JPMorgan Funds - Russia Fund A USD (Uitkering)

LU0215049551
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,66 USD 24/06/2019
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
24,34 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0215049551
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/11/2005
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (31/05/2019) 237,820 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,30 USD
Datum laatste dividend 5/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,65 %
Liquiditeiten 0,19 %
Obligaties 0,17 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 41,80 %
Diverse industrieën en diensten 31,30 %
Financiële sector 12,60 %
Consumptiegoederen 5,40 %
Spitstechnologie 2,80 %
Vastgoed 2,30 %
Telecomoperatoren 1,70 %
Gezondheid en Farma 1,40 %
Landen Gewicht
Rusland 96,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,89 %
RUB - Russische roebel 28,96 %
GBP - Brits pond 3,28 %
EUR - Euro 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Lukoil 9,80 %
Gazprom 9,50 %
Tatneft 7,10 %
Sberbank of Russia 6,80 %
Novatek 6,30 %
Severstal 5,00 %
Rosneft Oil 4,90 %
Alrosa 4,80 %
NLMK 4,80 %
Polyus 4,80 %

Prestaties in EUR (24/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,90 % 6,54 %
Rendement 3 maanden 13,02 % 13,03 %
Rendement 6 maanden 27,14 % 29,55 %
Rendement 1 jaar 24,34 % 25,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,48 % 13,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,74 % 3,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,53 % 5,53 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,52 %
Volatiliteit van de benchmark 24,90 %
Bêta 0,68
Tracking error 1,92 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,28 %
Information Ratio 0,15
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 10,25
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-funds-russia-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden