JPMorgan Funds - Global Focus Fund A EUR (Uitkering)

LU0168341575
42,64 EUR 21/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,27 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0168341575
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/05/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 105,220 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,33 %
Liquiditeiten 0,67 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,77 %
Consumptiegoederen 22,79 %
Gezondheid en Farma 14,71 %
Financiële sector 11,38 %
Diverse industrieën en diensten 10,92 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,79 %
Nutsbedrijven 5,24 %
Telecomoperatoren 0,85 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 66,43 %
Frankrijk 6,94 %
Groot-Brittannië 6,53 %
Duitsland 4,61 %
Nederland 4,57 %
China 1,66 %
Denemarken 1,19 %
Zwitserland 0,93 %
Spanje 0,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 70,70 %
EUR - Euro 19,31 %
GBP - Brits pond 3,51 %
JPY - Japanse yen 2,11 %
SEK - Zweedse kroon 1,87 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,38 %
DKK - Deense kroon 1,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 5,21 %
Amazon Com ORD 4,94 %
ALPHABET CL A ORD 3,89 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 3,19 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 2,62 %
ASML HOLDING ORD 2,52 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,33 %
LVMH ORD 2,31 %
COCA-COLA ORD 2,22 %
SALESFORCE.COM ORD 2,19 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,90 % 2,58 %
Rendement 3 maanden 0,19 % 1,53 %
Rendement 6 maanden 13,70 % 16,05 %
Rendement 1 jaar 6,29 % 3,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,82 % 5,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,27 % 7,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,37 % 9,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,85 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -