JPMorgan Funds - Russia Fund A USD

LU0225506756
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,64 USD 18/10/2018
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
1,88 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0225506756
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/11/2005
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (28/09/2018) 59,980 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,61 %
Obligaties 1,65 %
Liquiditeiten 0,71 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 43,40 %
Diverse industrieën en diensten 27,20 %
Financiële sector 14,90 %
Consumptiegoederen 4,90 %
Vastgoed 2,90 %
Spitstechnologie 2,90 %
Gezondheid en Farma 1,70 %
Landen Gewicht
Rusland 93,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,93 %
RUB - Russische roebel 33,06 %
GBP - Brits pond 4,64 %
EUR - Euro 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Lukoil 9,90 %
Sberbank of Russia 9,60 %
Gazprom 7,10 %
Novatek 6,00 %
Mmc Norilsk Nickel 5,50 %
Rosneft Oil 5,00 %
Alrosa 4,80 %
Severstal 4,80 %
Tatneft 4,70 %
Inter Rao 4,00 %

Prestaties in EUR (18/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,42 % 3,64 %
Rendement 3 maanden 1,15 % 0,92 %
Rendement 6 maanden 10,08 % 6,65 %
Rendement 1 jaar 1,88 % 1,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,44 % 8,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,06 % -2,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,55 % 6,41 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,50 %
Volatiliteit van de benchmark 25,40 %
Bêta 0,78
Tracking error 2,41 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor 3,07
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-funds-russia-fund-a-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden