JPM Funds - Japan Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0053696224
56,31 USD 6/12/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
14,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053696224
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/11/1988
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/11/2021) 127,240 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 9/09/2021

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,34 %
Liquiditeiten 1,66 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,30 %
Spitstechnologie 24,70 %
Consumptiegoederen 20,50 %
Distributie 11,30 %
Chemie 4,20 %
Autosector 2,40 %
Landen Gewicht
Japan 100,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 7,89 %
KEYENCE CORP ORD 7,01 %
HOYA CORP ORD 6,34 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 4,97 %
SONY GROUP CORP ORD 4,32 %
MONOTARO CO LTD ORD 3,67 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,35 %
OBIC CO LTD ORD 3,33 %
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD ORD 3,25 %
SMC CORP ORD 3,09 %

Prestaties in EUR (6/12/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,24 % -2,19 %
Rendement 3 maanden -2,03 % -2,57 %
Rendement 6 maanden 13,42 % 4,51 %
Rendement 1 jaar 9,04 % 10,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,31 % 9,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,46 % 7,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,40 % 10,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,31 %
Volatiliteit van de benchmark 11,99 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,69 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,56 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,95
Ratio van Treynor 14,55