JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A EUR (Uitkering)

LU0208853514
12,45 EUR 21/06/2021
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
8,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208853514
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/03/2005
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (28/05/2021) 128,450 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,24 EUR
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,04 %
Liquiditeiten 0,81 %
Obligaties 0,15 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 55,09 %
Nutsbedrijven 43,95 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,75 %
Groot-Brittannië 16,34 %
Canada 11,90 %
Rusland 6,05 %
Zuid-Afrika 5,74 %
Nederland 5,05 %
Australië 4,94 %
Zweden 4,84 %
Frankrijk 4,66 %
Noorwegen 4,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 33,75 %
GBP - Brits pond 22,64 %
CAD - Canadese dollar 11,90 %
EUR - Euro 9,35 %
AUD - Australische dollar 5,72 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,95 %
SEK - Zweedse kroon 4,80 %
NOK - Noorse kroon 4,08 %
MXN - Mexicaanse peso 2,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RIO TINTO PLC ORD 6,46 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 5,58 %
CHEVRON CORP ORD 5,07 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 5,04 %
BHP GROUP PLC ORD 4,81 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 4,50 %
TOTAL SE ORD 4,46 %
NEWMONT CORPORATION ORD 4,13 %
HESS CORP ORD 3,33 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,74 %

Prestaties in EUR (21/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,20 % -3,85 %
Rendement 3 maanden 2,05 % 4,31 %
Rendement 6 maanden 20,29 % 17,16 %
Rendement 1 jaar 32,78 % 49,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,95 % 13,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,77 % 14,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,47 % 3,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,61 %
Volatiliteit van de benchmark 19,57 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,54 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,49 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,48
Ratio van Treynor 10,40