JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A EUR (Uitkering)

LU0107398538
20,66 EUR 27/06/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0107398538
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/05/2022) 172,960 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 9/09/2021

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,05 %
Liquiditeiten 6,76 %
Obligaties 1,19 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,71 %
Diverse industrieën en diensten 15,91 %
Gezondheid en Farma 15,87 %
Spitstechnologie 11,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,97 %
Nutsbedrijven 6,45 %
Financiële sector 6,03 %
Landen Gewicht
Frankrijk 21,60 %
Groot-Brittannië 19,59 %
Zwitserland 16,06 %
Nederland 10,57 %
Denemarken 8,24 %
Duitsland 5,90 %
Zweden 5,03 %
Finland 2,28 %
Italië 1,80 %
Portugal 0,89 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,63 %
GBP - Brits pond 19,29 %
CHF - Zwitserse frank 15,29 %
DKK - Deense kroon 8,24 %
SEK - Zweedse kroon 5,16 %
NOK - Noorse kroon 0,63 %
USD - Amerikaanse dollar 0,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 7,10 %
ROCHE HOLDING AG 5,75 %
NESTLE SA ORD 5,72 %
ASML HOLDING NV ORD 5,43 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,92 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,49 %
DIAGEO PLC ORD 3,08 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,01 %
L'OREAL SA ORD 2,42 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,26 %

Prestaties in EUR (27/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,66 % -6,03 %
Rendement 3 maanden -10,76 % -7,89 %
Rendement 6 maanden -21,36 % -14,15 %
Rendement 1 jaar -12,69 % -8,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,27 % 5,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,58 % 4,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,43 % 8,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,26 %
Volatiliteit van de benchmark 15,20 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,02 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,46
Ratio van Treynor 7,62