JPMorgan Funds - Greater China Fund A USD (Uitkering)

LU0117841782
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
44,20 USD 19/09/2019
Aandelen - China Beleggingsbeleid
18,43 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0117841782
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2001
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/08/2019) 215,960 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,41 %
Liquiditeiten 0,04 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,60 %
Spitstechnologie 22,20 %
Financiële sector 19,10 %
Telecomoperatoren 10,80 %
Gezondheid en Farma 8,30 %
Vastgoed 6,30 %
Diverse industrieën en diensten 3,90 %
Nutsbedrijven 3,50 %
Landen Gewicht
China 69,10 %
Hong-Kong 10,50 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 47,69 %
USD - Amerikaanse dollar 21,98 %
CNY - Chinese yuan 9,11 %
EUR - Euro 0,87 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent 9,90 %
Alibaba 9,70 %
Taiwan Semiconductor 8,90 %
Ping An Insurance 5,10 %
Aia 4,00 %
Sun Hung Kai Properties 2,70 %
China Merchants Bank 2,50 %
Ping An Bank 2,10 %
Jiangsu Hengrui Medicine 2,10 %
WuXi Biologics 2,00 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,86 % 3,19 %
Rendement 3 maanden 8,82 % 1,87 %
Rendement 6 maanden 6,60 % -0,87 %
Rendement 1 jaar 18,43 % 7,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,98 % 9,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,53 % 9,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,22 % 9,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,59 %
Volatiliteit van de benchmark 16,90 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 9,30
;