JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0053687314
47,91 USD 18/10/2019
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
12,10 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053687314
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/05/1992
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/09/2019) 138,380 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,46 USD
Datum laatste dividend 3/09/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,69 %
Obligaties 0,37 %
Liquiditeiten -0,06 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 38,90 %
Consumptiegoederen 23,10 %
Diverse industrieën en diensten 16,00 %
Nutsbedrijven 7,70 %
Spitstechnologie 5,20 %
Telecomoperatoren 3,90 %
Vastgoed 1,20 %
Landen Gewicht
Brazilië 63,20 %
Mexico 20,10 %
Argentinië 4,20 %
Verenigde Staten 1,70 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 47,19 %
USD - Amerikaanse dollar 39,76 %
MXN - Mexicaanse peso 12,16 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Itau Unibanco 6,80 %
Lojas Renner 6,20 %
Banco Bradesco 5,80 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,10 %
Petrobras 4,10 %
Credicorp 4,00 %
AmBev 3,90 %
America Movil 3,40 %
Grupo Financiero Banorte 3,40 %
IRB Brasil Resseguros 3,30 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,03 % -0,50 %
Rendement 3 maanden -5,72 % -6,19 %
Rendement 6 maanden 6,26 % 0,99 %
Rendement 1 jaar 12,10 % 7,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,29 % 4,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,29 % 2,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,53 % 1,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,47 %
Volatiliteit van de benchmark 18,10 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,30 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 1,87
;