JPMorgan Funds - Russia Fund A USD LU0225506756

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,63 USD 18/01/2018
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
-1,39 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0225506756
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/11/2005
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (29/12/2017) 58,510 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,19 %
Volatiliteit van de benchmark 24,90 %
Bêta 0,78
Tracking error 2,45 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,02
Ratio van Treynor 0,49

Prestaties in EUR (18/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,18 % 7,61 %
Rendement 3 maanden 3,78 % 7,08 %
Rendement 6 maanden 12,64 % 16,76 %
Rendement 1 jaar -1,39 % -2,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,94 % 15,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,06 % -2,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,55 % -3,99 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,24 %
Liquiditeiten 0,73 %
Obligaties 0,03 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 39,30 %
Diverse industrieën en diensten 25,40 %
Financiële sector 17,00 %
Consumptiegoederen 10,60 %
Vastgoed 3,70 %
Gezondheid en Farma 2,60 %
Spitstechnologie 1,30 %
Landen Gewicht
Rusland 94,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,87 %
RUB - Russische roebel 28,27 %
GBP - Brits pond 7,68 %
HKD - Hongkongse dollar 1,45 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Gazprom 9,50 %
Sberbank of Russia 9,50 %
Lukoil 7,30 %
Novatek 5,60 %
Moscow Exchange 5,10 %
Tatneft 5,10 %
Severstal 4,80 %
Mmc Norilsk Nickel 4,50 %
Rosneft Oil 4,40 %
Alrosa 4,00 %
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-funds-russia-fund-a-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden