JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A EUR (Uitkering)

LU0107398538
14,97 EUR 2/04/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-12,65 % Rendement 1 jaar
1,75 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0107398538
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/03/2020) 177,730 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,07 EUR
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,67 %
Liquiditeiten 3,10 %
Obligaties 2,24 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 34,77 %
Diverse industrieën en diensten 16,95 %
Gezondheid en Farma 16,73 %
Spitstechnologie 12,89 %
Financiële sector 6,05 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,27 %
Nutsbedrijven 3,04 %
Telecomoperatoren 0,90 %
Landen Gewicht
Zwitserland 19,31 %
Groot-Brittannië 18,97 %
Frankrijk 14,03 %
Duitsland 12,53 %
Nederland 11,91 %
Zweden 6,43 %
Denemarken 4,58 %
Spanje 2,73 %
Italië 2,23 %
Ierland 1,67 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,03 %
GBP - Brits pond 19,15 %
CHF - Zwitserse frank 18,28 %
SEK - Zweedse kroon 6,41 %
DKK - Deense kroon 5,58 %
NOK - Noorse kroon 1,07 %
USD - Amerikaanse dollar 0,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 6,79 %
Roche Holding Par 4,77 %
SAP ORD 2,98 %
ASTRAZENECA ORD 2,84 %
LVMH ORD 2,74 %
ASML HOLDING ORD 2,65 %
NOVARTIS N ORD 2,39 %
DKK CASH 2,28 %
DIAGEO ORD 2,19 %
AIRBUS ORD 1,87 %

Prestaties in EUR (2/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -15,57 % -12,04 %
Rendement 3 maanden -22,95 % -20,77 %
Rendement 6 maanden -15,38 % -12,47 %
Rendement 1 jaar -12,65 % -11,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,38 % -1,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,39 % -0,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,72 % 4,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,77 %
Volatiliteit van de benchmark 14,50 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio 0,13
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 2,51