JPM Funds - Japan Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0053696224
49,79 USD 26/10/2020
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
11,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053696224
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/11/1988
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/09/2020) 109,360 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,62 %
Liquiditeiten 0,38 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,79 %
Consumptiegoederen 28,09 %
Diverse industrieën en diensten 24,55 %
Gezondheid en Farma 10,39 %
Financiële sector 5,54 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,27 %
Landen Gewicht
Japan 100,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KEYENCE ORD 6,15 %
HOYA ORD 5,58 %
NINTENDO ORD 4,39 %
MONOTARO ORD 4,31 %
OBIC ORD 4,11 %
M3 ORD 3,72 %
NIHON M&A CENTER ORD 3,62 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 3,43 %
HIKARI TSUSHIN ORD 3,15 %
TOKYO ELECTRON ORD 3,01 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,64 % -1,32 %
Rendement 3 maanden 7,88 % 3,02 %
Rendement 6 maanden 19,53 % 8,18 %
Rendement 1 jaar 20,71 % -1,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,97 % 2,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,52 % 4,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,52 % 8,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,12 %
Volatiliteit van de benchmark 12,86 %
Bêta 0,90
Tracking error 3,01 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,54 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor 15,15