JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A EUR (Uitkering)

LU0107398884
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,15 EUR 23/04/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-2,38 % Rendement 1 jaar
1,72 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0107398884
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/03/2019) 639,950 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,39 EUR
Datum laatste dividend 5/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,69 %
Liquiditeiten 5,49 %
Obligaties 0,82 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,82 %
Nutsbedrijven 19,00 %
Consumptiegoederen 8,55 %
Gezondheid en Farma 7,78 %
Telecomoperatoren 6,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,67 %
Diverse industrieën en diensten 5,35 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 27,35 %
Frankrijk 14,26 %
Nederland 10,58 %
Duitsland 9,65 %
Zwitserland 7,81 %
Italië 5,75 %
Zweden 4,17 %
Spanje 3,75 %
Noorwegen 2,48 %
Finland 2,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,01 %
GBP - Brits pond 35,46 %
CHF - Zwitserse frank 6,46 %
SEK - Zweedse kroon 4,28 %
NOK - Noorse kroon 2,60 %
DKK - Deense kroon 0,33 %
USD - Amerikaanse dollar 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROYAL DTCH SHL B ORD 6,55 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,60 %
HSBC Holdings ORD 4,18 %
Total ORD 3,44 %
SANOFI ORD 2,64 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,50 %
NOVARTIS N ORD 2,43 %
Allianz ORD 2,41 %
Rio Tinto ORD 1,65 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 1,58 %

Prestaties in EUR (23/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,40 % 3,35 %
Rendement 3 maanden 9,20 % 11,42 %
Rendement 6 maanden 8,90 % 10,12 %
Rendement 1 jaar -2,38 % 4,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,57 % 2,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,68 % 1,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,14 % 5,11 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,46 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 3,82
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-funds-europe-strategic-value-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden