JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A EUR (Uitkering)

LU0107398884
11,18 EUR 22/10/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-3,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0107398884
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 424,070 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,24 EUR
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,92 %
Liquiditeiten 1,84 %
Obligaties 1,25 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,90 %
Consumptiegoederen 17,84 %
Nutsbedrijven 12,64 %
Gezondheid en Farma 9,98 %
Diverse industrieën en diensten 8,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,16 %
Telecomoperatoren 6,94 %
Spitstechnologie 2,36 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 24,46 %
Duitsland 14,34 %
Frankrijk 13,67 %
Zwitserland 12,06 %
Nederland 6,88 %
Italië 5,43 %
Zweden 4,42 %
Spanje 3,93 %
Noorwegen 3,18 %
Finland 2,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,42 %
GBP - Brits pond 25,34 %
CHF - Zwitserse frank 11,55 %
SEK - Zweedse kroon 5,19 %
NOK - Noorse kroon 3,05 %
DKK - Deense kroon 1,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOVARTIS N ORD 4,58 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,09 %
Total ORD 2,45 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,45 %
British American Tobacco ORD 2,24 %
Allianz ORD 2,22 %
BP ORD 1,99 %
EUR CASH 1,98 %
BAYER N ORD 1,92 %
ENEL ORD 1,73 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,00 % 1,31 %
Rendement 3 maanden -6,34 % -2,29 %
Rendement 6 maanden 8,34 % 11,13 %
Rendement 1 jaar -25,08 % -5,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -10,74 % 0,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,51 % 3,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,26 % 6,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,80 %
Volatiliteit van de benchmark 14,24 %
Bêta 1,29
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,67 %
Information Ratio -0,42
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -