JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A USD

LU0266512127
11,86 USD 14/10/2021
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
8,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0266512127
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/09/2006
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (30/09/2021) 258,910 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,75 %
Liquiditeiten 1,06 %
Obligaties 0,19 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 52,40 %
Olie en Gas 46,30 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 35,10 %
GBP - Brits pond 21,75 %
CAD - Canadese dollar 12,51 %
EUR - Euro 9,65 %
AUD - Australische dollar 6,41 %
NOK - Noorse kroon 4,02 %
SEK - Zweedse kroon 3,93 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,62 %
MXN - Mexicaanse peso 2,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RIO TINTO PLC ORD 6,45 %
BHP GROUP PLC ORD 5,36 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 5,25 %
CHEVRON CORP ORD 5,12 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,59 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 4,50 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 4,19 %
NEWMONT CORPORATION ORD 3,53 %
HESS CORP ORD 2,80 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,77 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,08 % 0,29 %
Rendement 3 maanden 5,63 % -3,17 %
Rendement 6 maanden 11,03 % 1,47 %
Rendement 1 jaar 45,51 % 36,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,61 % 16,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,18 % 13,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,46 % 5,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,10 %
Volatiliteit van de benchmark 19,58 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,80 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,32
Ratio van Treynor 6,99