JPMorgan Funds - Korea Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0301635750
20,65 USD 8/04/2021
Aandelen - Zuid-Korea Beleggingsbeleid
15,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0301635750
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/05/2008
Categorie Aandelen - Zuid-Korea
Fondsgrootte (31/03/2021) 5,860 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,30 %
Liquiditeiten 1,70 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,10 %
Consumptiegoederen 23,36 %
Financiële sector 9,32 %
Diverse industrieën en diensten 9,13 %
Gezondheid en Farma 6,11 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,08 %
Nutsbedrijven 5,09 %
Telecomoperatoren 2,12 %
Landen Gewicht
Zuid-Korea 98,12 %
Verenigde Staten 1,70 %
Munten Gewicht
KRW - Zuid-Koreaanse won 97,13 %
USD - Amerikaanse dollar 2,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SK Hynix Inc 9,73 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 9,16 %
NAVER CORP 5,16 %
HYUNDAI MOBIS CO LTD 3,53 %
Kb Financial Group Inc 3,29 %
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD 2,99 %
SK Innovation Co Ltd 2,80 %
NCSOFT CORP 2,53 %
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 2,47 %
S-Oil Corp 2,28 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,08 % 5,80 %
Rendement 3 maanden 5,05 % -1,32 %
Rendement 6 maanden 40,05 % 35,13 %
Rendement 1 jaar 87,94 % 74,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,44 % 11,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,33 % 13,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,16 % 7,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,29 %
Volatiliteit van de benchmark 18,07 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,84 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 15,98