JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0052474979
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
109,12 USD 24/05/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
14,13 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052474979
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/11/1988
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (27/04/2018) 361,930 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 12/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,96 %
Volatiliteit van de benchmark 11,20 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio 0,14
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 10,46

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,43 % 4,81 %
Rendement 3 maanden 4,24 % 3,06 %
Rendement 6 maanden 1,65 % 3,27 %
Rendement 1 jaar 14,13 % 12,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,81 % 4,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,79 % 9,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,13 % 7,33 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,98 %
Obligaties 0,81 %
Liquiditeiten 0,20 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,59 %
Financiële sector 23,59 %
Consumptiegoederen 21,94 %
Spitstechnologie 10,35 %
Gezondheid en Farma 7,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,74 %
Telecomoperatoren 1,67 %
Landen Gewicht
Japan 43,99 %
China 14,37 %
Australië 11,22 %
India 5,68 %
Hong-Kong 5,29 %
Indonesië 5,04 %
Zuid-Korea 3,31 %
Verenigde Staten 1,00 %
Singapore 0,80 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 43,99 %
HKD - Hongkongse dollar 16,24 %
AUD - Australische dollar 11,22 %
USD - Amerikaanse dollar 5,17 %
IDR - Indonesische roepia 5,04 %
INR - Indiase roepie 4,23 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,31 %
CNY - Chinese yuan 1,52 %
SGD - Singaporese dollar 0,80 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,25 %
AIA GROUP LTD ORD 4,79 %
KEYENCE CORP ORD 3,60 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,48 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,28 %
CSL LTD ORD 3,09 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,03 %
ORIX CORP ORD 2,95 %
AMCOR LTD ORD 2,82 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,67 %