JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A USD

LU0210535034
25,09 USD 3/10/2022
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
1,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210535034
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/09/2022) 121,100 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,25 %
Liquiditeiten 2,17 %
Obligaties 0,05 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,46 %
Diverse industrieën en diensten 16,88 %
Nutsbedrijven 13,20 %
Consumptiegoederen 12,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,32 %
Spitstechnologie 6,78 %
Telecomoperatoren 2,16 %
Landen Gewicht
Brazilië 59,66 %
Mexico 25,11 %
Luxemburg 2,62 %
Chili 1,39 %
Verenigde Staten 1,13 %
Canada 0,11 %
Frankrijk 0,11 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 43,37 %
USD - Amerikaanse dollar 36,14 %
MXN - Mexicaanse peso 19,53 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 11,12 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,11 %
VALE SA ORD 5,46 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 4,37 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,10 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 3,64 %
GRUPO AEROPORTUA ADR REP 10 SR B ORD 3,42 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,40 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,37 %
LOJAS RENNER SA ORD 3,21 %

Prestaties in EUR (3/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,33 % 2,43 %
Rendement 3 maanden 20,44 % 14,29 %
Rendement 6 maanden -5,83 % -6,05 %
Rendement 1 jaar 14,52 % 18,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,28 % 1,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,60 % 0,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,96 % 1,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 29,60 %
Volatiliteit van de benchmark 27,00 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,42 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,05
Ratio van Treynor 1,37