JPMorgan Funds - Russia Fund A USD

LU0225506756
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,35 USD 13/12/2018
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
2,88 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0225506756
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/11/2005
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/11/2018) 55,180 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,97 %
Obligaties 1,44 %
Liquiditeiten 0,59 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 43,30 %
Diverse industrieën en diensten 28,40 %
Financiële sector 15,60 %
Consumptiegoederen 4,00 %
Vastgoed 2,80 %
Telecomoperatoren 2,10 %
Gezondheid en Farma 1,50 %
Spitstechnologie 1,00 %
Landen Gewicht
Rusland 95,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,94 %
RUB - Russische roebel 31,95 %
GBP - Brits pond 4,89 %
EUR - Euro 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Lukoil 10,00 %
Sberbank of Russia 8,90 %
Gazprom 8,00 %
Novatek 6,20 %
Mmc Norilsk Nickel 5,60 %
Rosneft Oil 5,00 %
Tatneft 5,00 %
Alrosa 4,90 %
Severstal 4,90 %
Novolipetsk Steel 4,90 %

Prestaties in EUR (13/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,12 % 2,17 %
Rendement 3 maanden 4,44 % 7,26 %
Rendement 6 maanden 2,84 % 2,20 %
Rendement 1 jaar 2,88 % 2,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,88 % 12,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,93 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,40 % 6,55 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,39 %
Volatiliteit van de benchmark 25,30 %
Bêta 0,79
Tracking error 2,40 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor 2,31
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-funds-russia-fund-a-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden