JPMorgan Funds - Russia Fund A USD

LU0225506756
15,74 USD 14/01/2021
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
15,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0225506756
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/11/2005
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (31/12/2020) 53,580 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,49 %
Liquiditeiten 1,26 %
Obligaties 1,25 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,70 %
Nutsbedrijven 22,10 %
Telecomoperatoren 14,70 %
Consumptiegoederen 13,00 %
Financiële sector 10,90 %
Spitstechnologie 5,80 %
Vastgoed 2,20 %
Gezondheid en Farma 0,90 %
Landen Gewicht
Rusland 93,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,10 %
RUB - Russische roebel 33,68 %
GBP - Brits pond 4,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
YANDEX CL A ORD 9,03 %
Sberbank Rossii ORD 7,11 %
X5 Retail Group Gdr 6,61 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 5,69 %
NOVOLIPETSK STEEL GDR 4,75 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 4,58 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 4,03 %
MOSCOW EXCHANGE ORD 3,80 %
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SEVERSTAL 3,68 %
DETSKY MIR ORD 3,53 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,27 % 6,29 %
Rendement 3 maanden 16,26 % 24,80 %
Rendement 6 maanden 17,61 % 14,03 %
Rendement 1 jaar -9,81 % -17,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,14 % 9,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,65 % 18,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,14 % 1,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,08 %
Volatiliteit van de benchmark 24,12 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,79 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 15,34