JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A USD

LU0266512127
9,360 USD 3/12/2020
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
7,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0266512127
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/09/2006
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (30/11/2020) 216,010 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,68 %
Obligaties 0,86 %
Liquiditeiten 0,46 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 57,51 %
Nutsbedrijven 41,17 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 26,59 %
Canada 17,87 %
Groot-Brittannië 15,81 %
Zuid-Afrika 7,77 %
Rusland 5,13 %
Zweden 4,74 %
Australië 3,63 %
Frankrijk 3,35 %
India 3,16 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 36,94 %
CAD - Canadese dollar 17,87 %
GBP - Brits pond 17,26 %
EUR - Euro 8,02 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 6,10 %
SEK - Zweedse kroon 4,70 %
AUD - Australische dollar 4,19 %
NOK - Noorse kroon 2,39 %
MXN - Mexicaanse peso 2,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BHP GROUP ORD SHS 6,25 %
Rio Tinto ORD 5,98 %
NEWMONT ORD 5,46 %
CHEVRON ORD 5,20 %
FREEPORT MCMORAN ORD 4,18 %
AGNICO EAGLE ORD 3,41 %
RELIANCE INDUSTRIES GDR 144A 3,16 %
FRANCO NEVADA ORD 3,14 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,05 %
Total ORD 3,04 %

Prestaties in EUR (3/12/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 13,15 % 11,04 %
Rendement 3 maanden 5,95 % 12,04 %
Rendement 6 maanden 5,96 % 21,24 %
Rendement 1 jaar -4,45 % 18,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,02 % 7,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,90 % 13,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -6,71 % 0,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,05 %
Volatiliteit van de benchmark 20,98 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,37 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 7,21