JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0053696224
39,56 USD 8/11/2019
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
14,70 % Rendement 1 jaar
1,75 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053696224
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/11/1988
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/10/2019) 113,480 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,79 %
Liquiditeiten 0,21 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,60 %
Spitstechnologie 18,70 %
Chemie 14,20 %
Distributie 12,90 %
Consumptiegoederen 9,40 %
Financiële sector 4,60 %
Gezondheid en Farma 2,50 %
Landen Gewicht
Japan 99,95 %
Groot-Brittannië 0,05 %
Verenigde Staten 0,00 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,95 %
GBP - Brits pond 0,05 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Keyence 5,90 %
SHISEIDO 5,60 %
Kao 5,30 %
M3 5,20 %
Fast Retailing 4,70 %
Tokio Marine 4,60 %
Hikari Tsushin 4,00 %
Recruit 3,70 %
Pan Pacific International 3,10 %
MonotaRO 3,00 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,26 % 4,70 %
Rendement 3 maanden 8,54 % 13,50 %
Rendement 6 maanden 8,71 % 12,46 %
Rendement 1 jaar 14,70 % 12,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,68 % 8,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,53 % 10,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,77 % 10,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,44 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 0,90
Tracking error 2,80 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,26 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 14,46
;