JPMorgan Funds - Russia Fund A USD (Uitkering) LU0215049551

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,880 USD 21/09/2017
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
11,59 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0215049551
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/11/2005
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (31/08/2017) 337,140 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,27 USD
Datum laatste dividend 12/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,27 %
Volatiliteit van de benchmark 25,00 %
Bêta 0,78
Tracking error 2,43 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,02
Ratio van Treynor 0,44

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,91 % 7,12 %
Rendement 3 maanden 6,96 % 6,57 %
Rendement 6 maanden -5,21 % -9,77 %
Rendement 1 jaar 11,59 % 6,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,17 % 0,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,38 % -4,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,90 % -4,84 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,56 %
Obligaties 1,16 %
Liquiditeiten 0,25 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 35,70 %
Diverse industrieën en diensten 19,60 %
Financiële sector 17,20 %
Consumptiegoederen 15,70 %
Vastgoed 4,30 %
Spitstechnologie 3,20 %
Gezondheid en Farma 2,40 %
Telecomoperatoren 1,60 %
Landen Gewicht
Rusland 91,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,57 %
RUB - Russische roebel 25,78 %
GBP - Brits pond 6,70 %
HKD - Hongkongse dollar 0,76 %
SEK - Zweedse kroon 0,04 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank of Russia 10,10 %
Magnit 9,20 %
Gazprom 9,00 %
Lukoil 7,80 %
Tatneft 4,70 %
Moscow Exchange 4,70 %
Rosneft Oil 4,70 %
Novatek 4,50 %
Severstal 4,50 %
Mmc Norilsk Nickel 4,40 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden