JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A USD

LU0266512127
15,12 USD 27/01/2023
Aandelen - Sector grondstoffen Beleggingsbeleid
10,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0266512127
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/09/2006
Categorie Aandelen - Sector grondstoffen
Fondsgrootte (30/12/2022) 291,330 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,94 %
Liquiditeiten 0,98 %
Obligaties 0,08 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 51,84 %
Nutsbedrijven 47,11 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,78 %
Groot-Brittannië 16,98 %
Canada 15,83 %
Australië 11,97 %
Frankrijk 5,06 %
Noorwegen 3,46 %
Zuid-Afrika 2,27 %
Zweden 1,22 %
Mexico 0,89 %
Zwitserland 0,83 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,58 %
GBP - Brits pond 17,74 %
AUD - Australische dollar 12,74 %
CAD - Canadese dollar 12,04 %
EUR - Euro 7,17 %
NOK - Noorse kroon 3,46 %
SEK - Zweedse kroon 1,22 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,90 %
MXN - Mexicaanse peso 0,89 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RIO TINTO PLC ORD 7,38 %
CHEVRON CORP ORD 6,00 %
SHELL PLC ORD 5,71 %
BHP GROUP LTD ORD 5,71 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 5,38 %
EXXON MOBIL CORP ORD 5,02 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,99 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 3,82 %
NEWMONT CORPORATION ORD 3,67 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 3,30 %

Prestaties in EUR (27/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,33 % 9,41 %
Rendement 3 maanden 6,68 % 17,40 %
Rendement 6 maanden 18,52 % 23,16 %
Rendement 1 jaar 22,92 % 17,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,96 % 20,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,59 % 11,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,99 % 7,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 23,74 %
Volatiliteit van de benchmark 22,08 %
Bêta 0,94
Tracking error 3,32 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,41
Ratio van Treynor 10,48