JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A EUR (Uitkering)

LU0107398884
15,60 EUR 1/12/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0107398884
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/11/2022) 549,090 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,53 EUR
Datum laatste dividend 14/09/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,61 %
Liquiditeiten 2,58 %
Obligaties 0,36 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,72 %
Nutsbedrijven 18,97 %
Consumptiegoederen 11,65 %
Gezondheid en Farma 11,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,59 %
Diverse industrieën en diensten 6,16 %
Telecomoperatoren 4,31 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 28,50 %
Frankrijk 16,30 %
Duitsland 12,27 %
Zwitserland 11,93 %
Nederland 4,82 %
Italië 4,28 %
Noorwegen 4,04 %
Spanje 3,93 %
Zweden 3,18 %
Oostenrijk 2,23 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,94 %
GBP - Brits pond 29,95 %
CHF - Zwitserse frank 10,15 %
SEK - Zweedse kroon 4,13 %
NOK - Noorse kroon 4,04 %
DKK - Deense kroon 1,52 %
USD - Amerikaanse dollar 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SHELL PLC ORD 5,37 %
NOVARTIS AG ORD 4,61 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,69 %
BP PLC ORD 3,00 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,83 %
SANOFI SA ORD 2,52 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,50 %
GSK PLC ORD 2,05 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 1,93 %
ALLIANZ SE ORD 1,85 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,91 % 7,25 %
Rendement 3 maanden 9,49 % 8,85 %
Rendement 6 maanden -2,47 % 2,18 %
Rendement 1 jaar 2,34 % -4,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,40 % 5,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,29 % 5,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,03 % 8,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 22,16 %
Volatiliteit van de benchmark 17,02 %
Bêta 1,25
Tracking error 2,27 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,48 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,06
Ratio van Treynor 1,15