JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A EUR (Uitkering)

LU0208853514
9,590 EUR 27/05/2020
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
-1,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208853514
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/03/2005
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (30/04/2020) 112,060 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,21 EUR
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,36 %
Obligaties 1,55 %
Liquiditeiten 0,09 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 52,80 %
Olie en Gas 44,60 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 26,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 30,47 %
GBP - Brits pond 29,07 %
CAD - Canadese dollar 21,22 %
EUR - Euro 8,15 %
SEK - Zweedse kroon 5,25 %
AUD - Australische dollar 1,63 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,36 %
MXN - Mexicaanse peso 1,16 %
HKD - Hongkongse dollar 1,01 %
IDR - Indonesische roepia 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BHP Group 9,10 %
Rio Tinto 7,70 %
Exxon Mobil 5,90 %
Newmont Goldcorp 4,90 %
Total 3,90 %
Royal Dutch Shell 3,30 %
CHEVRON 3,10 %
Bp 3,10 %
Barrick Gold 3,00 %
TC Energy 2,90 %

Prestaties in EUR (27/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,44 % 6,74 %
Rendement 3 maanden -4,48 % -1,40 %
Rendement 6 maanden -14,45 % -6,08 %
Rendement 1 jaar -11,61 % 1,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,43 % 2,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,84 % 2,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -5,13 % -1,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 24,68 %
Volatiliteit van de benchmark 23,53 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,15 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -