JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A EUR

LU0217390573
22,06 EUR 25/09/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
13,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,78 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0217390573
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/09/2005
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/08/2020) 119,930 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,49 %
Liquiditeiten 1,51 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,89 %
Consumptiegoederen 21,99 %
Financiële sector 17,02 %
Diverse industrieën en diensten 13,61 %
Gezondheid en Farma 11,17 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,80 %
Landen Gewicht
Japan 35,53 %
China 21,69 %
Australië 8,40 %
Hong-Kong 6,48 %
Zuid-Korea 6,26 %
India 5,96 %
Indonesië 2,35 %
Verenigde Staten 1,51 %
Singapore 1,10 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 35,53 %
HKD - Hongkongse dollar 20,97 %
USD - Amerikaanse dollar 8,51 %
AUD - Australische dollar 8,40 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,26 %
INR - Indiase roepie 5,96 %
IDR - Indonesische roepia 2,35 %
CNY - Chinese yuan 1,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 6,86 %
KEYENCE ORD 4,83 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,82 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,05 %
AIA ORD 2,91 %
CSL ORD 2,58 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,58 %
SHENZHOU INTL ORD 2,53 %
HOYA ORD 2,44 %
Toyota Motor ORD 2,43 %

Prestaties in EUR (25/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,09 % -2,99 %
Rendement 3 maanden 6,26 % 1,58 %
Rendement 6 maanden 27,88 % 18,02 %
Rendement 1 jaar 14,26 % 1,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,07 % 2,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,26 % 7,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,02 % 5,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,17 %
Volatiliteit van de benchmark 14,17 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,48 %
Information Ratio 0,30
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 13,90