JPMorgan Funds - Global Focus Fund A EUR

LU0210534227
45,06 EUR 29/07/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
13,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210534227
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2021) 545,270 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,87 %
Liquiditeiten 1,13 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,65 %
Consumptiegoederen 24,97 %
Financiële sector 14,56 %
Diverse industrieën en diensten 13,98 %
Gezondheid en Farma 12,77 %
Nutsbedrijven 4,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,55 %
Telecomoperatoren 1,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,28 %
Frankrijk 8,07 %
Duitsland 7,78 %
Nederland 5,44 %
Denemarken 3,30 %
Ierland 3,06 %
Japan 1,91 %
Zweden 1,78 %
Zuid-Korea 1,29 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,42 %
EUR - Euro 21,96 %
DKK - Deense kroon 3,30 %
SEK - Zweedse kroon 3,05 %
JPY - Japanse yen 1,91 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,29 %
GBP - Brits pond 1,05 %
MXN - Mexicaanse peso 1,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 5,23 %
AMAZON.COM INC ORD 4,49 %
ALPHABET INC ORD 4,33 %
ANALOG DEVICES INC ORD 3,17 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 2,97 %
MASTERCARD INC ORD 2,94 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,71 %
COCA-COLA CO ORD 2,64 %
ADIDAS AG ORD 2,61 %
YUM! BRANDS INC ORD 2,61 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,53 % 0,82 %
Rendement 3 maanden 5,80 % 4,60 %
Rendement 6 maanden 21,69 % 15,22 %
Rendement 1 jaar 39,55 % 31,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,59 % 12,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,38 % 11,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,50 % 11,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,21 %
Volatiliteit van de benchmark 13,56 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,97
Ratio van Treynor 13,67