JPMorgan Funds - Global Focus Fund A EUR (Uitkering)

LU0168341575
48,78 EUR 22/01/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
11,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0168341575
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/05/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2020) 116,540 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,87 %
Liquiditeiten 1,13 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,16 %
Consumptiegoederen 23,84 %
Diverse industrieën en diensten 15,30 %
Gezondheid en Farma 13,11 %
Financiële sector 11,31 %
Nutsbedrijven 5,47 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,53 %
Telecomoperatoren 1,16 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,88 %
Frankrijk 8,51 %
Duitsland 6,66 %
Nederland 4,49 %
Groot-Brittannië 3,57 %
Zuid-Korea 2,49 %
Zweden 2,24 %
Ierland 2,02 %
Japan 1,94 %
Zwitserland 1,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,32 %
EUR - Euro 21,34 %
GBP - Brits pond 3,57 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,49 %
SEK - Zweedse kroon 2,24 %
JPY - Japanse yen 1,94 %
DKK - Deense kroon 1,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 4,71 %
ALPHABET CL A ORD 4,22 %
Amazon Com ORD 3,66 %
ADIDAS N ORD 3,10 %
COCA-COLA ORD 2,61 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,49 %
ANALOG DEVICES ORD 2,38 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 2,32 %
NXP SEMICONDUCTORS ORD 2,26 %
ELI LILLY ORD 2,21 %

Prestaties in EUR (22/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,29 % 5,35 %
Rendement 3 maanden 14,32 % 12,70 %
Rendement 6 maanden 16,20 % 15,91 %
Rendement 1 jaar 8,69 % 6,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,33 % 8,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,71 % 11,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,00 % 10,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,02 %
Volatiliteit van de benchmark 13,69 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 8,22