JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A EUR

LU0210531801
40,00 EUR 23/06/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
11,63 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210531801
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/05/2021) 115,530 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,73 %
Liquiditeiten 0,15 %
Obligaties 0,12 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 36,20 %
Diverse industrieën en diensten 22,24 %
Spitstechnologie 14,75 %
Gezondheid en Farma 11,30 %
Financiële sector 8,44 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,00 %
Nutsbedrijven 0,79 %
Landen Gewicht
Zwitserland 16,78 %
Groot-Brittannië 16,13 %
Frankrijk 15,52 %
Nederland 13,15 %
Zweden 10,69 %
Duitsland 8,04 %
Denemarken 7,55 %
Italië 4,92 %
Spanje 1,87 %
Finland 1,64 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,22 %
CHF - Zwitserse frank 16,76 %
GBP - Brits pond 14,75 %
SEK - Zweedse kroon 11,36 %
DKK - Deense kroon 7,54 %
USD - Amerikaanse dollar 0,69 %
NOK - Noorse kroon 0,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 5,41 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,38 %
NESTLE SA ORD 3,04 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,83 %
DIAGEO PLC ORD 2,48 %
L'OREAL SA ORD 2,37 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 1,56 %
ADIDAS AG ORD 1,56 %
SIKA AG ORD 1,29 %
ATLAS COPCO AB ORD 1,28 %

Prestaties in EUR (23/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,95 % 2,50 %
Rendement 3 maanden 11,92 % 7,92 %
Rendement 6 maanden 20,77 % 16,62 %
Rendement 1 jaar 30,04 % 28,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,18 % 9,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,63 % 9,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,37 % 8,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,77 %
Volatiliteit van de benchmark 15,01 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,23 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,82
Ratio van Treynor 13,18