JPMorgan Funds - Russia Fund A USD LU0225506756

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,47 USD 20/10/2017
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
9,27 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0225506756
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/11/2005
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (29/09/2017) 76,120 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,32 %
Volatiliteit van de benchmark 25,10 %
Bêta 0,78
Tracking error 2,44 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,02
Ratio van Treynor 0,65

Prestaties in EUR (20/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,76 % 3,14 %
Rendement 3 maanden 5,61 % 7,58 %
Rendement 6 maanden 0,16 % -4,22 %
Rendement 1 jaar 9,27 % 6,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,44 % 5,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,46 % -3,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -4,39 % -4,95 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,76 %
Liquiditeiten 1,78 %
Obligaties 0,43 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 36,00 %
Diverse industrieën en diensten 20,40 %
Financiële sector 16,30 %
Consumptiegoederen 14,30 %
Vastgoed 4,20 %
Gezondheid en Farma 2,50 %
Spitstechnologie 1,60 %
Telecomoperatoren 1,00 %
Landen Gewicht
Rusland 91,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,48 %
RUB - Russische roebel 24,54 %
GBP - Brits pond 6,44 %
HKD - Hongkongse dollar 0,78 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank of Russia 9,80 %
Magnit 9,70 %
Gazprom 8,60 %
Lukoil 7,80 %
Severstal 5,10 %
Mmc Norilsk Nickel 4,60 %
Rosneft Oil 4,50 %
Tatneft 4,50 %
Moscow Exchange 4,30 %
Novatek 4,20 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden