JPMorgan Funds - India Fund A USD (Uitkering)

LU0058908533
93,09 USD 15/11/2019
Aandelen - India Beleggingsbeleid
8,61 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0058908533
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/08/1995
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/10/2019) 284,000 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,65 %
Liquiditeiten 4,35 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 43,05 %
Consumptiegoederen 20,83 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,08 %
Diverse industrieën en diensten 9,23 %
Spitstechnologie 8,93 %
Gezondheid en Farma 2,15 %
Nutsbedrijven 1,37 %
Landen Gewicht
India 95,65 %
Verenigde Staten 4,59 %
Hong-Kong 0,00 %
Singapore 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 95,41 %
USD - Amerikaanse dollar 4,59 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 9,55 %
HDFC BANK ORD 9,07 %
Tata Consultancy Services ORD 8,93 %
AXIS BANK ORD 6,72 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 5,08 %
ITC ORD 4,99 %
ULTRATECH CEMENT ORD 4,90 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 4,87 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 4,79 %
USD CASH 4,59 %

Prestaties in EUR (15/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,73 % 3,64 %
Rendement 3 maanden 6,33 % 7,42 %
Rendement 6 maanden 4,37 % 5,69 %
Rendement 1 jaar 8,61 % 12,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,10 % 9,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,27 % 6,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,83 % 7,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,24 %
Volatiliteit van de benchmark 18,00 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 4,73
;