JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0053696224
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
36,98 USD 22/07/2019
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
-2,32 % Rendement 1 jaar
1,75 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053696224
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/11/1988
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (28/06/2019) 93,210 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 5/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,06 %
Liquiditeiten 0,94 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,40 %
Spitstechnologie 20,30 %
Chemie 13,40 %
Distributie 10,40 %
Consumptiegoederen 9,90 %
Financiële sector 4,50 %
Gezondheid en Farma 2,80 %
Landen Gewicht
Japan 99,95 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Singapore 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,95 %
EUR - Euro 0,08 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Recruit 6,00 %
Keyence 5,70 %
Kao 5,30 %
SHISEIDO 5,30 %
M3 4,90 %
Tokio Marine 4,50 %
Hikari Tsushin 4,00 %
Fast Retailing 3,20 %
Pan Pacific International 3,00 %
GMO Payment 2,80 %

Prestaties in EUR (22/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,47 % 1,57 %
Rendement 3 maanden 1,36 % 0,28 %
Rendement 6 maanden 14,09 % 4,06 %
Rendement 1 jaar -2,32 % -1,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,37 % 6,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,50 % 8,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,59 % 8,83 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,43 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,81 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,34 %
Information Ratio 0,12
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 13,96