JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A USD

LU0210535034
24,64 USD 26/01/2022
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
0,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210535034
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/12/2021) 95,610 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,99 %
Liquiditeiten 2,31 %
Obligaties 0,10 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,00 %
Diverse industrieën en diensten 15,39 %
Consumptiegoederen 14,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,61 %
Spitstechnologie 9,34 %
Nutsbedrijven 5,98 %
Telecomoperatoren 4,89 %
Gezondheid en Farma 2,10 %
Landen Gewicht
Brazilië 52,18 %
Mexico 29,96 %
Luxemburg 4,04 %
Argentinië 3,00 %
Chili 1,32 %
Verenigde Staten 0,64 %
Kaaiman eilanden 0,34 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,80 %
BRL - Braziliaanse real 38,53 %
MXN - Mexicaanse peso 18,95 %
EUR - Euro 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE SA ORD 5,81 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 5,04 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,64 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,36 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,35 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV DR 4,05 %
GLOBANT SA ORD 4,01 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 3,88 %
BANCO BRADESCO SA DR 3,78 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,08 %

Prestaties in EUR (26/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,05 % 6,30 %
Rendement 3 maanden 0,88 % 5,72 %
Rendement 6 maanden -9,89 % -3,38 %
Rendement 1 jaar -4,25 % 4,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,16 % -3,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,54 % -0,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,02 % -0,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 27,56 %
Volatiliteit van de benchmark 25,38 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,24 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,06
Ratio van Treynor 1,53