JPMorgan Funds - Global Focus Fund A EUR (Uitkering)

LU0168341575
58,99 EUR 28/11/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0168341575
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/05/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2022) 160,880 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 14/09/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,00 %
Liquiditeiten 1,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,20 %
Spitstechnologie 20,56 %
Financiële sector 15,27 %
Diverse industrieën en diensten 14,33 %
Gezondheid en Farma 14,24 %
Nutsbedrijven 7,51 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,74 %
Telecomoperatoren 1,16 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 65,41 %
Frankrijk 9,98 %
Nederland 5,86 %
Groot-Brittannië 5,01 %
Japan 3,04 %
Duitsland 2,42 %
Zweden 1,76 %
Ierland 1,39 %
India 1,27 %
Denemarken 1,22 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 70,34 %
EUR - Euro 16,60 %
GBP - Brits pond 5,01 %
JPY - Japanse yen 3,04 %
SEK - Zweedse kroon 2,51 %
INR - Indiase roepie 1,27 %
DKK - Deense kroon 1,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 5,91 %
AMAZON.COM INC ORD 5,12 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,19 %
CHEVRON CORP ORD 3,14 %
ABBVIE INC ORD 2,91 %
Marriott International Inc ORD 2,67 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 2,66 %
VINCI SA ORD 2,59 %
PROGRESSIVE CORP ORD 2,55 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,55 %

Prestaties in EUR (28/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,31 % 0,54 %
Rendement 3 maanden -4,38 % -4,95 %
Rendement 6 maanden 0,65 % -1,71 %
Rendement 1 jaar -0,57 % -5,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,44 % 7,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,29 % 8,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,36 % 10,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,01 %
Volatiliteit van de benchmark 15,23 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,59
Ratio van Treynor 9,32