JPMorgan Funds - Greater China Fund A USD (Uitkering)

LU0117841782
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
42,77 USD 18/07/2019
Aandelen - China Beleggingsbeleid
-0,01 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0117841782
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2001
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (28/06/2019) 184,580 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 5/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,36 %
Liquiditeiten 0,20 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,80 %
Financiële sector 21,20 %
Spitstechnologie 20,50 %
Telecomoperatoren 11,30 %
Gezondheid en Farma 7,20 %
Vastgoed 6,90 %
Diverse industrieën en diensten 5,20 %
Nutsbedrijven 3,70 %
Landen Gewicht
China 70,40 %
Hong-Kong 11,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 46,42 %
USD - Amerikaanse dollar 25,51 %
CNY - Chinese yuan 9,46 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent 9,50 %
Alibaba 9,10 %
Taiwan Semiconductor 8,70 %
Ping An Insurance 5,30 %
Aia 4,00 %
China Merchants Bank 3,50 %
Sun Hung Kai Properties 2,80 %
Mega Financial 2,10 %
Jiangsu Hengrui Medicine 2,10 %
ENN Energy 2,00 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,87 % 4,63 %
Rendement 3 maanden -3,78 % -4,28 %
Rendement 6 maanden 18,04 % 9,92 %
Rendement 1 jaar -0,01 % 3,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,28 % 11,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,83 % 11,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,48 % 10,41 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,75 %
Volatiliteit van de benchmark 17,10 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 10,08