JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0052474979
124,27 USD 13/07/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
9,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052474979
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/11/1988
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/06/2020) 437,820 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,06 %
Liquiditeiten 0,94 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,09 %
Consumptiegoederen 22,00 %
Financiële sector 19,46 %
Diverse industrieën en diensten 11,84 %
Gezondheid en Farma 10,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,88 %
Nutsbedrijven 0,23 %
Landen Gewicht
Japan 33,37 %
China 22,43 %
Hong-Kong 8,23 %
Australië 7,82 %
India 7,28 %
Zuid-Korea 6,55 %
Indonesië 2,36 %
Verenigde Staten 0,89 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 33,37 %
HKD - Hongkongse dollar 23,30 %
AUD - Australische dollar 7,57 %
INR - Indiase roepie 7,28 %
USD - Amerikaanse dollar 7,28 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,55 %
IDR - Indonesische roepia 2,36 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 7,79 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,64 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,45 %
KEYENCE ORD 4,26 %
AIA ORD 3,81 %
CSL ORD 3,00 %
Toyota Motor ORD 2,77 %
Ping An ORD H 2,62 %
HDFC BANK ORD 2,54 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,47 %

Prestaties in EUR (13/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,27 % 6,11 %
Rendement 3 maanden 16,93 % 13,91 %
Rendement 6 maanden -0,57 % -6,72 %
Rendement 1 jaar 15,21 % 1,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,54 % 3,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,99 % 4,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,00 % 6,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,69 %
Volatiliteit van de benchmark 15,24 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,55 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,48 %
Information Ratio 0,31
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 10,10