JPMorgan Funds - Russia Fund A USD (Uitkering)

LU0215049551
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,760 USD 20/09/2018
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
3,99 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0215049551
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/11/2005
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (31/08/2018) 315,380 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,30 USD
Datum laatste dividend 5/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 42,40 %
Diverse industrieën en diensten 24,90 %
Financiële sector 16,50 %
Consumptiegoederen 5,60 %
Vastgoed 3,50 %
Spitstechnologie 2,80 %
Gezondheid en Farma 2,20 %
Landen Gewicht
Rusland 93,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Gazprom 9,80 %
Sberbank of Russia 9,10 %
Lukoil 8,70 %
Novatek 5,80 %
Alrosa 5,40 %
Rosneft Oil 4,90 %
Mmc Norilsk Nickel 4,80 %
Tatneft 4,80 %
Severstal 4,40 %
Moscow Exchange 4,20 %

Prestaties in EUR (20/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,85 % 3,81 %
Rendement 3 maanden 1,50 % 0,23 %
Rendement 6 maanden -1,21 % -5,52 %
Rendement 1 jaar 3,99 % 3,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,90 % 10,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,93 % -2,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,40 % 0,20 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,36 %
Volatiliteit van de benchmark 25,30 %
Bêta 0,78
Tracking error 2,39 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor 2,53
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-funds-russia-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden