JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0052474979
160,43 USD 9/04/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
17,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052474979
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/11/1988
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/03/2021) 710,460 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,69 %
Consumptiegoederen 23,80 %
Financiële sector 19,21 %
Diverse industrieën en diensten 13,11 %
Gezondheid en Farma 8,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,69 %
Nutsbedrijven 0,50 %
Landen Gewicht
Japan 31,13 %
China 23,17 %
Hong-Kong 8,13 %
Zuid-Korea 6,51 %
Australië 6,20 %
India 5,93 %
Indonesië 3,95 %
Singapore 1,55 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 31,13 %
HKD - Hongkongse dollar 27,56 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,51 %
AUD - Australische dollar 6,20 %
INR - Indiase roepie 5,93 %
IDR - Indonesische roepia 3,95 %
USD - Amerikaanse dollar 3,10 %
CNY - Chinese yuan 1,61 %
SGD - Singaporese dollar 0,59 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,86 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,72 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,26 %
AIA GROUP LTD ORD 3,90 %
KEYENCE CORP ORD 3,65 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 3,43 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,85 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 2,79 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,74 %
HDFC BANK LTD ORD 2,56 %

Prestaties in EUR (9/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,68 % 0,44 %
Rendement 3 maanden 1,87 % 4,15 %
Rendement 6 maanden 16,34 % 19,44 %
Rendement 1 jaar 44,85 % 39,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,49 % 8,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 17,05 % 11,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,62 % 7,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,53 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,48 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,49 %
Information Ratio 0,33
Ratio van Sharpe 1,34
Ratio van Treynor 18,78