JPMorgan Funds - India Fund A USD (Uitkering)

LU0058908533
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
85,48 USD 17/09/2019
Aandelen - India Beleggingsbeleid
-2,63 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0058908533
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/08/1995
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/08/2019) 271,960 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,16 %
Liquiditeiten 1,84 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 44,52 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,15 %
Diverse industrieën en diensten 9,17 %
Spitstechnologie 8,64 %
Consumptiegoederen 5,60 %
Gezondheid en Farma 1,94 %
Nutsbedrijven 1,55 %
Landen Gewicht
India 98,16 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 98,16 %
EUR - Euro -0,01 %
USD - Amerikaanse dollar -0,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 9,91 %
HDFC BANK ORD 8,90 %
Tata Consultancy Services ORD 8,13 %
AXIS BANK ORD 6,83 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 5,97 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 5,00 %
ULTRATECH CEMENT ORD 4,88 %
ITC ORD 4,47 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 4,37 %
INDUSIND BANK ORD 4,23 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,99 % -2,11 %
Rendement 3 maanden -9,02 % -7,96 %
Rendement 6 maanden -7,80 % -6,99 %
Rendement 1 jaar -2,63 % 0,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,28 % 4,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,50 % 6,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,51 % 6,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,41 %
Volatiliteit van de benchmark 18,00 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,57 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 5,03
;