JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A USD

LU0266512127
12,98 USD 20/01/2022
Aandelen - Sector grondstoffen Beleggingsbeleid
7,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0266512127
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/09/2006
Categorie Aandelen - Sector grondstoffen
Fondsgrootte (31/12/2021) 268,010 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,39 %
Liquiditeiten 0,44 %
Obligaties 0,17 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 52,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 47,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,70 %
Groot-Brittannië 16,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,82 %
GBP - Brits pond 18,06 %
CAD - Canadese dollar 12,86 %
EUR - Euro 6,95 %
AUD - Australische dollar 5,88 %
SEK - Zweedse kroon 4,25 %
NOK - Noorse kroon 3,96 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,62 %
MXN - Mexicaanse peso 1,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 5,29 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 5,29 %
RIO TINTO PLC ORD 4,69 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,56 %
CHEVRON CORP ORD 4,50 %
BHP GROUP PLC ORD 4,08 %
NEWMONT CORPORATION ORD 3,82 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,06 %
HESS CORP ORD 3,06 %
CENOVUS ENERGY INC ORD 2,98 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 16,86 % 10,46 %
Rendement 3 maanden 10,93 % 8,80 %
Rendement 6 maanden 26,33 % 10,22 %
Rendement 1 jaar 31,37 % 20,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,64 % 20,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,26 % 11,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,27 % 5,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,04 %
Volatiliteit van de benchmark 19,64 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,79 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,39 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,30
Ratio van Treynor 6,54