JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A EUR (Uitkering)

LU0107398884
10,28 EUR 2/04/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-32,78 % Rendement 1 jaar
1,72 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0107398884
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/03/2020) 399,170 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,48 EUR
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,34 %
Obligaties 0,98 %
Liquiditeiten 0,11 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,38 %
Consumptiegoederen 17,91 %
Nutsbedrijven 13,32 %
Diverse industrieën en diensten 7,57 %
Gezondheid en Farma 7,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,15 %
Telecomoperatoren 5,22 %
Spitstechnologie 2,05 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 24,00 %
Frankrijk 14,22 %
Duitsland 12,57 %
Zwitserland 10,88 %
Nederland 9,56 %
Spanje 4,96 %
Italië 4,62 %
Zweden 3,62 %
Oostenrijk 2,56 %
Noorwegen 2,33 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,45 %
GBP - Brits pond 31,82 %
CHF - Zwitserse frank 10,39 %
SEK - Zweedse kroon 4,30 %
NOK - Noorse kroon 2,67 %
DKK - Deense kroon 0,71 %
USD - Amerikaanse dollar 0,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROYAL DTCH SHL B ORD 5,09 %
Total ORD 2,86 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,50 %
NOVARTIS N ORD 2,23 %
British American Tobacco ORD 2,12 %
BAYER N ORD 1,70 %
Allianz ORD 1,61 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 1,55 %
Rio Tinto ORD 1,51 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 1,46 %

Prestaties in EUR (2/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -24,36 % -12,04 %
Rendement 3 maanden -36,50 % -20,77 %
Rendement 6 maanden -29,30 % -12,47 %
Rendement 1 jaar -32,78 % -11,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -12,25 % -1,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -6,76 % -0,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,12 % 4,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,72 %
Volatiliteit van de benchmark 14,50 %
Bêta 1,26
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,51 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -