JPMorgan Funds - Global Focus Fund A EUR (Uitkering)

LU0168341575
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
40,12 EUR 12/07/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,50 % Rendement 1 jaar
1,73 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0168341575
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/05/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 105,100 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 5/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,02 %
Obligaties 0,12 %
Liquiditeiten -0,04 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 19,76 %
Spitstechnologie 19,61 %
Financiële sector 19,35 %
Gezondheid en Farma 15,06 %
Diverse industrieën en diensten 13,52 %
Nutsbedrijven 8,85 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,43 %
Telecomoperatoren 1,43 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,98 %
Groot-Brittannië 7,40 %
Frankrijk 6,70 %
Japan 6,66 %
Duitsland 4,00 %
Nederland 3,50 %
Hong-Kong 2,21 %
Denemarken 1,63 %
Zwitserland 1,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,50 %
EUR - Euro 15,80 %
GBP - Brits pond 7,34 %
JPY - Japanse yen 6,56 %
HKD - Hongkongse dollar 2,21 %
DKK - Deense kroon 1,63 %
CHF - Zwitserse frank 1,25 %
SGD - Singaporese dollar 0,91 %
INR - Indiase roepie 0,64 %
NOK - Noorse kroon 0,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALPHABET CL A ORD 4,01 %
Microsoft ORD 3,62 %
Amazon Com ORD 3,49 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 2,47 %
NORFOLK SOUTHERN ORD 2,31 %
Unitedhealth Grp Ord 2,25 %
BP ORD 2,22 %
Merck & Co ORD 2,20 %
Bank of America ORD 2,18 %
CITIGROUP ORD 2,07 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,23 % 4,46 %
Rendement 3 maanden 3,51 % 3,82 %
Rendement 6 maanden 16,46 % 17,07 %
Rendement 1 jaar 7,50 % 10,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,12 % 11,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,33 % 11,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,01 % 14,42 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,89 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 7,51