JPMorgan Funds - Global Focus Fund A EUR (Uitkering)

LU0168341575
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
37,24 EUR 24/05/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
3,99 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0168341575
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/05/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2018) 100,800 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,32 EUR
Datum laatste dividend 12/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,25 %
Volatiliteit van de benchmark 10,00 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 8,62

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,99 % 6,43 %
Rendement 3 maanden 1,75 % 4,72 %
Rendement 6 maanden 2,76 % 6,12 %
Rendement 1 jaar 3,99 % 8,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,46 % 5,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,24 % 12,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,56 % 9,35 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,91 %
Obligaties 1,08 %
Liquiditeiten 0,33 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,96 %
Financiële sector 20,45 %
Spitstechnologie 13,09 %
Consumptiegoederen 11,95 %
Gezondheid en Farma 9,33 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,57 %
Olie en Gas 5,58 %
Telecomoperatoren 2,56 %
Nutsbedrijven 1,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,53 %
Groot-Brittannië 10,33 %
Japan 8,70 %
Ierland 6,32 %
Duitsland 5,02 %
Frankrijk 3,16 %
Nederland 3,01 %
China 2,26 %
Canada 2,13 %
Spanje 1,92 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,37 %
EUR - Euro 21,15 %
GBP - Brits pond 12,78 %
JPY - Japanse yen 8,63 %
HKD - Hongkongse dollar 2,26 %
CAD - Canadese dollar 2,09 %
SGD - Singaporese dollar 1,92 %
SEK - Zweedse kroon 1,48 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,86 %
CHF - Zwitserse frank 0,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALPHABET INC ORD 4,43 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,45 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 2,38 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,15 %
MICROSOFT CORP ORD 2,12 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 1,91 %
ARCELORMITTAL SA ORD 1,74 %
CITIGROUP INC ORD 1,73 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 1,70 %
ASML HOLDING NV ORD 1,61 %