JPMorgan Funds - Greater China Fund A USD (Uitkering)

LU0117841782
59,82 USD 7/07/2020
Aandelen - Greater China Beleggingsbeleid
12,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0117841782
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2001
Categorie Aandelen - Greater China
Fondsgrootte (30/06/2020) 322,710 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,93 %
Obligaties 1,14 %
Liquiditeiten 0,05 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,40 %
Consumptiegoederen 25,00 %
Financiële sector 12,40 %
Telecomoperatoren 12,30 %
Gezondheid en Farma 10,70 %
Vastgoed 5,20 %
Nutsbedrijven 2,20 %
Diverse industrieën en diensten 1,60 %
Landen Gewicht
China 71,10 %
Hong-Kong 7,30 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 46,20 %
USD - Amerikaanse dollar 20,51 %
CNY - Chinese yuan 8,90 %
EUR - Euro 0,04 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent 9,60 %
Alibaba 9,40 %
Taiwan Semiconductor 9,10 %
Aia 4,20 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,90 %
China Merchants Bank 2,60 %
WuXi Biologics 2,50 %
Kingdee International Software 2,00 %
Jiangsu Hengrui Medicine 1,80 %
Netease 1,70 %

Prestaties in EUR (7/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 11,84 % 10,38 %
Rendement 3 maanden 22,28 % 16,35 %
Rendement 6 maanden 17,48 % 5,46 %
Rendement 1 jaar 37,56 % 16,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,75 % 10,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,12 % 8,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,02 % 9,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,97 %
Volatiliteit van de benchmark 17,20 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 9,47