JPMorgan Funds - Korea Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0301635750
20,43 USD 21/01/2021
Aandelen - Zuid-Korea Beleggingsbeleid
16,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0301635750
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/05/2008
Categorie Aandelen - Zuid-Korea
Fondsgrootte (30/12/2020) 4,130 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,82 %
Liquiditeiten 3,18 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,49 %
Consumptiegoederen 26,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,38 %
Financiële sector 9,36 %
Diverse industrieën en diensten 7,53 %
Nutsbedrijven 7,24 %
Gezondheid en Farma 5,59 %
Telecomoperatoren 1,85 %
Landen Gewicht
Zuid-Korea 97,88 %
Verenigde Staten 1,29 %
Japan 0,83 %
Munten Gewicht
KRW - Zuid-Koreaanse won 95,43 %
USD - Amerikaanse dollar 3,96 %
JPY - Japanse yen 0,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SK HYNIX ORD 9,29 %
SAMSUNG ELECTR ORD 9,11 %
Naver ORD 4,12 %
KR INV HOLDINGS ORD 3,71 %
HYUNDAI MOBIS ORD 3,42 %
KOREA ELEC POWER ORD 3,15 %
HYUNDAI MOTOR ORD 2,47 %
SK INNOVATION ORD 2,38 %
SAMSUNG EL-MECH ORD 2,34 %
SAMSUNG SDI ORD 2,32 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 16,81 % 15,40 %
Rendement 3 maanden 33,83 % 36,68 %
Rendement 6 maanden 51,02 % 49,22 %
Rendement 1 jaar 40,17 % 40,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,60 % 10,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,86 % 15,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,70 % 7,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,67 %
Volatiliteit van de benchmark 18,53 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,84 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 13,44