JPMorgan Funds - Russia Fund A USD

LU0225506756
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,90 USD 15/07/2019
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
21,50 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0225506756
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/11/2005
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (28/06/2019) 52,780 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,90 %
Obligaties 0,34 %
Liquiditeiten -0,25 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 40,10 %
Diverse industrieën en diensten 31,60 %
Financiële sector 14,60 %
Consumptiegoederen 4,50 %
Spitstechnologie 3,10 %
Vastgoed 2,40 %
Telecomoperatoren 2,00 %
Gezondheid en Farma 1,50 %
Landen Gewicht
Rusland 97,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,59 %
RUB - Russische roebel 30,83 %
GBP - Brits pond 3,08 %
EUR - Euro 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Gazprom 10,20 %
Novatek 9,50 %
Lukoil 9,00 %
Sberbank of Russia 8,40 %
Polyus 5,10 %
NLMK 5,00 %
Rosneft Oil 4,90 %
Severstal 4,90 %
Mmc Norilsk Nickel 4,80 %
Alrosa 4,60 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,86 % 2,91 %
Rendement 3 maanden 12,75 % 11,65 %
Rendement 6 maanden 22,49 % 22,47 %
Rendement 1 jaar 21,50 % 20,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,47 % 12,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,20 % 4,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,84 % 6,40 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,63 %
Volatiliteit van de benchmark 24,90 %
Bêta 0,69
Tracking error 1,96 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,32 %
Information Ratio 0,16
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 10,70