JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0053687314
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
46,67 USD 15/08/2019
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
15,79 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053687314
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/05/1992
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/07/2019) 146,020 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,50 USD
Datum laatste dividend 5/09/2018

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,62 %
Liquiditeiten 0,23 %
Obligaties 0,15 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 38,20 %
Consumptiegoederen 21,90 %
Diverse industrieën en diensten 18,60 %
Nutsbedrijven 8,00 %
Spitstechnologie 5,20 %
Telecomoperatoren 4,40 %
Vastgoed 1,20 %
Landen Gewicht
Brazilië 61,90 %
Mexico 22,60 %
Argentinië 5,30 %
Verenigde Staten 1,30 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 42,53 %
USD - Amerikaanse dollar 42,37 %
MXN - Mexicaanse peso 14,48 %
EUR - Euro 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Itau Unibanco 7,10 %
Banco Bradesco 6,50 %
Lojas Renner 6,10 %
Petrobras 5,10 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,50 %
Credicorp 3,50 %
Vale 3,50 %
America Movil 3,30 %
Localiza 3,30 %
IRB Brasil Resseguros 3,20 %

Prestaties in EUR (15/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,50 % -10,97 %
Rendement 3 maanden 6,23 % 1,19 %
Rendement 6 maanden -0,04 % -7,46 %
Rendement 1 jaar 15,79 % 7,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,05 % 4,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,63 % 0,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,87 % 2,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,04 %
Volatiliteit van de benchmark 18,40 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,33 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 2,24
;