JPMorgan Funds - Global Focus Fund A EUR (Uitkering)

LU0168341575
33,38 EUR 2/04/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-13,40 % Rendement 1 jaar
1,73 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0168341575
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/05/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2020) 86,120 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,90 %
Obligaties 0,70 %
Liquiditeiten 0,34 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,83 %
Consumptiegoederen 18,34 %
Financiële sector 18,23 %
Diverse industrieën en diensten 15,91 %
Gezondheid en Farma 13,56 %
Nutsbedrijven 7,29 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,28 %
Telecomoperatoren 0,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,07 %
Frankrijk 8,01 %
Groot-Brittannië 5,46 %
Duitsland 4,68 %
Japan 4,34 %
Nederland 4,21 %
Denemarken 1,58 %
Zwitserland 1,34 %
Oostenrijk 1,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,09 %
EUR - Euro 20,33 %
GBP - Brits pond 5,54 %
JPY - Japanse yen 4,29 %
DKK - Deense kroon 1,62 %
CHF - Zwitserse frank 1,41 %
HKD - Hongkongse dollar 1,13 %
NOK - Noorse kroon 0,78 %
INR - Indiase roepie 0,48 %
AUD - Australische dollar 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 4,06 %
ALPHABET CL A ORD 3,11 %
COCA-COLA ORD 3,08 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 2,88 %
Amazon Com ORD 2,61 %
MORGAN STANLEY ORD 2,54 %
VINCI ORD 2,48 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,46 %
O'REILLY AUTOMOTIVE ORD 2,39 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,29 %

Prestaties in EUR (2/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -16,28 % -16,21 %
Rendement 3 maanden -23,18 % -21,25 %
Rendement 6 maanden -14,67 % -13,42 %
Rendement 1 jaar -13,40 % -10,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,03 % 1,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,22 % 3,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,77 % 9,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,60 %
Volatiliteit van de benchmark 13,60 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,07
Ratio van Treynor 1,02