JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A EUR

LU0210531983
18,31 EUR 31/01/2023
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,27 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210531983
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/01/2023) 154,810 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,15 %
Liquiditeiten 2,89 %
Obligaties 0,42 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 38,55 %
Nutsbedrijven 17,40 %
Consumptiegoederen 10,98 %
Gezondheid en Farma 10,22 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,06 %
Diverse industrieën en diensten 7,10 %
Telecomoperatoren 2,41 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 27,12 %
Frankrijk 15,85 %
Duitsland 12,27 %
Zwitserland 11,70 %
Nederland 5,56 %
Noorwegen 4,30 %
Italië 4,27 %
Spanje 4,04 %
Zweden 2,81 %
Oostenrijk 2,38 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,90 %
GBP - Brits pond 28,48 %
CHF - Zwitserse frank 9,94 %
NOK - Noorse kroon 4,30 %
SEK - Zweedse kroon 2,79 %
DKK - Deense kroon 2,14 %
USD - Amerikaanse dollar 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SHELL PLC ORD 4,51 %
NOVARTIS AG ORD 4,37 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,58 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 3,02 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,92 %
BP PLC ORD 2,58 %
SANOFI SA ORD 2,39 %
ALLIANZ SE ORD 1,88 %
RIO TINTO PLC ORD 1,87 %
GSK PLC ORD 1,86 %

Prestaties in EUR (31/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,96 % 6,73 %
Rendement 3 maanden 10,84 % 10,90 %
Rendement 6 maanden 9,12 % 4,60 %
Rendement 1 jaar -1,35 % -1,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,25 % 5,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,27 % 5,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,84 % 7,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 22,26 %
Volatiliteit van de benchmark 17,31 %
Bêta 1,23
Tracking error 2,31 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,46 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,07
Ratio van Treynor 1,25