JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A EUR (Uitkering)

LU0107398884
15,55 EUR 27/07/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0107398884
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/06/2021) 562,490 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,24 EUR
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,83 %
Liquiditeiten 2,68 %
Obligaties 1,05 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 38,78 %
Consumptiegoederen 17,60 %
Diverse industrieën en diensten 10,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,42 %
Nutsbedrijven 7,72 %
Gezondheid en Farma 6,73 %
Telecomoperatoren 3,12 %
Spitstechnologie 1,56 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 27,91 %
Duitsland 14,04 %
Frankrijk 13,75 %
Zwitserland 10,12 %
Nederland 5,10 %
Spanje 5,07 %
Italië 4,99 %
Zweden 4,80 %
Noorwegen 3,73 %
Oostenrijk 2,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,75 %
GBP - Brits pond 27,61 %
CHF - Zwitserse frank 9,69 %
SEK - Zweedse kroon 5,71 %
NOK - Noorse kroon 3,70 %
DKK - Deense kroon 1,14 %
USD - Amerikaanse dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 6,39 %
NOVARTIS AG ORD 4,13 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,49 %
SIEMENS AG ORD 2,48 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,42 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,19 %
ALLIANZ SE ORD 2,15 %
BP PLC ORD 1,99 %
RIO TINTO PLC ORD 1,90 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,56 %

Prestaties in EUR (27/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,71 % 0,09 %
Rendement 3 maanden 1,90 % 4,59 %
Rendement 6 maanden 17,71 % 15,41 %
Rendement 1 jaar 33,45 % 30,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,32 % 9,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,59 % 10,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,76 % 8,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,61 %
Volatiliteit van de benchmark 14,81 %
Bêta 1,37
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,67 %
Information Ratio -0,41
Sharpe-ratio 0,30
Ratio van Treynor 4,58