JPMorgan Funds - India Fund A USD

LU0210527015
31,75 USD 25/02/2020
Aandelen - India Beleggingsbeleid
10,03 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210527015
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/01/2020) 96,690 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,87 %
Liquiditeiten 2,13 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 40,39 %
Consumptiegoederen 21,50 %
Spitstechnologie 12,75 %
Diverse industrieën en diensten 8,63 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,03 %
Gezondheid en Farma 3,39 %
Nutsbedrijven 3,19 %
Landen Gewicht
India 97,87 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 97,50 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -0,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tata Consultancy Services ORD 9,62 %
HDFC BANK ORD 9,36 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 9,11 %
AXIS BANK ORD 6,13 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 6,10 %
ITC ORD 4,85 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,82 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 4,51 %
ULTRATECH CEMENT ORD 4,48 %
INDUSIND BANK ORD 3,63 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,45 % -3,19 %
Rendement 3 maanden -0,86 % -0,98 %
Rendement 6 maanden 9,56 % 11,16 %
Rendement 1 jaar 10,03 % 11,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,53 % 5,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,79 % 3,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,01 % 6,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,84 %
Volatiliteit van de benchmark 16,80 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,07
Ratio van Treynor 1,14