JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0053687314
39,39 USD 27/10/2020
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
2,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053687314
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/05/1992
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/09/2020) 100,660 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,25 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,62 %
Obligaties 1,77 %
Liquiditeiten -0,51 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,49 %
Consumptiegoederen 15,12 %
Diverse industrieën en diensten 14,92 %
Spitstechnologie 12,16 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,31 %
Nutsbedrijven 8,14 %
Gezondheid en Farma 2,64 %
Landen Gewicht
Brazilië 64,41 %
Mexico 18,26 %
Argentinië 4,67 %
Luxemburg 4,39 %
Verenigde Staten 1,83 %
Chili 1,04 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 50,10 %
USD - Amerikaanse dollar 34,17 %
MXN - Mexicaanse peso 14,71 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Brits pond 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE ORD 6,92 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 6,02 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 5,55 %
MERCADOLIBRE ORD 4,67 %
GLOBANT ORD 4,32 %
MAGAZINE LUIZA ORD 4,28 %
LOCALIZA ON ORD 3,96 %
WEG ON ORD 3,63 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 3,58 %
Itau Unibanco Holding Prf 3,54 %

Prestaties in EUR (27/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,61 % 2,60 %
Rendement 3 maanden -0,74 % -6,88 %
Rendement 6 maanden 27,30 % 12,73 %
Rendement 1 jaar -24,73 % -29,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,74 % -9,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,39 % -0,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,47 % -2,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 27,36 %
Volatiliteit van de benchmark 25,33 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,26 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor 2,32