JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A EUR

LU0208853274
13,71 EUR 25/01/2021
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
14,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208853274
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/12/2004
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (31/12/2020) 93,880 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,65 %
Liquiditeiten 0,86 %
Obligaties 0,49 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 53,77 %
Nutsbedrijven 44,88 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,01 %
Groot-Brittannië 15,39 %
Canada 13,90 %
Zuid-Afrika 6,94 %
Rusland 5,75 %
Zweden 4,92 %
Frankrijk 4,78 %
Australië 4,10 %
Noorwegen 3,91 %
Brazilië 2,68 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 35,96 %
GBP - Brits pond 17,77 %
CAD - Canadese dollar 13,89 %
EUR - Euro 10,17 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 6,20 %
SEK - Zweedse kroon 4,90 %
AUD - Australische dollar 4,78 %
NOK - Noorse kroon 3,90 %
MXN - Mexicaanse peso 2,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Rio Tinto ORD 6,29 %
BHP GROUP ORD SHS 5,14 %
CHEVRON ORD 5,01 %
FREEPORT MCMORAN ORD 4,61 %
Total ORD 4,59 %
NEWMONT ORD 4,12 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,41 %
FORTESCUE METALS GROUP ORD 3,12 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 2,71 %
IMPALA PLATINUM ORD 2,68 %

Prestaties in EUR (25/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,61 % 5,08 %
Rendement 3 maanden 21,65 % 22,13 %
Rendement 6 maanden 14,63 % 25,26 %
Rendement 1 jaar -0,51 % 21,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,10 % 7,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,15 % 19,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -5,76 % 1,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,18 %
Volatiliteit van de benchmark 21,00 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,51 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,50 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 9,76