JPMorgan Funds - India Fund A USD (Uitkering)

LU0058908533
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
96,26 USD 18/07/2019
Aandelen - India Beleggingsbeleid
2,40 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0058908533
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/08/1995
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (28/06/2019) 261,970 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 5/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,79 %
Liquiditeiten 2,21 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 42,91 %
Consumptiegoederen 24,68 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,24 %
Diverse industrieën en diensten 9,53 %
Spitstechnologie 8,01 %
Gezondheid en Farma 1,42 %
Nutsbedrijven 1,00 %
Landen Gewicht
India 97,79 %
Hong-Kong 0,00 %
Singapore 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 97,68 %
EUR - Euro 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HDFC BANK ORD 9,78 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 9,46 %
Tata Consultancy Services ORD 7,51 %
AXIS BANK ORD 6,63 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 5,92 %
INDUSIND BANK ORD 5,10 %
ITC ORD 4,91 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,90 %
ULTRATECH CEMENT ORD 4,82 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 4,66 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,23 % 0,11 %
Rendement 3 maanden -0,54 % -1,02 %
Rendement 6 maanden 9,08 % 9,60 %
Rendement 1 jaar 2,40 % 8,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,05 % 9,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,22 % 9,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,29 % 8,79 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,35 %
Volatiliteit van de benchmark 17,90 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 8,22