JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0052474979
118,93 USD 19/02/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
25,01 % Rendement 1 jaar
1,76 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052474979
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/11/1988
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/01/2020) 440,270 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,53 %
Liquiditeiten 1,47 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,41 %
Spitstechnologie 24,53 %
Financiële sector 24,12 %
Diverse industrieën en diensten 10,83 %
Gezondheid en Farma 7,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,65 %
Nutsbedrijven 0,33 %
Landen Gewicht
Japan 34,93 %
China 18,23 %
Australië 9,47 %
India 9,05 %
Hong-Kong 7,82 %
Zuid-Korea 4,98 %
Indonesië 4,04 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 34,93 %
HKD - Hongkongse dollar 20,11 %
AUD - Australische dollar 9,47 %
INR - Indiase roepie 8,93 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,98 %
USD - Amerikaanse dollar 4,87 %
IDR - Indonesische roepia 4,04 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 6,01 %
Tencent ORD 5,49 %
AIA ORD 4,11 %
KEYENCE ORD 3,73 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,66 %
HDFC BANK ORD 3,29 %
Toyota Motor ORD 3,20 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 3,09 %
Ping An ORD H 2,93 %
CSL ORD 2,80 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,06 % -0,73 %
Rendement 3 maanden 7,33 % 4,63 %
Rendement 6 maanden 17,55 % 15,03 %
Rendement 1 jaar 25,01 % 15,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,42 % 7,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,50 % 7,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,92 % 9,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,03 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,16 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,35 %
Information Ratio 0,30
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor 10,61