JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A EUR (Uitkering)

LU0107398884
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,89 EUR 24/09/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-2,62 % Rendement 1 jaar
1,72 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0107398884
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2018) 678,170 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,39 EUR
Datum laatste dividend 5/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,21 %
Liquiditeiten 2,08 %
Obligaties 1,75 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,81 %
Nutsbedrijven 15,97 %
Consumptiegoederen 10,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,58 %
Gezondheid en Farma 8,73 %
Diverse industrieën en diensten 7,95 %
Telecomoperatoren 2,10 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 25,37 %
Frankrijk 16,31 %
Duitsland 13,08 %
Nederland 11,03 %
Zwitserland 10,07 %
Italië 5,21 %
Spanje 3,43 %
Zweden 2,90 %
Finland 2,28 %
Noorwegen 1,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,11 %
GBP - Brits pond 33,31 %
CHF - Zwitserse frank 9,76 %
SEK - Zweedse kroon 2,78 %
NOK - Noorse kroon 1,96 %
DKK - Deense kroon 1,26 %
USD - Amerikaanse dollar 0,12 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROYAL DTCH SHL B ORD 6,92 %
NOVARTIS N ORD 3,94 %
Total ORD 3,42 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,34 %
Allianz ORD 2,20 %
BASF N ORD 2,15 %
HSBC Holdings ORD 2,07 %
SANOFI ORD 1,99 %
BNP PARIBAS ORD 1,82 %
Rio Tinto ORD 1,73 %

Prestaties in EUR (24/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,12 % -0,68 %
Rendement 3 maanden -1,39 % -1,06 %
Rendement 6 maanden 1,30 % 4,65 %
Rendement 1 jaar -2,62 % -2,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,88 % 1,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,70 % 1,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,27 % 1,26 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,16 %
Volatiliteit van de benchmark 11,00 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 6,95
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-funds-europe-strategic-value-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden