JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0053687314
46,16 USD 22/09/2021
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
2,17 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053687314
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/05/1992
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/08/2021) 120,860 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,36 USD
Datum laatste dividend 9/09/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,07 %
Liquiditeiten 2,01 %
Obligaties 0,12 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,80 %
Diverse industrieën en diensten 28,50 %
Consumptiegoederen 16,00 %
Spitstechnologie 9,40 %
Nutsbedrijven 4,50 %
Gezondheid en Farma 3,80 %
Vastgoed 1,50 %
Telecomoperatoren 1,30 %
Landen Gewicht
Brazilië 65,20 %
Mexico 21,50 %
Argentinië 7,10 %
Chili 1,50 %
Verenigde Staten 0,50 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 46,56 %
USD - Amerikaanse dollar 34,73 %
MXN - Mexicaanse peso 15,85 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE SA ORD 9,16 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5,62 %
BANCO BRADESCO SA DR 4,71 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 4,53 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,12 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,02 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,81 %
MERCADOLIBRE INC ORD 3,73 %
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA ORD 3,73 %
GLOBANT SA ORD 3,32 %

Prestaties in EUR (22/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,39 % -0,69 %
Rendement 3 maanden -6,76 % -6,79 %
Rendement 6 maanden 4,81 % 2,33 %
Rendement 1 jaar 24,81 % 22,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,78 % 0,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,17 % 1,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,74 % 1,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 27,74 %
Volatiliteit van de benchmark 25,62 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,26 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,14
Ratio van Treynor 3,53