JPMorgan Funds - Russia Fund A USD

LU0225506756
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,78 USD 15/02/2019
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
4,92 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0225506756
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/11/2005
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (31/01/2019) 56,760 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,21 %
Liquiditeiten 0,73 %
Obligaties 0,06 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 43,70 %
Diverse industrieën en diensten 28,50 %
Financiële sector 13,40 %
Consumptiegoederen 6,30 %
Vastgoed 2,40 %
Telecomoperatoren 2,10 %
Gezondheid en Farma 1,30 %
Spitstechnologie 1,00 %
Landen Gewicht
Rusland 96,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,03 %
RUB - Russische roebel 31,34 %
GBP - Brits pond 4,04 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Lukoil 9,30 %
Gazprom 9,10 %
Sberbank of Russia 6,90 %
Novatek 6,10 %
Rosneft Oil 6,00 %
Polyus 5,00 %
Mmc Norilsk Nickel 4,80 %
Tatneft 4,80 %
Alrosa 4,70 %
Surgutneftegaz 4,70 %

Prestaties in EUR (15/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,80 % 4,07 %
Rendement 3 maanden 3,57 % 4,63 %
Rendement 6 maanden 9,05 % 11,70 %
Rendement 1 jaar 4,92 % 3,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,36 % 18,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,16 % 1,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,59 % 7,29 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,35 %
Volatiliteit van de benchmark 25,60 %
Bêta 0,78
Tracking error 2,30 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 5,98
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-funds-russia-fund-a-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden