JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A EUR (Uitkering)

LU0107398884
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,82 EUR 21/01/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-13,66 % Rendement 1 jaar
1,72 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0107398884
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2018) 591,660 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,39 EUR
Datum laatste dividend 5/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,55 %
Obligaties 1,53 %
Liquiditeiten 0,88 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,11 %
Nutsbedrijven 18,56 %
Gezondheid en Farma 11,96 %
Consumptiegoederen 8,32 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,49 %
Diverse industrieën en diensten 7,40 %
Telecomoperatoren 2,08 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 25,77 %
Frankrijk 17,57 %
Zwitserland 12,36 %
Duitsland 11,26 %
Nederland 10,88 %
Zweden 3,68 %
Italië 3,44 %
Noorwegen 3,06 %
Spanje 3,03 %
Finland 1,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,33 %
GBP - Brits pond 34,27 %
CHF - Zwitserse frank 11,03 %
SEK - Zweedse kroon 3,64 %
NOK - Noorse kroon 3,30 %
DKK - Deense kroon 0,60 %
USD - Amerikaanse dollar 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROYAL DTCH SHL B ORD 6,84 %
NOVARTIS N ORD 4,59 %
HSBC Holdings ORD 4,06 %
Total ORD 3,78 %
Allianz ORD 2,52 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,48 %
SANOFI ORD 2,48 %
BAYER N ORD 2,03 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 1,76 %
Rio Tinto ORD 1,59 %

Prestaties in EUR (21/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,93 % 4,26 %
Rendement 3 maanden -2,18 % -2,14 %
Rendement 6 maanden -6,51 % -7,14 %
Rendement 1 jaar -13,66 % -11,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,71 % 1,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,04 % -0,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,98 % 4,14 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,39 %
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 2,48
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-funds-europe-strategic-value-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden