JPMorgan Funds - Russia Fund A USD

LU0225506756
17,51 USD 29/07/2021
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
13,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0225506756
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/11/2005
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/06/2021) 61,630 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,09 %
Liquiditeiten 0,89 %
Obligaties 0,02 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 38,15 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 23,91 %
Financiële sector 15,58 %
Consumptiegoederen 9,69 %
Spitstechnologie 5,97 %
Telecomoperatoren 3,51 %
Diverse industrieën en diensten 1,46 %
Gezondheid en Farma 0,82 %
Landen Gewicht
Rusland 84,19 %
Cyprus 4,07 %
Verenigde Staten 3,43 %
Nederland 3,07 %
Groot-Brittannië 0,07 %
Frankrijk 0,06 %
België 0,02 %
Canada 0,02 %
Duitsland 0,02 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 54,19 %
USD - Amerikaanse dollar 43,76 %
GBP - Brits pond 1,90 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GAZPROM PAO ORD 7,94 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 7,09 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 6,90 %
NOVATEK PAO DR 4,94 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 4,93 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO DR 4,30 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 4,23 %
NK LUKOIL PAO ORD 3,83 %
Surgutneftegaz Pao 3,68 %
MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO ORD 3,63 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,33 % 1,27 %
Rendement 3 maanden 11,04 % 11,28 %
Rendement 6 maanden 22,77 % 27,04 %
Rendement 1 jaar 27,38 % 31,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,73 % 13,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,23 % 14,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,65 % 3,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,03 %
Volatiliteit van de benchmark 24,26 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,25 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,69
Ratio van Treynor 17,64