JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A USD

LU0210535034
26,92 USD 22/04/2021
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
4,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210535034
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/03/2021) 105,720 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,82 %
Liquiditeiten 1,42 %
Obligaties 0,30 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,70 %
Diverse industrieën en diensten 26,70 %
Consumptiegoederen 18,30 %
Spitstechnologie 10,00 %
Nutsbedrijven 6,90 %
Gezondheid en Farma 3,10 %
Vastgoed 1,50 %
Landen Gewicht
Brazilië 62,20 %
Mexico 22,00 %
Argentinië 9,20 %
Chili 1,30 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 48,37 %
USD - Amerikaanse dollar 32,69 %
MXN - Mexicaanse peso 18,03 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE SA ORD 7,88 %
MERCADOLIBRE INC ORD 5,17 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,84 %
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA ORD 4,76 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 4,72 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,71 %
BANCO BRADESCO SA DR 4,66 %
GLOBANT SA ORD 3,99 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,53 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 3,19 %

Prestaties in EUR (22/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,04 % 2,07 %
Rendement 3 maanden -1,07 % 2,91 %
Rendement 6 maanden 15,19 % 18,83 %
Rendement 1 jaar 41,95 % 32,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,13 % -4,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,38 % 2,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,59 % -0,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 27,82 %
Volatiliteit van de benchmark 26,07 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,22 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 4,24