JPMorgan Funds - Russia Fund A USD

LU0225506756
19,61 USD 19/10/2021
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
13,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0225506756
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/11/2005
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/09/2021) 59,220 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,40 %
Liquiditeiten 3,50 %
Obligaties 0,10 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 37,40 %
Diverse industrieën en diensten 20,40 %
Financiële sector 17,70 %
Consumptiegoederen 10,70 %
Telecomoperatoren 6,80 %
Spitstechnologie 4,90 %
Gezondheid en Farma 0,90 %
Landen Gewicht
Rusland 89,20 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 54,27 %
USD - Amerikaanse dollar 44,87 %
GBP - Brits pond 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GAZPROM PAO ORD 8,80 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 7,78 %
NOVATEK PAO DR 7,10 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 4,83 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 4,66 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO DR 4,53 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 4,03 %
MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO ORD 3,97 %
TATNEFT' PAO ORD 3,90 %
EPAM SYSTEMS INC ORD 3,68 %

Prestaties in EUR (19/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,14 % 12,05 %
Rendement 3 maanden 19,47 % 26,14 %
Rendement 6 maanden 28,11 % 35,56 %
Rendement 1 jaar 53,34 % 76,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,50 % 20,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,64 % 16,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,42 % 8,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,00 %
Volatiliteit van de benchmark 24,42 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,67
Ratio van Treynor 17,48