JPMorgan Funds - Greater China Fund A USD

LU0210526801
59,37 USD 17/01/2022
Aandelen - Greater China Beleggingsbeleid
16,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210526801
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Greater China
Fondsgrootte (31/12/2021) 440,510 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,73 %
Liquiditeiten 0,27 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,90 %
Consumptiegoederen 26,20 %
Financiële sector 13,90 %
Telecomoperatoren 12,80 %
Gezondheid en Farma 7,30 %
Diverse industrieën en diensten 5,10 %
Vastgoed 4,10 %
Nutsbedrijven 1,60 %
Landen Gewicht
China 64,70 %
Hong-Kong 9,60 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 47,58 %
CNY - Chinese yuan 18,82 %
USD - Amerikaanse dollar 4,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 10,03 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,44 %
MEITUAN ORD 4,39 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,30 %
AIA GROUP LTD ORD 4,20 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,38 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,37 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,27 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,22 %
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP ORD 2,17 %

Prestaties in EUR (17/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,44 % 2,08 %
Rendement 3 maanden -4,48 % -0,73 %
Rendement 6 maanden -13,43 % -7,65 %
Rendement 1 jaar -12,48 % -7,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 24,28 % 12,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,32 % 10,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,39 % 10,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,27 %
Volatiliteit van de benchmark 15,14 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,42 %
Information Ratio 0,26
Sharpe-ratio 1,04
Ratio van Treynor 16,46