JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A EUR (Uitkering)

LU0107398538
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,77 EUR 19/08/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,72 % Rendement 1 jaar
1,75 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0107398538
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/07/2019) 191,810 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,08 EUR
Datum laatste dividend 5/09/2018

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,26 %
Obligaties 1,28 %
Liquiditeiten -0,72 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 40,45 %
Diverse industrieën en diensten 17,36 %
Gezondheid en Farma 16,36 %
Spitstechnologie 10,89 %
Financiële sector 5,68 %
Nutsbedrijven 4,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,83 %
Telecomoperatoren 0,94 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 18,22 %
Zwitserland 18,17 %
Frankrijk 17,67 %
Duitsland 13,47 %
Nederland 11,11 %
Denemarken 5,18 %
Zweden 5,05 %
Italië 3,54 %
Spanje 2,54 %
Finland 1,41 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,15 %
GBP - Brits pond 18,46 %
CHF - Zwitserse frank 18,17 %
DKK - Deense kroon 5,18 %
SEK - Zweedse kroon 4,99 %
USD - Amerikaanse dollar 0,99 %
NOK - Noorse kroon 0,78 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 7,06 %
Roche Holding Par 4,61 %
LVMH ORD 2,93 %
SAP ORD 2,79 %
DIAGEO ORD 2,77 %
NOVARTIS N ORD 2,42 %
AIRBUS ORD 2,29 %
Novo Nordisk ORD 2,25 %
UNILEVER ORD 2,07 %
L'OREAL ORD 2,04 %

Prestaties in EUR (19/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,61 % -2,90 %
Rendement 3 maanden 2,07 % -1,42 %
Rendement 6 maanden 8,88 % 3,17 %
Rendement 1 jaar 3,72 % 1,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,45 % 2,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,95 % 0,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,83 % 2,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,28 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,31 %
Information Ratio 0,20
Ratio van Sharpe 0,84
Ratio van Treynor 10,97
;