JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A EUR (Uitkering) LU0107398884

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,71 EUR 21/11/2017
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
15,37 % Rendement 1 jaar
1,71 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0107398884
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/10/2017) 867,950 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,42 EUR
Datum laatste dividend 12/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,16 %
Volatiliteit van de benchmark 11,00 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 0,98
Ratio van Treynor 11,31

Prestaties in EUR (21/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,76 % -0,22 %
Rendement 3 maanden 2,34 % 4,93 %
Rendement 6 maanden -0,28 % -1,78 %
Rendement 1 jaar 15,37 % 12,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,63 % 1,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,50 % 4,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,27 % -1,06 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,78 %
Obligaties 1,27 %
Liquiditeiten -0,04 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 45,70 %
Diverse industrieën en diensten 16,24 %
Gezondheid en Farma 9,64 %
Consumptiegoederen 9,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,83 %
Nutsbedrijven 3,40 %
Telecomoperatoren 3,38 %
Olie en Gas 3,32 %
Spitstechnologie 0,76 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 26,41 %
Frankrijk 17,26 %
Duitsland 12,64 %
Zwitserland 12,17 %
Spanje 7,53 %
Zweden 5,18 %
Italië 4,81 %
Nederland 3,63 %
Denemarken 2,09 %
België 1,81 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,97 %
GBP - Brits pond 26,96 %
CHF - Zwitserse frank 11,30 %
SEK - Zweedse kroon 5,07 %
DKK - Deense kroon 2,09 %
NOK - Noorse kroon 1,61 %
USD - Amerikaanse dollar 0,10 %
CNY - Chinese yuan 0,03 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,02 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,16 %
NOVARTIS AG ORD 4,13 %
SANOFI SA ORD 2,61 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,37 %
SIEMENS AG ORD 2,22 %
ALLIANZ SE ORD 2,10 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,08 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,91 %
ING GROEP NV ORD 1,60 %
DAIMLER AG ORD 1,47 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden