JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A EUR

LU0210531983
12,44 EUR 5/08/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-4,40 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210531983
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/07/2020) 55,460 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,71 %
Obligaties 2,49 %
Liquiditeiten 1,76 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,82 %
Consumptiegoederen 19,03 %
Nutsbedrijven 11,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,02 %
Diverse industrieën en diensten 7,44 %
Telecomoperatoren 5,97 %
Gezondheid en Farma 5,95 %
Spitstechnologie 1,56 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,77 %
Frankrijk 14,43 %
Duitsland 13,40 %
Zwitserland 12,18 %
Nederland 7,72 %
Spanje 5,52 %
Zweden 4,16 %
Italië 3,45 %
Noorwegen 2,98 %
Finland 2,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,00 %
GBP - Brits pond 28,49 %
CHF - Zwitserse frank 11,22 %
SEK - Zweedse kroon 4,79 %
NOK - Noorse kroon 2,98 %
DKK - Deense kroon 1,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,09 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 3,40 %
Total ORD 2,91 %
British American Tobacco ORD 2,83 %
NOVARTIS N ORD 2,83 %
BP ORD 2,48 %
BAYER N ORD 2,18 %
Rio Tinto ORD 1,72 %
Allianz ORD 1,67 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 1,64 %

Prestaties in EUR (5/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,19 % 0,12 %
Rendement 3 maanden 7,33 % 9,34 %
Rendement 6 maanden -24,65 % -13,08 %
Rendement 1 jaar -15,68 % 1,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -9,04 % 1,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,40 % 2,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,81 % 6,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,05 %
Volatiliteit van de benchmark 14,79 %
Bêta 1,26
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,57 %
Information Ratio -0,35
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -