JPMorgan Funds - Russia Fund A USD

LU0225506756
13,13 USD 23/10/2020
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
7,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0225506756
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/11/2005
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/09/2020) 51,110 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,08 %
Obligaties 1,14 %
Liquiditeiten -0,22 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 28,06 %
Nutsbedrijven 21,83 %
Spitstechnologie 15,24 %
Consumptiegoederen 14,45 %
Telecomoperatoren 8,04 %
Financiële sector 5,74 %
Diverse industrieën en diensten 4,44 %
Landen Gewicht
Rusland 70,57 %
Cyprus 15,42 %
Nederland 8,28 %
Verenigde Staten 5,31 %
Duitsland 0,15 %
Frankrijk 0,14 %
Canada 0,09 %
Groot-Brittannië 0,09 %
Luxemburg 0,04 %
Australië 0,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,06 %
RUB - Russische roebel 30,73 %
GBP - Brits pond 5,85 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
YANDEX CL A ORD 8,22 %
X5 Retail Group Gdr 7,24 %
MTS ORD 5,96 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 5,84 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 5,82 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 5,39 %
NOVOLIPETSK STEEL GDR 4,96 %
EPAM SYSTEMS ORD 4,86 %
Sberbank Rossii ORD 4,44 %
QIWI ADR REP CL B ORD 3,84 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,59 % -1,46 %
Rendement 3 maanden -3,86 % -8,16 %
Rendement 6 maanden 4,72 % -3,82 %
Rendement 1 jaar -10,29 % -22,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,40 % 4,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,99 % 8,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,04 % 1,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,77 %
Volatiliteit van de benchmark 23,61 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,80 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 12,30