JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0052474979
138,16 USD 19/10/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
13,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052474979
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/11/1988
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2020) 490,100 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,21 %
Liquiditeiten 0,79 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,49 %
Consumptiegoederen 21,83 %
Financiële sector 17,67 %
Diverse industrieën en diensten 13,82 %
Gezondheid en Farma 9,95 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,45 %
Landen Gewicht
Japan 33,57 %
China 22,65 %
Australië 8,70 %
Hong-Kong 6,92 %
Zuid-Korea 6,30 %
India 5,97 %
Indonesië 2,44 %
Singapore 1,38 %
Verenigde Staten 0,79 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 33,57 %
HKD - Hongkongse dollar 22,11 %
AUD - Australische dollar 8,70 %
USD - Amerikaanse dollar 8,23 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,30 %
INR - Indiase roepie 5,97 %
IDR - Indonesische roepia 2,44 %
CNY - Chinese yuan 1,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 7,84 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,97 %
KEYENCE ORD 4,63 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,91 %
AIA ORD 3,10 %
TOKYO ELECTRON ORD 2,59 %
CSL ORD 2,58 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,56 %
HDFC BANK ORD 2,49 %
SHENZHOU INTL ORD 2,47 %

Prestaties in EUR (19/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,89 % 2,13 %
Rendement 3 maanden 8,96 % 3,89 %
Rendement 6 maanden 20,77 % 13,02 %
Rendement 1 jaar 18,79 % 5,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,62 % 3,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,15 % 6,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,30 % 6,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,88 %
Volatiliteit van de benchmark 14,14 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,55 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,53 %
Information Ratio 0,34
Ratio van Sharpe 1,00
Ratio van Treynor 15,21