JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A EUR (Uitkering)

LU0208853514
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,69 EUR 16/08/2019
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
-3,95 % Rendement 1 jaar
1,77 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208853514
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/03/2005
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (31/07/2019) 133,160 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 5/09/2018

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,96 %
Obligaties 2,72 %
Liquiditeiten 0,32 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 54,30 %
Olie en Gas 42,70 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 31,90 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 32,50 %
USD - Amerikaanse dollar 25,14 %
CAD - Canadese dollar 21,87 %
EUR - Euro 9,05 %
SEK - Zweedse kroon 5,46 %
AUD - Australische dollar 2,71 %
HKD - Hongkongse dollar 1,02 %
NOK - Noorse kroon 0,93 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BHP 9,80 %
Rio Tinto 6,70 %
Exxon Mobil 6,50 %
Royal Dutch Shell 5,00 %
Glencore 4,50 %
Total 3,80 %
Bp 3,20 %
CHEVRON 3,00 %
Newmont Goldcorp 2,90 %
HESS 2,80 %

Prestaties in EUR (16/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,02 % -9,06 %
Rendement 3 maanden -6,06 % -5,66 %
Rendement 6 maanden -5,15 % -6,66 %
Rendement 1 jaar -3,95 % -7,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,66 % 5,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,34 % 2,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,58 % 4,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,74 %
Volatiliteit van de benchmark 20,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,47 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;