JPMorgan Funds - India Fund A USD (Uitkering)

LU0058908533
100,00 USD 21/01/2021
Aandelen - India Beleggingsbeleid
4,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0058908533
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/08/1995
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/12/2020) 219,490 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,82 %
Liquiditeiten 0,18 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,92 %
Consumptiegoederen 21,63 %
Spitstechnologie 15,84 %
Nutsbedrijven 10,52 %
Diverse industrieën en diensten 7,74 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,16 %
Telecomoperatoren 2,63 %
Gezondheid en Farma 2,47 %
Landen Gewicht
India 97,92 %
Verenigde Staten 2,08 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 99,82 %
USD - Amerikaanse dollar 0,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 9,52 %
INFOSYS ORD 8,86 %
Tata Consultancy Services ORD 6,98 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 6,29 %
ICICI BANK ORD 5,85 %
AXIS BANK ORD 4,78 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 4,62 %
HDFC BANK ORD 4,17 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 4,02 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 3,75 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 11,45 % 11,49 %
Rendement 3 maanden 18,04 % 21,07 %
Rendement 6 maanden 22,68 % 26,73 %
Rendement 1 jaar -4,59 % 8,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,41 % 4,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,01 % 11,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,82 % 6,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 24,04 %
Volatiliteit van de benchmark 22,38 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,66 %
Information Ratio -0,43
Ratio van Sharpe 0,04
Ratio van Treynor 0,84