JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0052474979
160,66 USD 22/07/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
14,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052474979
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/11/1988
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/06/2021) 796,970 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,80 %
Liquiditeiten 1,20 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,59 %
Consumptiegoederen 21,07 %
Financiële sector 18,96 %
Diverse industrieën en diensten 14,23 %
Gezondheid en Farma 10,81 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,54 %
Nutsbedrijven 0,67 %
Landen Gewicht
Japan 31,24 %
China 23,00 %
Hong-Kong 6,90 %
India 6,44 %
Australië 6,15 %
Zuid-Korea 6,02 %
Indonesië 4,20 %
Singapore 1,68 %
Verenigde Staten 1,13 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 31,58 %
HKD - Hongkongse dollar 24,93 %
AUD - Australische dollar 6,52 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,50 %
INR - Indiase roepie 5,91 %
USD - Amerikaanse dollar 4,49 %
IDR - Indonesische roepia 3,76 %
CNY - Chinese yuan 2,52 %
SGD - Singaporese dollar 1,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,84 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,21 %
KEYENCE CORP ORD 4,05 %
AIA GROUP LTD ORD 3,89 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,79 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 3,61 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,20 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,49 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,48 %
HOYA CORP ORD 2,42 %

Prestaties in EUR (22/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,42 % -0,69 %
Rendement 3 maanden 2,28 % 0,79 %
Rendement 6 maanden -0,73 % -0,24 %
Rendement 1 jaar 26,26 % 24,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,64 % 8,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,38 % 9,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,32 % 7,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,57 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,48 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,47 %
Information Ratio 0,32
Sharpe-ratio 1,30
Ratio van Treynor 18,16