JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A EUR (Uitkering)

LU0208853514
12,04 EUR 4/03/2021
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
10,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208853514
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/03/2005
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (26/02/2021) 127,490 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,24 EUR
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,75 %
Obligaties 1,27 %
Liquiditeiten 0,99 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 53,82 %
Nutsbedrijven 43,93 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,03 %
Groot-Brittannië 15,79 %
Canada 13,72 %
Zuid-Afrika 6,75 %
Rusland 5,81 %
Frankrijk 4,96 %
Zweden 4,74 %
Australië 4,63 %
Noorwegen 3,91 %
Finland 2,58 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 35,08 %
GBP - Brits pond 18,01 %
CAD - Canadese dollar 13,68 %
EUR - Euro 10,50 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 6,02 %
AUD - Australische dollar 5,44 %
SEK - Zweedse kroon 4,68 %
NOK - Noorse kroon 3,90 %
MXN - Mexicaanse peso 2,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Rio Tinto ORD 6,38 %
BHP GROUP ORD SHS 5,33 %
CHEVRON ORD 5,00 %
FREEPORT MCMORAN ORD 4,71 %
Total ORD 4,46 %
NEWMONT ORD 4,06 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,38 %
FORTESCUE METALS GROUP ORD 2,86 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 2,71 %
IMPALA PLATINUM ORD 2,66 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,06 % 6,11 %
Rendement 3 maanden 15,11 % 13,86 %
Rendement 6 maanden 25,79 % 28,94 %
Rendement 1 jaar 24,14 % 44,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,80 % 10,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,74 % 15,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -5,38 % 1,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,63 %
Volatiliteit van de benchmark 20,51 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,54 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,40 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 11,88