JPMorgan Funds - Greater China Fund A USD (Uitkering)

LU0117841782
89,26 USD 22/01/2021
Aandelen - Greater China Beleggingsbeleid
25,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0117841782
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2001
Categorie Aandelen - Greater China
Fondsgrootte (31/12/2020) 572,310 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,17 %
Liquiditeiten 0,12 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 50,04 %
Financiële sector 20,52 %
Consumptiegoederen 11,76 %
Gezondheid en Farma 7,46 %
Nutsbedrijven 4,05 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,51 %
Landen Gewicht
China 69,01 %
Hong-Kong 6,83 %
Zwitserland 1,91 %
Verenigde Staten 1,32 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 52,73 %
CNY - Chinese yuan 15,13 %
USD - Amerikaanse dollar 10,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 9,74 %
Tencent ORD 9,56 %
BABA-SW ORD 6,07 %
MEITUAN-W ORD 3,42 %
Ping An ORD H 3,16 %
Hkex Ord 2,52 %
WUXI BIO ORD 2,50 %
Cm Bank Ord H 2,39 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 2,24 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,20 %

Prestaties in EUR (22/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 18,09 % 15,00 %
Rendement 3 maanden 25,91 % 17,47 %
Rendement 6 maanden 38,48 % 24,58 %
Rendement 1 jaar 56,66 % 27,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 22,23 % 12,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 25,45 % 18,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,75 % 10,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,52 %
Volatiliteit van de benchmark 15,13 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,08
Ratio van Treynor 17,17