JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0053696224
34,09 USD 3/04/2020
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
-1,31 % Rendement 1 jaar
1,74 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053696224
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/11/1988
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/03/2020) 81,740 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,07 %
Liquiditeiten 0,94 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,50 %
Diverse industrieën en diensten 25,20 %
Chemie 11,70 %
Distributie 10,70 %
Consumptiegoederen 9,60 %
Financiële sector 5,30 %
Landen Gewicht
Japan 99,99 %
Verenigde Staten 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,41 %
GBP - Brits pond 0,03 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -0,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Keyence 6,50 %
Kao 5,30 %
Tokio Marine 5,30 %
Hoya 5,10 %
Recruit 4,90 %
M3 4,80 %
Obic 4,10 %
Fast Retailing 3,90 %
Nintendo 3,70 %
Hikari Tsushin 3,70 %

Prestaties in EUR (3/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,33 % -8,55 %
Rendement 3 maanden -13,93 % -19,75 %
Rendement 6 maanden -8,24 % -14,31 %
Rendement 1 jaar -1,31 % -10,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,79 % -1,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,97 % 1,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,41 % 6,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,81 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 0,90
Tracking error 2,90 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 5,50