JPMorgan Funds - Global Focus Fund A EUR

LU0210534227
36,39 EUR 20/02/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
25,01 % Rendement 1 jaar
1,71 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210534227
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 423,900 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,33 %
Obligaties 0,38 %
Liquiditeiten 0,25 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,70 %
Financiële sector 18,93 %
Consumptiegoederen 18,70 %
Diverse industrieën en diensten 15,99 %
Gezondheid en Farma 13,28 %
Nutsbedrijven 7,62 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,27 %
Telecomoperatoren 0,85 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 63,52 %
Frankrijk 8,07 %
Groot-Brittannië 5,37 %
Duitsland 4,56 %
Japan 4,41 %
Nederland 4,17 %
Denemarken 1,59 %
Oostenrijk 1,13 %
Hong-Kong 1,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,65 %
EUR - Euro 19,42 %
GBP - Brits pond 5,32 %
JPY - Japanse yen 4,43 %
DKK - Deense kroon 1,59 %
HKD - Hongkongse dollar 1,13 %
NOK - Noorse kroon 0,87 %
INR - Indiase roepie 0,46 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 3,97 %
COCA-COLA ORD 3,51 %
ALPHABET CL A ORD 3,10 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 2,88 %
VINCI ORD 2,65 %
Amazon Com ORD 2,64 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,57 %
MORGAN STANLEY ORD 2,44 %
O'REILLY AUTOMOTIVE ORD 2,41 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,29 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,97 % 2,97 %
Rendement 3 maanden 10,91 % 9,44 %
Rendement 6 maanden 19,35 % 18,35 %
Rendement 1 jaar 25,01 % 25,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,72 % 11,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,11 % 10,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,40 % 13,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,81 %
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 7,16