JPMorgan Funds - India Fund A USD (Uitkering)

LU0058908533
77,08 USD 7/08/2020
Aandelen - India Beleggingsbeleid
-4,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0058908533
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/08/1995
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/07/2020) 189,660 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,45 %
Liquiditeiten 5,55 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,97 %
Consumptiegoederen 18,68 %
Spitstechnologie 16,95 %
Nutsbedrijven 6,67 %
Diverse industrieën en diensten 6,33 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,45 %
Gezondheid en Farma 3,96 %
Telecomoperatoren 3,44 %
Landen Gewicht
India 94,45 %
Verenigde Staten 5,55 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 94,45 %
USD - Amerikaanse dollar 5,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tata Consultancy Services ORD 9,65 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 9,55 %
HDFC BANK ORD 8,45 %
INFOSYS ORD 7,30 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 5,61 %
USD CASH 5,55 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 4,74 %
ULTRATECH CEMENT ORD 4,45 %
ITC ORD 4,33 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,31 %

Prestaties in EUR (7/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,17 % -0,56 %
Rendement 3 maanden 10,09 % 12,82 %
Rendement 6 maanden -24,28 % -16,23 %
Rendement 1 jaar -17,23 % -3,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -8,41 % -1,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,55 % 1,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,80 % 3,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 24,16 %
Volatiliteit van de benchmark 22,61 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,56 %
Information Ratio -0,36
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -