JPMorgan Funds - Global Focus Fund A EUR (Uitkering)

LU0168341575
54,18 EUR 15/04/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
13,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0168341575
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/05/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 131,470 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,66 %
Liquiditeiten 0,34 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,18 %
Consumptiegoederen 23,54 %
Diverse industrieën en diensten 15,46 %
Financiële sector 13,36 %
Gezondheid en Farma 12,72 %
Nutsbedrijven 5,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,59 %
Telecomoperatoren 1,03 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,79 %
Frankrijk 8,09 %
Duitsland 6,84 %
Nederland 5,53 %
Denemarken 2,66 %
Ierland 2,59 %
Zweden 2,30 %
Groot-Brittannië 2,29 %
Japan 1,78 %
Zwitserland 1,62 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,27 %
EUR - Euro 21,19 %
DKK - Deense kroon 2,66 %
SEK - Zweedse kroon 2,30 %
GBP - Brits pond 2,29 %
JPY - Japanse yen 1,78 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 5,04 %
ALPHABET INC ORD 4,79 %
AMAZON.COM INC ORD 3,94 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 2,77 %
COCA-COLA CO ORD 2,75 %
ANALOG DEVICES INC ORD 2,72 %
ADIDAS AG ORD 2,66 %
MASTERCARD INC ORD 2,51 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,44 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,36 %

Prestaties in EUR (15/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,10 % 2,70 %
Rendement 3 maanden 11,46 % 7,81 %
Rendement 6 maanden 25,53 % 19,01 %
Rendement 1 jaar 46,07 % 39,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,37 % 12,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,10 % 11,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,49 % 11,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,46 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 12,69