JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A EUR (Uitkering)

LU0107398538
18,73 EUR 22/10/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0107398538
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 161,980 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,73 %
Obligaties 0,61 %
Liquiditeiten -0,34 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,08 %
Gezondheid en Farma 21,67 %
Spitstechnologie 15,64 %
Diverse industrieën en diensten 11,85 %
Financiële sector 7,68 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,00 %
Nutsbedrijven 2,10 %
Telecomoperatoren 1,52 %
Landen Gewicht
Zwitserland 21,18 %
Groot-Brittannië 16,26 %
Frankrijk 13,87 %
Nederland 11,44 %
Duitsland 9,21 %
Denemarken 6,54 %
Zweden 6,11 %
Spanje 2,50 %
Italië 2,02 %
Finland 1,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,66 %
CHF - Zwitserse frank 23,18 %
GBP - Brits pond 18,45 %
DKK - Deense kroon 8,32 %
SEK - Zweedse kroon 6,82 %
NOK - Noorse kroon 0,84 %
USD - Amerikaanse dollar 0,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 8,20 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 6,28 %
Roche Holding Par 6,13 %
ASML HOLDING ORD 4,01 %
ASTRAZENECA ORD 3,42 %
SAP ORD 3,19 %
LVMH ORD 3,08 %
Novo Nordisk ORD 2,90 %
L'OREAL ORD 2,11 %
UNILEVER NV ORD 1,86 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,30 % 1,31 %
Rendement 3 maanden -0,32 % -2,29 %
Rendement 6 maanden 14,41 % 11,13 %
Rendement 1 jaar 3,93 % -5,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,68 % 0,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,60 % 3,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,32 % 6,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,68 %
Volatiliteit van de benchmark 14,24 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 8,83