JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A USD

LU0210535034
22,65 USD 20/10/2020
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
2,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210535034
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/09/2020) 64,290 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,62 %
Obligaties 1,77 %
Liquiditeiten -0,51 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,90 %
Diverse industrieën en diensten 23,00 %
Consumptiegoederen 20,40 %
Nutsbedrijven 8,40 %
Spitstechnologie 6,50 %
Telecomoperatoren 4,10 %
Gezondheid en Farma 2,70 %
Landen Gewicht
Brazilië 64,40 %
Mexico 18,00 %
Argentinië 8,70 %
Chili 1,10 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 50,10 %
USD - Amerikaanse dollar 34,17 %
MXN - Mexicaanse peso 14,71 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Brits pond 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 6,70 %
Petrobras 6,10 %
Banco Bradesco 5,20 %
Itau Unibanco 5,20 %
Vale 5,00 %
Mercadolibre 4,40 %
Magazine Luiza 3,80 %
Globant 3,80 %
Weg 3,70 %
Lojas Renner 3,50 %

Prestaties in EUR (20/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,91 % -0,51 %
Rendement 3 maanden 0,65 % -4,58 %
Rendement 6 maanden 22,11 % 8,91 %
Rendement 1 jaar -21,87 % -27,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,25 % -9,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,74 % -0,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,36 % -2,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 27,35 %
Volatiliteit van de benchmark 25,33 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,26 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor 2,32