JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A EUR (Uitkering)

LU0107398538
17,96 EUR 18/10/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
12,82 % Rendement 1 jaar
1,75 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0107398538
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2019) 193,720 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,07 EUR
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,56 %
Obligaties 2,00 %
Liquiditeiten 0,45 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 36,67 %
Diverse industrieën en diensten 18,40 %
Gezondheid en Farma 15,78 %
Spitstechnologie 11,90 %
Financiële sector 6,17 %
Nutsbedrijven 4,07 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,81 %
Telecomoperatoren 0,75 %
Landen Gewicht
Zwitserland 20,86 %
Frankrijk 17,98 %
Groot-Brittannië 16,58 %
Duitsland 12,52 %
Nederland 10,51 %
Zweden 5,85 %
Denemarken 4,78 %
Italië 3,18 %
Finland 1,87 %
Spanje 1,74 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,51 %
CHF - Zwitserse frank 20,53 %
GBP - Brits pond 16,96 %
SEK - Zweedse kroon 5,77 %
DKK - Deense kroon 4,78 %
USD - Amerikaanse dollar 0,75 %
NOK - Noorse kroon 0,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 6,79 %
Roche Holding Par 4,36 %
NOVARTIS N ORD 2,87 %
SAP ORD 2,82 %
LVMH ORD 2,78 %
DIAGEO ORD 2,46 %
AIRBUS ORD 2,06 %
UNILEVER ORD 2,03 %
ASML HOLDING ORD 1,95 %
Novo Nordisk ORD 1,94 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,39 % 0,77 %
Rendement 3 maanden -0,01 % 1,54 %
Rendement 6 maanden 4,52 % 3,67 %
Rendement 1 jaar 12,82 % 14,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,00 % 8,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,42 % 6,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,83 % 6,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,28 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,31 %
Information Ratio 0,20
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 11,08
;