JPMorgan Funds - India Fund A USD

LU0210527015
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
30,64 USD 11/10/2019
Aandelen - India Beleggingsbeleid
13,85 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210527015
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/09/2019) 105,800 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,04 %
Liquiditeiten 2,96 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 44,08 %
Consumptiegoederen 21,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,71 %
Diverse industrieën en diensten 9,34 %
Spitstechnologie 8,49 %
Gezondheid en Farma 1,96 %
Nutsbedrijven 1,58 %
Landen Gewicht
India 97,04 %
Verenigde Staten 2,58 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 97,04 %
USD - Amerikaanse dollar 2,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 9,93 %
HDFC BANK ORD 9,18 %
Tata Consultancy Services ORD 8,38 %
AXIS BANK ORD 6,95 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 5,40 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 5,01 %
ULTRATECH CEMENT ORD 4,76 %
ITC ORD 4,50 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 4,32 %
INDUSIND BANK ORD 3,81 %

Prestaties in EUR (11/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,79 % 2,51 %
Rendement 3 maanden -6,85 % -4,41 %
Rendement 6 maanden -5,85 % -4,29 %
Rendement 1 jaar 13,85 % 18,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,48 % 5,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,07 % 7,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,53 % 6,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,51 %
Volatiliteit van de benchmark 18,10 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 5,72
;