JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A EUR (Uitkering)

LU0208853514
16,79 EUR 28/11/2022
Aandelen - Sector grondstoffen Beleggingsbeleid
11,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208853514
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/03/2005
Categorie Aandelen - Sector grondstoffen
Fondsgrootte (31/10/2022) 125,230 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,42 EUR
Datum laatste dividend 14/09/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,25 %
Liquiditeiten 1,48 %
Obligaties 0,27 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 55,63 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 42,62 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,25 %
Canada 15,28 %
Groot-Brittannië 13,67 %
Australië 10,45 %
Frankrijk 4,73 %
Noorwegen 4,41 %
Zuid-Afrika 1,66 %
Zweden 1,11 %
Mexico 0,98 %
Zwitserland 0,87 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,56 %
GBP - Brits pond 14,28 %
CAD - Canadese dollar 12,21 %
AUD - Australische dollar 11,28 %
EUR - Euro 6,54 %
NOK - Noorse kroon 4,41 %
SEK - Zweedse kroon 1,03 %
MXN - Mexicaanse peso 0,98 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHEVRON CORP ORD 6,01 %
SHELL PLC ORD 5,83 %
RIO TINTO PLC ORD 5,20 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 4,95 %
BHP GROUP LTD ORD 4,88 %
EXXON MOBIL CORP ORD 4,84 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,45 %
HESS CORP ORD 3,38 %
NEWMONT CORPORATION ORD 3,31 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 3,19 %

Prestaties in EUR (28/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,94 % 7,34 %
Rendement 3 maanden -1,09 % 1,06 %
Rendement 6 maanden -3,31 % -4,88 %
Rendement 1 jaar 35,79 % 13,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,06 % 17,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,26 % 10,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,34 % 7,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 23,77 %
Volatiliteit van de benchmark 21,60 %
Bêta 0,97
Tracking error 3,25 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,47
Ratio van Treynor 11,41