JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A EUR

LU0208853274
15,42 EUR 15/09/2021
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
7,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208853274
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/12/2004
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (31/08/2021) 151,430 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,94 %
Liquiditeiten 0,85 %
Obligaties 0,20 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 54,30 %
Olie en Gas 44,60 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 34,34 %
GBP - Brits pond 21,49 %
CAD - Canadese dollar 13,71 %
EUR - Euro 9,16 %
AUD - Australische dollar 6,24 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,36 %
SEK - Zweedse kroon 4,02 %
NOK - Noorse kroon 3,82 %
MXN - Mexicaanse peso 2,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RIO TINTO PLC ORD 6,58 %
BHP GROUP PLC ORD 5,34 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 5,27 %
CHEVRON CORP ORD 5,11 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,34 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 4,27 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 3,98 %
NEWMONT CORPORATION ORD 3,66 %
HESS CORP ORD 2,98 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,77 %

Prestaties in EUR (15/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,09 % -5,06 %
Rendement 3 maanden -3,93 % -2,21 %
Rendement 6 maanden -0,13 % 4,36 %
Rendement 1 jaar 28,93 % 34,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,58 % 16,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,66 % 13,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,14 % 4,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,48 %
Volatiliteit van de benchmark 19,11 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,57 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,52 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,34
Ratio van Treynor 7,19