JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A EUR

LU0210531983
16,96 EUR 15/08/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
0,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,73 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210531983
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/07/2022) 154,740 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,58 %
Liquiditeiten 4,93 %
Obligaties 1,05 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,11 %
Nutsbedrijven 17,56 %
Consumptiegoederen 11,73 %
Gezondheid en Farma 8,89 %
Diverse industrieën en diensten 7,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,91 %
Telecomoperatoren 6,13 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 28,38 %
Duitsland 13,79 %
Frankrijk 12,55 %
Zwitserland 11,10 %
Spanje 5,53 %
Italië 5,02 %
Nederland 4,29 %
Noorwegen 2,98 %
Zweden 2,85 %
Oostenrijk 2,37 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,84 %
GBP - Brits pond 29,43 %
CHF - Zwitserse frank 9,51 %
SEK - Zweedse kroon 3,44 %
NOK - Noorse kroon 2,98 %
DKK - Deense kroon 1,94 %
USD - Amerikaanse dollar 0,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 5,74 %
SHELL PLC ORD 4,60 %
NOVARTIS AG ORD 4,34 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,24 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,21 %
GSK PLC ORD 2,71 %
BP PLC ORD 2,32 %
SIEMENS AG ORD 1,78 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 1,73 %
ALLIANZ SE ORD 1,69 %

Prestaties in EUR (15/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,00 % 7,68 %
Rendement 3 maanden -1,80 % 3,40 %
Rendement 6 maanden -9,45 % -4,12 %
Rendement 1 jaar -2,79 % -5,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,70 % 9,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,76 % 6,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,91 % 8,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 21,49 %
Volatiliteit van de benchmark 16,05 %
Bêta 1,28
Tracking error 2,17 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,61 %
Information Ratio -0,28
Sharpe-ratio 0,04
Ratio van Treynor 0,63