JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A EUR (Uitkering)

LU0107398884
15,02 EUR 24/06/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
0,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0107398884
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/05/2022) 581,740 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,29 EUR
Datum laatste dividend 9/09/2021

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,06 %
Liquiditeiten 3,77 %
Obligaties 0,75 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,48 %
Nutsbedrijven 18,28 %
Consumptiegoederen 11,72 %
Diverse industrieën en diensten 8,48 %
Gezondheid en Farma 8,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,01 %
Telecomoperatoren 5,64 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 28,05 %
Duitsland 14,34 %
Frankrijk 12,50 %
Zwitserland 10,74 %
Spanje 5,43 %
Italië 5,34 %
Nederland 4,29 %
Zweden 3,44 %
Noorwegen 3,04 %
Oostenrijk 2,41 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,23 %
GBP - Brits pond 29,33 %
CHF - Zwitserse frank 9,09 %
SEK - Zweedse kroon 4,02 %
NOK - Noorse kroon 3,04 %
DKK - Deense kroon 2,15 %
USD - Amerikaanse dollar 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SHELL PLC ORD 4,73 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 4,49 %
NOVARTIS AG ORD 4,11 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,19 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,92 %
GSK PLC ORD 2,43 %
BP PLC ORD 2,40 %
SIEMENS AG ORD 2,03 %
RIO TINTO PLC ORD 1,73 %
BAYER AG ORD 1,64 %

Prestaties in EUR (24/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,68 % -4,01 %
Rendement 3 maanden -7,40 % -8,35 %
Rendement 6 maanden -8,36 % -14,11 %
Rendement 1 jaar -2,98 % -8,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,49 % 5,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,05 % 4,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,55 % 8,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,83 %
Volatiliteit van de benchmark 15,20 %
Bêta 1,32
Tracking error 2,07 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,47 %
Information Ratio -0,23
Sharpe-ratio 0,11
Ratio van Treynor 1,72