JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0053687314
26,71 USD 3/04/2020
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-39,59 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053687314
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/05/1992
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/03/2020) 76,400 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,46 USD
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,36 %
Obligaties 0,45 %
Liquiditeiten 0,19 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 38,80 %
Consumptiegoederen 21,10 %
Diverse industrieën en diensten 19,90 %
Nutsbedrijven 7,60 %
Spitstechnologie 5,20 %
Telecomoperatoren 3,10 %
Vastgoed 1,40 %
Landen Gewicht
Brazilië 64,40 %
Mexico 21,70 %
Argentinië 4,70 %
Chili 0,90 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 52,23 %
USD - Amerikaanse dollar 35,86 %
MXN - Mexicaanse peso 11,02 %
EUR - Euro 0,02 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,40 %
Itau Unibanco 5,30 %
Lojas Renner 5,00 %
Petrobras 4,60 %
Banco Bradesco 4,50 %
Vale 3,80 %
Credicorp 3,80 %
Grupo Financiero Banorte 3,70 %
Localiza 3,20 %
IRB Brasil Resseguros 3,00 %

Prestaties in EUR (3/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -39,52 % -38,35 %
Rendement 3 maanden -48,29 % -47,98 %
Rendement 6 maanden -40,86 % -41,66 %
Rendement 1 jaar -39,59 % -42,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -14,62 % -15,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -8,11 % -7,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -4,53 % -4,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 27,72 %
Volatiliteit van de benchmark 25,70 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,34 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -