JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A EUR (Uitkering)

LU0107398884
11,92 EUR 1/07/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-3,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0107398884
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/06/2020) 449,600 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,48 EUR
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,07 %
Liquiditeiten 1,43 %
Obligaties 1,23 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,49 %
Consumptiegoederen 18,62 %
Nutsbedrijven 11,79 %
Gezondheid en Farma 7,69 %
Diverse industrieën en diensten 7,37 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,08 %
Telecomoperatoren 5,33 %
Spitstechnologie 1,72 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 24,89 %
Frankrijk 13,73 %
Duitsland 12,52 %
Zwitserland 11,59 %
Nederland 8,67 %
Italië 5,52 %
Spanje 5,18 %
Zweden 3,98 %
Oostenrijk 2,67 %
Noorwegen 2,42 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,96 %
GBP - Brits pond 30,09 %
CHF - Zwitserse frank 10,73 %
SEK - Zweedse kroon 4,58 %
NOK - Noorse kroon 2,49 %
DKK - Deense kroon 1,19 %
USD - Amerikaanse dollar 0,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,48 %
Total ORD 2,71 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,59 %
British American Tobacco ORD 2,45 %
NOVARTIS N ORD 2,34 %
BAYER N ORD 1,88 %
Allianz ORD 1,72 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 1,70 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 1,61 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 1,57 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,67 % 1,93 %
Rendement 3 maanden 15,95 % 18,69 %
Rendement 6 maanden -26,37 % -11,77 %
Rendement 1 jaar -21,30 % -3,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -8,41 % 2,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,60 % 2,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,03 % 7,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,12 %
Volatiliteit van de benchmark 14,85 %
Bêta 1,26
Tracking error 1,64 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,59 %
Information Ratio -0,36
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -