JPMorgan Funds - India Fund A USD

LU0210527015
23,81 USD 1/06/2020
Aandelen - India Beleggingsbeleid
-5,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210527015
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (29/05/2020) 63,500 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,20 %
Liquiditeiten -0,20 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 41,46 %
Consumptiegoederen 22,75 %
Spitstechnologie 13,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,19 %
Diverse industrieën en diensten 6,74 %
Gezondheid en Farma 3,84 %
Nutsbedrijven 1,95 %
Telecomoperatoren 1,33 %
Landen Gewicht
India 100,61 %
Hong-Kong 0,00 %
Singapore 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 100,61 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -0,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tata Consultancy Services ORD 9,39 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 9,32 %
HDFC BANK ORD 9,23 %
AXIS BANK ORD 7,03 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 5,47 %
ULTRATECH CEMENT ORD 5,02 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 5,00 %
ITC ORD 4,92 %
INFOSYS ORD 4,55 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,52 %

Prestaties in EUR (1/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,61 % -1,04 %
Rendement 3 maanden -21,54 % -13,22 %
Rendement 6 maanden -27,20 % -20,27 %
Rendement 1 jaar -30,02 % -21,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -9,52 % -3,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -5,02 % 0,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,66 % 3,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 24,09 %
Volatiliteit van de benchmark 22,42 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,49 %
Information Ratio -0,32
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -