JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0053687314
38,11 USD 8/07/2020
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-0,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053687314
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/05/1992
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/06/2020) 101,380 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,46 USD
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,42 %
Liquiditeiten 1,18 %
Obligaties 0,39 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,90 %
Consumptiegoederen 20,80 %
Diverse industrieën en diensten 20,50 %
Nutsbedrijven 8,60 %
Spitstechnologie 7,50 %
Telecomoperatoren 3,50 %
Gezondheid en Farma 1,80 %
Landen Gewicht
Brazilië 61,60 %
Mexico 20,20 %
Argentinië 8,70 %
Chili 1,20 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 49,96 %
USD - Amerikaanse dollar 33,34 %
MXN - Mexicaanse peso 15,82 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Petrobras 5,40 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,40 %
Itau Unibanco 5,40 %
Vale 4,80 %
Lojas Renner 4,40 %
Credicorp 4,30 %
Banco Bradesco 3,70 %
Globant 3,50 %
Mercadolibre 3,40 %
WAL-MART 3,20 %

Prestaties in EUR (8/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,63 % -5,86 %
Rendement 3 maanden 25,30 % 11,97 %
Rendement 6 maanden -28,80 % -30,33 %
Rendement 1 jaar -26,02 % -27,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,13 % -4,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,95 % -2,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,50 % -0,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 28,17 %
Volatiliteit van de benchmark 25,88 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,39 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -