JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A EUR

LU0208853274
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,73 EUR 22/08/2019
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
-3,12 % Rendement 1 jaar
1,75 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208853274
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/12/2004
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (31/07/2019) 113,540 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,96 %
Obligaties 2,72 %
Liquiditeiten 0,32 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 54,30 %
Olie en Gas 42,70 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 31,90 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 32,50 %
USD - Amerikaanse dollar 25,14 %
CAD - Canadese dollar 21,87 %
EUR - Euro 9,05 %
SEK - Zweedse kroon 5,46 %
AUD - Australische dollar 2,71 %
HKD - Hongkongse dollar 1,02 %
NOK - Noorse kroon 0,93 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BHP 9,80 %
Rio Tinto 6,70 %
Exxon Mobil 6,50 %
Royal Dutch Shell 5,00 %
Glencore 4,50 %
Total 3,80 %
Bp 3,20 %
CHEVRON 3,00 %
Newmont Goldcorp 2,90 %
HESS 2,80 %

Prestaties in EUR (22/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,01 % -7,89 %
Rendement 3 maanden -4,79 % -3,45 %
Rendement 6 maanden -6,12 % -6,65 %
Rendement 1 jaar -3,12 % -6,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,74 % 6,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,11 % 2,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,22 % 4,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,78 %
Volatiliteit van de benchmark 20,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,46 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;