JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0052474979
149,71 USD 24/01/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
12,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052474979
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/11/1988
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/12/2021) 852,260 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 9/09/2021

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,17 %
Liquiditeiten 0,83 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 32,50 %
Consumptiegoederen 17,76 %
Financiële sector 17,11 %
Diverse industrieën en diensten 15,61 %
Gezondheid en Farma 10,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,83 %
Nutsbedrijven 0,63 %
Landen Gewicht
Japan 32,77 %
China 18,23 %
Zuid-Korea 9,53 %
Australië 7,21 %
Hong-Kong 6,51 %
India 5,27 %
Indonesië 4,32 %
Singapore 1,67 %
Verenigde Staten 0,83 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 32,77 %
HKD - Hongkongse dollar 18,74 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,53 %
AUD - Australische dollar 7,21 %
INR - Indiase roepie 5,27 %
IDR - Indonesische roepia 4,32 %
USD - Amerikaanse dollar 4,14 %
CNY - Chinese yuan 3,53 %
SGD - Singaporese dollar 0,84 %
GBP - Brits pond 0,66 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,66 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,29 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,33 %
KEYENCE CORP ORD 3,51 %
AIA GROUP LTD ORD 3,20 %
SONY GROUP CORP ORD 2,98 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,90 %
HOYA CORP ORD 2,73 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 2,46 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,41 %

Prestaties in EUR (24/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,50 % 1,27 %
Rendement 3 maanden -4,11 % -1,06 %
Rendement 6 maanden -2,33 % 0,03 %
Rendement 1 jaar -3,52 % -1,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,55 % 9,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,25 % 7,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,68 % 8,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,77 %
Volatiliteit van de benchmark 13,86 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,49 %
Information Ratio 0,33
Sharpe-ratio 1,09
Ratio van Treynor 15,79