JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A EUR (Uitkering)

LU0208853514
8,970 EUR 26/10/2020
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
2,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208853514
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/03/2005
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (30/09/2020) 105,390 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,24 EUR
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,17 %
Obligaties 0,92 %
Liquiditeiten -0,08 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 56,87 %
Nutsbedrijven 42,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,84 %
Canada 20,47 %
Groot-Brittannië 17,20 %
Zuid-Afrika 7,82 %
Zweden 4,83 %
Rusland 4,08 %
Frankrijk 3,63 %
Australië 3,57 %
India 3,31 %
Noorwegen 2,42 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 33,37 %
CAD - Canadese dollar 20,45 %
GBP - Brits pond 18,54 %
EUR - Euro 7,81 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 6,04 %
SEK - Zweedse kroon 4,76 %
AUD - Australische dollar 3,56 %
NOK - Noorse kroon 2,42 %
MXN - Mexicaanse peso 1,75 %
HKD - Hongkongse dollar 0,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BHP GROUP ORD SHS 7,98 %
Rio Tinto ORD 6,05 %
NEWMONT ORD 5,22 %
CHEVRON ORD 5,10 %
FREEPORT MCMORAN ORD 3,57 %
Total ORD 3,35 %
RELIANCE INDUSTRIES GDR 144A 3,31 %
AGNICO EAGLE ORD 3,25 %
FRANCO NEVADA ORD 3,04 %
BARRICK GOLD ORD 2,76 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,77 % 2,77 %
Rendement 3 maanden -7,79 % 1,46 %
Rendement 6 maanden 0,91 % 20,85 %
Rendement 1 jaar -17,09 % 8,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,54 % 2,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,91 % 9,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -6,76 % 0,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,71 %
Volatiliteit van de benchmark 21,04 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,27 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,46 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 6,52