JPMorgan Funds - Greater China Fund A USD (Uitkering)

LU0117841782
52,31 USD 17/02/2020
Aandelen - China Beleggingsbeleid
40,08 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0117841782
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2001
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/01/2020) 271,670 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,31 %
Obligaties 0,10 %
Liquiditeiten 0,02 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,90 %
Consumptiegoederen 24,60 %
Financiële sector 19,00 %
Telecomoperatoren 11,60 %
Gezondheid en Farma 7,50 %
Vastgoed 6,10 %
Diverse industrieën en diensten 4,10 %
Nutsbedrijven 2,00 %
Landen Gewicht
China 69,50 %
Hong-Kong 9,60 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 44,45 %
USD - Amerikaanse dollar 21,11 %
CNY - Chinese yuan 10,24 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba 9,80 %
Tencent 9,70 %
Taiwan Semiconductor 9,40 %
Aia 4,90 %
Ping An Insurance 4,50 %
China Merchants Bank 2,50 %
China Vanke 2,40 %
WuXi Biologics 2,30 %
Sunny Optical Technology 2,20 %
Sun Hung Kai Properties 2,00 %

Prestaties in EUR (17/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,80 % -0,53 %
Rendement 3 maanden 15,34 % 11,88 %
Rendement 6 maanden 29,80 % 21,11 %
Rendement 1 jaar 40,08 % 20,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,94 % 11,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,38 % 8,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,63 % 10,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,37 %
Volatiliteit van de benchmark 16,50 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 8,83