JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A EUR (Uitkering)

LU0208853514
13,39 EUR 21/10/2021
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
7,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208853514
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/03/2005
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (30/09/2021) 119,510 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,23 EUR
Datum laatste dividend 9/09/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,98 %
Liquiditeiten 1,65 %
Obligaties 0,36 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 52,40 %
Olie en Gas 46,30 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,55 %
GBP - Brits pond 16,90 %
CAD - Canadese dollar 13,35 %
EUR - Euro 10,30 %
AUD - Australische dollar 5,48 %
SEK - Zweedse kroon 4,38 %
NOK - Noorse kroon 4,27 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,58 %
MXN - Mexicaanse peso 2,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RIO TINTO PLC ORD 6,45 %
BHP GROUP PLC ORD 5,36 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 5,25 %
CHEVRON CORP ORD 5,12 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,59 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 4,50 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 4,19 %
NEWMONT CORPORATION ORD 3,53 %
HESS CORP ORD 2,80 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,77 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 15,93 % 7,07 %
Rendement 3 maanden 10,97 % -1,46 %
Rendement 6 maanden 11,42 % -0,79 %
Rendement 1 jaar 48,68 % 36,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,03 % 15,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,83 % 12,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,10 % 5,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,34 %
Volatiliteit van de benchmark 19,58 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,89 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,31
Ratio van Treynor 6,92