JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A EUR (Uitkering)

LU0107398884
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,15 EUR 15/08/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-9,34 % Rendement 1 jaar
1,72 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0107398884
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/07/2019) 617,850 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,39 EUR
Datum laatste dividend 5/09/2018

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,59 %
Liquiditeiten 3,57 %
Obligaties 0,50 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,83 %
Nutsbedrijven 19,85 %
Consumptiegoederen 17,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,87 %
Diverse industrieën en diensten 8,80 %
Telecomoperatoren 5,15 %
Gezondheid en Farma 4,88 %
Spitstechnologie 1,76 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 29,18 %
Frankrijk 13,11 %
Duitsland 11,09 %
Nederland 11,07 %
Zwitserland 9,59 %
Spanje 5,07 %
Italië 5,06 %
Zweden 4,06 %
Noorwegen 2,95 %
Finland 2,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,35 %
GBP - Brits pond 36,84 %
CHF - Zwitserse frank 7,89 %
SEK - Zweedse kroon 4,06 %
NOK - Noorse kroon 2,85 %
DKK - Deense kroon 0,59 %
USD - Amerikaanse dollar 0,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROYAL DTCH SHL B ORD 6,24 %
Total ORD 3,26 %
Allianz ORD 2,56 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,42 %
British American Tobacco ORD 2,31 %
BP ORD 2,29 %
GBP CASH 2,28 %
NOVARTIS N ORD 2,23 %
Rio Tinto ORD 1,64 %
Lloyds Banking Group ORD 1,62 %

Prestaties in EUR (15/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,47 % -4,86 %
Rendement 3 maanden -7,09 % -2,34 %
Rendement 6 maanden -7,03 % 0,85 %
Rendement 1 jaar -9,34 % -0,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,10 % 1,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,01 % 0,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,43 % 2,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,01 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 3,25
;