JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A EUR

LU0210531983
11,91 EUR 26/10/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-3,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210531983
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 46,760 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,92 %
Liquiditeiten 1,84 %
Obligaties 1,25 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,01 %
Consumptiegoederen 19,68 %
Nutsbedrijven 11,75 %
Diverse industrieën en diensten 10,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,83 %
Gezondheid en Farma 9,62 %
Telecomoperatoren 5,24 %
Spitstechnologie 2,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,42 %
GBP - Brits pond 25,34 %
CHF - Zwitserse frank 11,55 %
SEK - Zweedse kroon 5,19 %
NOK - Noorse kroon 3,05 %
DKK - Deense kroon 1,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOVARTIS N ORD 4,70 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 2,48 %
SIEMENS N ORD 2,41 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,38 %
Total ORD 2,27 %
British American Tobacco ORD 2,16 %
Allianz ORD 2,07 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,05 %
ENEL ORD 1,84 %
Rio Tinto ORD 1,84 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,45 % 0,72 %
Rendement 3 maanden -5,48 % -1,99 %
Rendement 6 maanden 6,06 % 9,74 %
Rendement 1 jaar -25,86 % -7,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -10,86 % 0,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,91 % 2,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,25 % 6,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,76 %
Volatiliteit van de benchmark 14,24 %
Bêta 1,29
Tracking error 1,57 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,67 %
Information Ratio -0,42
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -