JPMorgan Funds - Global Focus Fund A EUR

LU0210534227
45,94 EUR 15/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
13,17 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210534227
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 571,470 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,62 %
Liquiditeiten 1,38 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,91 %
Spitstechnologie 24,15 %
Diverse industrieën en diensten 14,97 %
Financiële sector 14,82 %
Gezondheid en Farma 12,62 %
Nutsbedrijven 4,29 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,20 %
Telecomoperatoren 0,66 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,18 %
Frankrijk 8,19 %
Duitsland 7,66 %
Nederland 5,13 %
Ierland 3,25 %
Denemarken 2,43 %
Japan 1,84 %
Finland 1,56 %
Zweden 1,54 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,54 %
EUR - Euro 21,46 %
SEK - Zweedse kroon 3,10 %
DKK - Deense kroon 2,43 %
JPY - Japanse yen 1,84 %
GBP - Brits pond 1,28 %
MXN - Mexicaanse peso 1,21 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 5,65 %
AMAZON.COM INC ORD 4,77 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,08 %
YUM! BRANDS INC ORD 3,05 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 3,00 %
ANALOG DEVICES INC ORD 2,92 %
MASTERCARD INC ORD 2,79 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,65 %
COCA-COLA CO ORD 2,61 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,47 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,95 % 1,64 %
Rendement 3 maanden 3,31 % 3,91 %
Rendement 6 maanden 8,27 % 8,16 %
Rendement 1 jaar 35,92 % 28,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,08 % 15,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,17 % 12,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,09 % 13,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,02 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,90
Ratio van Treynor 12,84