JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A EUR (Uitkering)

LU0208853514
15,32 EUR 23/06/2022
Aandelen - Sector grondstoffen Beleggingsbeleid
10,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208853514
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/03/2005
Categorie Aandelen - Sector grondstoffen
Fondsgrootte (31/05/2022) 142,390 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,23 EUR
Datum laatste dividend 9/09/2021

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,65 %
Liquiditeiten 1,92 %
Obligaties 0,43 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 56,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 40,93 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,12 %
Canada 18,91 %
Groot-Brittannië 13,24 %
Australië 8,39 %
Frankrijk 5,02 %
Noorwegen 3,82 %
Zweden 2,85 %
Zuid-Afrika 1,54 %
Mexico 1,16 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,65 %
CAD - Canadese dollar 16,00 %
GBP - Brits pond 12,98 %
AUD - Australische dollar 9,32 %
EUR - Euro 7,21 %
NOK - Noorse kroon 3,82 %
SEK - Zweedse kroon 2,76 %
MXN - Mexicaanse peso 1,16 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SHELL PLC ORD 6,02 %
CHEVRON CORP ORD 5,14 %
RIO TINTO PLC ORD 4,91 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 4,88 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,59 %
EXXON MOBIL CORP ORD 4,14 %
BHP GROUP LTD ORD 4,02 %
NEWMONT CORPORATION ORD 3,78 %
CENOVUS ENERGY INC ORD 3,46 %
HESS CORP ORD 3,44 %

Prestaties in EUR (23/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -11,19 % -12,89 %
Rendement 3 maanden -10,77 % -20,94 %
Rendement 6 maanden 14,41 % -3,50 %
Rendement 1 jaar 21,24 % -0,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,83 % 14,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,99 % 10,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,30 % 6,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,93 %
Volatiliteit van de benchmark 20,03 %
Bêta 0,95
Tracking error 3,19 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,67
Ratio van Treynor 15,53