JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A EUR (Uitkering)

LU0107398538
21,93 EUR 13/05/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
10,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0107398538
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/04/2021) 181,410 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,40 %
Liquiditeiten 0,54 %
Obligaties 0,06 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,11 %
Diverse industrieën en diensten 22,65 %
Spitstechnologie 16,04 %
Gezondheid en Farma 11,05 %
Financiële sector 11,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,90 %
Nutsbedrijven 1,66 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 16,89 %
Zwitserland 16,51 %
Nederland 14,45 %
Frankrijk 13,03 %
Zweden 11,79 %
Duitsland 8,23 %
Denemarken 7,08 %
Italië 4,91 %
Finland 2,02 %
Spanje 1,41 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,76 %
CHF - Zwitserse frank 16,50 %
GBP - Brits pond 15,49 %
SEK - Zweedse kroon 12,22 %
DKK - Deense kroon 7,08 %
NOK - Noorse kroon 0,62 %
USD - Amerikaanse dollar 0,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 5,94 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,35 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,70 %
NESTLE SA ORD 2,53 %
DIAGEO PLC ORD 2,46 %
L'OREAL SA ORD 2,24 %
ADIDAS AG ORD 1,48 %
ATLAS COPCO AB ORD 1,43 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 1,42 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 1,36 %

Prestaties in EUR (13/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,54 % 0,58 %
Rendement 3 maanden 4,78 % 5,98 %
Rendement 6 maanden 14,52 % 16,29 %
Rendement 1 jaar 29,45 % 36,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,65 % 7,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,82 % 9,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,88 % 7,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,85 %
Volatiliteit van de benchmark 14,99 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,68 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,84
Ratio van Treynor 13,54