JPMorgan Funds - Russia Fund A USD

LU0225506756
13,56 USD 4/08/2020
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
9,47 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0225506756
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/11/2005
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (31/07/2020) 51,610 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,88 %
Obligaties 5,92 %
Liquiditeiten 1,08 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 40,50 %
Nutsbedrijven 29,10 %
Spitstechnologie 7,40 %
Telecomoperatoren 7,20 %
Consumptiegoederen 5,90 %
Financiële sector 3,20 %
Vastgoed 1,70 %
Gezondheid en Farma 1,00 %
Landen Gewicht
Rusland 92,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 70,91 %
RUB - Russische roebel 19,61 %
GBP - Brits pond 7,91 %
SGD - Singaporese dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Lukoil 9,30 %
Mmc Norilsk Nickel 8,80 %
Gazprom 8,70 %
Polymetal International 6,50 %
Polyus 6,30 %
EPAM Systems 4,70 %
Novatek 4,60 %
Tatneft 4,60 %
Phosagro 4,50 %
NLMK 4,40 %

Prestaties in EUR (4/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,24 % -4,22 %
Rendement 3 maanden 9,97 % 4,39 %
Rendement 6 maanden -17,85 % -25,34 %
Rendement 1 jaar -4,18 % -8,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,70 % 10,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,47 % 11,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,54 % 2,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,93 %
Volatiliteit van de benchmark 23,71 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,79 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 10,89