JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A EUR (Uitkering) LU0107398884

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,75 EUR 25/09/2017
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
21,66 % Rendement 1 jaar
1,71 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0107398884
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2017) 858,200 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,42 EUR
Datum laatste dividend 12/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,12 %
Volatiliteit van de benchmark 10,90 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,96
Ratio van Treynor 10,99

Prestaties in EUR (25/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,68 % 3,10 %
Rendement 3 maanden 1,56 % -1,73 %
Rendement 6 maanden 4,71 % 0,31 %
Rendement 1 jaar 21,66 % 9,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,64 % 0,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,15 % 3,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,47 % -1,85 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,08 %
Obligaties 1,06 %
Liquiditeiten 0,88 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 46,85 %
Diverse industrieën en diensten 17,64 %
Consumptiegoederen 10,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,53 %
Olie en Gas 5,11 %
Gezondheid en Farma 4,62 %
Nutsbedrijven 3,51 %
Telecomoperatoren 2,68 %
Spitstechnologie 0,85 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 25,33 %
Frankrijk 18,28 %
Duitsland 13,81 %
Zwitserland 9,91 %
Spanje 7,89 %
Zweden 5,42 %
Italië 4,71 %
Nederland 3,05 %
Finland 2,19 %
België 2,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,38 %
GBP - Brits pond 26,61 %
CHF - Zwitserse frank 8,63 %
SEK - Zweedse kroon 5,29 %
DKK - Deense kroon 1,93 %
NOK - Noorse kroon 1,25 %
USD - Amerikaanse dollar 0,06 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
CNY - Chinese yuan 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,84 %
SIEMENS AG ORD 2,63 %
SANOFI SA ORD 2,62 %
Total Sa Ord 2,39 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,33 %
ALLIANZ SE ORD 2,10 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,83 %
DAIMLER AG ORD 1,76 %
ING GROEP NV ORD 1,57 %
UBS GROUP AG ORD 1,56 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden