JPMorgan Funds - Russia Fund A USD

LU0225506756
15,62 USD 15/04/2021
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
11,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0225506756
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/11/2005
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (31/03/2021) 55,340 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,93 %
Liquiditeiten 0,07 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 34,70 %
Diverse industrieën en diensten 25,50 %
Telecomoperatoren 12,10 %
Financiële sector 11,80 %
Consumptiegoederen 8,20 %
Spitstechnologie 4,70 %
Vastgoed 1,60 %
Gezondheid en Farma 0,90 %
Landen Gewicht
Rusland 93,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,04 %
RUB - Russische roebel 46,09 %
GBP - Brits pond 2,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NK LUKOIL PAO DR 6,45 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 6,40 %
GAZPROM PAO ORD 5,83 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 5,81 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO DR 5,05 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 4,50 %
MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO ORD 4,44 %
NK ROSNEFT' PAO DR 3,64 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 3,59 %
GAZPROM PAO DR 3,57 %

Prestaties in EUR (15/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,48 % -4,22 %
Rendement 3 maanden 1,15 % 4,00 %
Rendement 6 maanden 18,44 % 29,91 %
Rendement 1 jaar 27,74 % 28,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,19 % 14,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,58 % 13,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,88 % 2,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,92 %
Volatiliteit van de benchmark 24,25 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,73 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 16,55