JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0053687314
42,30 USD 20/01/2022
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
1,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053687314
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/05/1992
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/12/2021) 114,940 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,36 USD
Datum laatste dividend 9/09/2021

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,99 %
Liquiditeiten 2,31 %
Obligaties 0,10 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,60 %
Diverse industrieën en diensten 23,10 %
Consumptiegoederen 17,20 %
Nutsbedrijven 7,90 %
Spitstechnologie 6,10 %
Telecomoperatoren 4,90 %
Gezondheid en Farma 2,90 %
Landen Gewicht
Brazilië 52,90 %
Mexico 27,90 %
Argentinië 6,30 %
Chili 1,50 %
Verenigde Staten 0,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,80 %
BRL - Braziliaanse real 38,53 %
MXN - Mexicaanse peso 18,95 %
EUR - Euro 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 5,42 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 5,16 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,82 %
VALE SA ORD 4,44 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,19 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,11 %
BANCO BRADESCO SA DR 4,04 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV DR 3,77 %
GLOBANT SA ORD 3,56 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 3,28 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,47 % 7,17 %
Rendement 3 maanden -1,82 % 4,18 %
Rendement 6 maanden -8,53 % -2,69 %
Rendement 1 jaar -8,70 % 0,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,68 % -3,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,06 % 0,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,01 % -0,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 27,56 %
Volatiliteit van de benchmark 25,38 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,25 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,06
Ratio van Treynor 1,53