JPMorgan Funds - India Fund A USD

LU0210527015
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
29,45 USD 22/08/2019
Aandelen - India Beleggingsbeleid
-10,75 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210527015
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/07/2019) 107,130 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,64 %
Liquiditeiten 3,36 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 42,65 %
Consumptiegoederen 22,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,15 %
Diverse industrieën en diensten 9,16 %
Spitstechnologie 9,05 %
Nutsbedrijven 1,58 %
Gezondheid en Farma 1,56 %
Landen Gewicht
India 96,64 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 96,64 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -0,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 9,47 %
HDFC BANK ORD 9,24 %
Tata Consultancy Services ORD 8,53 %
AXIS BANK ORD 6,58 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 5,93 %
ULTRATECH CEMENT ORD 4,99 %
ITC ORD 4,91 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,81 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 4,55 %
INDUSIND BANK ORD 4,30 %

Prestaties in EUR (22/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,22 % -8,10 %
Rendement 3 maanden -11,18 % -10,56 %
Rendement 6 maanden 1,00 % 0,23 %
Rendement 1 jaar -10,75 % -7,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,61 % 5,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,62 % 6,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,03 % 7,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,44 %
Volatiliteit van de benchmark 18,00 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 6,76
;