JPMorgan Funds - Greater China Fund A USD (Uitkering)

LU0117841782
77,68 USD 2/08/2021
Aandelen - Greater China Beleggingsbeleid
19,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0117841782
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2001
Categorie Aandelen - Greater China
Fondsgrootte (30/07/2021) 879,290 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,18 %
Liquiditeiten 0,23 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 55,34 %
Financiële sector 16,86 %
Consumptiegoederen 10,45 %
Gezondheid en Farma 6,87 %
Nutsbedrijven 4,22 %
Diverse industrieën en diensten 1,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,65 %
Landen Gewicht
China 66,30 %
Hong-Kong 5,72 %
Zwitserland 1,42 %
Kaaiman eilanden 0,94 %
Verenigde Staten 0,23 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 50,38 %
CNY - Chinese yuan 15,07 %
USD - Amerikaanse dollar 7,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,52 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,29 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,38 %
MEITUAN ORD 4,09 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,78 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,10 %
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD ORD 2,09 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 1,95 %
PING AN BANK CO LTD ORD 1,89 %
PINDUODUO INC DR 1,88 %

Prestaties in EUR (2/08/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,28 % -6,77 %
Rendement 3 maanden -5,61 % -5,58 %
Rendement 6 maanden -12,20 % -11,03 %
Rendement 1 jaar 24,28 % 11,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 21,76 % 10,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 19,41 % 12,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,91 % 10,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,40 %
Volatiliteit van de benchmark 15,21 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,39 %
Information Ratio 0,24
Sharpe-ratio 1,14
Ratio van Treynor 17,97