JPMorgan Funds - India Fund A USD (Uitkering)

LU0058908533
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
96,47 USD 24/05/2018
Aandelen - Indië Beleggingsbeleid
1,27 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0058908533
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/08/1995
Categorie Aandelen - Indië
Fondsgrootte (30/04/2018) 333,780 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,45 USD
Datum laatste dividend 12/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,30 %
Volatiliteit van de benchmark 20,10 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,68 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 10,43

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,89 % -0,68 %
Rendement 3 maanden -0,64 % -1,03 %
Rendement 6 maanden -3,49 % -3,90 %
Rendement 1 jaar 1,27 % 1,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,13 % 3,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,82 % 10,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,27 % 5,89 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,91 %
Liquiditeiten 0,09 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 42,33 %
Diverse industrieën en diensten 25,12 %
Consumptiegoederen 21,84 %
Spitstechnologie 4,25 %
Gezondheid en Farma 2,43 %
Telecomoperatoren 1,69 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,54 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 99,91 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 10,03 %
HDFC BANK LTD ORD 8,83 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 7,35 %
INDUSIND BANK LTD ORD 5,10 %
AXIS BANK LTD ORD 5,08 %
ULTRATECH CEMENT LTD ORD 4,69 %
BAJAJ AUTO LTD ORD 4,50 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 4,30 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 4,25 %
ITC LTD ORD 4,11 %