JPMorgan Funds - Global Focus Fund A EUR (Uitkering)

LU0168341575
53,57 EUR 23/06/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0168341575
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/05/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2022) 155,640 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 9/09/2021

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,46 %
Liquiditeiten 1,54 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,56 %
Consumptiegoederen 21,37 %
Financiële sector 15,44 %
Diverse industrieën en diensten 13,88 %
Gezondheid en Farma 13,50 %
Nutsbedrijven 6,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,54 %
Telecomoperatoren 1,47 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 66,47 %
Frankrijk 8,87 %
Japan 5,58 %
Nederland 4,71 %
Denemarken 3,12 %
Duitsland 2,94 %
Zweden 1,57 %
Ierland 1,51 %
België 1,22 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 72,78 %
EUR - Euro 16,34 %
JPY - Japanse yen 5,58 %
DKK - Deense kroon 3,12 %
SEK - Zweedse kroon 1,57 %
AUD - Australische dollar 0,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 5,83 %
AMAZON.COM INC ORD 5,40 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,95 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 2,94 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,79 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,78 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,64 %
MASTERCARD INC ORD 2,62 %
Marriott International Inc ORD 2,62 %
VINCI SA ORD 2,47 %

Prestaties in EUR (23/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,47 % -4,37 %
Rendement 3 maanden -12,89 % -10,46 %
Rendement 6 maanden -13,09 % -12,12 %
Rendement 1 jaar -3,89 % -3,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,88 % 8,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,53 % 7,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,80 % 10,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,17 %
Volatiliteit van de benchmark 13,89 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,72
Ratio van Treynor 10,38