JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A EUR

LU0208853274
11,20 EUR 20/10/2020
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
3,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208853274
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/12/2004
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (30/09/2020) 77,040 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,17 %
Obligaties 0,92 %
Liquiditeiten -0,08 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 58,90 %
Olie en Gas 40,10 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 18,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 33,37 %
CAD - Canadese dollar 20,45 %
GBP - Brits pond 18,54 %
EUR - Euro 7,81 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 6,04 %
SEK - Zweedse kroon 4,76 %
AUD - Australische dollar 3,56 %
NOK - Noorse kroon 2,42 %
MXN - Mexicaanse peso 1,75 %
HKD - Hongkongse dollar 0,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BHP Group 8,40 %
Rio Tinto 7,60 %
Newmont Goldcorp 6,00 %
CHEVRON 5,20 %
Agnico Eagle Mines 3,50 %
Barrick Gold 3,40 %
Franco-Nevada 3,30 %
Total 3,30 %
AngloGold Ashanti 2,60 %
Freeport-Mcmoran 2,60 %

Prestaties in EUR (20/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,64 % -1,70 %
Rendement 3 maanden -6,12 % 1,90 %
Rendement 6 maanden 7,59 % 24,29 %
Rendement 1 jaar -13,34 % 12,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,35 % 2,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,74 % 10,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -6,39 % 0,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,77 %
Volatiliteit van de benchmark 21,04 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,27 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,46 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 6,54