JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A EUR (Uitkering)

LU0208853514
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,56 EUR 22/05/2018
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
21,11 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208853514
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/03/2005
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (30/04/2018) 147,590 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 12/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,00 %
Volatiliteit van de benchmark 20,20 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,60 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,40 %

Prestaties in EUR (22/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,56 % 6,16 %
Rendement 3 maanden 14,18 % 6,19 %
Rendement 6 maanden 14,08 % 5,37 %
Rendement 1 jaar 21,11 % 9,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,74 % 6,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,15 % 11,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -4,94 % 9,21 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,67 %
Obligaties 3,07 %
Liquiditeiten 1,11 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 53,60 %
Olie en Gas 43,70 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 31,80 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 29,37 %
USD - Amerikaanse dollar 25,16 %
CAD - Canadese dollar 23,05 %
EUR - Euro 7,98 %
SEK - Zweedse kroon 4,89 %
AUD - Australische dollar 3,60 %
NOK - Noorse kroon 3,53 %
HKD - Hongkongse dollar 0,96 %
THB - Thaise baht 0,03 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Rio Tinto 6,40 %
BHP Billiton 6,00 %
Glencore 5,80 %
Royal Dutch Shell 5,50 %
CHEVRON 3,50 %
Total 3,40 %
Lundin Petroleum 3,20 %
Vale 3,10 %
Parex Resources 3,00 %
Bp 2,60 %