JPMorgan Funds - Russia Fund A USD

LU0225506756
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,86 USD 19/09/2019
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
27,76 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0225506756
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/11/2005
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/08/2019) 57,090 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,79 %
Obligaties 0,22 %
Liquiditeiten -0,01 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 38,70 %
Diverse industrieën en diensten 31,00 %
Financiële sector 14,40 %
Spitstechnologie 4,30 %
Consumptiegoederen 3,60 %
Vastgoed 2,70 %
Telecomoperatoren 2,00 %
Gezondheid en Farma 1,50 %
Landen Gewicht
Rusland 96,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,61 %
RUB - Russische roebel 27,60 %
GBP - Brits pond 3,06 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Lukoil 9,90 %
Gazprom 9,40 %
Novatek 8,70 %
Sberbank of Russia 8,50 %
Mmc Norilsk Nickel 4,90 %
Polyus 4,90 %
Tatneft 4,90 %
Alrosa 4,70 %
Rosneft Oil 4,70 %
Severstal 4,70 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,75 % 10,81 %
Rendement 3 maanden 4,76 % 2,83 %
Rendement 6 maanden 16,30 % 15,96 %
Rendement 1 jaar 27,76 % 28,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,01 % 12,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,53 % 6,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,08 % 3,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,58 %
Volatiliteit van de benchmark 24,50 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,93 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,27 %
Information Ratio 0,14
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 11,97
;