JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A EUR (Uitkering)

LU0107398884
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,33 EUR 17/05/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,30 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0107398884
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/04/2018) 795,860 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,42 EUR
Datum laatste dividend 12/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,53 %
Volatiliteit van de benchmark 11,30 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 8,98

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,59 % 4,13 %
Rendement 3 maanden 4,15 % 3,60 %
Rendement 6 maanden 4,90 % 0,97 %
Rendement 1 jaar 3,30 % -2,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,51 % -2,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,85 % 2,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,10 % -0,35 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,87 %
Obligaties 1,34 %
Liquiditeiten 0,82 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 42,88 %
Olie en Gas 10,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,00 %
Diverse industrieën en diensten 9,98 %
Consumptiegoederen 9,45 %
Gezondheid en Farma 8,56 %
Nutsbedrijven 2,78 %
Telecomoperatoren 2,46 %
Spitstechnologie 0,50 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 25,08 %
Frankrijk 15,46 %
Duitsland 13,84 %
Zwitserland 10,88 %
Nederland 10,11 %
Spanje 5,95 %
Zweden 4,51 %
Italië 3,41 %
Finland 2,01 %
Noorwegen 1,97 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,99 %
GBP - Brits pond 30,74 %
CHF - Zwitserse frank 10,44 %
SEK - Zweedse kroon 4,38 %
NOK - Noorse kroon 2,21 %
DKK - Deense kroon 1,36 %
USD - Amerikaanse dollar 0,22 %
THB - Thaise baht 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 5,81 %
NOVARTIS AG ORD 4,24 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,18 %
Total Sa Ord 2,93 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,62 %
ALLIANZ SE ORD 2,48 %
BASF SE ORD 2,36 %
SANOFI SA ORD 2,11 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,97 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 1,96 %