JPMorgan Funds - India Fund A USD

LU0210527015
34,84 USD 25/05/2022
Aandelen - India Beleggingsbeleid
2,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210527015
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (29/04/2022) 73,470 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,14 %
Liquiditeiten 0,82 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,63 %
Spitstechnologie 18,26 %
Consumptiegoederen 17,76 %
Nutsbedrijven 11,38 %
Diverse industrieën en diensten 6,21 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,82 %
Telecomoperatoren 4,00 %
Gezondheid en Farma 2,07 %
Landen Gewicht
India 99,18 %
Verenigde Staten 0,82 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 99,18 %
USD - Amerikaanse dollar 0,82 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INFOSYS LTD ORD 8,14 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 7,98 %
ICICI BANK LTD ORD 6,61 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 6,42 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 5,60 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 4,68 %
AXIS BANK LTD ORD 4,48 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 4,07 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 3,87 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 3,74 %

Prestaties in EUR (25/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,74 % -8,59 %
Rendement 3 maanden -2,54 % -0,84 %
Rendement 6 maanden -9,52 % -8,45 %
Rendement 1 jaar 12,59 % 14,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,39 % 11,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,68 % 9,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,48 % 11,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,24 %
Volatiliteit van de benchmark 21,92 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,57 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,64 %
Information Ratio -0,41
Sharpe-ratio 0,18
Ratio van Treynor 3,88