JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0053687314
50,38 USD 14/01/2021
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
10,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053687314
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/05/1992
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/12/2020) 125,860 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,25 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,73 %
Obligaties 1,15 %
Liquiditeiten 0,83 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,50 %
Diverse industrieën en diensten 24,50 %
Consumptiegoederen 19,10 %
Nutsbedrijven 9,20 %
Spitstechnologie 7,90 %
Gezondheid en Farma 2,50 %
Vastgoed 1,60 %
Landen Gewicht
Brazilië 63,80 %
Mexico 20,00 %
Argentinië 8,20 %
Chili 1,10 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 48,40 %
USD - Amerikaanse dollar 35,50 %
MXN - Mexicaanse peso 15,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE ORD 6,90 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 6,52 %
Itau Unibanco Holding Prf 5,92 %
MERCADOLIBRE ORD 4,89 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 4,62 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,55 %
LOCALIZA ON ORD 4,01 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,50 %
LOJAS RENNER ORD 3,36 %
WEG ON ORD 3,35 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,09 % 6,99 %
Rendement 3 maanden 24,89 % 25,00 %
Rendement 6 maanden 28,08 % 21,61 %
Rendement 1 jaar -11,11 % -16,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,33 % -3,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,04 % 6,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,88 % -0,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 28,07 %
Volatiliteit van de benchmark 25,99 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,27 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 7,19