JPMorgan Funds - Global Focus Fund A EUR (Uitkering)

LU0168341575
57,52 EUR 26/07/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
13,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0168341575
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/05/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2021) 136,770 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,87 %
Liquiditeiten 1,13 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,54 %
Consumptiegoederen 23,52 %
Diverse industrieën en diensten 14,69 %
Financiële sector 13,86 %
Gezondheid en Farma 12,77 %
Nutsbedrijven 5,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,64 %
Telecomoperatoren 1,05 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,81 %
Frankrijk 9,10 %
Duitsland 6,77 %
Nederland 5,96 %
Denemarken 3,52 %
Ierland 3,06 %
Zweden 1,83 %
Japan 1,80 %
Zwitserland 1,51 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,42 %
EUR - Euro 21,96 %
DKK - Deense kroon 3,30 %
SEK - Zweedse kroon 3,05 %
JPY - Japanse yen 1,91 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,29 %
GBP - Brits pond 1,05 %
MXN - Mexicaanse peso 1,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALPHABET INC ORD 4,72 %
MICROSOFT CORP ORD 4,37 %
AMAZON.COM INC ORD 3,67 %
ANALOG DEVICES INC ORD 3,01 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 3,01 %
ADIDAS AG ORD 2,73 %
YUM! BRANDS INC ORD 2,70 %
COCA-COLA CO ORD 2,66 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,60 %
MASTERCARD INC ORD 2,47 %

Prestaties in EUR (26/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,81 % 1,16 %
Rendement 3 maanden 5,77 % 4,70 %
Rendement 6 maanden 18,28 % 11,74 %
Rendement 1 jaar 39,14 % 31,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,75 % 12,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,30 % 11,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,22 % 11,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,22 %
Volatiliteit van de benchmark 13,56 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,96
Ratio van Treynor 13,64