JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0052474979
165,94 USD 26/01/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
17,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052474979
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/11/1988
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/12/2020) 599,410 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,52 %
Liquiditeiten 1,48 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,35 %
Consumptiegoederen 24,27 %
Financiële sector 16,74 %
Diverse industrieën en diensten 14,48 %
Gezondheid en Farma 8,93 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,75 %
Landen Gewicht
Japan 32,71 %
China 20,65 %
Hong-Kong 8,46 %
Zuid-Korea 6,97 %
Australië 6,16 %
India 5,90 %
Indonesië 3,53 %
Verenigde Staten 1,48 %
Singapore 0,91 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 32,71 %
HKD - Hongkongse dollar 25,46 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,97 %
AUD - Australische dollar 6,16 %
INR - Indiase roepie 5,90 %
USD - Amerikaanse dollar 4,31 %
IDR - Indonesische roepia 3,53 %
CNY - Chinese yuan 1,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 6,69 %
Tencent ORD 5,16 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,81 %
KEYENCE ORD 4,51 %
AIA ORD 3,77 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 2,60 %
Delta Electronic ORD 2,57 %
SHENZHOU INTL ORD 2,49 %
HDFC BANK ORD 2,44 %
HOYA ORD 2,40 %

Prestaties in EUR (26/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,19 % 10,84 %
Rendement 3 maanden 16,50 % 18,98 %
Rendement 6 maanden 27,93 % 25,97 %
Rendement 1 jaar 24,20 % 14,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,00 % 6,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 17,86 % 12,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,12 % 7,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,43 %
Volatiliteit van de benchmark 13,97 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,49 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,47 %
Information Ratio 0,31
Ratio van Sharpe 1,05
Ratio van Treynor 15,43