JPMorgan Funds - India Fund A USD

LU0210527015
37,94 USD 1/12/2022
Aandelen - India Beleggingsbeleid
4,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210527015
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/11/2022) 76,350 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,11 %
Liquiditeiten 4,86 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,34 %
Consumptiegoederen 21,73 %
Spitstechnologie 15,21 %
Diverse industrieën en diensten 7,15 %
Nutsbedrijven 6,72 %
Gezondheid en Farma 4,89 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,07 %
Landen Gewicht
India 93,09 %
Verenigde Staten 4,86 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 92,40 %
USD - Amerikaanse dollar 7,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INFOSYS LTD ORD 8,24 %
ICICI BANK LTD ORD 7,61 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 6,86 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 6,55 %
USD CASH 4,86 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 4,74 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,72 %
AXIS BANK LTD ORD 4,58 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 3,75 %
ULTRATECH CEMENT LTD ORD 3,07 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,55 % -1,52 %
Rendement 3 maanden -1,62 % -3,31 %
Rendement 6 maanden 7,23 % 10,18 %
Rendement 1 jaar 3,92 % 8,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,18 % 16,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,32 % 11,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,77 % 11,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 23,42 %
Volatiliteit van de benchmark 22,65 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,70 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,54 %
Information Ratio -0,32
Sharpe-ratio 0,21
Ratio van Treynor 4,81