JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A USD

LU0210535034
26,70 USD 24/09/2021
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
2,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210535034
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/08/2021) 113,440 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,07 %
Liquiditeiten 2,01 %
Obligaties 0,12 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,58 %
Diverse industrieën en diensten 14,07 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,76 %
Spitstechnologie 11,96 %
Consumptiegoederen 11,84 %
Nutsbedrijven 4,82 %
Gezondheid en Farma 2,90 %
Telecomoperatoren 2,66 %
Landen Gewicht
Brazilië 59,30 %
Mexico 21,68 %
Argentinië 3,77 %
Luxemburg 3,75 %
Verenigde Staten 1,82 %
Chili 1,55 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 46,56 %
USD - Amerikaanse dollar 34,73 %
MXN - Mexicaanse peso 15,85 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE SA ORD 7,32 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5,63 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 4,82 %
BANCO BRADESCO SA DR 4,43 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,04 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,01 %
MERCADOLIBRE INC ORD 3,77 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,75 %
GLOBANT SA ORD 3,73 %
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA ORD 3,62 %

Prestaties in EUR (24/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,73 % -4,08 %
Rendement 3 maanden -9,35 % -9,74 %
Rendement 6 maanden 5,05 % 2,49 %
Rendement 1 jaar 28,18 % 24,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,81 % -0,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,50 % 1,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,75 % 1,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 27,73 %
Volatiliteit van de benchmark 25,62 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,26 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,14
Ratio van Treynor 3,54