JPMorgan Funds - Russia Fund A USD

LU0225506756
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,15 USD 18/06/2018
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
6,94 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0225506756
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/11/2005
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (31/05/2018) 60,950 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,33 %
Volatiliteit van de benchmark 25,10 %
Bêta 0,79
Tracking error 2,44 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 2,63

Prestaties in EUR (18/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,33 % -5,00 %
Rendement 3 maanden -3,60 % -7,19 %
Rendement 6 maanden -1,21 % -2,45 %
Rendement 1 jaar 6,94 % 6,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,54 % 3,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,42 % -0,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -4,73 % -5,04 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,31 %
Obligaties 1,30 %
Liquiditeiten 0,37 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 45,40 %
Diverse industrieën en diensten 26,40 %
Financiële sector 13,80 %
Consumptiegoederen 7,10 %
Gezondheid en Farma 2,20 %
Vastgoed 1,70 %
Spitstechnologie 1,00 %
Landen Gewicht
Rusland 92,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,96 %
RUB - Russische roebel 32,58 %
GBP - Brits pond 6,58 %
HKD - Hongkongse dollar 1,58 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
EUR - Euro 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Gazprom 9,30 %
Lukoil 8,10 %
Rosneft Oil 7,80 %
Sberbank of Russia 7,10 %
Mmc Norilsk Nickel 6,10 %
Novatek 4,70 %
Severstal 4,60 %
Alrosa 4,60 %
Tatneft 4,60 %
Moscow Exchange 4,40 %
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-funds-russia-fund-a-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden