JPMorgan Funds - Global Focus Fund A EUR (Uitkering)

LU0168341575
41,52 EUR 7/07/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0168341575
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/05/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2020) 100,410 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,76 %
Obligaties 0,42 %
Liquiditeiten -0,15 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,71 %
Consumptiegoederen 21,78 %
Financiële sector 15,03 %
Diverse industrieën en diensten 14,78 %
Gezondheid en Farma 14,35 %
Nutsbedrijven 7,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,45 %
Telecomoperatoren 0,79 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,43 %
Frankrijk 9,37 %
Groot-Brittannië 5,09 %
Duitsland 4,69 %
Nederland 3,81 %
Japan 3,51 %
Zwitserland 1,88 %
Denemarken 1,63 %
Spanje 1,46 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,23 %
EUR - Euro 21,15 %
GBP - Brits pond 5,04 %
JPY - Japanse yen 3,55 %
CHF - Zwitserse frank 1,88 %
DKK - Deense kroon 1,63 %
INR - Indiase roepie 0,87 %
NOK - Noorse kroon 0,79 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 4,78 %
Amazon Com ORD 4,19 %
ALPHABET CL A ORD 4,17 %
COCA-COLA ORD 3,25 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 2,87 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,87 %
VINCI ORD 2,70 %
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD 2,63 %
O'REILLY AUTOMOTIVE ORD 2,55 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,44 %

Prestaties in EUR (7/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,02 % -0,12 %
Rendement 3 maanden 13,13 % 14,88 %
Rendement 6 maanden -4,18 % -6,55 %
Rendement 1 jaar 3,95 % 1,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,74 % 6,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,42 % 5,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,81 % 10,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,37 %
Volatiliteit van de benchmark 14,33 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 4,52