JPMorgan Funds - Korea Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0301635750
14,73 USD 29/10/2020
Aandelen - Zuid-Korea Beleggingsbeleid
7,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0301635750
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/05/2008
Categorie Aandelen - Zuid-Korea
Fondsgrootte (29/09/2020) 1,420 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,76 %
Liquiditeiten 2,24 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,23 %
Consumptiegoederen 26,83 %
Financiële sector 9,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,47 %
Nutsbedrijven 6,76 %
Diverse industrieën en diensten 5,91 %
Gezondheid en Farma 4,31 %
Telecomoperatoren 1,88 %
Landen Gewicht
Zuid-Korea 96,55 %
Verenigde Staten 2,24 %
Japan 1,20 %
Munten Gewicht
KRW - Zuid-Koreaanse won 95,64 %
USD - Amerikaanse dollar 2,98 %
JPY - Japanse yen 1,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTR ORD 9,01 %
SK HYNIX ORD 8,16 %
Naver ORD 4,83 %
KR INV HOLDINGS ORD 4,23 %
HYUNDAI MOBIS ORD 3,19 %
KOREA ELEC POWER ORD 3,18 %
HYUNDAI MOTOR ORD 2,95 %
KIA MOTORS ORD 2,77 %
SAMSUNG SDI ORD 2,35 %
POSCO ORD 2,33 %

Prestaties in EUR (29/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,05 % 4,34 %
Rendement 3 maanden 15,59 % 9,98 %
Rendement 6 maanden 26,02 % 20,55 %
Rendement 1 jaar 14,04 % 11,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,83 % -0,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,11 % 5,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,31 % 6,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,04 %
Volatiliteit van de benchmark 17,60 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,84 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 8,62