JPMorgan Funds - India Fund A USD (Uitkering)

LU0058908533
102,09 USD 23/09/2022
Aandelen - India Beleggingsbeleid
5,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0058908533
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/08/1995
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/08/2022) 264,110 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 14/09/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,19 %
Liquiditeiten 2,80 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,87 %
Consumptiegoederen 20,22 %
Spitstechnologie 16,39 %
Nutsbedrijven 6,93 %
Diverse industrieën en diensten 6,17 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,18 %
Gezondheid en Farma 3,79 %
Telecomoperatoren 3,65 %
Landen Gewicht
India 97,20 %
Verenigde Staten 2,80 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 97,20 %
USD - Amerikaanse dollar 2,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INFOSYS LTD ORD 8,13 %
ICICI BANK LTD ORD 7,32 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 6,86 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 6,04 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,90 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 4,73 %
AXIS BANK LTD ORD 4,39 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 4,33 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 3,69 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 3,53 %

Prestaties in EUR (23/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,76 % 1,44 %
Rendement 3 maanden 12,40 % 20,42 %
Rendement 6 maanden 8,13 % 11,36 %
Rendement 1 jaar 4,15 % 10,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,01 % 18,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,07 % 12,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,15 % 12,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 23,60 %
Volatiliteit van de benchmark 23,02 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,72 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,59 %
Information Ratio -0,35
Sharpe-ratio 0,23
Ratio van Treynor 5,36