JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A EUR (Uitkering)

LU0107398884
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,31 EUR 12/06/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-6,35 % Rendement 1 jaar
1,72 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0107398884
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/05/2019) 607,530 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,39 EUR
Datum laatste dividend 5/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,57 %
Obligaties 1,58 %
Liquiditeiten 0,79 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,72 %
Nutsbedrijven 21,13 %
Consumptiegoederen 15,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,26 %
Diverse industrieën en diensten 7,74 %
Gezondheid en Farma 7,51 %
Telecomoperatoren 6,14 %
Spitstechnologie 2,18 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 28,74 %
Frankrijk 15,47 %
Duitsland 11,42 %
Nederland 11,27 %
Zwitserland 9,15 %
Italië 5,05 %
Spanje 3,89 %
Zweden 3,89 %
Noorwegen 2,67 %
Finland 2,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,99 %
GBP - Brits pond 36,42 %
CHF - Zwitserse frank 7,74 %
SEK - Zweedse kroon 3,98 %
NOK - Noorse kroon 2,70 %
DKK - Deense kroon 0,60 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROYAL DTCH SHL B ORD 6,55 %
Total ORD 3,43 %
Allianz ORD 2,51 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,46 %
NOVARTIS N ORD 2,46 %
SANOFI ORD 2,36 %
BP ORD 2,30 %
British American Tobacco ORD 2,11 %
Rio Tinto ORD 1,85 %
Lloyds Banking Group ORD 1,66 %

Prestaties in EUR (12/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,20 % 2,14 %
Rendement 3 maanden -0,52 % 3,26 %
Rendement 6 maanden 6,47 % 9,69 %
Rendement 1 jaar -6,35 % 2,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,71 % 4,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,74 % 0,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,08 % 3,67 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,91 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 2,31
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-funds-europe-strategic-value-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden