JPMorgan Funds - Global Focus Fund A EUR

LU0210534227
38,06 EUR 15/01/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210534227
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2020) 409,180 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,58 %
Liquiditeiten 1,42 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,41 %
Consumptiegoederen 22,78 %
Diverse industrieën en diensten 15,57 %
Gezondheid en Farma 12,81 %
Financiële sector 11,61 %
Nutsbedrijven 5,62 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,56 %
Telecomoperatoren 1,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,85 %
Frankrijk 8,52 %
Duitsland 6,35 %
Nederland 4,30 %
Groot-Brittannië 3,55 %
Zweden 2,25 %
Zuid-Korea 2,10 %
Ierland 2,04 %
Zwitserland 1,85 %
Japan 1,78 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,03 %
EUR - Euro 21,21 %
GBP - Brits pond 3,55 %
SEK - Zweedse kroon 2,25 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,10 %
JPY - Japanse yen 1,78 %
DKK - Deense kroon 1,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 4,75 %
ALPHABET CL A ORD 4,43 %
Amazon Com ORD 3,73 %
ADIDAS N ORD 2,85 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 2,34 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,26 %
Mastercard Cl A ORD 2,17 %
NXP SEMICONDUCTORS ORD 2,15 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,11 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,10 %

Prestaties in EUR (15/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,10 % 4,35 %
Rendement 3 maanden 12,60 % 10,41 %
Rendement 6 maanden 15,97 % 14,63 %
Rendement 1 jaar 10,13 % 6,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,53 % 8,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,34 % 11,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,75 % 9,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,01 %
Volatiliteit van de benchmark 13,69 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 8,24