JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A EUR

LU0210531983
16,11 EUR 22/04/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210531983
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 91,540 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,04 %
Liquiditeiten 6,10 %
Obligaties 1,64 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,28 %
Consumptiegoederen 18,98 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,00 %
Diverse industrieën en diensten 9,67 %
Nutsbedrijven 9,18 %
Gezondheid en Farma 5,73 %
Telecomoperatoren 4,00 %
Spitstechnologie 1,55 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 25,69 %
Frankrijk 14,75 %
Duitsland 13,85 %
Zwitserland 10,47 %
Nederland 6,45 %
Spanje 4,75 %
Zweden 4,69 %
Italië 4,60 %
Noorwegen 3,56 %
Oostenrijk 2,87 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,03 %
GBP - Brits pond 26,40 %
CHF - Zwitserse frank 8,92 %
SEK - Zweedse kroon 5,46 %
NOK - Noorse kroon 3,58 %
DKK - Deense kroon 1,41 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 6,06 %
NOVARTIS AG ORD 3,64 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 2,91 %
SIEMENS AG ORD 2,48 %
TOTAL SE ORD 2,46 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,34 %
ALLIANZ SE ORD 2,13 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 1,86 %
RIO TINTO PLC ORD 1,86 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,53 %

Prestaties in EUR (22/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,19 % 3,57 %
Rendement 3 maanden 10,87 % 8,42 %
Rendement 6 maanden 34,81 % 24,98 %
Rendement 1 jaar 45,92 % 38,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,21 % 8,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,53 % 8,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,80 % 7,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,95 %
Volatiliteit van de benchmark 14,98 %
Bêta 1,38
Tracking error 1,64 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,61 %
Information Ratio -0,37
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 3,57