JPMorgan Funds - India Fund A USD (Uitkering)

LU0058908533
106,82 USD 26/07/2021
Aandelen - India Beleggingsbeleid
2,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0058908533
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/08/1995
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/06/2021) 233,020 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,96 %
Liquiditeiten 3,04 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,35 %
Consumptiegoederen 19,70 %
Spitstechnologie 17,14 %
Nutsbedrijven 10,39 %
Diverse industrieën en diensten 8,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,61 %
Gezondheid en Farma 3,44 %
Telecomoperatoren 0,98 %
Landen Gewicht
India 96,96 %
Verenigde Staten 3,04 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 96,96 %
USD - Amerikaanse dollar 3,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INFOSYS LTD ORD 10,07 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 8,74 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 7,08 %
ICICI BANK LTD ORD 6,70 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 6,35 %
AXIS BANK LTD ORD 4,45 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 3,87 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 3,77 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 3,37 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,09 %

Prestaties in EUR (26/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,00 % 1,05 %
Rendement 3 maanden 12,91 % 14,40 %
Rendement 6 maanden 11,82 % 17,52 %
Rendement 1 jaar 37,23 % 47,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,90 % 10,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,53 % 10,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,33 % 8,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,45 %
Volatiliteit van de benchmark 21,75 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,79 %
Information Ratio -0,49
Sharpe-ratio 0,14
Ratio van Treynor 3,11