JPMorgan Funds - Global Focus Fund A EUR (Uitkering)

LU0168341575
41,73 EUR 8/11/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
13,45 % Rendement 1 jaar
1,73 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0168341575
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/05/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2019) 106,180 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,45 %
Obligaties 1,14 %
Liquiditeiten 0,45 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,38 %
Financiële sector 18,92 %
Consumptiegoederen 18,30 %
Diverse industrieën en diensten 14,50 %
Gezondheid en Farma 11,89 %
Nutsbedrijven 9,10 %
Telecomoperatoren 2,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,13 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,15 %
Frankrijk 7,74 %
Groot-Brittannië 6,01 %
Duitsland 4,55 %
Japan 4,35 %
Nederland 4,00 %
Hong-Kong 2,19 %
Singapore 1,45 %
India 1,26 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,60 %
EUR - Euro 18,47 %
GBP - Brits pond 5,87 %
JPY - Japanse yen 4,33 %
HKD - Hongkongse dollar 2,18 %
SGD - Singaporese dollar 1,45 %
INR - Indiase roepie 1,26 %
NOK - Noorse kroon 1,24 %
DKK - Deense kroon 1,20 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 4,11 %
ALPHABET CL A ORD 3,58 %
Amazon Com ORD 2,98 %
COCA-COLA ORD 2,52 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,49 %
AIRBUS ORD 2,10 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 2,03 %
VINCI ORD 2,01 %
CITIGROUP ORD 1,92 %
MORGAN STANLEY ORD 1,90 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,81 % 6,35 %
Rendement 3 maanden 8,13 % 8,03 %
Rendement 6 maanden 7,91 % 9,55 %
Rendement 1 jaar 13,45 % 15,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,32 % 13,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,82 % 11,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,46 % 13,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,95 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 7,42
;