JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A EUR (Uitkering)

LU0107398538
21,92 EUR 24/11/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,74 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0107398538
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/10/2022) 162,100 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 14/09/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,08 %
Liquiditeiten 1,67 %
Obligaties 0,25 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 35,41 %
Gezondheid en Farma 18,68 %
Diverse industrieën en diensten 14,06 %
Financiële sector 9,14 %
Spitstechnologie 7,42 %
Nutsbedrijven 6,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,47 %
Landen Gewicht
Zwitserland 20,24 %
Groot-Brittannië 19,70 %
Frankrijk 18,58 %
Denemarken 9,11 %
Nederland 8,99 %
Duitsland 8,00 %
Zweden 3,36 %
Finland 3,03 %
Italië 2,54 %
Spanje 1,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,33 %
GBP - Brits pond 19,32 %
CHF - Zwitserse frank 17,09 %
DKK - Deense kroon 9,47 %
SEK - Zweedse kroon 2,78 %
USD - Amerikaanse dollar 1,10 %
NOK - Noorse kroon 1,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 8,26 %
ROCHE HOLDING AG 6,72 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,84 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,82 %
DIAGEO PLC ORD 3,22 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,87 %
L'OREAL SA ORD 2,69 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,21 %
ASML HOLDING NV ORD 1,92 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,88 %

Prestaties in EUR (24/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,87 % 9,98 %
Rendement 3 maanden -1,47 % 2,12 %
Rendement 6 maanden 2,43 % 3,39 %
Rendement 1 jaar -14,63 % -7,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,72 % 5,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,14 % 5,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,94 % 8,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,81 %
Volatiliteit van de benchmark 16,77 %
Bêta 0,93
Tracking error 2,06 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,30
Ratio van Treynor 5,36