JPMorgan Funds - Global Focus Fund A EUR

LU0210534227
31,46 EUR 15/10/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,80 % Rendement 1 jaar
1,71 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210534227
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2019) 372,910 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,16 %
Obligaties 0,79 %
Liquiditeiten 0,26 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 20,97 %
Financiële sector 19,97 %
Consumptiegoederen 19,07 %
Diverse industrieën en diensten 12,90 %
Gezondheid en Farma 11,63 %
Nutsbedrijven 9,35 %
Telecomoperatoren 2,19 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,06 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,33 %
Frankrijk 7,28 %
Groot-Brittannië 6,53 %
Japan 4,39 %
Duitsland 4,14 %
Nederland 3,74 %
Hong-Kong 2,29 %
Noorwegen 1,30 %
India 1,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,45 %
EUR - Euro 17,29 %
GBP - Brits pond 6,37 %
JPY - Japanse yen 4,53 %
HKD - Hongkongse dollar 2,28 %
CHF - Zwitserse frank 1,32 %
INR - Indiase roepie 1,30 %
NOK - Noorse kroon 1,30 %
DKK - Deense kroon 1,27 %
SGD - Singaporese dollar 0,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 3,89 %
ALPHABET CL A ORD 3,56 %
Amazon Com ORD 3,10 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 2,56 %
COCA-COLA ORD 2,29 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,22 %
AIRBUS ORD 2,08 %
VINCI ORD 1,99 %
LVMH ORD 1,98 %
MORGAN STANLEY ORD 1,86 %

Prestaties in EUR (15/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,19 % 0,21 %
Rendement 3 maanden 0,25 % 1,81 %
Rendement 6 maanden 3,79 % 5,54 %
Rendement 1 jaar 12,80 % 15,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,35 % 11,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,32 % 12,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,73 % 12,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,95 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 7,36
;