JPMorgan Funds - India Fund A USD (Uitkering)

LU0058908533
104,31 USD 25/01/2023
Aandelen - India Beleggingsbeleid
1,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0058908533
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/08/1995
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/12/2022) 236,950 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 14/09/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,94 %
Liquiditeiten 0,16 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,28 %
Consumptiegoederen 22,18 %
Spitstechnologie 17,24 %
Nutsbedrijven 6,87 %
Diverse industrieën en diensten 6,51 %
Gezondheid en Farma 5,53 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,20 %
Landen Gewicht
India 97,52 %
Verenigde Staten 0,16 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 96,00 %
USD - Amerikaanse dollar 3,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INFOSYS LTD ORD 8,72 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 7,85 %
ICICI BANK LTD ORD 7,80 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 6,17 %
AXIS BANK LTD ORD 4,98 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,97 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 4,89 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 3,74 %
HDFC BANK LTD ORD 3,48 %
ULTRATECH CEMENT LTD ORD 3,39 %

Prestaties in EUR (25/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,07 % -1,50 %
Rendement 3 maanden -5,81 % -6,01 %
Rendement 6 maanden -3,47 % -2,51 %
Rendement 1 jaar -5,07 % -1,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,17 % 11,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,69 % 8,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,98 % 10,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 23,75 %
Volatiliteit van de benchmark 22,98 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,70 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,55 %
Information Ratio -0,32
Sharpe-ratio 0,09
Ratio van Treynor 2,20