement 6 maanden 10,33 % 8,77 %
Rendement 1 jaar 19,20 % 21,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,75 % 11,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,90 % 7,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,77 % 2,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,51 %
Volatiliteit van de benchmark 24,60 %
Bêta 0,70
Tracking error 1,95 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,26 %
Information Ratio 0,13
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 13,74
;