JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0053687314
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
43,33 USD 24/05/2018
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-3,75 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053687314
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/05/1992
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/04/2018) 175,150 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,40 USD
Datum laatste dividend 12/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,25 %
Volatiliteit van de benchmark 17,50 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,23 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,21 % -5,91 %
Rendement 3 maanden -12,97 % -10,36 %
Rendement 6 maanden -7,18 % -1,26 %
Rendement 1 jaar -3,75 % 2,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,71 % 1,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,68 % -1,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,89 % -0,37 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,13 %
Obligaties 1,03 %
Liquiditeiten 0,44 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,00 %
Consumptiegoederen 21,50 %
Diverse industrieën en diensten 19,10 %
Nutsbedrijven 10,00 %
Spitstechnologie 5,00 %
Gezondheid en Farma 2,00 %
Telecomoperatoren 1,70 %
Landen Gewicht
Brazilië 61,70 %
Mexico 21,20 %
Argentinië 7,10 %
Spanje 0,50 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 46,78 %
USD - Amerikaanse dollar 39,58 %
MXN - Mexicaanse peso 12,73 %
EUR - Euro 0,48 %
SEK - Zweedse kroon 0,05 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Itau Unibanco 8,00 %
Banco Bradesco 7,60 %
Credicorp 4,40 %
AmBev 3,70 %
Lojas Renner 3,60 %
Petrobras 3,60 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 3,20 %
Raia Drogasil 3,00 %
Femsa 3,00 %
Localiza 2,90 %