JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0052474979
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
104,81 USD 20/08/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
4,50 % Rendement 1 jaar
1,75 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052474979
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/11/1988
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/07/2019) 390,040 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 5/09/2018

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,59 %
Liquiditeiten 0,41 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,80 %
Consumptiegoederen 25,84 %
Spitstechnologie 20,10 %
Diverse industrieën en diensten 11,03 %
Gezondheid en Farma 8,54 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,89 %
Nutsbedrijven 0,39 %
Landen Gewicht
Japan 37,34 %
China 19,21 %
Australië 11,12 %
India 7,78 %
Hong-Kong 6,67 %
Indonesië 4,26 %
Zuid-Korea 3,87 %
Verenigde Staten 0,06 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 36,87 %
HKD - Hongkongse dollar 22,06 %
AUD - Australische dollar 11,12 %
INR - Indiase roepie 6,16 %
USD - Amerikaanse dollar 4,45 %
IDR - Indonesische roepia 4,26 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,87 %
CNY - Chinese yuan 1,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 6,73 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,42 %
AIA ORD 4,28 %
Ping An ORD H 4,07 %
Toyota Motor ORD 3,84 %
CSL ORD 3,68 %
KEYENCE ORD 3,10 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 2,71 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 2,65 %
SHENZHOU INTL ORD 2,61 %

Prestaties in EUR (20/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,93 % -3,61 %
Rendement 3 maanden 3,83 % 0,75 %
Rendement 6 maanden 6,48 % 0,37 %
Rendement 1 jaar 4,50 % -0,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,25 % 6,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,26 % 7,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,23 % 8,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,35 %
Volatiliteit van de benchmark 12,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,30 %
Information Ratio 0,26
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 11,24
;