JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A EUR (Uitkering)

LU0208853514
10,79 EUR 18/10/2019
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
-2,61 % Rendement 1 jaar
1,77 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208853514
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/03/2005
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (30/09/2019) 126,280 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,21 EUR
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,24 %
Obligaties 2,44 %
Liquiditeiten 0,32 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 54,50 %
Olie en Gas 43,70 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 30,50 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 31,69 %
CAD - Canadese dollar 24,97 %
USD - Amerikaanse dollar 23,89 %
EUR - Euro 8,60 %
SEK - Zweedse kroon 5,27 %
AUD - Australische dollar 2,83 %
HKD - Hongkongse dollar 0,99 %
NOK - Noorse kroon 0,78 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BHP 9,40 %
Exxon Mobil 6,60 %
Rio Tinto 6,20 %
Royal Dutch Shell 4,80 %
Glencore 4,30 %
Total 3,80 %
Newmont Goldcorp 3,70 %
Agnico Eagle Mines 3,20 %
Bp 3,20 %
CHEVRON 3,20 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,77 % -3,85 %
Rendement 3 maanden -5,70 % -3,93 %
Rendement 6 maanden -8,14 % -6,56 %
Rendement 1 jaar -2,61 % -2,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,48 % 6,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,62 % 5,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,38 % 3,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,60 %
Volatiliteit van de benchmark 20,40 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,46 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;