JPMorgan Funds - India Fund A USD (Uitkering)

LU0058908533
63,28 USD 9/04/2020
Aandelen - India Beleggingsbeleid
-32,22 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0058908533
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/08/1995
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/03/2020) 169,420 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,43 %
Liquiditeiten 4,57 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 40,29 %
Consumptiegoederen 22,19 %
Spitstechnologie 12,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,88 %
Diverse industrieën en diensten 6,87 %
Gezondheid en Farma 3,78 %
Nutsbedrijven 1,73 %
Landen Gewicht
India 95,64 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 95,64 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -0,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 9,29 %
Tata Consultancy Services ORD 9,08 %
HDFC BANK ORD 8,77 %
AXIS BANK ORD 6,63 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 5,95 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 4,83 %
STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD TIME/TERM 4,82 %
ITC ORD 4,55 %
ULTRATECH CEMENT ORD 4,46 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,35 %

Prestaties in EUR (9/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -16,87 % -11,39 %
Rendement 3 maanden -33,37 % -28,94 %
Rendement 6 maanden -28,95 % -24,34 %
Rendement 1 jaar -32,22 % -27,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -12,22 % -7,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -8,10 % -3,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,55 % 1,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,90 %
Volatiliteit van de benchmark 21,90 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,50 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -