JPMorgan Funds - Global Focus Fund A EUR (Uitkering)

LU0168341575
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
40,27 EUR 19/09/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,53 % Rendement 1 jaar
1,73 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0168341575
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/05/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 104,070 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,45 %
Obligaties 1,41 %
Liquiditeiten 0,51 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 20,30 %
Consumptiegoederen 19,95 %
Financiële sector 19,58 %
Diverse industrieën en diensten 13,45 %
Gezondheid en Farma 11,73 %
Nutsbedrijven 8,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,48 %
Telecomoperatoren 1,88 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,69 %
Groot-Brittannië 7,28 %
Frankrijk 6,97 %
Duitsland 5,28 %
Japan 4,69 %
Nederland 2,72 %
Hong-Kong 2,15 %
India 1,46 %
Zwitserland 1,29 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,42 %
EUR - Euro 16,90 %
GBP - Brits pond 7,03 %
JPY - Japanse yen 4,80 %
HKD - Hongkongse dollar 2,14 %
INR - Indiase roepie 1,46 %
CHF - Zwitserse frank 1,27 %
DKK - Deense kroon 1,23 %
NOK - Noorse kroon 0,93 %
SGD - Singaporese dollar 0,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 3,81 %
ALPHABET CL A ORD 3,76 %
Amazon Com ORD 3,06 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 2,78 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,41 %
Bank of America ORD 2,31 %
Unitedhealth Grp Ord 2,31 %
COCA-COLA ORD 2,29 %
PFIZER ORD 2,26 %
VINCI ORD 2,01 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,23 % 3,96 %
Rendement 3 maanden 2,65 % 4,00 %
Rendement 6 maanden 6,59 % 8,26 %
Rendement 1 jaar 6,53 % 9,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,28 % 12,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,12 % 10,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,00 % 12,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,95 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 7,28
;