JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A EUR (Uitkering)

LU0107398884
13,73 EUR 21/01/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,49 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0107398884
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/12/2020) 483,820 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,24 EUR
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,04 %
Obligaties 3,28 %
Liquiditeiten 2,68 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,97 %
Consumptiegoederen 19,17 %
Diverse industrieën en diensten 10,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,82 %
Nutsbedrijven 8,29 %
Gezondheid en Farma 7,23 %
Telecomoperatoren 6,18 %
Spitstechnologie 1,63 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 24,60 %
Frankrijk 14,76 %
Duitsland 14,68 %
Zwitserland 11,33 %
Nederland 6,51 %
Spanje 4,70 %
Zweden 4,12 %
Italië 3,57 %
Noorwegen 3,31 %
Oostenrijk 2,13 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,77 %
GBP - Brits pond 28,02 %
CHF - Zwitserse frank 10,70 %
SEK - Zweedse kroon 4,64 %
NOK - Noorse kroon 3,38 %
DKK - Deense kroon 1,32 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOVARTIS N ORD 4,48 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 2,87 %
HSBC Holdings ORD 2,38 %
Total ORD 2,34 %
SIEMENS N ORD 2,19 %
Allianz ORD 2,11 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,01 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 1,84 %
EUR CASH 1,76 %
British American Tobacco ORD 1,76 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,37 % 6,57 %
Rendement 3 maanden 21,72 % 16,02 %
Rendement 6 maanden 13,17 % 12,64 %
Rendement 1 jaar -12,40 % 0,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,53 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,49 % 9,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,69 % 7,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,92 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 1,37
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,68 %
Information Ratio -0,43
Ratio van Sharpe 0,01
Ratio van Treynor 0,18