JPMorgan Funds - Global Focus Fund A EUR (Uitkering)

LU0168341575
58,80 EUR 21/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0168341575
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/05/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 143,490 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 9/09/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,54 %
Liquiditeiten 0,46 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,91 %
Spitstechnologie 24,15 %
Diverse industrieën en diensten 14,97 %
Financiële sector 14,82 %
Gezondheid en Farma 12,62 %
Nutsbedrijven 4,29 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,20 %
Telecomoperatoren 0,66 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,18 %
Frankrijk 8,19 %
Duitsland 7,66 %
Nederland 5,13 %
Ierland 3,25 %
Denemarken 2,43 %
Japan 1,84 %
Finland 1,56 %
Zweden 1,54 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 69,08 %
EUR - Euro 20,69 %
SEK - Zweedse kroon 3,62 %
DKK - Deense kroon 2,19 %
MXN - Mexicaanse peso 1,39 %
JPY - Japanse yen 1,14 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,13 %
GBP - Brits pond 0,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 5,65 %
AMAZON.COM INC ORD 4,77 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,08 %
YUM! BRANDS INC ORD 3,05 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 3,00 %
ANALOG DEVICES INC ORD 2,92 %
MASTERCARD INC ORD 2,79 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,65 %
COCA-COLA CO ORD 2,61 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,47 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,94 % 3,87 %
Rendement 3 maanden 3,78 % 5,02 %
Rendement 6 maanden 9,41 % 9,91 %
Rendement 1 jaar 37,92 % 31,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,59 % 15,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,88 % 12,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,13 % 13,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,03 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,90
Ratio van Treynor 12,81