JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A EUR (Uitkering)

LU0107398884
15,24 EUR 22/10/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,49 % Rendement 1 jaar
1,72 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0107398884
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2019) 609,650 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,48 EUR
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,83 %
Obligaties 1,18 %
Liquiditeiten -0,01 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,07 %
Nutsbedrijven 20,49 %
Consumptiegoederen 16,46 %
Diverse industrieën en diensten 10,32 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,24 %
Telecomoperatoren 4,79 %
Gezondheid en Farma 4,44 %
Spitstechnologie 2,02 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 28,60 %
Frankrijk 14,40 %
Nederland 11,41 %
Duitsland 11,10 %
Zwitserland 9,62 %
Italië 6,26 %
Spanje 4,70 %
Zweden 4,00 %
Noorwegen 2,54 %
Finland 2,42 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,05 %
GBP - Brits pond 35,80 %
CHF - Zwitserse frank 8,94 %
SEK - Zweedse kroon 3,97 %
NOK - Noorse kroon 2,54 %
DKK - Deense kroon 0,47 %
USD - Amerikaanse dollar -0,98 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROYAL DTCH SHL B ORD 6,58 %
BP ORD 3,46 %
Total ORD 3,44 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,49 %
British American Tobacco ORD 2,20 %
Allianz ORD 1,80 %
Rio Tinto ORD 1,78 %
NOVARTIS N ORD 1,69 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 1,65 %
BHP GROUP ORD SHS 1,57 %

Prestaties in EUR (22/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,73 % 0,33 %
Rendement 3 maanden 1,66 % 2,25 %
Rendement 6 maanden -2,49 % 4,54 %
Rendement 1 jaar 4,49 % 15,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,72 % 8,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,84 % 6,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,69 % 6,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,47 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 3,37
;