JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A EUR (Uitkering)

LU0208853514
10,89 EUR 24/02/2020
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
-3,65 % Rendement 1 jaar
1,77 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208853514
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/03/2005
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (31/01/2020) 129,980 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,21 EUR
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,65 %
Obligaties 0,97 %
Liquiditeiten 0,38 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 51,90 %
Olie en Gas 45,60 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 30,20 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 30,20 %
USD - Amerikaanse dollar 27,11 %
CAD - Canadese dollar 22,59 %
EUR - Euro 8,28 %
SEK - Zweedse kroon 5,96 %
AUD - Australische dollar 2,75 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,41 %
HKD - Hongkongse dollar 0,96 %
NOK - Noorse kroon 0,06 %
IDR - Indonesische roepia 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BHP 9,50 %
Rio Tinto 6,90 %
Exxon Mobil 6,30 %
Royal Dutch Shell 4,90 %
Glencore 4,30 %
Total 4,00 %
Newmont Goldcorp 3,80 %
CHEVRON 3,10 %
Bp 3,00 %
Lundin Petroleum 3,00 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,22 % -1,59 %
Rendement 3 maanden -3,03 % 0,61 %
Rendement 6 maanden 3,13 % 11,07 %
Rendement 1 jaar -3,65 % 2,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,65 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,33 % 3,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,06 % 3,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,03 %
Volatiliteit van de benchmark 20,50 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,09 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 3,24