JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A EUR (Uitkering)

LU0107398538
20,26 EUR 14/01/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
9,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0107398538
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/12/2020) 165,270 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,78 %
Obligaties 1,22 %
Liquiditeiten 0,01 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 32,18 %
Diverse industrieën en diensten 21,79 %
Spitstechnologie 13,16 %
Gezondheid en Farma 12,87 %
Financiële sector 7,65 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,88 %
Nutsbedrijven 3,37 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 18,26 %
Zwitserland 17,56 %
Frankrijk 14,15 %
Nederland 13,15 %
Zweden 9,69 %
Denemarken 8,39 %
Duitsland 6,67 %
Italië 3,28 %
Spanje 2,64 %
Ierland 2,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,20 %
GBP - Brits pond 18,45 %
CHF - Zwitserse frank 16,77 %
SEK - Zweedse kroon 9,83 %
DKK - Deense kroon 8,38 %
USD - Amerikaanse dollar 0,43 %
NOK - Noorse kroon 0,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 7,17 %
ASML HOLDING ORD 4,37 %
LVMH ORD 3,86 %
ASTRAZENECA ORD 3,15 %
Novo Nordisk ORD 2,58 %
DIAGEO ORD 2,33 %
L'OREAL ORD 2,20 %
AIR LIQUIDE ORD 1,98 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 1,97 %
AIRBUS ORD 1,66 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,63 % 5,50 %
Rendement 3 maanden 4,81 % 13,58 %
Rendement 6 maanden 10,95 % 15,62 %
Rendement 1 jaar 3,94 % 1,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,43 % 4,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,12 % 8,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,98 % 7,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,08 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,70 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 8,45