JPMorgan Funds - Korea Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0301635750
19,55 USD 22/10/2021
Aandelen - Zuid-Korea Beleggingsbeleid
12,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0301635750
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/05/2008
Categorie Aandelen - Zuid-Korea
Fondsgrootte (30/09/2021) 7,430 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 9/09/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,63 %
Liquiditeiten 3,37 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,73 %
Consumptiegoederen 22,18 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,66 %
Financiële sector 8,88 %
Nutsbedrijven 8,84 %
Gezondheid en Farma 7,34 %
Diverse industrieën en diensten 6,69 %
Telecomoperatoren 1,95 %
Landen Gewicht
Zuid-Korea 96,24 %
Verenigde Staten 3,76 %
Munten Gewicht
KRW - Zuid-Koreaanse won 95,77 %
USD - Amerikaanse dollar 4,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,83 %
SK HYNIX INC ORD 8,44 %
NAVER CORP ORD 5,23 %
USD CASH 3,37 %
SK INNOVATION CO LTD ORD 3,34 %
KIA CORP ORD 3,07 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 3,00 %
SK INC ORD 2,52 %
S-OIL CORP ORD 2,52 %
HYUNDAI MOBIS CO LTD ORD 2,38 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,42 % -3,81 %
Rendement 3 maanden -5,38 % -8,96 %
Rendement 6 maanden -2,88 % -8,39 %
Rendement 1 jaar 33,85 % 23,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,33 % 11,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,65 % 8,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,45 % 8,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,50 %
Volatiliteit van de benchmark 18,35 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,76 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,35 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,75
Ratio van Treynor 14,28